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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2006年08月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2985 1.3985 0.0000 0.0000 0.0153 1.19% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162201 宏利成長混合 1.4764 1.7064 0.0000 0.0000 0.0167 1.14% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 1.3757 1.4257 0.0000 0.0000 0.0155 1.14% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519994 長信金利趨勢股票 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0106 1.09% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.1696 1.1796 0.0000 0.0000 0.0112 0.97% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4548 1.6748 0.0000 0.0000 0.0129 0.89% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1317 1.4817 0.0000 0.0000 0.0097 0.86% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.8385 1.8585 0.0000 0.0000 0.0151 0.83% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000011 華夏大盤精選混合A 1.5940 1.7740 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3544 1.4794 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310328 申萬菱信新動力混合A 1.4150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0115 0.79% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4093 1.5293 0.0000 0.0000 0.0107 0.77% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002011 華夏紅利混合 1.4940 1.5440 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070002 嘉實(shí)增長混合 1.6790 1.9600 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.5410 1.6460 0.0000 0.0000 0.0108 0.71% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4000 1.4300 0.0000 0.0000 0.0097 0.70% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160603 鵬華普天收益混合 1.3160 1.6910 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3281 1.5181 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162202 宏利周期混合 1.5002 1.7352 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.5128 1.7528 0.0000 0.0000 0.0099 0.66% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320003 諾安先鋒混合A 1.3734 1.4684 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.2420 1.3020 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5124 1.6124 0.0000 0.0000 0.0096 0.64% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.0699 1.3799 0.0000 0.0000 0.0068 0.64% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2744 1.5944 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.5193 1.6793 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 206001 鵬華弘泰A 1.3093 1.4293 0.0000 0.0000 0.0081 0.62% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4673 1.4873 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160605 鵬華中國50混合 1.3500 1.5700 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.7084 1.8084 0.0000 0.0000 0.0099 0.58% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1175 1.2075 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080001 長盛成長價值混合A 1.4550 1.6590 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.2508 1.2808 0.0000 0.0000 0.0067 0.54% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360005 光大保德信紅利混合A 0.9989 1.0389 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.5330 1.5630 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110002 易方達(dá)策略成長混合 1.5330 1.8030 0.0000 0.0000 0.0080 0.52% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5157 1.6857 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 400001 東方龍混合 1.0581 1.4681 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050001 博時價值增長混合 1.3970 1.5950 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090001 大成價值增長混合A 1.4969 1.7369 0.0000 0.0000 0.0074 0.50% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2100 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1942 1.3142 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 481001 工銀核心價值混合A 1.3717 1.5717 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270001 廣發(fā)聚富混合 1.5931 1.8531 0.0000 0.0000 0.0076 0.48% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 1.6970 1.7870 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.4870 1.6470 0.0000 0.0000 0.0068 0.46% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162204 宏利行業(yè)精選混合A 1.5180 1.5880 0.0000 0.0000 0.0069 0.46% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360001 光大保德信量化股票A 1.2220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240005 華寶多策略增長A 1.2256 1.3456 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519005 海富通股票混合 1.3710 1.4810 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.9736 1.2776 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 530001 建信恒久價值混合 1.1328 1.2128 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3782 1.6782 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5004 1.6804 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 377010 摩根阿爾法混合A 1.7434 1.7834 0.0000 0.0000 0.0075 0.43% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.2649 1.4149 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 240004 華寶動力組合混合A 1.4252 1.4652 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4540 1.5140 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450002 國富彈性市值混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040004 華安寶利配置混合 1.5300 1.6700 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3634 1.3634 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2935 1.4435 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 320001 諾安平衡混合 1.4299 1.6049 0.0000 0.0000 0.0055 0.39% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 1.5779 1.6279 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0038 0.39% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1305 1.2905 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260103 景順長城動力平衡混合 1.4483 1.6083 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519003 海富通收益增長混合 1.1630 1.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 350001 天治財(cái)富增長混合 1.2368 1.3168 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2271 1.2921 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 288002 華夏收入混合 1.3769 1.4869 0.0000 0.0000 0.0045 0.33% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 398011 中海分紅增利混合 0.9630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000001 華夏成長混合 1.2410 1.5310 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2540 1.5240 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 290002 泰信先行策略混合 1.2731 1.3231 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2843 1.3343 0.0000 0.0000 0.0038 0.30% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040001 華安創(chuàng)新混合 1.3750 1.6050 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.5884 1.7584 0.0000 0.0000 0.0044 0.28% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519180 萬家180指數(shù)A 1.0769 1.2069 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.4810 1.7510 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.3594 1.4504 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 1.1610 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 090004 大成精選增值混合A 1.3054 1.6254 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519011 海富通精選混合 1.3827 1.7327 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002001 華夏回報混合A 1.2620 1.6730 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3430 1.6830 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3017 1.4867 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 450001 國富中國收益混合A 1.1341 1.2591 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519688 交銀精選混合 1.3941 1.4941 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4145 1.5715 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9680 1.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 0.9914 0.9914 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2685 1.2985 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240008 華寶收益增長混合A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9820 1.3320 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0990 1.1640 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2006-08-21 凈值查詢 盤中估值
100 050004 博時精選混合A 1.3600 1.4200 0.0000 0.0000 0.0026 0.19% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420001 天弘精選混合A 0.9819 1.0819 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1030 1.3530 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 0.9866 0.9866 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 373010 摩根雙息平衡混合A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1930 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217001 招商安泰偏股混合 1.3543 1.5793 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240002 華寶寶康配置混合 1.4845 1.6345 0.0000 0.0000 0.0023 0.16% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100020 富國天益價值混合A 0.9439 1.9004 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0822 1.1422 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519996 長信銀利精選股票 1.0042 1.3842 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 020003 國泰金龍行業(yè)混合 1.5190 1.5910 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.1969 1.6119 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1786 1.1786 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 202101 南方寶元債券A 1.1266 1.3466 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240003 華寶寶康債券A 1.0231 1.1681 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 483003 工銀精選平衡混合 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050007 博時平衡配置混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1190 1.4790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 540001 匯豐晉信2016周期混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.1920 1.3620 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020001 國泰金鷹增長混合 1.5340 1.6370 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180002 銀華增值混合 1.0781 1.1221 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0552 1.0822 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1587 1.3187 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519018 匯添富均衡增長混合 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151002 銀河收益混合 1.1984 1.3084 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 217002 招商安泰平衡混合 1.2292 1.4242 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9424 0.9424 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150103 銀河銀泰混合 1.2259 1.2559 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.1743 1.4543 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0016 1.0207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090002 大成債券A/B 1.0077 1.1902 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 092002 大成債券C 1.0060 1.1885 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 1.4201 1.5601 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.3154 1.4254 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4245 1.4745 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217008 招商安本增利債券C 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 290003 泰信雙息雙利債券 1.0013 1.0031 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0023 1.0165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0028 1.0188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.0077 1.0077 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 凈值查詢 盤中估值
149 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0018 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.2410 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001001 華夏債券A/B 1.0370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001003 華夏債券C 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 020002 國泰金龍債券A 1.0800 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070005 嘉實(shí)債券A 1.1420 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160602 鵬華普天債券A 1.0190 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160608 鵬華普天債券B 1.0180 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202201 南方避險 1.1669 1.4109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 217003 招商安泰債券A 1.0186 1.1301 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217203 招商安泰債券B 1.0173 1.1288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.1860 1.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 260108 景順長城新興成長混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 217005 招商先鋒混合 1.2996 1.4246 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.4212 1.6462 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0431 1.3721 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.3580 1.5330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100018 富國天利增長債券A 1.1049 1.2449 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400003 東方精選混合 1.0178 1.4058 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161603 融通債券A/B 1.0280 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0017 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 1.0378 1.0978 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 121001 國投瑞銀融華債券 1.2539 1.4339 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2250 1.4850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2006-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值