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泓德裕盈三個月定開債券A - 基金主頁(代碼:018017)

今天最新凈值 1.0426 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0496
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：王璐 劉佳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.64% 0.04% 0.13% 3.62% - - - 4.97%
同類排名 17/797 817/839 780/830 2/799 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-07 2025-03-07 2025-03-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0070元
泓德裕盈三個月定開債券A(018017)基金檔案
基金代碼 018017 基金簡稱 泓德裕盈三個月定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-30~2024-08-29 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 王璐 劉佳 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%