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國壽安保智慧生活股票C基金盤中實時估值(023101)

今天最新凈值 1.0260 -0.0110 -1.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0260
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3918億
  • 最近資產：3.63億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張琦
國壽安保智慧生活股票C基金023101重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002851 麥格米特 0.0000 5.79% -4.00% -0.2316%
688678 福立旺 0.0000 3.37% 3.38% 0.1139%
688519 南亞新材 0.0000 3.32% -3.96% -0.1315%
002484 江海股份 0.0000 3.27% -0.76% -0.0249%
002993 奧?？萍?/a> 0.0000 2.97% -0.27% -0.0080%
300421 力星股份 0.0000 2.94% -2.53% -0.0744%
002801 微光股份 0.0000 2.89% -2.44% -0.0705%
002138 順絡電子 0.0000 2.82% -0.22% -0.0062%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 2.81% 0.74% 0.0208%
688300 聯(lián)瑞新材 0.0000 2.72% -0.76% -0.0207%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
32.9% -0.4331% 85.85%
國壽安保智慧生活股票C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.88% -0.24%
2025-05-21 -1.06% -0.91%
2025-05-20 0.48% 0.78%
2025-05-19 -0.58% -0.36%
2025-05-16 1.17% 0.62%
2025-05-15 -1.63% -2.02%
2025-05-14 -0.57% -0.07%
2025-05-13 -0.10% -0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國壽安保智慧生活股票C基金023101實時估值圖
國壽安保智慧生活股票C基金023101實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%