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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005165 富榮福錦混合C 2.1970 2.1970 2.1196 2.1196 0.0774 3.65% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005164 富榮福錦混合A 2.2342 2.2342 2.1555 2.1555 0.0787 3.65% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004819 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起C 1.3104 1.3104 1.2746 1.2746 0.0358 2.81% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004818 國壽安保目標(biāo)策略混合發(fā)起A 1.3230 1.3230 1.2868 1.2868 0.0362 2.81% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.1732 2.1732 2.1144 2.1144 0.0588 2.78% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 241001 華寶海外中國成長混合 1.2220 1.2220 1.1920 1.1920 0.0300 2.52% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002080 前海開源一帶一路混合C 0.6670 0.6670 0.6510 0.6510 0.0160 2.46% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.0683 1.0878 1.0429 1.0624 0.0254 2.44% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.0553 1.0553 1.0302 1.0302 0.0251 2.44% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005109 匯安多策略混合A 1.1340 1.4610 1.1075 1.4345 0.0265 2.39% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005110 匯安多策略混合C 1.1018 1.4128 1.0761 1.3871 0.0257 2.39% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6120 0.6120 0.5980 0.5980 0.0140 2.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001672 國壽安保智慧生活股票A 1.5090 2.3160 1.4750 2.2820 0.0340 2.31% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 023101 國壽安保智慧生活股票C 1.1050 1.1050 1.0800 1.0800 0.0250 2.31% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002833 華夏新錦繡混合A 2.2341 2.4961 2.1849 2.4469 0.0492 2.25% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002834 華夏新錦繡混合C 2.2301 2.2301 2.1810 2.1810 0.0491 2.25% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.8036 1.8036 1.7641 1.7641 0.0395 2.24% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.9157 3.1447 1.8737 3.1027 0.0420 2.24% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.9074 3.1364 1.8656 3.0946 0.0418 2.24% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019347 富國匠心成長混合A 1.4989 1.4989 1.4661 1.4661 0.0328 2.24% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019348 富國匠心成長混合C 1.4916 1.4916 1.4590 1.4590 0.0326 2.23% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 320016 諾安多策略混合A 2.2600 2.2600 2.2110 2.2110 0.0490 2.22% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 023350 諾安多策略混合C 2.2590 2.2590 2.2100 2.2100 0.0490 2.22% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0640 1.2010 1.0410 1.1780 0.0230 2.21% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.4230 1.5130 1.3929 1.4829 0.0301 2.16% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0285 1.0285 1.0071 1.0071 0.0214 2.12% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C 0.8960 0.8960 0.8780 0.8780 0.0180 2.05% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 0.9010 0.9010 0.8830 0.8830 0.0180 2.04% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1186 1.1386 1.0965 1.1165 0.0221 2.02% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 019457 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起A 1.6730 1.6730 1.6399 1.6399 0.0331 2.02% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017154 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式A 0.9605 0.9605 0.9415 0.9415 0.0190 2.02% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 019458 平安先進(jìn)制造主題股票發(fā)起C 1.6590 1.6590 1.6263 1.6263 0.0327 2.01% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017155 民生加銀專精特新智選混合發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9350 0.9350 0.0188 2.01% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2774 1.2774 1.2524 1.2524 0.0250 2.00% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 010583 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3184 0.3184 0.3122 0.3122 0.0062 1.99% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2990 1.3690 1.2736 1.3436 0.0254 1.99% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005743 長安裕隆混合A 2.4409 2.4409 2.3940 2.3940 0.0469 1.96% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005744 長安裕隆混合C 2.3678 2.3678 2.3223 2.3223 0.0455 1.96% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002380 工銀香港中小盤美元 0.2097 0.2097 0.2057 0.2057 0.0040 1.94% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.2847 2.2847 2.2412 2.2412 0.0435 1.94% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 022170 富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣E 1.3289 1.3289 1.3041 1.3041 0.0248 1.90% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.5050 1.5050 1.4770 1.4770 0.0280 1.90% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.4269 1.4269 1.4006 1.4006 0.0263 1.88% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.4553 1.4553 1.4284 1.4284 0.0269 1.88% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.0640 3.0580 2.0260 3.0200 0.0380 1.88% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.7480 1.7480 1.7160 1.7160 0.0320 1.86% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8838 0.8838 0.8677 0.8677 0.0161 1.86% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 016742 華安大中華升級股票(QDII)C 1.4330 1.4330 1.4070 1.4070 0.0260 1.85% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 2.0970 3.0950 2.0590 3.0570 0.0380 1.85% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.9833 2.6036 1.9472 2.5675 0.0361 1.85% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006372 長安鑫盈混合C 1.5759 1.5759 1.5475 1.5475 0.0284 1.84% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006371 長安鑫盈混合A 1.6381 1.6381 1.6087 1.6087 0.0294 1.83% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020970 益民品質(zhì)升級混合C 0.7861 0.7861 0.7721 0.7721 0.0140 1.81% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.7879 0.7879 0.7739 0.7739 0.0140 1.81% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.2759 1.2759 1.2533 1.2533 0.0226 1.80% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 159552 招商中證2000增強(qiáng)策略ETF 1.5212 1.5212 1.4944 1.4944 0.0268 1.79% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.5743 1.5743 1.5469 1.5469 0.0274 1.77% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.5504 1.5504 1.5235 1.5235 0.0269 1.77% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004640 華夏節(jié)能環(huán)保股票A 1.7213 1.7213 1.6917 1.6917 0.0296 1.75% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005105 富榮?？祷旌螩 0.8973 0.8973 0.8819 0.8819 0.0154 1.75% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015060 華夏節(jié)能環(huán)保股票C 1.6903 1.6903 1.6612 1.6612 0.0291 1.75% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005104 富榮?？祷旌螦 0.9106 0.9106 0.8949 0.8949 0.0157 1.75% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.4660 2.0181 1.4412 1.9933 0.0248 1.72% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015456 信澳領(lǐng)先增長混合C 1.4408 1.4408 1.4165 1.4165 0.0243 1.72% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.2915 1.2915 1.2698 1.2698 0.0217 1.71% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 021502 信澳科技驅(qū)動(dòng)混合C 1.1073 1.1073 1.0887 1.0887 0.0186 1.71% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 021501 信澳科技驅(qū)動(dòng)混合A 1.1092 1.1092 1.0905 1.0905 0.0187 1.71% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020010 0.0150 1.71% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.2833 1.2833 1.2618 1.2618 0.0215 1.70% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.4094 1.4094 1.3860 1.3860 0.0234 1.69% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040018 華安香港精選股票(QDII) 2.2360 2.2360 2.1990 2.1990 0.0370 1.68% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1518 1.1518 1.1328 1.1328 0.0190 1.68% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020420 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式C 1.2913 1.2913 1.2701 1.2701 0.0212 1.67% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020419 鵬華科技驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式A 1.2955 1.2955 1.2742 1.2742 0.0213 1.67% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.5610 1.5610 1.5354 1.5354 0.0256 1.67% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5767 2.2247 1.5508 2.1988 0.0259 1.67% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.4900 0.4900 0.4820 0.4820 0.0080 1.66% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 2.6940 3.2290 2.6500 3.1850 0.0440 1.66% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 1.4264 1.4264 1.4034 1.4034 0.0230 1.64% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 1.4391 1.4391 1.4159 1.4159 0.0232 1.64% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.2345 2.2345 2.1987 2.1987 0.0358 1.63% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 010591 富國中國中小盤混合(QDII)美元 0.3750 0.3750 0.3690 0.3690 0.0060 1.63% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.2061 2.2061 2.1709 2.1709 0.0352 1.62% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007713 華富科技動(dòng)能混合A 1.3366 1.3866 1.3154 1.3654 0.0212 1.61% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.8517 1.8517 1.8225 1.8225 0.0292 1.60% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.8373 1.8373 1.8084 1.8084 0.0289 1.60% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.9070 1.9070 1.8770 1.8770 0.0300 1.60% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017968 華富科技動(dòng)能混合C 1.3204 1.3204 1.2996 1.2996 0.0208 1.60% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020726 建信靈活配置混合C 1.2794 1.2794 1.2593 1.2593 0.0201 1.60% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000270 建信靈活配置混合A 1.2843 1.9617 1.2641 1.9308 0.0202 1.60% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 021364 渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 0.9395 0.9395 0.9248 0.9248 0.0147 1.59% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 014408 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 0.8844 0.8844 0.8706 0.8706 0.0138 1.59% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.5619 1.9269 1.5376 1.9026 0.0243 1.58% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 1.1485 1.1485 1.1306 1.1306 0.0179 1.58% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 014409 創(chuàng)金合信興選產(chǎn)業(yè)趨勢混合C 0.8723 0.8723 0.8588 0.8588 0.0135 1.57% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 007835 0.0242 1.57% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.9460 2.0650 1.9160 2.0350 0.0300 1.57% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0588 1.0588 1.0424 1.0424 0.0164 1.57% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.0797 1.0797 1.0631 1.0631 0.0166 1.56% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 018681 國聯(lián)安氣候變化混合C 0.5779 0.5779 0.5691 0.5691 0.0088 1.55% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0826 1.0826 1.0661 1.0661 0.0165 1.55% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.6472 0.6472 0.6373 0.6373 0.0099 1.55% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0780 1.0780 1.0616 1.0616 0.0164 1.54% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 012587 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合C 1.2834 1.2834 1.2643 1.2643 0.0191 1.51% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 012586 南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A 1.3100 1.3100 1.2905 1.2905 0.0195 1.51% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006689 方正富邦信泓混合A 0.8318 0.8318 0.8195 0.8195 0.0123 1.50% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.4042 1.4742 1.3835 1.4535 0.0207 1.50% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020624 信澳新能源精選混合C 1.5634 1.5634 1.5404 1.5404 0.0230 1.49% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9700 0.9700 0.9558 0.9558 0.0142 1.49% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9756 0.9756 0.9613 0.9613 0.0143 1.49% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.3745 1.4445 1.3543 1.4243 0.0202 1.49% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1330 3.1630 3.0870 3.1170 0.0460 1.49% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 008182 方正富邦信泓混合C 0.8017 0.8017 0.7899 0.7899 0.0118 1.49% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 014243 富國新材料新能源混合C 1.6403 1.6403 1.6163 1.6163 0.0240 1.48% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.1030 3.1330 3.0580 3.0880 0.0450 1.47% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 2.6106 2.6106 2.5731 2.5731 0.0375 1.46% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 2.4888 2.4888 2.4531 2.4531 0.0357 1.46% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 018462 光大保德信智能汽車主題股票C 0.8510 0.8510 0.8388 0.8388 0.0122 1.45% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019919 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)C 1.3234 1.3234 1.3045 1.3045 0.0189 1.45% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2820 0.2820 0.2780 0.2780 0.0040 1.44% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019918 招商中證2000指數(shù)增強(qiáng)A 1.3282 1.3282 1.3093 1.3093 0.0189 1.44% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.5388 1.5388 1.5170 1.5170 0.0218 1.44% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.5264 1.5264 1.5048 1.5048 0.0216 1.44% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5407 0.5407 0.5331 0.5331 0.0076 1.43% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004685 金元順安元啟靈活配置混合 4.9267 4.9267 4.8577 4.8577 0.0690 1.42% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5505 0.5505 0.5428 0.5428 0.0077 1.42% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.7796 1.7796 1.7547 1.7547 0.0249 1.42% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.4225 2.4225 2.3885 2.3885 0.0340 1.42% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5574 0.5574 0.5496 0.5496 0.0078 1.42% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 501208 中歐創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.9904 0.9904 0.9765 0.9765 0.0139 1.42% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5800 1.3300 0.5719 1.3219 0.0081 1.42% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.4457 2.4457 2.4115 2.4115 0.0342 1.42% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.0882 2.0882 2.0592 2.0592 0.0290 1.41% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013137 摩根動(dòng)力精選混合C 2.0583 2.0583 2.0297 2.0297 0.0286 1.41% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006266 永贏智能領(lǐng)先混合A 1.8793 1.8793 1.8536 1.8536 0.0257 1.39% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005244 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.5366 1.5366 1.5156 1.5156 0.0210 1.39% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012877 富榮福耀混合C 0.7962 0.7962 0.7854 0.7854 0.0108 1.38% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006269 永贏智能領(lǐng)先混合C 1.8535 1.8535 1.8282 1.8282 0.0253 1.38% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.9780 2.2440 1.9510 2.2170 0.0270 1.38% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005245 國泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.4809 1.4809 1.4607 1.4607 0.0202 1.38% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 009193 富國紅利精選混合(QDII)美元 0.1988 0.1988 0.1961 0.1961 0.0027 1.38% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006752 天弘港股通精選A 1.0275 1.0275 1.0135 1.0135 0.0140 1.38% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.6210 1.8330 1.5990 1.8110 0.0220 1.38% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006753 天弘港股通精選C 1.0096 1.0096 0.9959 0.9959 0.0137 1.38% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015665 銀河和美生活混合C 1.2821 1.2821 1.2648 1.2648 0.0173 1.37% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.7379 1.7379 1.7144 1.7144 0.0235 1.37% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006128 銀河和美生活混合A 1.3044 1.3044 1.2868 1.2868 0.0176 1.37% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012876 富榮福耀混合A 0.8068 0.8068 0.7959 0.7959 0.0109 1.37% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7197 1.7197 1.6964 1.6964 0.0233 1.37% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8520 0.6866 0.8406 0.6774 0.0114 1.36% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.8800 0.7097 0.8682 0.7002 0.0118 1.36% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005118 金信價(jià)值精選混合C 1.0154 1.1915 1.0018 1.1779 0.0136 1.36% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.5111 1.9101 1.4909 1.8899 0.0202 1.35% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.5271 2.5747 1.5068 2.5544 0.0203 1.35% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.9550 2.2180 1.9290 2.1920 0.0260 1.35% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005117 金信價(jià)值精選混合A 1.1830 1.1830 1.1672 1.1672 0.0158 1.35% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 017471 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2122 1.2122 1.1962 1.1962 0.0160 1.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.9551 1.9801 1.9293 1.9543 0.0258 1.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519959 長信多利混合A 1.6840 1.8940 1.6617 1.8717 0.0223 1.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017472 國泰中證機(jī)床ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2070 1.2070 1.1910 1.1910 0.0160 1.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 013488 長信多利混合C 1.6391 1.6391 1.6174 1.6174 0.0217 1.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 018018 泓德裕盈三個(gè)月定開債券C 1.0165 1.0235 1.0031 1.0101 0.0134 1.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 870017 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 0.9400 1.7977 0.9276 1.7756 0.0124 1.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 015774 長信多利混合E 1.6533 1.6533 1.6314 1.6314 0.0219 1.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 1.3590 1.5270 1.3410 1.5090 0.0180 1.34% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019102 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0625 1.0625 1.0486 1.0486 0.0139 1.33% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.8536 1.8536 1.8293 1.8293 0.0243 1.33% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.2667 1.2667 1.2501 1.2501 0.0166 1.33% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2893 1.2893 1.2724 1.2724 0.0169 1.33% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.8537 1.8537 1.8294 1.8294 0.0243 1.33% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019103 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0587 1.0587 1.0448 1.0448 0.0139 1.33% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159553 海富通中證2000增強(qiáng)策略ETF 1.3327 1.3327 1.3152 1.3152 0.0175 1.33% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 021957 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 0.6440 0.6440 0.6356 0.6356 0.0084 1.32% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 1.4266 1.4266 1.4080 1.4080 0.0186 1.32% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007049 平安鑫安混合E 1.2869 1.2869 1.2703 1.2703 0.0166 1.31% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020000 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合C 1.1116 1.1116 1.0972 1.0972 0.0144 1.31% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005616 東方量化成長靈活配置混合A 1.3309 1.7249 1.3137 1.7077 0.0172 1.31% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019999 國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A 1.1149 1.1149 1.1005 1.1005 0.0144 1.31% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 016988 景順長城大中華混合(QDII)C人民幣 2.0090 2.0090 1.9830 1.9830 0.0260 1.31% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003115 光大誠鑫混合A 1.3574 1.5616 1.3399 1.5441 0.0175 1.31% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003116 光大誠鑫混合C 1.3439 1.5479 1.3266 1.5306 0.0173 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 018017 泓德裕盈三個(gè)月定開債券A 1.0176 1.0246 1.0045 1.0115 0.0131 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.7272 0.9872 0.7179 0.9779 0.0093 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1068 1.1068 1.0926 1.0926 0.0142 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020126 東方量化成長靈活配置混合C 1.7839 1.7839 1.7610 1.7610 0.0229 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 2.0250 2.4460 1.9990 2.4200 0.0260 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001665 平安鑫安混合C 1.2660 1.2660 1.2497 1.2497 0.0163 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.4020 1.5700 1.3840 1.5520 0.0180 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 520520 華泰柏瑞恒生消費(fèi)ETF 1.0706 1.0706 1.0569 1.0569 0.0137 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001664 平安鑫安混合A 1.3139 1.3139 1.2970 1.2970 0.0169 1.30% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0891 1.0891 1.0752 1.0752 0.0139 1.29% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 011131 富國滬港深價(jià)值混合C 1.1010 1.2610 1.0870 1.2470 0.0140 1.29% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005197 工銀滬港深精選混合A 0.7873 0.7873 0.7773 0.7773 0.0100 1.29% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005198 工銀滬港深精選混合C 0.7747 0.7747 0.7648 0.7648 0.0099 1.29% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1150 1.1150 1.1008 1.1008 0.0142 1.29% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1127 3.6087 1.0985 3.5945 0.0142 1.29% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020140 國壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 0.9081 0.9081 0.8966 0.8966 0.0115 1.28% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1700 1.1700 0.0150 1.28% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020141 國壽安保品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 0.9044 0.9044 0.8930 0.8930 0.0114 1.28% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6944 0.9544 0.6856 0.9456 0.0088 1.28% 2025-03-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值