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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.1768 1.1768 1.1430 1.1430 0.0338 2.96% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.2000 1.2000 1.1656 1.1656 0.0344 2.95% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020347 景順長城卓越成長混合A 1.0545 1.0545 1.0279 1.0279 0.0266 2.59% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020348 景順長城卓越成長混合C 1.0513 1.0513 1.0248 1.0248 0.0265 2.59% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.5661 0.5661 0.5523 0.5523 0.0138 2.50% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015700 平安均衡成長2年持有混合C 0.5591 0.5591 0.5455 0.5455 0.0136 2.49% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015751 景順長城品質(zhì)長青混合C 0.7969 0.7969 0.7776 0.7776 0.0193 2.48% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.6297 0.6297 0.6147 0.6147 0.0150 2.44% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.6258 0.6258 0.6110 0.6110 0.0148 2.42% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0270 1.0270 1.0040 1.0040 0.0230 2.29% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.1788 1.1788 1.1560 1.1560 0.0228 1.97% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.0560 1.0560 1.0362 1.0362 0.0198 1.91% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.0293 1.0293 1.0100 1.0100 0.0193 1.91% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.3488 0.3488 0.3424 0.3424 0.0064 1.87% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.2990 0.2990 0.2935 0.2935 0.0055 1.87% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.4544 0.4544 0.4461 0.4461 0.0083 1.86% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.4489 0.4489 0.4407 0.4407 0.0082 1.86% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.3028 0.3028 0.2973 0.2973 0.0055 1.85% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7357 0.7357 0.7226 0.7226 0.0131 1.81% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.7397 0.7397 0.7266 0.7266 0.0131 1.80% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9195 0.9195 0.9035 0.9035 0.0160 1.77% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 015902 博時優(yōu)質(zhì)精選混合A 0.8090 0.8090 0.7951 0.7951 0.0139 1.75% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015903 博時優(yōu)質(zhì)精選混合C 0.7992 0.7992 0.7856 0.7856 0.0136 1.73% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.7716 0.7716 0.7587 0.7587 0.0129 1.70% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006449 浙商匯金量化精選混合 0.8819 0.8819 0.8673 0.8673 0.0146 1.68% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1800 1.1800 1.1606 1.1606 0.0194 1.67% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.0446 1.0446 1.0275 1.0275 0.0171 1.66% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0513 1.6993 1.0341 1.6821 0.0172 1.66% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2763 1.2763 1.2554 1.2554 0.0209 1.66% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519606 國泰金鑫股票A 1.4433 1.5669 1.4199 1.5415 0.0234 1.65% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003626 平安鑫利混合A 0.9969 1.0265 0.9808 1.0104 0.0161 1.64% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006433 平安鑫利混合C 0.9893 0.9893 0.9733 0.9733 0.0160 1.64% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.7062 0.7062 0.6948 0.6948 0.0114 1.64% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.7136 0.7136 0.7021 0.7021 0.0115 1.64% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 015593 國泰金鑫股票C 1.4219 1.4219 1.3989 1.3989 0.0230 1.64% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4830 1.4830 1.4590 1.4590 0.0240 1.64% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.5150 1.5150 1.4910 1.4910 0.0240 1.61% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002148 國壽安保穩(wěn)惠混合 0.9774 1.3590 0.9620 1.3436 0.0154 1.60% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020720 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式A 0.9183 0.9183 0.9038 0.9038 0.0145 1.60% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9185 0.9185 0.9040 0.9040 0.0145 1.60% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0438 1.0438 1.0274 1.0274 0.0164 1.60% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0152 1.0152 0.9993 0.9993 0.0159 1.59% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8970 1.3360 0.8830 1.3220 0.0140 1.59% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1964 1.1964 1.1777 1.1777 0.0187 1.59% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1944 1.1944 1.1758 1.1758 0.0186 1.58% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501076 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) 1.1690 1.1690 1.1513 1.1513 0.0177 1.54% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0630 1.1230 1.0470 1.1070 0.0160 1.53% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 2.7840 2.7840 2.7430 2.7430 0.0410 1.49% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.7770 1.2420 0.7656 1.2306 0.0114 1.49% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.8140 1.2840 0.8021 1.2721 0.0119 1.48% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.7876 0.7876 0.7761 0.7761 0.0115 1.48% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.8316 0.8316 0.8195 0.8195 0.0121 1.48% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.5531 1.5531 1.5306 1.5306 0.0225 1.47% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050022 博時回報混合 1.2902 2.1621 1.2716 2.1435 0.0186 1.46% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3966 0.3966 0.3909 0.3909 0.0057 1.46% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001453 鵬華弘鑫混合A 1.1640 1.2693 1.1474 1.2527 0.0166 1.45% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001454 鵬華弘鑫混合C 1.1489 1.2509 1.1325 1.2345 0.0164 1.45% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8654 3.3904 0.8531 3.3781 0.0123 1.44% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 2.8280 2.8280 2.7880 2.7880 0.0400 1.43% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 700003 平安策略先鋒混合 3.8930 3.9930 3.8390 3.9390 0.0540 1.41% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 2.1804 2.2704 2.1504 2.2404 0.0300 1.40% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 2.0749 2.1599 2.0465 2.1315 0.0284 1.39% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6406 1.0306 0.6320 1.0220 0.0086 1.36% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.6331 0.6331 0.6246 0.6246 0.0085 1.36% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9610 0.9610 0.9482 0.9482 0.0128 1.35% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9637 0.9637 0.9509 0.9509 0.0128 1.35% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7594 0.7594 0.7494 0.7494 0.0100 1.33% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7635 0.7635 0.7535 0.7535 0.0100 1.33% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501097 國壽安?？萍紕?chuàng)新混合(LOF) 0.9025 0.9025 0.8907 0.8907 0.0118 1.32% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020511 金鷹科技致遠(yuǎn)混合C 0.9732 0.9732 0.9606 0.9606 0.0126 1.31% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020510 金鷹科技致遠(yuǎn)混合A 0.9756 0.9756 0.9630 0.9630 0.0126 1.31% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006887 諾德新生活混合A 0.8289 0.8289 0.8184 0.8184 0.0105 1.28% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006888 諾德新生活混合C 0.8279 0.8279 0.8175 0.8175 0.0104 1.27% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001613 長城久祥混合A 0.7868 0.7868 0.7770 0.7770 0.0098 1.26% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000688 景順長城研究精選股票A 1.2100 1.4600 1.1950 1.4450 0.0150 1.26% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 018998 景順長城研究精選股票C 1.2030 1.2030 1.1880 1.1880 0.0150 1.26% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.4961 2.4961 2.4654 2.4654 0.0307 1.25% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 017462 長城久祥混合C 0.7792 0.7792 0.7696 0.7696 0.0096 1.25% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519959 長信多利混合A 1.1708 1.3808 1.1564 1.3664 0.0144 1.25% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.4644 2.4644 2.4340 2.4340 0.0304 1.25% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 013488 長信多利混合C 1.1470 1.1470 1.1330 1.1330 0.0140 1.24% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 015774 長信多利混合E 1.1554 1.1554 1.1412 1.1412 0.0142 1.24% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002582 招商豐凱混合C 1.1550 1.1550 1.1410 1.1410 0.0140 1.23% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 0.8210 0.9890 0.8110 0.9790 0.0100 1.23% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.0750 1.2870 1.0620 1.2740 0.0130 1.22% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011462 東吳興享成長混合C 0.7398 0.7398 0.7309 0.7309 0.0089 1.22% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002581 招商豐凱混合A 1.2520 1.2520 1.2370 1.2370 0.0150 1.21% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1002 0.1002 0.0990 0.0990 0.0012 1.21% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.4260 2.4260 2.3970 2.3970 0.0290 1.21% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 021605 富國消費精選30股票C 0.6677 0.6677 0.6597 0.6597 0.0080 1.21% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1010 0.1010 0.0998 0.0998 0.0012 1.20% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.3465 0.3465 0.3424 0.3424 0.0041 1.20% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2359 2.9726 1.2213 2.9374 0.0146 1.20% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 673050 西部利得新盈混合A 1.4470 1.4470 1.4300 1.4300 0.0170 1.19% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.1093 1.1093 1.0963 1.0963 0.0130 1.19% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.4710 2.4710 2.4420 2.4420 0.0290 1.19% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0900 1.0900 1.0773 1.0773 0.0127 1.18% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.0874 1.0874 1.0748 1.0748 0.0126 1.17% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.4360 2.4660 2.4080 2.4380 0.0280 1.16% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005914 景順長城智能生活混合A 1.4007 1.4007 1.3846 1.3846 0.0161 1.16% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.4580 2.4880 2.4300 2.4600 0.0280 1.15% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7199 0.7199 0.7117 0.7117 0.0082 1.15% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015361 西部利得新盈混合C 1.4310 1.4310 1.4150 1.4150 0.0160 1.13% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4706 1.4706 1.4541 1.4541 0.0165 1.13% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7142 0.7142 0.7062 0.7062 0.0080 1.13% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4885 1.4885 1.4718 1.4718 0.0167 1.13% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.1876 1.1876 1.1745 1.1745 0.0131 1.12% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002861 工銀智能制造股票A 1.1690 1.1690 1.1560 1.1560 0.0130 1.12% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020735 東財有色增強(qiáng)E 1.1089 1.1089 1.0966 1.0966 0.0123 1.12% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.1765 1.1765 1.1636 1.1636 0.0129 1.11% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6360 2.1150 1.6180 2.0970 0.0180 1.11% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.4510 1.9610 1.4350 1.9450 0.0160 1.11% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1746 0.1746 0.1727 0.1727 0.0019 1.10% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 021021 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.9549 0.9549 0.9445 0.9445 0.0104 1.10% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9550 0.9550 0.9446 0.9446 0.0104 1.10% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9289 0.9289 0.9188 0.9188 0.0101 1.10% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1746 0.1746 0.1727 0.1727 0.0019 1.10% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9418 0.9418 0.9316 0.9316 0.0102 1.09% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 0.8460 1.0140 0.8370 1.0050 0.0090 1.08% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019196 華富國潮優(yōu)選混合發(fā)起式C 0.5731 0.5731 0.5670 0.5670 0.0061 1.08% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 398011 中海分紅增利混合 0.5048 2.2528 0.4994 2.2474 0.0054 1.08% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 0.9651 0.9651 0.9549 0.9549 0.0102 1.07% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.2450 1.2450 1.2320 1.2320 0.0130 1.06% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 0.9620 0.9620 0.9519 0.9519 0.0101 1.06% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 0.7990 0.7990 0.7906 0.7906 0.0084 1.06% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0266 1.0266 0.0108 1.05% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 021512 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合C 1.6340 1.8330 1.6170 1.8160 0.0170 1.05% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 021541 建信社會責(zé)任混合C 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 007132 長城港股通價值精選混合A 0.6924 0.7124 0.6853 0.7053 0.0071 1.04% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 021534 華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.9118 0.9118 0.9024 0.9024 0.0094 1.04% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 011949 東吳多策略混合C 1.6509 1.6509 1.6339 1.6339 0.0170 1.04% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8607 0.8607 0.8518 0.8518 0.0089 1.04% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580009 東吳多策略混合A 1.6746 2.4376 1.6573 2.4203 0.0173 1.04% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.8561 0.8561 0.0089 1.04% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050010 博時特許價值混合A 2.3260 2.7660 2.3020 2.7420 0.0240 1.04% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0343 1.0343 1.0237 1.0237 0.0106 1.04% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013758 泰信均衡價值混合C 0.5699 0.5699 0.5641 0.5641 0.0058 1.03% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1474 1.1474 1.1357 1.1357 0.0117 1.03% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1519 0.8444 1.1401 0.8366 0.0118 1.03% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013757 泰信均衡價值混合A 0.5778 0.5778 0.5719 0.5719 0.0059 1.03% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8950 0.8950 0.8860 0.8860 0.0090 1.02% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001239 長盛國企改革混合 0.2960 0.2960 0.2930 0.2930 0.0030 1.02% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001659 富安達(dá)新動力混合 0.8082 0.8082 0.8000 0.8000 0.0082 1.02% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 018999 萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.0580 1.0580 1.0474 1.0474 0.0106 1.01% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.4285 1.7264 1.4142 1.7121 0.0143 1.01% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 159502 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0874 1.0874 1.0765 1.0765 0.0109 1.01% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 210009 金鷹核心資源混合A 1.4319 1.5319 1.4176 1.5176 0.0143 1.01% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019000 萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.0552 1.0552 1.0447 1.0447 0.0105 1.01% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.2912 1.2912 1.2784 1.2784 0.0128 1.00% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.2769 1.2769 1.2643 1.2643 0.0126 1.00% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 580002 東吳雙動力混合A 0.4960 1.9935 0.4911 1.9886 0.0049 1.00% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005682 財通資管消費精選混合A 1.0545 1.0545 1.0441 1.0441 0.0104 1.00% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011241 東吳雙動力混合C 0.4934 0.6559 0.4885 0.6510 0.0049 1.00% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 011020 財通資管消費精選混合C 0.5072 0.5072 0.5022 0.5022 0.0050 1.00% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8070 0.8070 0.7990 0.7990 0.0080 1.00% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 021500 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C 1.2250 1.2250 1.2130 1.2130 0.0120 0.99% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 1.1921 1.1921 1.1804 1.1804 0.0117 0.99% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 013145 浙商匯金先進(jìn)制造混合 0.5937 1.9197 0.5879 1.9139 0.0058 0.99% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.8630 1.9480 1.8447 1.9297 0.0183 0.99% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.8517 1.7635 1.8335 1.7468 0.0182 0.99% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.2330 1.2830 1.2210 1.2710 0.0120 0.98% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0560 1.3920 1.0457 1.3817 0.0103 0.98% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.5357 1.5357 1.5208 1.5208 0.0149 0.98% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2055 0.2055 0.2035 0.2035 0.0020 0.98% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.5590 1.5590 1.5439 1.5439 0.0151 0.98% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.0036 1.0036 0.9940 0.9940 0.0096 0.97% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 0.9685 0.9685 0.9592 0.9592 0.0093 0.97% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2077 0.2077 0.2057 0.2057 0.0020 0.97% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 021357 中歐周期景氣混合發(fā)起D 0.6569 0.6569 0.6506 0.6506 0.0063 0.97% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000066 諾安鴻鑫混合A 1.2612 1.7800 1.2492 1.7631 0.0120 0.96% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 2.1188 2.1188 2.0987 2.0987 0.0201 0.96% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 014498 諾安鴻鑫混合C 1.2440 1.2440 1.2322 1.2322 0.0118 0.96% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001998 工銀新焦點混合C 1.5628 1.5628 1.5480 1.5480 0.0148 0.96% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.1238 3.2638 2.1037 3.2437 0.0201 0.96% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4808 1.4808 1.4669 1.4669 0.0139 0.95% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.6060 2.6060 2.5814 2.5814 0.0246 0.95% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001715 工銀新焦點混合A 1.6397 1.6397 1.6242 1.6242 0.0155 0.95% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 016349 景順長城國證新能源車電池ETF聯(lián)接D 0.4564 0.4564 0.4521 0.4521 0.0043 0.95% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501099 平安新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) 1.0598 1.0598 1.0498 1.0498 0.0100 0.95% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.5959 2.5959 2.5715 2.5715 0.0244 0.95% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.4652 1.4652 1.4515 1.4515 0.0137 0.94% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020059 博時卓越品牌混合(LOF)C 1.9280 1.9280 1.9100 1.9100 0.0180 0.94% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 1.7442 1.7442 1.7280 1.7280 0.0162 0.94% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.7695 1.7695 1.7530 1.7530 0.0165 0.94% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 159775 建信國證新能源車電池ETF 0.4221 0.4221 0.4182 0.4182 0.0039 0.93% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 013622 華安智能裝備主題股票C 1.7590 1.7590 1.7430 1.7430 0.0160 0.92% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4256 0.4256 0.4217 0.4217 0.0039 0.92% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 159529 景順長城標(biāo)普消費精選ETF(QDII) 1.1170 1.1170 1.1068 1.1068 0.0102 0.92% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.5450 1.5450 1.5310 1.5310 0.0140 0.91% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.4064 1.4839 1.3937 1.4761 0.0127 0.91% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.2260 1.7790 1.2150 1.7680 0.0110 0.91% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.3900 1.3900 1.3775 1.3775 0.0125 0.91% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000935 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 0.7750 0.9250 0.7680 0.9180 0.0070 0.91% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001072 華安智能裝備主題股票A 1.7910 1.8440 1.7750 1.8280 0.0160 0.90% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.9103 0.9103 0.9022 0.9022 0.0081 0.90% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.9180 2.0780 1.9010 2.0610 0.0170 0.89% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6961 1.6961 1.6812 1.6812 0.0149 0.89% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1728 1.2283 1.1625 1.2180 0.0103 0.89% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7826 3.5423 0.7757 3.5354 0.0069 0.89% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9133 0.9133 0.9052 0.9052 0.0081 0.89% 2024-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值