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金元順安行業(yè)精選混合C基金凈值查詢(014660)

今天最新凈值 0.7604 0.0034 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7536 -0.0033 -0.4376%
  • 累計(jì)凈值：0.7604
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7382億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閔杭
近一季金元順安行業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金元順安行業(yè)精選混合C(014660)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7569 0.7569 0.7604 0.7604 -0.0035 -0.46%
2025-05-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7604 0.7604 0.7570 0.7570 0.0034 0.45%
2025-05-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7570 0.7570 0.7538 0.7538 0.0032 0.42%
2025-05-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7538 0.7538 0.7514 0.7514 0.0024 0.32%
2025-05-16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7514 0.7514 0.7472 0.7472 0.0042 0.56%
2025-05-15 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7472 0.7472 0.7560 0.7560 -0.0088 -1.16%
2025-05-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7560 0.7560 0.7547 0.7547 0.0013 0.17%
2025-05-13 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7547 0.7547 0.7551 0.7551 -0.0004 -0.05%
2025-05-12 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7551 0.7551 0.7452 0.7452 0.0099 1.33%
2025-05-09 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7452 0.7452 0.7472 0.7472 -0.0020 -0.27%
2025-05-08 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7472 0.7472 0.7431 0.7431 0.0041 0.55%
2025-05-07 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7431 0.7431 0.7381 0.7381 0.0050 0.68%
2025-05-06 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7381 0.7381 0.7324 0.7324 0.0057 0.78%
2025-04-30 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7324 0.7324 0.7322 0.7322 0.0002 0.03%
2025-04-29 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7322 0.7322 0.7304 0.7304 0.0018 0.25%
2025-04-28 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7304 0.7304 0.7371 0.7371 -0.0067 -0.91%
2025-04-25 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7371 0.7371 0.7388 0.7388 -0.0017 -0.23%
2025-04-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7388 0.7388 0.7394 0.7394 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7394 0.7394 0.7358 0.7358 0.0036 0.49%
2025-04-22 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7358 0.7358 0.7338 0.7338 0.0020 0.27%
2025-04-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7338 0.7338 0.7330 0.7330 0.0008 0.11%
2025-04-18 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7330 0.7330 0.7308 0.7308 0.0022 0.30%
2025-04-17 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7308 0.7308 0.7312 0.7312 -0.0004 -0.05%
2025-04-16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7312 0.7312 0.7347 0.7347 -0.0035 -0.48%
2025-04-15 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7347 0.7347 0.7357 0.7357 -0.0010 -0.14%
2025-04-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7357 0.7357 0.7338 0.7338 0.0019 0.26%
2025-04-11 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7338 0.7338 0.7293 0.7293 0.0045 0.62%
2025-04-10 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7293 0.7293 0.7198 0.7198 0.0095 1.32%
2025-04-09 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7198 0.7198 0.7164 0.7164 0.0034 0.47%
2025-04-08 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7164 0.7164 0.7144 0.7144 0.0020 0.28%
2025-04-07 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7144 0.7144 0.7487 0.7487 -0.0343 -4.58%
2025-04-03 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7487 0.7487 0.7550 0.7550 -0.0063 -0.83%
2025-04-02 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7550 0.7550 0.7579 0.7579 -0.0029 -0.38%
2025-04-01 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7579 0.7579 0.7520 0.7520 0.0059 0.78%
2025-03-31 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7520 0.7520 0.7574 0.7574 -0.0054 -0.71%
2025-03-28 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7574 0.7574 0.7607 0.7607 -0.0033 -0.43%
2025-03-27 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7607 0.7607 0.7597 0.7597 0.0010 0.13%
2025-03-26 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7597 0.7597 0.7600 0.7600 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7600 0.7600 0.7583 0.7583 0.0017 0.22%
2025-03-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7583 0.7583 0.7564 0.7564 0.0019 0.25%
2025-03-21 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7564 0.7564 0.7571 0.7571 -0.0007 -0.09%
2025-03-20 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7571 0.7571 0.7567 0.7567 0.0004 0.05%
2025-03-19 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7567 0.7567 0.7577 0.7577 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7577 0.7577 0.7561 0.7561 0.0016 0.21%
2025-03-17 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7561 0.7561 0.7563 0.7563 -0.0002 -0.03%
2025-03-14 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7563 0.7563 0.7548 0.7548 0.0015 0.20%
2025-03-13 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7548 0.7548 0.7584 0.7584 -0.0036 -0.47%
2025-03-12 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7584 0.7584 0.7568 0.7568 0.0016 0.21%
2025-03-11 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7568 0.7568 0.7549 0.7549 0.0019 0.25%
2025-03-10 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7549 0.7549 0.7530 0.7530 0.0019 0.25%
2025-03-07 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7530 0.7530 0.7530 0.7530 0.0000 0.00%
2025-03-06 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7530 0.7530 0.7467 0.7467 0.0063 0.84%
2025-03-05 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7467 0.7467 0.7434 0.7434 0.0033 0.44%
2025-03-04 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7434 0.7434 0.7388 0.7388 0.0046 0.62%
2025-03-03 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7388 0.7388 0.7425 0.7425 -0.0037 -0.50%
2025-02-28 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7425 0.7425 0.7589 0.7589 -0.0164 -2.16%
2025-02-27 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7589 0.7589 0.7639 0.7639 -0.0050 -0.65%
2025-02-26 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7639 0.7639 0.7586 0.7586 0.0053 0.70%
2025-02-25 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7586 0.7586 0.7650 0.7650 -0.0064 -0.84%
2025-02-24 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.7650 0.7650 0.7663 0.7663 -0.0013 -0.17%