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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2024年01月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.8460 0.8460 0.8210 0.8210 0.0250 3.05% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.8490 0.8490 0.8240 0.8240 0.0250 3.03% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.4539 1.4539 1.4149 1.4149 0.0390 2.76% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2175 0.2175 0.2121 0.2121 0.0054 2.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.5397 1.5397 1.5020 1.5020 0.0377 2.51% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.5454 1.5454 1.5075 1.5075 0.0379 2.51% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.5481 1.5481 1.5102 1.5102 0.0379 2.51% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9664 0.9664 0.9437 0.9437 0.0227 2.41% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017512 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A 1.0358 1.0358 1.0115 1.0115 0.0243 2.40% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9632 0.9632 0.9406 0.9406 0.0226 2.40% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017528 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)C 1.0029 1.0029 0.9794 0.9794 0.0235 2.40% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.0327 1.0327 1.0085 1.0085 0.0242 2.40% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 017527 嘉實(shí)北證50成份指數(shù)A 1.0057 1.0057 0.9822 0.9822 0.0235 2.39% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 017516 易方達(dá)北證50成份指數(shù)C 0.9630 0.9630 0.9407 0.9407 0.0223 2.37% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 017525 華夏北證50成份指數(shù)A 0.9915 0.9915 0.9685 0.9685 0.0230 2.37% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017515 易方達(dá)北證50成份指數(shù)A 0.9661 0.9661 0.9437 0.9437 0.0224 2.37% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 017526 華夏北證50成份指數(shù)C 0.9884 0.9884 0.9655 0.9655 0.0229 2.37% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 017519 匯添富北證50成份指數(shù)A 0.9847 0.9847 0.9620 0.9620 0.0227 2.36% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9689 0.9689 0.9466 0.9466 0.0223 2.36% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.9711 0.9711 0.9487 0.9487 0.0224 2.36% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9806 0.9806 0.9580 0.9580 0.0226 2.36% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 019455 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9914 0.9914 0.9688 0.9688 0.0226 2.33% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019454 華泰柏瑞中韓半導(dǎo)體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9921 0.9921 0.9695 0.9695 0.0226 2.33% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0420 1.0420 1.0187 1.0187 0.0233 2.29% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0454 1.0454 1.0220 1.0220 0.0234 2.29% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5386 0.5386 0.5269 0.5269 0.0117 2.22% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5439 0.5439 0.5321 0.5321 0.0118 2.22% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.8334 3.8334 3.7504 3.7504 0.0830 2.21% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.8710 3.8710 3.7873 3.7873 0.0837 2.21% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1190 1.1190 1.0960 1.0960 0.0230 2.10% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1460 1.3130 1.1240 1.2910 0.0220 1.96% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 7.2740 7.7740 7.1350 7.6350 0.1390 1.95% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.7635 2.7635 2.7110 2.7110 0.0525 1.94% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.6683 2.6683 2.6174 2.6174 0.0509 1.94% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.7540 0.7540 0.7397 0.7397 0.0143 1.93% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 5.2830 5.2830 5.1830 5.1830 0.1000 1.93% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.7540 0.7540 0.7397 0.7397 0.0143 1.93% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 5.3660 5.3660 5.2650 5.2650 0.1010 1.92% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.8010 0.8010 0.7860 0.7860 0.0150 1.91% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.1540 4.1540 4.0760 4.0760 0.0780 1.91% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2994 0.2994 0.2938 0.2938 0.0056 1.91% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.1305 2.1305 2.0908 2.0908 0.0397 1.90% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.7285 0.7285 0.7150 0.7150 0.0135 1.89% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.1470 4.1470 4.0700 4.0700 0.0770 1.89% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3069 0.3069 0.3012 0.3012 0.0057 1.89% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1841 2.1841 2.1435 2.1435 0.0406 1.89% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.7377 0.7776 0.7241 0.7640 0.0136 1.88% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 5.2501 5.5201 5.1534 5.4234 0.0967 1.88% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1847 0.1847 0.1813 0.1813 0.0034 1.88% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 5.1845 5.1845 5.0891 5.0891 0.0954 1.87% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3950 0.3950 0.3878 0.3878 0.0072 1.86% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.8112 2.8112 2.7604 2.7604 0.0508 1.84% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3989 0.3989 0.3917 0.3917 0.0072 1.84% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.8391 2.8391 2.7878 2.7878 0.0513 1.84% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.1060 3.1060 3.0510 3.0510 0.0550 1.80% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7920 0.7920 0.7780 0.7780 0.0140 1.80% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 3.0700 3.0700 3.0160 3.0160 0.0540 1.79% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 3.0830 3.0830 3.0290 3.0290 0.0540 1.78% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 3.8500 3.8500 3.7830 3.7830 0.0670 1.77% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.3000 3.3000 3.2430 3.2430 0.0570 1.76% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.2240 1.2240 1.2030 1.2030 0.0210 1.75% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019198 華富靈活配置混合C 0.8539 0.8539 0.8395 0.8395 0.0144 1.72% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000398 華富靈活配置混合A 0.8548 1.2998 0.8404 1.2854 0.0144 1.71% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.7780 0.7780 0.7650 0.7650 0.0130 1.70% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009062 財(cái)通智慧成長混合A 0.8869 0.8869 0.8724 0.8724 0.0145 1.66% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 009063 財(cái)通智慧成長混合C 0.8603 0.8603 0.8463 0.8463 0.0140 1.65% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.3840 1.3840 1.3620 1.3620 0.0220 1.62% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.8698 0.8698 0.8563 0.8563 0.0135 1.58% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.8555 0.8555 0.8423 0.8423 0.0132 1.57% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.6510 1.6510 1.6261 1.6261 0.0249 1.53% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015812 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合C 1.1104 1.1104 1.0937 1.0937 0.0167 1.53% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001498 建信鑫榮回報(bào)靈活配置混合A 1.1118 1.8118 1.0951 1.7951 0.0167 1.52% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1380 0.1430 0.1360 0.1410 0.0020 1.47% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6709 1.6709 1.6480 1.6480 0.0229 1.39% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6530 1.6530 1.6304 1.6304 0.0226 1.39% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.1700 3.6090 3.1280 3.5670 0.0420 1.34% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4454 0.5072 0.4395 0.5013 0.0059 1.34% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1669 1.1869 1.1516 1.1716 0.0153 1.33% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1450 1.2030 1.1300 1.1880 0.0150 1.33% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1928 1.2128 1.1771 1.1971 0.0157 1.33% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1609 0.1693 0.1588 0.1672 0.0021 1.32% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 3.1160 3.5870 3.0760 3.5470 0.0400 1.30% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4020 1.4920 1.3840 1.4740 0.0180 1.30% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.8376 0.8376 0.8273 0.8273 0.0103 1.25% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1440 1.7030 1.1300 1.6890 0.0140 1.24% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006692 金信消費(fèi)升級股票A 1.4358 2.1912 1.4183 2.1737 0.0175 1.23% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006693 金信消費(fèi)升級股票C 1.4600 2.1978 1.4422 2.1800 0.0178 1.23% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1607 0.2451 0.1588 0.2432 0.0019 1.20% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.3013 0.3013 0.2978 0.2978 0.0035 1.18% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.2622 1.2622 1.2475 1.2475 0.0147 1.18% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5338 0.5338 0.5276 0.5276 0.0062 1.18% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.7124 3.7124 3.6695 3.6695 0.0429 1.17% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2600 0.2600 0.2570 0.2570 0.0030 1.17% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 2.1445 2.1445 2.1198 2.1198 0.0247 1.17% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 018738 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接E(人民幣) 3.7991 3.7991 3.7551 3.7551 0.0440 1.17% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 2.1253 2.1253 2.1008 2.1008 0.0245 1.17% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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99 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.7992 3.8582 3.7552 3.8142 0.0440 1.17% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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101 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5216 0.5216 0.5156 0.5156 0.0060 1.16% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1661 0.1661 0.1642 0.1642 0.0019 1.16% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0450 1.4890 1.0330 1.4770 0.0120 1.16% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6054 0.6054 0.5985 0.5985 0.0069 1.15% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.8500 2.3670 1.8290 2.3460 0.0210 1.15% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2986 0.2986 0.2952 0.2952 0.0034 1.15% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.0920 1.0920 1.0799 1.0799 0.0121 1.12% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1586 0.1586 0.1569 0.1569 0.0017 1.08% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6919 0.6919 0.6846 0.6846 0.0073 1.07% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6886 0.6886 0.6813 0.6813 0.0073 1.07% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.6904 0.6904 0.6831 0.6831 0.0073 1.07% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8417 0.2615 0.8329 0.2593 0.0088 1.06% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.8352 0.8352 0.8265 0.8265 0.0087 1.05% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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117 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.1284 1.1284 1.1170 1.1170 0.0114 1.02% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.1730 1.1730 1.1613 1.1613 0.0117 1.01% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019128 國聯(lián)恒惠純債E 1.1222 1.1222 1.1111 1.1111 0.0111 1.00% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.5781 1.5781 1.5627 1.5627 0.0154 0.99% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1648 0.1648 0.1632 0.1632 0.0016 0.98% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.5597 1.5597 1.5446 1.5446 0.0151 0.98% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.3390 3.3390 3.3070 3.3070 0.0320 0.97% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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125 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0117 1.1417 1.0020 1.1320 0.0097 0.97% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015545 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C美元 0.3230 0.3330 0.3200 0.3300 0.0030 0.94% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9800 1.3560 0.9710 1.3470 0.0090 0.93% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.3263 0.3263 0.3233 0.3233 0.0030 0.93% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 009975 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣C 2.2850 2.2850 2.2640 2.2640 0.0210 0.93% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 011599 國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 0.5031 0.5031 0.4985 0.4985 0.0046 0.92% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 2.3220 2.3220 2.3010 2.3010 0.0210 0.91% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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138 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9313 0.9313 0.9234 0.9234 0.0079 0.86% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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140 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1761 0.1761 0.1746 0.1746 0.0015 0.86% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6769 1.6769 1.6655 1.6655 0.0114 0.68% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 005004 交銀品質(zhì)升級混合A 1.6322 1.6322 1.6219 1.6219 0.0103 0.64% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 1.1408 1.1408 1.1336 1.1336 0.0072 0.64% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.5690 2.3610 1.5590 2.3510 0.0100 0.64% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013882 交銀品質(zhì)升級混合C 1.5347 1.6317 1.5251 1.6221 0.0096 0.63% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1240 3.6050 1.1170 3.5980 0.0070 0.63% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3220 0.3320 0.3200 0.3300 0.0020 0.62% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 017110 景順長城新興成長混合C 1.8190 1.8190 1.8080 1.8080 0.0110 0.61% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.0946 2.0946 2.0818 2.0818 0.0128 0.61% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9326 0.9326 0.9270 0.9270 0.0056 0.60% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 7.8310 9.7070 7.7850 9.6610 0.0460 0.59% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.3810 3.8450 1.3730 3.8290 0.0080 0.58% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000039 農(nóng)銀高增長混合 2.8985 2.8985 2.8822 2.8822 0.0163 0.57% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.8163 1.8163 1.8060 1.8060 0.0103 0.57% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.7944 1.7944 1.7842 1.7842 0.0102 0.57% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1074 0.1084 0.1068 0.1078 0.0006 0.56% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3263 1.3263 1.3191 1.3191 0.0072 0.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.8622 0.9472 0.8575 0.9425 0.0047 0.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 4.9420 4.9420 4.9150 4.9150 0.0270 0.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8644 2.5805 0.8597 2.5758 0.0047 0.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 2.1385 2.1385 2.1268 2.1268 0.0117 0.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012616 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合C 1.2710 1.4000 1.2640 1.3930 0.0070 0.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.2729 1.2729 1.2660 1.2660 0.0069 0.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 019485 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合C 2.1336 2.1336 2.1220 2.1220 0.0116 0.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4101 1.4101 1.4024 1.4024 0.0077 0.55% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7640 0.8460 0.7600 0.8420 0.0040 0.53% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 018871 銀河樂活優(yōu)萃混合C 0.8741 0.8741 0.8696 0.8696 0.0045 0.52% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519688 交銀精選混合 0.7287 3.7625 0.7249 3.7587 0.0038 0.52% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003684 匯安豐融混合A 1.2562 1.2562 1.2497 1.2497 0.0065 0.52% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 0.8766 0.8766 0.8721 0.8721 0.0045 0.52% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 0.6035 0.6035 0.6004 0.6004 0.0031 0.52% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019819 長城品牌優(yōu)選混合C 1.3280 1.3280 1.3212 1.3212 0.0068 0.51% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.3308 1.4938 1.3240 1.4870 0.0068 0.51% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160632 鵬華酒A 0.3930 2.2320 0.3910 2.2300 0.0020 0.51% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003685 匯安豐融混合C 1.2152 1.2152 1.2090 1.2090 0.0062 0.51% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006926 長城量化精選股票A 1.0538 1.0538 1.0485 1.0485 0.0053 0.51% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1216 1.1216 1.1160 1.1160 0.0056 0.50% 2024-01-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值