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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年12月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005844 東方人工智能主題混合A 0.9833 0.9833 0.9473 0.9473 0.0360 3.80% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017811 東方人工智能主題混合C 0.9806 0.9806 0.9447 0.9447 0.0359 3.80% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5087 1.5087 1.4556 1.4556 0.0531 3.65% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.5640 1.5640 1.5089 1.5089 0.0551 3.65% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.6301 1.6301 1.5741 1.5741 0.0560 3.56% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.6149 1.6149 1.5595 1.5595 0.0554 3.55% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005629 匯安趨勢動(dòng)力股票C 1.1584 1.1584 1.1189 1.1189 0.0395 3.53% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005628 匯安趨勢動(dòng)力股票A 1.1950 1.1950 1.1542 1.1542 0.0408 3.53% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 014989 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C 1.9230 1.9230 1.8580 1.8580 0.0650 3.50% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9340 2.8400 1.8690 2.7750 0.0650 3.48% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 013840 銀華集成電路混合A 0.8987 0.8987 0.8699 0.8699 0.0288 3.31% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.2080 1.2080 1.1694 1.1694 0.0386 3.30% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.2080 1.2080 1.1695 1.1695 0.0385 3.29% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 1.4019 1.4019 1.3582 1.3582 0.0437 3.22% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4016 1.4016 1.3581 1.3581 0.0435 3.20% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 018976 中信建投消費(fèi)升級混合發(fā)起式C 1.0642 1.0642 1.0317 1.0317 0.0325 3.15% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.6841 1.6841 1.6327 1.6327 0.0514 3.15% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 018975 中信建投消費(fèi)升級混合發(fā)起式A 1.0652 1.0652 1.0328 1.0328 0.0324 3.14% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001574 中?；旄募t利混合A 1.1750 1.1750 1.1410 1.1410 0.0340 2.98% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 017458 長城創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.6787 0.6787 0.6591 0.6591 0.0196 2.97% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3584 1.3584 1.3192 1.3192 0.0392 2.97% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3683 1.3878 1.3288 1.3483 0.0395 2.97% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019571 諾安優(yōu)化配置混合C 1.4638 1.4638 1.4228 1.4228 0.0410 2.88% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.4646 1.4646 1.4236 1.4236 0.0410 2.88% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5814 0.5814 0.5652 0.5652 0.0162 2.87% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.2321 1.2321 1.1981 1.1981 0.0340 2.84% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.1688 1.1688 1.1365 1.1365 0.0323 2.84% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.2255 1.2255 1.1917 1.1917 0.0338 2.84% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 0.8060 1.8830 0.7840 1.8610 0.0220 2.81% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.5342 1.5342 1.4926 1.4926 0.0416 2.79% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.4687 1.4687 1.4289 1.4289 0.0398 2.79% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 0.9260 0.9460 0.9010 0.9210 0.0250 2.77% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015593 國泰金鑫股票C 1.5994 1.5994 1.5568 1.5568 0.0426 2.74% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8599 0.8599 0.8370 0.8370 0.0229 2.74% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519606 國泰金鑫股票A 1.6146 1.7529 1.5716 1.7062 0.0430 2.74% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8595 0.8595 0.8366 0.8366 0.0229 2.74% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.9410 0.9410 0.9160 0.9160 0.0250 2.73% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.5372 1.5372 1.4968 1.4968 0.0404 2.70% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.2750 1.2750 1.2420 1.2420 0.0330 2.66% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398011 中海分紅增利混合 0.6366 2.3846 0.6201 2.3681 0.0165 2.66% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.5384 1.5714 1.4987 1.5317 0.0397 2.65% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3233 1.3788 1.2892 1.3447 0.0341 2.65% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3086 1.3635 1.2749 1.3298 0.0337 2.64% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006890 摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A 1.0430 1.1901 1.0163 1.1634 0.0267 2.63% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.4592 1.4592 1.4220 1.4220 0.0372 2.62% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.7200 2.2300 2.1730 2.1730 0.0570 2.62% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.4594 1.4594 1.4221 1.4221 0.0373 2.62% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 019632 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9362 0.9362 0.0243 2.60% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.9080 0.9080 0.8850 0.8850 0.0230 2.60% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.0571 1.0571 1.0303 1.0303 0.0268 2.60% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.9120 0.9380 0.8890 0.9150 0.0230 2.59% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 019633 國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9360 0.9360 0.0242 2.59% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 0.8138 1.0637 0.7933 1.0474 0.0205 2.58% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 0.7991 1.0520 0.7791 1.0360 0.0200 2.57% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.7339 3.7339 3.6414 3.6414 0.0925 2.54% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.7027 1.7027 1.6606 1.6606 0.0421 2.54% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.7093 1.7093 1.6670 1.6670 0.0423 2.54% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.7012 3.7012 3.6096 3.6096 0.0916 2.54% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.5609 1.5609 1.5227 1.5227 0.0382 2.51% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7162 0.7162 0.6987 0.6987 0.0175 2.50% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.6989 0.6989 0.6819 0.6819 0.0170 2.49% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9280 0.9280 0.9055 0.9055 0.0225 2.48% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9218 0.9218 0.8995 0.8995 0.0223 2.48% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580009 東吳多策略混合A 1.6066 2.3696 1.5678 2.3308 0.0388 2.47% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 011949 東吳多策略混合C 1.5879 1.5879 1.5496 1.5496 0.0383 2.47% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6485 1.6485 1.6089 1.6089 0.0396 2.46% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7589 0.7589 0.7407 0.7407 0.0182 2.46% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 168301 東海祥龍(LOF)A 0.9004 0.9004 0.8789 0.8789 0.0215 2.45% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1009 0.1009 0.0985 0.0985 0.0024 2.44% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 019925 華寶競爭優(yōu)勢混合C 0.4930 0.4930 0.4814 0.4814 0.0116 2.41% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019552 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 1.0595 1.0595 1.0347 1.0347 0.0248 2.40% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019551 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 1.0603 1.0603 1.0355 1.0355 0.0248 2.39% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.0984 0.0984 0.0961 0.0961 0.0023 2.39% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8190 0.8190 0.8000 0.8000 0.0190 2.38% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2110 1.2960 1.1830 1.2680 0.0280 2.37% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3407 1.3407 1.3097 1.3097 0.0310 2.37% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 1.1958 1.1958 1.1682 1.1682 0.0276 2.36% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001398 華泰柏瑞健康生活混合 1.2200 1.2200 1.1920 1.1920 0.0280 2.35% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票 1.0490 1.0490 1.0250 1.0250 0.0240 2.34% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.3902 1.3902 1.3586 1.3586 0.0316 2.33% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.4477 1.4477 1.4149 1.4149 0.0328 2.32% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 2.3800 2.3800 2.3260 2.3260 0.0540 2.32% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.8642 0.8642 0.8447 0.8447 0.0195 2.31% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.8688 0.8688 0.8492 0.8492 0.0196 2.31% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1153 0.1153 0.1127 0.1127 0.0026 2.31% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015455 信澳周期動(dòng)力混合C 1.1748 1.1748 1.1483 1.1483 0.0265 2.31% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014433 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起A 0.7684 0.7684 0.7512 0.7512 0.0172 2.29% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5765 0.5765 0.5636 0.5636 0.0129 2.29% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014434 國泰智享科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起C 0.7629 0.7629 0.7459 0.7459 0.0170 2.28% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5694 0.5694 0.5567 0.5567 0.0127 2.28% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 0.9836 0.9836 0.9619 0.9619 0.0217 2.26% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.8550 1.8550 1.8140 1.8140 0.0410 2.26% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.0050 1.0050 0.9830 0.9830 0.0220 2.24% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.8320 1.8320 1.7920 1.7920 0.0400 2.23% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7389 0.7389 0.7228 0.7228 0.0161 2.23% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7537 0.7537 0.7373 0.7373 0.0164 2.22% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.1714 1.1714 1.1460 1.1460 0.0254 2.22% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 019764 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C 0.9538 0.9538 0.9331 0.9331 0.0207 2.22% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015773 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金C 1.1804 1.1804 1.1548 1.1548 0.0256 2.22% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019759 中歐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A 0.9542 0.9542 0.9335 0.9335 0.0207 2.22% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.0129 1.0129 0.9910 0.9910 0.0219 2.21% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 0.9827 0.9827 0.9615 0.9615 0.0212 2.20% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 860039 光大陽光智造混合C 0.5667 1.6540 0.5545 1.6418 0.0122 2.20% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 860018 光大陽光智造混合A 1.2000 1.2000 1.1742 1.1742 0.0258 2.20% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6530 0.6530 0.6390 0.6390 0.0140 2.19% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 860038 光大陽光智造混合B 0.5743 1.6635 0.5620 1.6512 0.0123 2.19% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5497 2.9917 1.5165 2.9585 0.0332 2.19% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6560 0.8060 0.6420 0.7920 0.0140 2.18% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5857 1.3357 0.5735 1.3235 0.0122 2.13% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8582 0.8582 0.8403 0.8403 0.0179 2.13% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5650 0.5650 0.5532 0.5532 0.0118 2.13% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8577 0.8577 0.8399 0.8399 0.0178 2.12% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 673120 西部利得新富混合A 1.3070 1.5960 1.2800 1.5690 0.0270 2.11% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006299 恒越核心精選混合A 1.6250 1.6250 1.5918 1.5918 0.0332 2.09% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.9621 0.9621 0.0201 2.09% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 3.5535 3.5985 3.4806 3.5256 0.0729 2.09% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007193 恒越核心精選混合C 1.6191 1.6191 1.5860 1.5860 0.0331 2.09% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 3.5160 3.5160 3.4439 3.4439 0.0721 2.09% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9821 0.9821 0.9620 0.9620 0.0201 2.09% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7094 0.7094 0.6952 0.6952 0.0142 2.04% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.5500 0.5500 0.5390 0.5390 0.0110 2.04% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7191 0.7191 0.7047 0.7047 0.0144 2.04% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 015041 西部利得新富混合C 1.3030 1.5880 1.2770 1.5620 0.0260 2.04% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0060 1.0560 0.9860 1.0360 0.0200 2.03% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7485 0.7485 0.7337 0.7337 0.0148 2.02% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級一年持有C 0.6733 0.6733 0.6600 0.6600 0.0133 2.02% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 501301 華寶香港大盤A 0.7979 0.7979 0.7822 0.7822 0.0157 2.01% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006355 華寶香港大盤C 0.7819 0.7819 0.7665 0.7665 0.0154 2.01% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 017194 建信弘利靈活配置混合C 1.8237 1.8237 1.7879 1.7879 0.0358 2.00% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002378 建信弘利靈活配置混合A 1.8289 1.8289 1.7930 1.7930 0.0359 2.00% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級一年持有A 0.6832 0.6832 0.6698 0.6698 0.0134 2.00% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.4892 0.4892 0.4796 0.4796 0.0096 2.00% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.3347 1.3347 1.3087 1.3087 0.0260 1.99% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.5900 0.5900 0.5785 0.5785 0.0115 1.99% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0618 1.0618 1.0411 1.0411 0.0207 1.99% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2176 2.4344 1.1939 2.4107 0.0237 1.99% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 018010 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合C 1.2119 1.2119 1.1883 1.1883 0.0236 1.99% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3575 1.3575 1.3310 1.3310 0.0265 1.99% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0556 1.0556 1.0351 1.0351 0.0205 1.98% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6040 0.6040 0.5923 0.5923 0.0117 1.98% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 910009 東方紅啟程三年持有混合A 3.7718 4.3258 3.6990 4.2530 0.0728 1.97% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.2775 1.2775 1.2530 1.2530 0.0245 1.96% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.4703 1.9678 0.4613 1.9588 0.0090 1.95% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019073 建信鑫利靈活配置混合C 2.0396 2.0396 2.0006 2.0006 0.0390 1.95% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.0419 2.0419 2.0029 2.0029 0.0390 1.95% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.2629 1.2629 1.2388 1.2388 0.0241 1.95% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.2560 1.2560 1.2320 1.2320 0.0240 1.95% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.4961 0.4961 0.4866 0.4866 0.0095 1.95% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.0057 1.0057 0.9865 0.9865 0.0192 1.95% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006538 東海核心價(jià)值 1.3021 1.3021 1.2772 1.2772 0.0249 1.95% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019199 華富國泰民安靈活配置混合C 1.0928 1.0928 1.0720 1.0720 0.0208 1.94% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008492 萬家周期優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.9292 0.9292 0.9115 0.9115 0.0177 1.94% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.0938 1.1438 1.0730 1.1230 0.0208 1.94% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.0999 0.0999 0.0980 0.0980 0.0019 1.94% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.0999 0.0999 0.0980 0.0980 0.0019 1.94% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007887 東方紅啟元三年持有混合B 3.1215 3.1215 3.0620 3.0620 0.0595 1.94% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 910007 東方紅啟元三年持有混合A 3.0835 3.5955 3.0247 3.5367 0.0588 1.94% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.7549 0.7549 0.7405 0.7405 0.0144 1.94% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.7708 0.7708 0.7562 0.7562 0.0146 1.93% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5026 0.5026 0.4931 0.4931 0.0095 1.93% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011241 東吳雙動(dòng)力混合C 0.4689 0.6314 0.4600 0.6225 0.0089 1.93% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003751 萬家瑞隆混合A 1.8675 1.8675 1.8324 1.8324 0.0351 1.92% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 015384 萬家瑞隆混合C 1.8514 1.8514 1.8166 1.8166 0.0348 1.92% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8702 0.8702 0.8539 0.8539 0.0163 1.91% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002281 建信裕利靈活配置混合 1.8363 1.8363 1.8018 1.8018 0.0345 1.91% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 019223 大成一帶一路靈活配置混合C 1.9260 1.9260 1.8900 1.8900 0.0360 1.90% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.8676 0.8676 0.8514 0.8514 0.0162 1.90% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 017836 信澳匠心回報(bào)混合C 0.9669 0.9669 0.9489 0.9489 0.0180 1.90% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.5399 1.5399 1.5112 1.5112 0.0287 1.90% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017835 信澳匠心回報(bào)混合A 0.9686 0.9686 0.9505 0.9505 0.0181 1.90% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.9270 2.0070 1.8910 1.9710 0.0360 1.90% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001424 博時(shí)新起點(diǎn)混合A 1.5315 1.5315 1.5033 1.5033 0.0282 1.88% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7643 0.7643 0.7502 0.7502 0.0141 1.88% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7189 0.7189 0.7056 0.7056 0.0133 1.88% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7036 0.7036 0.6906 0.6906 0.0130 1.88% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 1.2244 1.2244 1.2018 1.2018 0.0226 1.88% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001702 東方創(chuàng)新科技混合 1.5428 1.5428 1.5144 1.5144 0.0284 1.88% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 1.2023 1.2023 1.1801 1.1801 0.0222 1.88% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7667 0.7667 0.7526 0.7526 0.0141 1.87% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001425 博時(shí)新起點(diǎn)混合C 1.5243 1.5243 1.4963 1.4963 0.0280 1.87% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.2017 1.5117 1.1798 1.4898 0.0219 1.86% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.1625 1.4625 1.1414 1.4414 0.0211 1.85% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519601 海富通中國海外混合 1.1688 1.4388 1.1476 1.4176 0.0212 1.85% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005175 國壽安保消費(fèi)新藍(lán)海混合 1.2056 1.2056 1.1838 1.1838 0.0218 1.84% 2023-12-27 凈值查詢 盤中估值
185 481015 工銀主題策略混合A 3.0090 3.0090 2.9550 2.9550 0.0540 1.83% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.7232 1.7162 0.7103 1.7033 0.0129 1.82% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.7840 0.9040 0.7700 0.8900 0.0140 1.82% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013312 工銀主題策略混合C 2.9760 2.9760 2.9230 2.9230 0.0530 1.81% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.7910 0.8730 0.7770 0.8590 0.0140 1.80% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.2083 1.2083 1.1871 1.1871 0.0212 1.79% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8738 0.9638 0.8584 0.9484 0.0154 1.79% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 2.4490 2.7980 2.4060 2.7550 0.0430 1.79% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2050 1.2050 1.1840 1.1840 0.0210 1.77% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 011475 工銀消費(fèi)服務(wù)混合C 2.4140 2.4140 2.3720 2.3720 0.0420 1.77% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.5576 2.0124 0.5479 2.0027 0.0097 1.77% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020217 金鷹多元策略混合C 0.9754 0.9754 0.9584 0.9584 0.0170 1.77% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.0416 2.0416 2.0062 2.0062 0.0354 1.76% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002844 金鷹多元策略混合A 0.9749 0.9749 0.9580 0.9580 0.0169 1.76% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.0176 2.0176 1.9827 1.9827 0.0349 1.76% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.8974 0.8974 0.8820 0.8820 0.0154 1.75% 2023-12-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值