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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年08月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.0660 1.0660 1.0470 1.0470 0.0190 1.81% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0430 1.0430 0.0180 1.73% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020252 銀河中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0339 1.0339 1.0187 1.0187 0.0152 1.49% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020253 銀河中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0396 1.0396 1.0244 1.0244 0.0152 1.48% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 015395 招商體育文化休閑股票C 1.1410 1.1410 1.1270 1.1270 0.0140 1.24% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1668 1.1668 1.1525 1.1525 0.0143 1.24% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001628 招商體育文化休閑股票A 1.1630 1.1630 1.1490 1.1490 0.0140 1.22% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.1579 0.1579 0.0018 1.14% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1146 1.1146 1.1021 1.1021 0.0125 1.13% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5127 1.5127 1.4958 1.4958 0.0169 1.13% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 002123 北信瑞豐外延增長 1.5250 1.5250 1.5080 1.5080 0.0170 1.13% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1163 1.1163 1.1038 1.1038 0.0125 1.13% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1618 0.1618 0.1600 0.1600 0.0018 1.12% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.1402 1.1402 1.1287 1.1287 0.0115 1.02% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1555 1.1875 1.1439 1.1759 0.0116 1.01% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020096 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1448 1.1448 1.1334 1.1334 0.0114 1.01% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1464 1.1464 1.1350 1.1350 0.0114 1.00% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.4023 1.4023 1.3884 1.3884 0.0139 1.00% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7422 0.2369 0.7349 0.2351 0.0073 0.99% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7354 0.7354 0.7282 0.7282 0.0072 0.99% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8020 0.8020 0.7942 0.7942 0.0078 0.98% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020407 工銀傳媒指數(shù)E 0.7412 0.7412 0.7340 0.7340 0.0072 0.98% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2136 1.2136 1.2018 1.2018 0.0118 0.98% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7624 1.1466 0.7550 1.1445 0.0074 0.98% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0177 1.0177 1.0079 1.0079 0.0098 0.97% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020184 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 0.8010 0.8010 0.7933 0.7933 0.0077 0.97% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6065 0.6065 0.6007 0.6007 0.0058 0.97% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6071 0.6071 0.6013 0.6013 0.0058 0.96% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6101 0.6101 0.6043 0.6043 0.0058 0.96% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.8071 0.8071 0.7996 0.7996 0.0075 0.94% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 018147 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C 0.9780 0.9780 0.9690 0.9690 0.0090 0.93% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9870 0.9870 0.9780 0.9780 0.0090 0.92% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3777 0.3777 0.3744 0.3744 0.0033 0.88% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4477 2.2894 0.4438 2.2818 0.0039 0.88% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.2900 1.2900 1.2790 1.2790 0.0110 0.86% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.5412 0.5412 0.5366 0.5366 0.0046 0.86% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1192 0.1202 0.1182 0.1192 0.0010 0.85% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005294 諾德新宜靈活配置混合 0.9047 0.9047 0.8971 0.8971 0.0076 0.85% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.5439 0.5439 0.5393 0.5393 0.0046 0.85% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6085 1.6085 1.5953 1.5953 0.0132 0.83% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008480 永贏股息優(yōu)選A 1.3758 1.3758 1.3645 1.3645 0.0113 0.83% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6811 1.6811 1.6673 1.6673 0.0138 0.83% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008481 永贏股息優(yōu)選C 1.3642 1.3642 1.3530 1.3530 0.0112 0.83% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.6540 2.6540 2.6330 2.6330 0.0210 0.80% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1903 0.1903 0.1888 0.1888 0.0015 0.79% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1903 0.1903 0.1888 0.1888 0.0015 0.79% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 159561 嘉實(shí)德國DAXETF(QDII) 0.9806 0.9806 0.9729 0.9729 0.0077 0.79% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.4080 1.4080 1.3970 1.3970 0.0110 0.79% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.6970 2.6970 2.6760 2.6760 0.0210 0.78% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001337 鵬華弘益混合C 1.8052 1.8052 1.7914 1.7914 0.0138 0.77% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001336 鵬華弘益混合A 1.8380 1.8380 1.8240 1.8240 0.0140 0.77% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005295 諾德天富靈活配置混合 0.9123 1.0623 0.9054 1.0554 0.0069 0.76% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1400 0.1450 0.1390 0.1440 0.0010 0.72% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 350001 天治財(cái)富增長混合 1.1430 2.9883 1.1349 2.9802 0.0081 0.71% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8510 0.9330 0.8450 0.9270 0.0060 0.71% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3589 1.3589 1.3496 1.3496 0.0093 0.69% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6396 1.6396 1.6286 1.6286 0.0110 0.68% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4850 1.4850 1.4750 1.4750 0.0100 0.68% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4920 1.4920 1.4820 1.4820 0.0100 0.67% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3313 0.3313 0.3292 0.3292 0.0021 0.64% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 019711 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)美元現(xiàn)匯E 0.3303 0.3303 0.3282 0.3282 0.0021 0.64% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.7010 3.7010 3.6780 3.6780 0.0230 0.63% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2296 0.2296 0.2282 0.2282 0.0014 0.61% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3276 0.3276 0.3256 0.3256 0.0020 0.61% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2296 0.2296 0.2282 0.2282 0.0014 0.61% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.6850 0.5500 0.6810 0.5490 0.0040 0.59% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.6820 0.6820 0.6780 0.6780 0.0040 0.59% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 511130 博時(shí)上證30年期國債ETF 104.2464 1.0425 103.6677 1.0367 0.5787 0.56% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 019710 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)人民幣E 2.3590 2.3590 2.3462 2.3462 0.0128 0.55% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6230 0.6230 0.6196 0.6196 0.0034 0.55% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3398 2.3398 2.3271 2.3271 0.0127 0.55% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3449 0.3449 0.3430 0.3430 0.0019 0.55% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3659 2.3659 2.3530 2.3530 0.0129 0.55% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6157 0.6157 0.6124 0.6124 0.0033 0.54% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004438 鵬華永安定期開放債券 1.2086 1.4316 1.2024 1.4254 0.0062 0.52% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3478 0.3647 0.3460 0.3629 0.0018 0.52% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0602 1.2382 1.0548 1.2328 0.0054 0.51% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 009710 諾德新盛靈活配置混合C 0.9657 1.1737 0.9608 1.1688 0.0049 0.51% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1860 1.3530 1.1800 1.3470 0.0060 0.51% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 513400 鵬華道瓊斯工業(yè)平均ETF(QDII) 1.0236 1.0236 1.0184 1.0184 0.0052 0.51% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6394 1.6394 1.6312 1.6312 0.0082 0.50% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 011655 天弘興益一年定開 1.0074 1.1083 1.0025 1.1034 0.0049 0.49% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0702 1.0702 1.0650 1.0650 0.0052 0.49% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0724 1.0724 1.0672 1.0672 0.0052 0.49% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1448 0.1471 0.1441 0.1464 0.0007 0.49% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1479 0.1502 0.1472 0.1495 0.0007 0.48% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4491 4.4491 4.4291 4.4291 0.0200 0.45% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.4630 2.4630 2.4520 2.4520 0.0110 0.45% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3971 4.3971 4.3773 4.3773 0.0198 0.45% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1170 1.5610 1.1120 1.5560 0.0050 0.45% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.4840 2.5940 2.4730 2.5830 0.0110 0.44% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.4378 1.4378 1.4317 1.4317 0.0061 0.43% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0868 2.0121 1.0823 2.0076 0.0045 0.42% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6750 1.6750 1.6680 1.6680 0.0070 0.42% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008819 農(nóng)銀匯理策略趨勢(shì)混合 0.9582 0.9582 0.9543 0.9543 0.0039 0.41% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1725 0.2596 0.1718 0.2589 0.0007 0.41% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003154 華寶新活力混合C 1.5595 1.6145 1.5532 1.6082 0.0063 0.41% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1725 0.1833 0.1718 0.1826 0.0007 0.41% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9111 0.9111 0.9075 0.9075 0.0036 0.40% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 2.0263 2.0263 2.0182 2.0182 0.0081 0.40% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9123 0.9123 0.9087 0.9087 0.0036 0.40% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.4852 2.8797 2.4754 2.8699 0.0098 0.40% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.2720 1.2720 1.2670 1.2670 0.0050 0.39% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1838 0.1838 0.1831 0.1831 0.0007 0.38% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9520 0.9520 0.9484 0.9484 0.0036 0.38% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008752 大成全球美元債(QDII)C人民幣 1.0340 1.0490 1.0302 1.0452 0.0038 0.37% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5762 0.5762 0.5741 0.5741 0.0021 0.37% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6870 1.7270 1.6810 1.7210 0.0060 0.36% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5908 0.5908 0.5887 0.5887 0.0021 0.36% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.1045 1.2172 1.1005 1.2132 0.0040 0.36% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 019953 平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合C 1.0174 1.0174 1.0138 1.0138 0.0036 0.36% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3327 0.3327 0.3315 0.3315 0.0012 0.36% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3363 0.3363 0.3351 0.3351 0.0012 0.36% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2800 0.2800 0.2790 0.2790 0.0010 0.36% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 021011 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 1.0879 1.0879 1.0840 1.0840 0.0039 0.36% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0563 1.0713 1.0525 1.0675 0.0038 0.36% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.0885 1.1635 1.0847 1.1597 0.0038 0.35% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7440 3.7440 3.7310 3.7310 0.0130 0.35% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.1936 1.2036 1.1894 1.1994 0.0042 0.35% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019952 平安價(jià)值遠(yuǎn)見混合A 1.0206 1.0206 1.0170 1.0170 0.0036 0.35% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002402 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1422 0.1451 0.1417 0.1446 0.0005 0.35% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 021970 平安5-10年期政策性金融債債券E 1.1044 1.1044 1.1005 1.1005 0.0039 0.35% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 020741 華泰保興安悅債券C 1.0767 1.1327 1.0729 1.1289 0.0038 0.35% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007540 華泰保興安悅債券A 1.0786 1.2182 1.0748 1.2144 0.0038 0.35% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 016849 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8738 0.8738 0.0030 0.34% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020188 建信優(yōu)享進(jìn)取養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8809 0.8809 0.8779 0.8779 0.0030 0.34% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2320 1.8100 1.2280 1.8060 0.0040 0.33% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.2320 1.3070 1.2280 1.3030 0.0040 0.33% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020327 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 1.0332 1.0332 1.0299 1.0299 0.0033 0.32% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 159728 南方國證在線消費(fèi)ETF 0.5618 0.5618 0.5600 0.5600 0.0018 0.32% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000932 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合A 1.4234 1.6784 1.4188 1.6738 0.0046 0.32% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000933 前海開源睿遠(yuǎn)穩(wěn)健增利混合C 1.3442 1.5892 1.3399 1.5849 0.0043 0.32% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020328 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 1.0321 1.0321 1.0288 1.0288 0.0033 0.32% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8692 0.8692 0.8665 0.8665 0.0027 0.31% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004049 華夏新錦匯混合C 0.8408 0.8908 0.8382 0.8882 0.0026 0.31% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007492 上銀政策性金融債債券A 1.0925 1.2073 1.0891 1.2039 0.0034 0.31% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004048 華夏新錦匯混合A 0.8359 1.0865 0.8333 1.0839 0.0026 0.31% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 003614 中信保誠景瑞債券A 1.0447 1.2916 1.0416 1.2885 0.0031 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7080 1.7080 1.7029 1.7029 0.0051 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 021139 上銀政策性金融債債券C 1.0918 1.1358 1.0885 1.1325 0.0033 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 021286 廣發(fā)安盈混合E 1.4570 1.4570 1.4526 1.4526 0.0044 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.2816 1.3016 1.2778 1.2978 0.0038 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163208 諾安油氣能源 1.0190 1.1480 1.0160 1.1450 0.0030 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7312 1.7312 1.7261 1.7261 0.0051 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 014116 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 0.8112 0.8112 0.8088 0.8088 0.0024 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013433 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合A 0.8889 0.8889 0.8862 0.8862 0.0027 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002119 廣發(fā)安盈混合C 1.4253 1.4253 1.4210 1.4210 0.0043 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002118 廣發(fā)安盈混合A 1.4591 1.4591 1.4547 1.4547 0.0044 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003615 中信保誠景瑞債券C 1.0425 1.2790 1.0394 1.2759 0.0031 0.30% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011476 工銀新藍(lán)籌股票C 2.4400 2.4400 2.4330 2.4330 0.0070 0.29% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020297 民生加銀瑞怡3個(gè)月定開債券 1.0586 1.0586 1.0555 1.0555 0.0031 0.29% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1362 0.1391 0.1358 0.1387 0.0004 0.29% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015233 銀華富裕主題混合C 4.0671 4.0671 4.0554 4.0554 0.0117 0.29% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.2508 1.2708 1.2472 1.2672 0.0036 0.29% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0301 1.0301 1.0271 1.0271 0.0030 0.29% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008420 廣發(fā)招泰A 1.1969 1.1969 1.1934 1.1934 0.0035 0.29% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 180012 銀華富裕主題混合A 4.0946 5.0476 4.0827 5.0357 0.0119 0.29% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 008421 廣發(fā)招泰C 1.1756 1.1756 1.1722 1.1722 0.0034 0.29% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010868 華寶安盈混合A 0.9882 0.9882 0.9854 0.9854 0.0028 0.28% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 2.4790 2.4790 2.4720 2.4720 0.0070 0.28% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 018814 中金金安債券 1.0356 1.0356 1.0327 1.0327 0.0029 0.28% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020591 匯添富中債7-10年國開債E 1.1926 1.1986 1.1893 1.1953 0.0033 0.28% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008054 匯添富中債7-10年國開債A 1.1941 1.2001 1.1908 1.1968 0.0033 0.28% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1068 0.1068 0.1065 0.1065 0.0003 0.28% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.4020 2.4020 2.3954 2.3954 0.0066 0.28% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8591 1.0998 0.8568 1.0980 0.0023 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.0989 1.0989 1.0959 1.0959 0.0030 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 4.1147 4.1147 4.1036 4.1036 0.0111 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1154 1.1154 1.1124 1.1124 0.0030 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 4.2193 4.2783 4.2079 4.2669 0.0114 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.3757 2.3757 2.3692 2.3692 0.0065 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008055 匯添富中債7-10年國開債C 1.1877 1.1937 1.1845 1.1905 0.0032 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 4.2189 4.2189 4.2075 4.2075 0.0114 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1130 1.1130 1.1100 1.1100 0.0030 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 0.8405 1.0850 0.8382 1.0832 0.0023 0.27% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019081 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 1.0284 1.0284 1.0257 1.0257 0.0027 0.26% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.2893 1.3393 1.2860 1.3360 0.0033 0.26% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019082 山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 1.0348 1.0348 1.0321 1.0321 0.0027 0.26% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020977 銀華長榮混合C 0.9876 0.9876 0.9850 0.9850 0.0026 0.26% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 019076 嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)美元 0.1523 0.1523 0.1519 0.1519 0.0004 0.26% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7262 0.7262 0.7243 0.7243 0.0019 0.26% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.4226 1.4226 1.4189 1.4189 0.0037 0.26% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 513850 易方達(dá)MSCI美國50ETF(QDII) 1.2308 1.2308 1.2276 1.2276 0.0032 0.26% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019596 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E 1.1036 1.1036 1.1007 1.1007 0.0029 0.26% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003343 鵬華弘惠靈活配置混合A 1.1063 1.3163 1.1035 1.3135 0.0028 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010604 長城中債5-10年國開債指數(shù)C 1.1416 1.1416 1.1388 1.1388 0.0028 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 021037 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)I 1.2892 1.3392 1.2860 1.3360 0.0032 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 4.3810 4.3810 4.3700 4.3700 0.0110 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.2824 1.3324 1.2792 1.3292 0.0032 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007229 華安中債7-10年國開債C 1.3099 1.9872 1.3066 1.9839 0.0033 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 159518 嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9559 0.9559 0.9535 0.9535 0.0024 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 021598 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2050五年持有期混合發(fā)起(FOF)Y 0.8041 0.8041 0.8021 0.8021 0.0020 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 013594 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)E 1.2883 1.3383 1.2851 1.3351 0.0032 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1081 1.1081 1.1053 1.1053 0.0028 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 513350 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 0.9999 0.9999 0.9974 0.9974 0.0025 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020709 同泰恒盛債券D 1.1723 1.1723 1.1694 1.1694 0.0029 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020992 華安中債7-10年國開債E 1.3572 1.4167 1.3538 1.4133 0.0034 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007228 華安中債7-10年國開債A 1.1453 1.2186 1.1424 1.2157 0.0029 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003344 鵬華弘惠靈活配置混合C 1.1040 1.3140 1.1013 1.3113 0.0027 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020212 興華安啟純債C 1.0016 1.0016 0.9991 0.9991 0.0025 0.25% 2024-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值