搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2023年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005844 東方人工智能主題混合A 1.0314 1.0314 0.9981 0.9981 0.0333 3.34% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017811 東方人工智能主題混合C 1.0299 1.0299 0.9967 0.9967 0.0332 3.33% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.2906 1.2906 1.2493 1.2493 0.0413 3.31% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.3570 1.3570 1.3135 1.3135 0.0435 3.31% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.3519 1.3519 1.3086 1.3086 0.0433 3.31% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 013840 銀華集成電路混合A 0.9479 0.9479 0.9193 0.9193 0.0286 3.11% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.4690 1.4690 1.4261 1.4261 0.0429 3.01% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.7620 1.7620 1.7110 1.7110 0.0510 2.98% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005628 匯安趨勢動力股票A 1.2702 1.2702 1.2346 1.2346 0.0356 2.88% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005629 匯安趨勢動力股票C 1.2333 1.2333 1.1988 1.1988 0.0345 2.88% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.7168 1.7168 1.6700 1.6700 0.0468 2.80% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.7041 1.7041 1.6577 1.6577 0.0464 2.80% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 2.0440 2.9500 1.9900 2.8960 0.0540 2.71% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.6287 1.6287 1.5859 1.5859 0.0428 2.70% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.5752 1.5752 1.5338 1.5338 0.0414 2.70% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 014989 國泰新經濟靈活配置混合C 2.0340 2.0340 1.9810 1.9810 0.0530 2.68% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4030 1.4030 1.3690 1.3690 0.0340 2.48% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001659 富安達新動力混合 1.0478 1.0478 1.0239 1.0239 0.0239 2.33% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.5388 1.5388 1.5061 1.5061 0.0327 2.17% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003602 申萬菱信安鑫精選混合C 1.0210 1.3130 1.0010 1.2930 0.0200 2.00% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6767 1.6767 1.6447 1.6447 0.0320 1.95% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.0941 1.0941 1.0735 1.0735 0.0206 1.92% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.1248 1.1248 1.1036 1.1036 0.0212 1.92% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 015773 招商移動互聯網產業(yè)股票基金C 1.3278 1.3278 1.3030 1.3030 0.0248 1.90% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001404 招商移動互聯網產業(yè)股票基金A 1.3164 1.3164 1.2918 1.2918 0.0246 1.90% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 015766 東方專精特新混合發(fā)起式C 0.9307 0.9307 0.9134 0.9134 0.0173 1.89% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003601 申萬菱信安鑫精選混合A 1.0250 1.3230 1.0060 1.3040 0.0190 1.89% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 015765 東方專精特新混合發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9168 0.9168 0.0173 1.89% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001574 中?；旄募t利混合A 1.2800 1.2800 1.2570 1.2570 0.0230 1.83% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006502 財通集成電路產業(yè)股票A 1.5410 1.5410 1.5138 1.5138 0.0272 1.80% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006503 財通集成電路產業(yè)股票C 1.4835 1.4835 1.4574 1.4574 0.0261 1.79% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015429 中銀證券專精特新股票A 0.9314 0.9314 0.9150 0.9150 0.0164 1.79% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 015430 中銀證券專精特新股票C 0.9269 0.9269 0.9106 0.9106 0.0163 1.79% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008729 同泰恒利純債C 1.3411 1.3891 1.3183 1.3663 0.0228 1.73% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002163 東方惠新靈活配置混合C 0.7562 2.0001 0.7442 1.9881 0.0120 1.61% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001198 東方惠新靈活配置混合A 0.7570 0.9872 0.7450 0.9752 0.0120 1.61% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001542 國泰互聯網+股票 2.1750 2.3340 2.1420 2.3010 0.0330 1.54% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006878 天治量化核心精選混合C 0.6810 0.9560 0.6711 0.9461 0.0099 1.48% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006877 天治量化核心精選混合A 0.6722 0.9400 0.6625 0.9303 0.0097 1.46% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006435 景順長城創(chuàng)新成長混合 1.5395 1.5395 1.5175 1.5175 0.0220 1.45% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 3.0290 3.0290 2.9860 2.9860 0.0430 1.44% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯接A 1.0273 1.0273 1.0129 1.0129 0.0144 1.42% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009112 博遠雙債增利混合C 1.0423 1.0423 1.0278 1.0278 0.0145 1.41% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯接C 1.0254 1.0254 1.0111 1.0111 0.0143 1.41% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257070 國聯安優(yōu)選行業(yè)混合 2.3421 2.6431 2.3097 2.6107 0.0324 1.40% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 009111 博遠雙債增利混合A 1.0493 1.0493 1.0350 1.0350 0.0143 1.38% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001956 國聯安科技動力 1.4560 1.4560 1.4366 1.4366 0.0194 1.35% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.7545 0.7545 0.7446 0.7446 0.0099 1.33% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260111 景順長城公司治理混合 1.6020 3.1700 1.5810 3.1490 0.0210 1.33% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.7397 0.7397 0.7300 0.7300 0.0097 1.33% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3456 1.3456 1.3285 1.3285 0.0171 1.29% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260101 景順長城優(yōu)選混合 3.6126 6.2792 3.5667 6.2333 0.0459 1.29% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 017458 長城創(chuàng)新驅動混合C 0.6914 0.6914 0.6827 0.6827 0.0087 1.27% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162214 宏利領先中小盤混合 0.8160 0.8160 0.8060 0.8060 0.0100 1.24% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007945 景順長城改革機遇靈活配置C 1.3160 1.3160 1.3000 1.3000 0.0160 1.23% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501096 國聯安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7290 0.7290 0.7203 0.7203 0.0087 1.21% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001535 景順長城改革機遇靈活配置A 1.3390 1.3390 1.3230 1.3230 0.0160 1.21% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004332 恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 1.3010 1.3010 1.2860 1.2860 0.0150 1.17% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 013369 匯添富自主核心科技一年持有混合A 0.8983 0.8983 0.8881 0.8881 0.0102 1.15% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013370 匯添富自主核心科技一年持有混合C 0.8928 0.8928 0.8827 0.8827 0.0101 1.14% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.1715 1.1715 1.1584 1.1584 0.0131 1.13% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.1631 1.1631 1.1501 1.1501 0.0130 1.13% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 011448 中銀證券均衡成長混合A 0.9104 0.9104 0.9003 0.9003 0.0101 1.12% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011449 中銀證券均衡成長混合C 0.9017 0.9017 0.8918 0.8918 0.0099 1.11% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.1000 1.1500 1.0880 1.1380 0.0120 1.10% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4432 1.4432 1.4277 1.4277 0.0155 1.09% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 4.7200 4.7200 4.6690 4.6690 0.0510 1.09% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014143 銀河創(chuàng)新成長混合C 4.6711 4.6711 4.6206 4.6206 0.0505 1.09% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4573 1.4573 1.4416 1.4416 0.0157 1.09% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017076 寶盈半導體產業(yè)混合發(fā)起式C 1.0670 1.0670 1.0557 1.0557 0.0113 1.07% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519125 浦銀安盛消費升級混合A 2.2710 2.5710 2.2470 2.5470 0.0240 1.07% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 017075 寶盈半導體產業(yè)混合發(fā)起式A 1.0707 1.0707 1.0595 1.0595 0.0112 1.06% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519176 浦銀安盛消費升級混合C 2.3110 2.5610 2.2870 2.5370 0.0240 1.05% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.5107 1.5107 1.4959 1.4959 0.0148 0.99% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.8164 1.9114 1.7988 1.8938 0.0176 0.98% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.8432 1.9382 1.8253 1.9203 0.0179 0.98% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004999 長信全球債券美元 0.1671 0.1671 0.1655 0.1655 0.0016 0.97% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006802 前海聯合科技先鋒混合C 1.2787 1.2787 1.2665 1.2665 0.0122 0.96% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006801 前海聯合科技先鋒混合A 1.3005 1.3005 1.2881 1.2881 0.0124 0.96% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004998 長信全球債券人民幣 1.1998 1.1998 1.1885 1.1885 0.0113 0.95% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006122 華安低碳生活混合A 2.0199 2.0199 2.0009 2.0009 0.0190 0.95% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 014970 華安低碳生活混合C 2.0044 2.0044 1.9856 1.9856 0.0188 0.95% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 007300 國聯安中證半導體ETF聯接A 1.7058 1.7058 1.6898 1.6898 0.0160 0.95% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007301 國聯安中證半導體ETF聯接C 1.6840 1.6840 1.6683 1.6683 0.0157 0.94% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.6168 2.0716 0.6112 2.0660 0.0056 0.92% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.2029 1.2029 1.1921 1.1921 0.0108 0.91% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 1.2042 1.2042 1.1934 1.1934 0.0108 0.90% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 0.6175 0.6175 0.6122 0.6122 0.0053 0.87% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 516350 易方達中證芯片產業(yè)ETF 0.6821 0.6821 0.6762 0.6762 0.0059 0.87% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.6396 1.3896 0.6341 1.3841 0.0055 0.87% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013312 工銀主題策略混合C 3.2400 3.2400 3.2120 3.2120 0.0280 0.87% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481015 工銀主題策略混合A 3.2710 3.2710 3.2430 3.2430 0.0280 0.86% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 011599 國聯安匠心科技1個月滾動持有混合 0.6770 0.6770 0.6713 0.6713 0.0057 0.85% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001072 華安智能裝備主題股票A 1.9300 1.9830 1.9140 1.9670 0.0160 0.84% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040007 華安中小盤成長混合 2.3797 3.6946 2.3606 3.6755 0.0191 0.81% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013622 華安智能裝備主題股票C 1.9070 1.9070 1.8920 1.8920 0.0150 0.79% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F匯 0.0762 0.1212 0.0756 0.1206 0.0006 0.79% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002772 光大產業(yè)新動力混合A 1.0310 1.1460 1.0230 1.1380 0.0080 0.78% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 018082 光大產業(yè)新動力混合C 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 1.8132 3.2132 1.7995 3.1995 0.0137 0.76% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.5693 1.6023 1.5575 1.5905 0.0118 0.76% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 517850 匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF 0.8513 0.8513 0.8449 0.8449 0.0064 0.76% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.8314 3.2314 1.8175 3.2175 0.0139 0.76% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 0.5469 0.8814 0.5428 0.8773 0.0041 0.76% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.7160 1.7160 1.7033 1.7033 0.0127 0.75% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005914 景順長城智能生活混合A 1.7123 1.7123 1.6996 1.6996 0.0127 0.75% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 1.0807 1.0807 1.0727 1.0727 0.0080 0.75% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 1.1045 1.1045 1.0963 1.0963 0.0082 0.75% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 398011 中海分紅增利混合 0.6534 2.4014 0.6486 2.3966 0.0048 0.74% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 014003 浦銀安盛增長動力混合C 0.7792 0.7792 0.7735 0.7735 0.0057 0.74% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015016 華安德國(DAX)聯接(QDII)C 1.3850 1.3850 1.3750 1.3750 0.0100 0.73% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 0.0692 0.0699 0.0687 0.0694 0.0005 0.73% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7847 0.7847 0.7790 0.7790 0.0057 0.73% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 0.0686 0.0686 0.0681 0.0681 0.0005 0.73% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 014975 華安科技動力混合C 4.4770 4.4770 4.4450 4.4450 0.0320 0.72% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 1.4159 1.4159 1.4059 1.4059 0.0100 0.71% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040025 華安科技動力混合A 4.5120 5.2990 4.4800 5.2670 0.0320 0.71% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2836 1.2836 1.2745 1.2745 0.0091 0.71% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.4212 1.4212 1.4112 1.4112 0.0100 0.71% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.4925 0.4925 0.4891 0.4891 0.0034 0.70% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 860018 光大陽光智造混合A 1.2677 1.2677 1.2589 1.2589 0.0088 0.70% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320007 諾安成長混合 1.3010 1.7460 1.2920 1.7370 0.0090 0.70% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 860038 光大陽光智造混合B 0.6067 1.6959 0.6025 1.6917 0.0042 0.70% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008281 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯接A 1.2522 1.3172 1.2435 1.3085 0.0087 0.70% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008282 國泰CES半導體芯片行業(yè)ETF聯接C 1.2375 1.3025 1.2289 1.2939 0.0086 0.70% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350005 天治中國制造2025 3.2553 3.2553 3.2329 3.2329 0.0224 0.69% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5123 1.5123 1.5020 1.5020 0.0103 0.69% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 860039 光大陽光智造混合C 0.5994 1.6867 0.5953 1.6826 0.0041 0.69% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.4968 0.5021 0.4934 0.4986 0.0035 0.69% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501012 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)C 1.1964 1.1964 1.1882 1.1882 0.0082 0.69% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501011 匯添富中證中藥ETF聯接(LOF)A 1.2224 1.2224 1.2140 1.2140 0.0084 0.69% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008254 華寶致遠混合(QDII)C 0.8132 0.8132 0.8077 0.8077 0.0055 0.68% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501018 南方原油A 1.2822 1.2822 1.2736 1.2736 0.0086 0.68% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008253 華寶致遠混合(QDII)A 0.8255 0.8255 0.8199 0.8199 0.0056 0.68% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 015202 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C 2.6780 2.6780 2.6600 2.6600 0.0180 0.68% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.6301 0.6301 0.6259 0.6259 0.0042 0.67% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001668 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A 2.7030 2.7030 2.6850 2.6850 0.0180 0.67% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 015203 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D 2.6880 2.6880 2.6700 2.6700 0.0180 0.67% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006476 南方原油C 1.2622 1.2622 1.2538 1.2538 0.0084 0.67% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.7081 1.7081 1.6969 1.6969 0.0112 0.66% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.7803 1.7803 1.7686 1.7686 0.0117 0.66% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.0620 1.0620 1.0550 1.0550 0.0070 0.66% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 016523 華安科技創(chuàng)新混合C 1.1362 1.1362 1.1289 1.1289 0.0073 0.65% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7770 0.7770 0.7720 0.7720 0.0050 0.65% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A 1.3880 1.3880 1.3790 1.3790 0.0090 0.65% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 590008 中郵戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A 4.6520 4.6520 4.6220 4.6220 0.0300 0.65% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 016906 景順長城品質投資混合C 3.1530 3.1530 3.1330 3.1330 0.0200 0.64% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008635 華安科技創(chuàng)新混合A 1.1398 1.1398 1.1325 1.1325 0.0073 0.64% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000020 景順長城品質投資混合A 3.1450 3.3130 3.1260 3.2940 0.0190 0.61% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 0.8240 0.8240 0.8190 0.8190 0.0050 0.61% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(LOF)C 0.8087 0.8087 0.8038 0.8038 0.0049 0.61% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.6450 2.0390 1.6350 2.0290 0.0100 0.61% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 0.8177 0.8177 0.8128 0.8128 0.0049 0.60% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.3603 1.3603 1.3522 1.3522 0.0081 0.60% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(LOF)A 0.7712 0.8992 0.7666 0.8939 0.0046 0.60% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.3818 1.3818 1.3735 1.3735 0.0083 0.60% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007586 華泰保興多策略 1.3359 2.0598 1.3279 2.0518 0.0080 0.60% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A人民幣 1.3461 1.3461 1.3382 1.3382 0.0079 0.59% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)C人民幣 1.3408 1.3408 1.3330 1.3330 0.0078 0.59% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.1874 0.1874 0.1863 0.1863 0.0011 0.59% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.8660 1.8660 1.8553 1.8553 0.0107 0.58% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯接(QDII)E人民幣 1.3456 1.3456 1.3378 1.3378 0.0078 0.58% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 1.8116 1.8116 1.8012 1.8012 0.0104 0.58% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.7950 3.2340 2.7790 3.2180 0.0160 0.58% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3892 0.4510 0.3870 0.4488 0.0022 0.57% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001924 華夏國企改革混合 1.4100 1.4100 1.4020 1.4020 0.0080 0.57% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.2410 2.7730 1.2340 2.7660 0.0070 0.57% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.6270 1.6270 1.6180 1.6180 0.0090 0.56% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.2499 1.5668 1.2430 1.5599 0.0069 0.56% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 159665 工銀瑞信國證半導體芯片ETF 0.9969 0.9969 0.9913 0.9913 0.0056 0.56% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.2367 1.5510 1.2299 1.5442 0.0068 0.55% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012177 華泰保興價值成長C 0.7332 0.7332 0.7292 0.7292 0.0040 0.55% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012630 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯接C 0.6069 0.6069 0.6036 0.6036 0.0033 0.55% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012132 華泰保興價值成長A 0.7359 0.7359 0.7319 0.7319 0.0040 0.55% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 0.9270 0.9270 0.9220 0.9220 0.0050 0.54% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000628 大成高鑫股票A 3.7450 3.7450 3.7250 3.7250 0.0200 0.54% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 012629 廣發(fā)國證半導體芯片ETF聯接A 0.6106 0.6106 0.6073 0.6073 0.0033 0.54% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003323 易方達原油C類美元匯 0.1679 0.1679 0.1670 0.1670 0.0009 0.54% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011066 大成高鑫股票C 3.7060 3.7060 3.6860 3.6860 0.0200 0.54% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003321 易方達原油C類人民幣 1.2054 1.2054 1.1991 1.1991 0.0063 0.53% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005526 工銀新生代消費混合 1.5791 1.5791 1.5708 1.5708 0.0083 0.53% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 011452 華泰柏瑞質量成長C 0.9100 0.9100 0.9053 0.9053 0.0047 0.52% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.9191 0.9191 0.9143 0.9143 0.0048 0.52% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161129 易方達原油A類人民幣 1.2516 1.2516 1.2451 1.2451 0.0065 0.52% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004476 景順長城滬港深領先科技股票A 1.5390 1.5390 1.5310 1.5310 0.0080 0.52% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003322 易方達原油A類美元匯 0.1743 0.1743 0.1734 0.1734 0.0009 0.52% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166009 中歐新動力混合(LOF)A 2.9522 3.9942 2.9371 3.9791 0.0151 0.51% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001724 申萬菱信多策略靈活配置混合C 1.3690 1.4750 1.3620 1.4680 0.0070 0.51% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001883 中歐新動力混合(LOF)E 2.9794 4.0214 2.9642 4.0062 0.0152 0.51% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004236 中歐新動力混合(LOF)C 2.8497 3.3907 2.8352 3.3762 0.0145 0.51% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001148 申萬菱信多策略靈活配置混合A 1.4100 1.6130 1.4030 1.6060 0.0070 0.50% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005505 前海開源中藥股票A 2.4032 2.4032 2.3916 2.3916 0.0116 0.49% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005506 前海開源中藥股票C 2.3774 2.3774 2.3659 2.3659 0.0115 0.49% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320020 諾安策略精選股票A 1.9565 2.8518 1.9471 2.8381 0.0094 0.48% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002861 工銀智能制造股票A 1.2670 1.2670 1.2610 1.2610 0.0060 0.48% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000929 博時黃金D 4.5616 1.9780 4.5402 1.9691 0.0214 0.47% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.3784 1.3784 1.3719 1.3719 0.0065 0.47% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.9752 0.9752 0.9706 0.9706 0.0046 0.47% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.3929 1.3929 1.3864 1.3864 0.0065 0.47% 2023-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值