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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年08月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 513730 華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技ETF(QDII) 1.1525 1.1525 1.1091 1.1091 0.0434 3.91% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6286 1.6286 1.5707 1.5707 0.0579 3.69% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020515 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1038 1.1038 1.0654 1.0654 0.0384 3.60% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020516 華泰柏瑞東南亞科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1021 1.1021 1.0638 1.0638 0.0383 3.60% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9780 0.9780 0.9470 0.9470 0.0310 3.27% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.9690 0.9690 0.9390 0.9390 0.0300 3.19% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.2018 1.2018 1.1652 1.1652 0.0366 3.14% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 4.3773 4.3773 4.2569 4.2569 0.1204 2.83% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9087 0.9087 0.8837 0.8837 0.0250 2.83% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 4.4291 4.4291 4.3072 4.3072 0.1219 2.83% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.6148 1.6148 1.5703 1.5703 0.0445 2.83% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9075 0.9075 0.8826 0.8826 0.0249 2.82% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.6124 0.6124 0.5957 0.5957 0.0167 2.80% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.6196 0.6196 0.6028 0.6028 0.0168 2.79% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019448 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)鈔) 0.2259 0.2259 0.2198 0.2198 0.0061 2.78% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019447 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.2259 0.2259 0.2198 0.2198 0.0061 2.78% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.7921 1.7921 1.7459 1.7459 0.0462 2.65% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.8008 1.8008 1.7543 1.7543 0.0465 2.65% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.8060 1.8060 1.7594 1.7594 0.0466 2.65% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8600 0.8600 0.8380 0.8380 0.0220 2.63% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8600 0.8600 0.8380 0.8380 0.0220 2.63% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.4323 2.4323 2.3706 2.3706 0.0617 2.60% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2526 0.2526 0.2462 0.2462 0.0064 2.60% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3684 2.3684 2.3084 2.3084 0.0600 2.60% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3403 0.3403 0.3317 0.3317 0.0086 2.59% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.3313 0.3313 0.3230 0.3230 0.0083 2.57% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 513870 富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) 1.2936 1.2936 1.2617 1.2617 0.0319 2.53% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.9860 8.4860 7.7890 8.2890 0.1970 2.53% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.7441 6.0141 5.6051 5.8751 0.1390 2.48% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.6660 5.6660 5.5289 5.5289 0.1371 2.48% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7927 0.7927 0.7737 0.7737 0.0190 2.46% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8036 0.8435 0.7844 0.8243 0.0192 2.45% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.5025 4.5025 4.3947 4.3947 0.1078 2.45% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.4879 4.4879 4.3805 4.3805 0.1074 2.45% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 019736 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 1.0373 1.0373 1.0128 1.0128 0.0245 2.42% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 019737 寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 1.0360 1.0360 1.0115 1.0115 0.0245 2.42% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 021000 南方納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起(QDII)I 1.6080 1.6080 1.5701 1.5701 0.0379 2.41% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.8330 5.8330 5.6960 5.6960 0.1370 2.41% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.7360 5.7360 5.6010 5.6010 0.1350 2.41% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 019173 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣C 1.2092 1.2092 1.1808 1.1808 0.0284 2.41% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019172 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)人民幣A 1.2123 1.2123 1.1839 1.1839 0.0284 2.40% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2009 0.2009 0.1962 0.1962 0.0047 2.40% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 2.3570 2.3570 2.3020 2.3020 0.0550 2.39% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 009975 華寶標(biāo)普美國消費人民幣C 2.3140 2.3140 2.2600 2.2600 0.0540 2.39% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 3.0780 3.0780 3.0063 3.0063 0.0717 2.38% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019175 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯C 1.2138 1.2138 1.1856 1.1856 0.0282 2.38% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 021838 嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I人民幣 1.5206 1.5206 1.4852 1.4852 0.0354 2.38% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 3.1139 3.1139 3.0414 3.0414 0.0725 2.38% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019174 摩根納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.2171 1.2171 1.1889 1.1889 0.0282 2.37% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8160 0.8160 0.7971 0.7971 0.0189 2.37% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8160 0.8160 0.7971 0.7971 0.0189 2.37% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.3297 0.3297 0.3221 0.3221 0.0076 2.36% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4356 0.4356 0.4256 0.4256 0.0100 2.35% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4306 0.4306 0.4207 0.4207 0.0099 2.35% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 021773 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)人民幣E 1.1936 1.1936 1.1664 1.1664 0.0272 2.33% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.9624 0.9624 0.9408 0.9408 0.0216 2.30% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9445 0.9445 0.9233 0.9233 0.0212 2.30% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019547 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1182 1.1182 1.0932 1.0932 0.0250 2.29% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 019548 招商納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1152 1.1152 1.0903 1.0903 0.0249 2.28% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1489 3.1489 3.0789 3.0789 0.0700 2.27% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 021842 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.1487 3.1487 3.0787 3.0787 0.0700 2.27% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 021843 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯C 3.0258 3.0258 2.9592 2.9592 0.0666 2.25% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.0279 3.0279 2.9614 2.9614 0.0665 2.25% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019441 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)A 1.1830 1.1830 1.1570 1.1570 0.0260 2.25% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.8325 1.8325 1.7924 1.7924 0.0401 2.24% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 019442 萬家納斯達(dá)克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 1.1812 1.1812 1.1553 1.1553 0.0259 2.24% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 021277 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C 3.5685 3.5685 3.4907 3.4907 0.0778 2.23% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.8083 1.8083 1.7688 1.7688 0.0395 2.23% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.5745 4.0135 3.4966 3.9356 0.0779 2.23% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019525 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1904 1.1904 1.1646 1.1646 0.0258 2.22% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019524 華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1928 1.1928 1.1669 1.1669 0.0259 2.22% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5001 0.5619 0.4893 0.5511 0.0108 2.21% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.3289 3.3289 3.2583 3.2583 0.0706 2.17% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.2975 3.2975 3.2275 3.2275 0.0700 2.17% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000043 嘉實美國成長股票人民幣 4.3700 4.3700 4.2770 4.2770 0.0930 2.17% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.2795 3.2795 3.2099 3.2099 0.0696 2.17% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.7310 3.7310 3.6520 3.6520 0.0790 2.16% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006426 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 3.3050 3.3050 3.2358 3.2358 0.0692 2.14% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.2130 1.2130 1.1880 1.1880 0.0250 2.10% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 159577 匯添富MSCI美國50ETF 1.1053 1.1053 1.0830 1.0830 0.0223 2.06% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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84 019075 嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(QDII)人民幣 1.0859 1.0859 1.0643 1.0643 0.0216 2.03% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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108 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.3692 2.3692 2.3315 2.3315 0.0377 1.62% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.3954 2.3954 2.3573 2.3573 0.0381 1.62% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161620 融通核心價值混合A 0.7041 0.7041 0.6929 0.6929 0.0112 1.62% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1831 0.1831 0.1802 0.1802 0.0029 1.61% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5887 0.5887 0.5794 0.5794 0.0093 1.61% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.4143 1.4143 1.3920 1.3920 0.0223 1.60% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5741 0.5741 0.5651 0.5651 0.0090 1.59% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.3315 0.3315 0.3263 0.3263 0.0052 1.59% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 159529 景順長城標(biāo)普消費精選ETF(QDII) 1.0737 1.0737 1.0570 1.0570 0.0167 1.58% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3351 0.3351 0.3299 0.3299 0.0052 1.58% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 1.5936 1.5936 1.5690 1.5690 0.0246 1.57% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.4782 1.5282 1.4557 1.5057 0.0225 1.55% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006887 諾德新生活混合A 0.8227 0.8227 0.8102 0.8102 0.0125 1.54% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9230 0.9230 0.9090 0.9090 0.0140 1.54% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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123 006888 諾德新生活混合C 0.8217 0.8217 0.8092 0.8092 0.0125 1.54% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 2.1070 2.3270 2.0750 2.2950 0.0320 1.54% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020722 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式A 0.9810 0.9810 0.9662 0.9662 0.0148 1.53% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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127 320016 諾安多策略混合A 1.4060 1.4060 1.3850 1.3850 0.0210 1.52% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020723 國壽安保數(shù)字經(jīng)濟股票發(fā)起式C 0.9795 0.9795 0.9648 0.9648 0.0147 1.52% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 0.9196 0.9196 0.9059 0.9059 0.0137 1.51% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 2.0880 2.0880 2.0570 2.0570 0.0310 1.51% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162201 宏利成長混合 1.6256 4.0221 1.6016 3.9981 0.0240 1.50% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 018229 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(人民幣份額) 1.0338 1.0338 1.0187 1.0187 0.0151 1.48% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 1.5083 1.5083 1.4863 1.4863 0.0220 1.48% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1441 0.1441 0.1420 0.1420 0.0021 1.48% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0298 1.0298 1.0148 1.0148 0.0150 1.48% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 013496 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合C 0.4345 0.4345 0.4282 0.4282 0.0063 1.47% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.1615 1.2315 1.1447 1.2147 0.0168 1.47% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4430 0.4430 0.4366 0.4366 0.0064 1.47% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.1837 1.2537 1.1666 1.2366 0.0171 1.47% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7029 1.7029 1.6784 1.6784 0.0245 1.46% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 1.6503 1.6753 1.6265 1.6515 0.0238 1.46% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1790 1.6490 1.1620 1.6320 0.0170 1.46% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.3618 1.3618 1.3422 1.3422 0.0196 1.46% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.7261 1.7261 1.7012 1.7012 0.0249 1.46% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.9050 1.3440 0.8920 1.3310 0.0130 1.46% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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148 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4394 0.4394 0.4331 0.4331 0.0063 1.45% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.1230 1.1230 1.1070 1.1070 0.0160 1.45% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 019913 華夏瑞益混合A1 0.9730 0.9730 0.9592 0.9592 0.0138 1.44% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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154 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.8290 0.8290 0.8172 0.8172 0.0118 1.44% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012495 民生加銀雙核動力混合A 0.5254 0.5254 0.5180 0.5180 0.0074 1.43% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019914 華夏瑞益混合A2 0.9757 0.9757 0.9619 0.9619 0.0138 1.43% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.1380 1.1380 1.1220 1.1220 0.0160 1.43% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001170 宏利復(fù)興混合A 0.9930 0.9930 0.9790 0.9790 0.0140 1.43% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0740 1.1340 1.0590 1.1190 0.0150 1.42% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.7893 0.7893 0.7785 0.7785 0.0108 1.39% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QDII)A 1.0942 1.0942 1.0792 1.0792 0.0150 1.39% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7270 1.6870 0.7170 1.6770 0.0100 1.39% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4266 0.4266 0.4208 0.4208 0.0058 1.38% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.3341 1.3341 1.3161 1.3161 0.0180 1.37% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015548 華商核心成長一年持有混合C 0.4231 0.4231 0.4174 0.4174 0.0057 1.37% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.2931 1.3431 1.2758 1.3258 0.0173 1.36% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.3278 1.3778 1.3100 1.3600 0.0178 1.36% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0909 1.0909 1.0763 1.0763 0.0146 1.36% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.0884 1.0884 1.0738 1.0738 0.0146 1.36% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3963 1.3963 1.3775 1.3775 0.0188 1.36% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006081 海富通電子傳媒股票A 1.8475 1.8475 1.8228 1.8228 0.0247 1.36% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519005 海富通股票混合 0.7456 2.6946 0.7356 2.6846 0.0100 1.36% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0366 1.6846 1.0227 1.6707 0.0139 1.36% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006080 海富通電子傳媒股票C 1.7503 1.7503 1.7270 1.7270 0.0233 1.35% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.9989 2.0489 1.9722 2.0222 0.0267 1.35% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610004 信澳中小盤混合 1.0520 2.0680 1.0380 2.0540 0.0140 1.35% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 018139 中金先進(jìn)制造混合A 0.7335 0.7335 0.7237 0.7237 0.0098 1.35% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 018140 中金先進(jìn)制造混合C 0.7296 0.7296 0.7199 0.7199 0.0097 1.35% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.0301 1.0301 1.0164 1.0164 0.0137 1.35% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019205 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 0.8004 0.8004 0.7898 0.7898 0.0106 1.34% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0675 1.0675 1.0534 1.0534 0.0141 1.34% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.0663 1.0663 1.0522 1.0522 0.0141 1.34% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 960007 摩根新興動力混合H 4.2257 4.2257 4.1698 4.1698 0.0559 1.34% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 014642 摩根新興動力混合C 4.1678 4.1678 4.1127 4.1127 0.0551 1.34% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 377240 摩根新興動力混合A 4.2208 4.2208 4.1649 4.1649 0.0559 1.34% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9684 0.9684 0.9557 0.9557 0.0127 1.33% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9115 0.9115 0.8995 0.8995 0.0120 1.33% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 0.6363 0.6363 0.6280 0.6280 0.0083 1.32% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.6780 3.6780 3.6300 3.6300 0.0480 1.32% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.6437 1.0337 0.6353 1.0253 0.0084 1.32% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 016924 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)價值混合C 0.9290 0.9290 0.9170 0.9170 0.0120 1.31% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001933 華商新興活力混合 1.1610 1.1610 1.1460 1.1460 0.0150 1.31% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9657 0.9657 0.9532 0.9532 0.0125 1.31% 2024-08-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值