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國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A基金盤中實時估值(020140)

今天最新凈值 0.9310 -0.0047 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9310
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1026億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王韞涵
國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A基金020140重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 5.43% -0.29% -0.0157%
02367 巨子生物 0.0000 4.48% -6.27% -0.2809%
000858 五 糧 液 0.0000 4.24% -0.73% -0.0310%
03690 美團-W 0.0000 4.02% 0.22% 0.0088%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.81% -0.92% -0.0351%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.73% -1.34% -0.0500%
603198 迎駕貢酒 0.0000 3.09% -0.81% -0.0250%
000568 瀘州老窖 0.0000 3.07% -0.21% -0.0064%
000596 古井貢酒 0.0000 2.93% -1.21% -0.0355%
01318 毛戈平 0.0000 2.85% 0.18% 0.0051%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
37.65% -0.4657% 93.45%
國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.36% -1.01%
2025-05-22 -0.50% -0.46%
2025-05-21 -0.52% -0.11%
2025-05-20 1.94% 1.12%
2025-05-19 0.47% -0.23%
2025-05-16 -0.50% -1.34%
2025-05-15 0.34% -0.43%
2025-05-14 0.65% 1.22%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A基金020140實時估值圖
國壽安保品質(zhì)消費股票發(fā)起式A基金020140實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%