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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 1.0381 1.0381 0.9955 0.9955 0.0426 4.28% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017836 信澳匠心回報(bào)混合C 1.0344 1.0344 0.9920 0.9920 0.0424 4.27% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 018933 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.2133 1.2133 1.1679 1.1679 0.0454 3.89% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019258 恒越智選科技混合C 1.0862 1.0862 1.0456 1.0456 0.0406 3.88% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 019257 恒越智選科技混合A 1.0881 1.0881 1.0475 1.0475 0.0406 3.88% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2180 1.8660 1.1725 1.8205 0.0455 3.88% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006888 諾德新生活混合C 0.9621 0.9621 0.9268 0.9268 0.0353 3.81% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006887 諾德新生活混合A 0.9628 0.9628 0.9275 0.9275 0.0353 3.81% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7428 2.6604 0.7157 2.6333 0.0271 3.79% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.7371 0.7371 0.7103 0.7103 0.0268 3.77% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 019089 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 2.6685 2.6685 2.5722 2.5722 0.0963 3.74% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.6742 2.6742 2.5777 2.5777 0.0965 3.74% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.4828 1.4828 1.4301 1.4301 0.0527 3.69% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.2670 1.6320 1.2220 1.5870 0.0450 3.68% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 0.9350 0.9350 0.9020 0.9020 0.0330 3.66% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005661 嘉實(shí)資源精選股票C 2.6772 2.6772 2.5855 2.5855 0.0917 3.55% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005660 嘉實(shí)資源精選股票A 2.7478 2.7478 2.6537 2.6537 0.0941 3.55% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 014929 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8169 0.8169 0.7892 0.7892 0.0277 3.51% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006072 民生加銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8240 0.8240 0.7961 0.7961 0.0279 3.50% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 016562 鵬華精選成長(zhǎng)混合C 0.8160 0.8160 0.7890 0.7890 0.0270 3.42% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 2.2060 2.5800 2.1330 2.5070 0.0730 3.42% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.7166 4.1131 1.6600 4.0565 0.0566 3.41% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.2590 2.4790 2.1850 2.4050 0.0740 3.39% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014807 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合A 0.9731 0.9731 0.9414 0.9414 0.0317 3.37% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.2410 2.2410 2.1680 2.1680 0.0730 3.37% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 014808 宏利景氣智選18個(gè)月持有混合C 0.9674 0.9674 0.9359 0.9359 0.0315 3.37% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 1.0670 1.0670 1.0330 1.0330 0.0340 3.29% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 019484 大摩品質(zhì)生活精選股票C 2.8360 2.8360 2.7460 2.7460 0.0900 3.28% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 2.8420 2.8420 2.7520 2.7520 0.0900 3.27% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.0760 1.0760 1.0420 1.0420 0.0340 3.26% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.8909 0.8909 0.8629 0.8629 0.0280 3.24% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 0.9280 0.9280 0.8989 0.8989 0.0291 3.24% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.8942 0.8942 0.8661 0.8661 0.0281 3.24% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 0.9310 0.9310 0.9018 0.9018 0.0292 3.24% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.2818 1.4298 1.2417 1.3897 0.0401 3.23% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 019165 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1041 1.1041 1.0696 1.0696 0.0345 3.23% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017522 富國(guó)北證50成份指數(shù)C 0.8994 0.8994 0.8713 0.8713 0.0281 3.23% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 019164 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1054 1.1054 1.0708 1.0708 0.0346 3.23% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9081 0.9081 0.8797 0.8797 0.0284 3.23% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.3313 1.4693 1.2897 1.4277 0.0416 3.23% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.8988 0.8988 0.8708 0.8708 0.0280 3.22% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 015058 華夏高端制造混合C 1.1220 1.1220 1.0870 1.0870 0.0350 3.22% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 017521 富國(guó)北證50成份指數(shù)A 0.9017 0.9017 0.8736 0.8736 0.0281 3.22% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.8956 0.8956 0.8677 0.8677 0.0279 3.22% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 016780 國(guó)投瑞銀銳意改革混合C 0.7700 0.7700 0.7460 0.7460 0.0240 3.22% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9037 0.9037 0.8756 0.8756 0.0281 3.21% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9099 0.9099 0.8816 0.8816 0.0283 3.21% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9131 0.9131 0.8847 0.8847 0.0284 3.21% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007771 同泰開泰混合C 0.6554 0.6554 0.6351 0.6351 0.0203 3.20% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007770 同泰開泰混合A 0.6680 0.6680 0.6473 0.6473 0.0207 3.20% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0220 1.0220 0.9904 0.9904 0.0316 3.19% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.0355 1.0355 1.0035 1.0035 0.0320 3.19% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.7770 1.2800 0.7530 1.2560 0.0240 3.19% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 0.9615 0.9615 0.9318 0.9318 0.0297 3.19% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.6522 2.6522 2.5702 2.5702 0.0820 3.19% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9380 1.0530 0.9090 1.0240 0.0290 3.19% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0489 1.0489 1.0165 1.0165 0.0324 3.19% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.6327 2.6327 2.5513 2.5513 0.0814 3.19% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 0.9581 0.9581 0.9286 0.9286 0.0295 3.18% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002345 華夏高端制造混合A 1.1350 1.1350 1.1000 1.1000 0.0350 3.18% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020735 東財(cái)有色增強(qiáng)E 1.1946 1.1946 1.1578 1.1578 0.0368 3.18% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 0.9756 0.9756 0.9455 0.9455 0.0301 3.18% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 0.9792 0.9792 0.9490 0.9490 0.0302 3.18% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9480 1.0630 0.9190 1.0340 0.0290 3.16% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008050 同泰慧擇混合A 0.6414 0.6414 0.6218 0.6218 0.0196 3.15% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9363 0.9363 0.9077 0.9077 0.0286 3.15% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 017140 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9398 0.9398 0.9111 0.9111 0.0287 3.15% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 015460 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)C 0.8340 0.8340 0.8088 0.8088 0.0252 3.12% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008051 同泰慧擇混合C 0.6304 0.6304 0.6113 0.6113 0.0191 3.12% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 1.7010 1.7010 1.6496 1.6496 0.0514 3.12% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501097 國(guó)壽安保科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.9161 0.9161 0.8888 0.8888 0.0273 3.07% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.9349 0.9349 0.9072 0.9072 0.0277 3.05% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6650 0.6650 0.6453 0.6453 0.0197 3.05% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9414 0.9414 0.9135 0.9135 0.0279 3.05% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 012258 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合A 0.8433 0.8433 0.8184 0.8184 0.0249 3.04% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2473 0.9075 1.2106 0.8833 0.0367 3.03% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 013081 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C 1.5182 1.5182 1.4736 1.4736 0.0446 3.03% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012259 天弘鑫悅成長(zhǎng)混合C 0.8358 0.8358 0.8112 0.8112 0.0246 3.03% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5335 1.5617 1.4884 1.5341 0.0451 3.03% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015596 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2435 1.2435 1.2069 1.2069 0.0366 3.03% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 019994 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 0.9862 0.9862 0.9575 0.9575 0.0287 3.00% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019993 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 0.9867 0.9867 0.9580 0.9580 0.0287 3.00% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9290 0.9290 0.9020 0.9020 0.0270 2.99% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 1.5235 1.5235 1.4793 1.4793 0.0442 2.99% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 1.5515 1.7645 1.5064 1.7194 0.0451 2.99% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.2692 2.2692 2.2041 2.2041 0.0651 2.95% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 2.2555 2.2555 2.1909 2.1909 0.0646 2.95% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9460 0.9460 0.9190 0.9190 0.0270 2.94% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.7588 0.7588 0.7373 0.7373 0.0215 2.92% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.7563 0.7563 0.7349 0.7349 0.0214 2.91% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 580009 東吳多策略混合A 1.8189 2.5819 1.7677 2.5307 0.0512 2.90% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011949 東吳多策略混合C 1.7962 1.7962 1.7457 1.7457 0.0505 2.89% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.8530 1.8530 1.8010 1.8010 0.0520 2.89% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.5361 0.6986 0.5211 0.6836 0.0150 2.88% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5381 2.0356 0.5231 2.0206 0.0150 2.87% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4103 0.4103 0.3990 0.3990 0.0113 2.83% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0138 1.0138 0.9862 0.9862 0.0276 2.80% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9864 0.9864 0.9595 0.9595 0.0269 2.80% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.2910 1.8440 1.2560 1.8090 0.0350 2.79% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.0450 1.0450 1.0167 1.0167 0.0283 2.78% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.0785 1.0785 1.0493 1.0493 0.0292 2.78% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.7760 4.2470 3.6750 4.1460 0.1010 2.75% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015455 信澳周期動(dòng)力混合C 1.2035 1.2035 1.1713 1.1713 0.0322 2.75% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.6870 1.6870 1.6420 1.6420 0.0450 2.74% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 014243 富國(guó)新材料新能源混合C 1.2365 1.2365 1.2036 1.2036 0.0329 2.73% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.9955 1.9955 1.9425 1.9425 0.0530 2.73% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 016257 華寶動(dòng)力組合混合C 2.6088 2.6088 2.5396 2.5396 0.0692 2.72% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.6342 5.1442 2.5644 5.0744 0.0698 2.72% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.4510 1.4510 1.4130 1.4130 0.0380 2.69% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.4200 1.4200 1.3830 1.3830 0.0370 2.68% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 0.8939 1.3589 0.8706 1.3356 0.0233 2.68% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 0.9332 1.4032 0.9089 1.3789 0.0243 2.67% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000592 建信改革紅利股票A 3.7650 3.7650 3.6670 3.6670 0.0980 2.67% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 016269 建信改革紅利股票C 3.7420 3.7420 3.6450 3.6450 0.0970 2.66% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1478 1.1478 1.1185 1.1185 0.0293 2.62% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005550 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.8688 0.8688 0.8466 0.8466 0.0222 2.62% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005551 匯安成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 0.8257 0.8257 0.8046 0.8046 0.0211 2.62% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1482 1.1482 1.1190 1.1190 0.0292 2.61% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8694 0.8694 0.8473 0.8473 0.0221 2.61% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 0.9069 0.9069 0.8839 0.8839 0.0230 2.60% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0670 1.0670 1.0400 1.0400 0.0270 2.60% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 017612 宏利復(fù)興混合C 1.0640 1.0640 1.0370 1.0370 0.0270 2.60% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.6970 2.7270 2.6290 2.6590 0.0680 2.59% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001301 大成睿景靈活配置混合C 1.9120 1.9120 1.8640 1.8640 0.0480 2.58% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005299 萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.4387 2.4387 2.3776 2.3776 0.0611 2.57% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.7190 2.7490 2.6510 2.6810 0.0680 2.57% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 1.0092 1.0092 0.9839 0.9839 0.0253 2.57% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.0186 1.0186 0.9931 0.9931 0.0255 2.57% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005300 萬家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 2.3633 2.3633 2.3042 2.3042 0.0591 2.56% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.0530 2.0530 2.0020 2.0020 0.0510 2.55% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 019197 大成國(guó)企改革靈活配置混合C 3.1420 3.1420 3.0640 3.0640 0.0780 2.55% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006449 浙商匯金量化精選混合 0.9819 0.9819 0.9576 0.9576 0.0243 2.54% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002258 大成國(guó)企改革靈活配置混合A 3.1490 3.1490 3.0710 3.0710 0.0780 2.54% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0719 1.3719 1.0453 1.3453 0.0266 2.54% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 015586 東方匠心優(yōu)選混合A 0.8884 0.8884 0.8664 0.8664 0.0220 2.54% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1070 1.4170 1.0796 1.3896 0.0274 2.54% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 015587 東方匠心優(yōu)選混合C 0.8826 0.8826 0.8608 0.8608 0.0218 2.53% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.9264 0.9264 0.9035 0.9035 0.0229 2.53% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.0164 1.0164 0.9913 0.9913 0.0251 2.53% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 019875 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0054 1.0054 0.9806 0.9806 0.0248 2.53% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 019874 廣發(fā)中證稀有金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0060 1.0060 0.9813 0.9813 0.0247 2.52% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001602 鑫元鑫新收益靈活配置混合C 0.6570 0.8370 0.6409 0.8209 0.0161 2.51% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001601 鑫元鑫新收益靈活配置混合A 0.6792 0.8952 0.6626 0.8786 0.0166 2.51% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.4506 2.4506 2.3908 2.3908 0.0598 2.50% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9571 0.9571 0.9338 0.9338 0.0233 2.50% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.8450 2.1250 1.8000 2.0800 0.0450 2.50% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.7933 1.7933 1.7496 1.7496 0.0437 2.50% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.7907 1.7907 1.7471 1.7471 0.0436 2.50% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.4560 3.3500 2.3960 3.2900 0.0600 2.50% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 0.4977 0.4977 0.4856 0.4856 0.0121 2.49% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 018460 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合C 5.1590 5.1590 5.0340 5.0340 0.1250 2.48% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9576 0.9576 0.9344 0.9344 0.0232 2.48% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.2679 1.2679 1.2372 1.2372 0.0307 2.48% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.2176 1.2176 1.1881 1.1881 0.0295 2.48% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.1780 5.6780 5.0530 5.5530 0.1250 2.47% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 1.0663 1.1483 1.0408 1.1228 0.0255 2.45% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 1.0617 1.1437 1.0363 1.1183 0.0254 2.45% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 1.3595 2.3385 1.3270 2.3060 0.0325 2.45% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005672 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合C 1.3567 2.2367 1.3243 2.2043 0.0324 2.45% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 320016 諾安多策略混合A 1.4250 1.4250 1.3910 1.3910 0.0340 2.44% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.2580 2.0780 1.2280 2.0480 0.0300 2.44% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006080 海富通電子傳媒股票C 1.9055 1.9055 1.8603 1.8603 0.0452 2.43% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 006081 海富通電子傳媒股票A 2.0046 2.0046 1.9571 1.9571 0.0475 2.43% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.0222 2.0222 1.9744 1.9744 0.0478 2.42% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.0238 2.0238 1.9760 1.9760 0.0478 2.42% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.1456 1.5416 1.1186 1.5146 0.0270 2.41% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0610 1.0610 1.0360 1.0360 0.0250 2.41% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.0889 1.5309 1.0633 1.5053 0.0256 2.41% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006969 圓信永豐高端制造混合 1.7294 1.7294 1.6889 1.6889 0.0405 2.40% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005962 寶盈人工智能股票A 2.1171 2.1171 2.0676 2.0676 0.0495 2.39% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005963 寶盈人工智能股票C 2.0246 2.0246 1.9774 1.9774 0.0472 2.39% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501075 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 1.5368 1.5368 1.5011 1.5011 0.0357 2.38% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015849 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)C 1.3473 1.3473 1.3160 1.3160 0.0313 2.38% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015686 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.6370 1.6370 1.5990 1.5990 0.0380 2.38% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 501077 富國(guó)創(chuàng)新企業(yè)靈活配置混合(LOF)A 1.3615 1.3615 1.3298 1.3298 0.0317 2.38% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007501 萬家科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 1.5240 1.5240 1.4886 1.4886 0.0354 2.38% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.1159 1.1159 1.0901 1.0901 0.0258 2.37% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.1143 1.1143 1.0886 1.0886 0.0257 2.36% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 700003 平安策略先鋒混合 4.2530 4.3530 4.1550 4.2550 0.0980 2.36% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005950 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合C 0.6895 0.6895 0.6737 0.6737 0.0158 2.35% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005949 鑫元行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6975 0.6975 0.6815 0.6815 0.0160 2.35% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.9720 1.9720 1.9269 1.9269 0.0451 2.34% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.0225 2.0225 1.9762 1.9762 0.0463 2.34% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.4750 1.4750 1.4414 1.4414 0.0336 2.33% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.4969 1.4969 1.4628 1.4628 0.0341 2.33% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 1.1708 1.1708 1.1442 1.1442 0.0266 2.32% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 1.1710 1.1710 1.1444 1.1444 0.0266 2.32% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.1809 1.1809 1.1542 1.1542 0.0267 2.31% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020217 金鷹多元策略混合C 0.8668 0.8668 0.8472 0.8472 0.0196 2.31% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.1066 1.1066 1.0816 1.0816 0.0250 2.31% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.1981 1.1981 1.1711 1.1711 0.0270 2.31% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 0.9715 0.9715 0.9497 0.9497 0.0218 2.30% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002844 金鷹多元策略混合A 0.8670 0.8670 0.8475 0.8475 0.0195 2.30% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 0.9881 0.9881 0.9659 0.9659 0.0222 2.30% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.6530 1.6530 1.6160 1.6160 0.0370 2.29% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020124 銀華滬深股通精選混合C 0.9544 0.9544 0.9331 0.9331 0.0213 2.28% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6926 1.0826 0.6772 1.0672 0.0154 2.27% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.6857 0.6857 0.6705 0.6705 0.0152 2.27% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.3817 1.3817 1.3511 1.3511 0.0306 2.26% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.3402 1.3402 1.3106 1.3106 0.0296 2.26% 2024-03-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值