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華寶安盈混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(010868)

今天最新凈值 1.0548 -0.0022 -0.2100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0548
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2808億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林昊 曾健飛 王正
華寶安盈混合A基金010868重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603228 景旺電子 5.6000 1.27% -1.48% -0.0188%
300593 新雷能 7.8200 0.73% -0.97% -0.0071%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 14.2800 0.71% -1.63% -0.0116%
002273 水晶光電 4.6500 0.70% -1.10% -0.0077%
601899 紫金礦業(yè) 5.5700 0.66% 0.05% 0.0003%
603766 隆鑫通用 7.5700 0.57% -0.23% -0.0013%
002429 兆馳股份 15.0700 0.52% -1.58% -0.0082%
000997 新 大 陸 2.5900 0.51% -3.62% -0.0185%
002916 深南電路 0.6000 0.50% -2.00% -0.0100%
002463 滬電股份 1.8000 0.39% -2.31% -0.0090%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.56% -0.0919% 16.40%
華寶安盈混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.34% -0.20%
2025-05-22 -0.21% -0.18%
2025-05-21 -0.03% 0.18%
2025-05-20 0.20% 0.05%
2025-05-19 -0.11% -0.07%
2025-05-16 0.10% -0.06%
2025-05-15 -0.44% -0.29%
2025-05-14 0.05% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華寶安盈混合A基金010868實(shí)時(shí)估值圖
華寶安盈混合基金010868實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%