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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2023年05月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005493 鑫元價值精選混合A 1.1421 1.1421 1.1002 1.1002 0.0419 3.81% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005494 鑫元價值精選混合C 1.1126 1.1126 1.0718 1.0718 0.0408 3.81% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.8250 1.8250 1.7620 1.7620 0.0630 3.58% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002174 東方互聯網嘉混合 0.9885 0.9885 0.9578 0.9578 0.0307 3.21% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.1820 1.1820 1.1489 1.1489 0.0331 2.88% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005585 銀河文體娛樂混合A 1.5952 1.5952 1.5525 1.5525 0.0427 2.75% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 015667 銀河文體娛樂混合C 1.5825 1.5825 1.5402 1.5402 0.0423 2.75% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290011 泰信中小盤精選混合 3.3820 3.6420 3.2950 3.5550 0.0870 2.64% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006887 諾德新生活混合A 1.2251 1.2251 1.1936 1.1936 0.0315 2.64% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005967 鵬華創(chuàng)新驅動混合 1.4158 1.4158 1.3794 1.3794 0.0364 2.64% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006888 諾德新生活混合C 1.2251 1.2251 1.1937 1.1937 0.0314 2.63% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015361 西部利得新盈混合C 1.9260 1.9260 1.8770 1.8770 0.0490 2.61% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 673050 西部利得新盈混合A 1.9370 1.9370 1.8880 1.8880 0.0490 2.60% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159719 平安富時中國國企開放共贏ETF 1.3145 1.3145 1.2816 1.2816 0.0329 2.57% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.2675 1.2675 1.2357 1.2357 0.0318 2.57% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 517180 南方富時中國國企開放共贏ETF 1.3378 1.3378 1.3045 1.3045 0.0333 2.55% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217012 招商行業(yè)領先混合A 2.1370 2.4370 2.0840 2.3840 0.0530 2.54% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8080 1.4070 0.7890 1.3880 0.0190 2.41% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.1677 1.1677 1.1407 1.1407 0.0270 2.37% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.1821 1.1821 1.1548 1.1548 0.0273 2.36% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.4110 2.4110 2.3590 2.3590 0.0520 2.20% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.5120 1.5120 1.4800 1.4800 0.0320 2.16% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4809 1.4809 1.4505 1.4505 0.0304 2.10% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.4114 1.4114 1.3825 1.3825 0.0289 2.09% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 017288 中歐瑾和靈活配置混合E 1.4773 1.4773 1.4470 1.4470 0.0303 2.09% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.0370 1.0370 1.0160 1.0160 0.0210 2.07% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0220 1.0220 0.0210 2.05% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.9980 2.0550 1.9580 2.0150 0.0400 2.04% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.4554 1.4554 1.4265 1.4265 0.0289 2.03% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 2.6975 4.7929 2.6447 4.7401 0.0528 2.00% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005819 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.9065 1.9065 1.8694 1.8694 0.0371 1.98% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 015585 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合C 1.8954 1.8954 1.8586 1.8586 0.0368 1.98% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161030 富國中證體育產業(yè)指數(LOF)A 1.0620 0.7000 1.0420 0.6920 0.0200 1.92% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.8761 1.1961 0.8596 1.1796 0.0165 1.92% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013278 富國中證體育產業(yè)指數(LOF)C 1.0600 1.0600 1.0400 1.0400 0.0200 1.92% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.8846 1.2212 0.8679 1.2045 0.0167 1.92% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 2.2224 3.6224 2.1808 3.5808 0.0416 1.91% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006081 海富通電子傳媒股票A 2.7683 2.7683 2.7165 2.7165 0.0518 1.91% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.9887 1.9887 1.9515 1.9515 0.0372 1.91% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006080 海富通電子傳媒股票C 2.6482 2.6482 2.5988 2.5988 0.0494 1.90% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 014029 浦銀安盛紅利精選混合C 2.2026 3.6026 2.1615 3.5615 0.0411 1.90% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.6644 1.6644 1.6333 1.6333 0.0311 1.90% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.7272 2.2272 1.6953 2.1953 0.0319 1.88% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 016620 萬家頤和靈活配置混合C 1.7217 1.7217 1.6900 1.6900 0.0317 1.88% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.2660 3.2660 3.2060 3.2060 0.0600 1.87% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015395 招商體育文化休閑股票C 1.8030 1.8030 1.7700 1.7700 0.0330 1.86% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 590005 中郵核心主題混合A 2.1520 2.3120 2.1130 2.2730 0.0390 1.85% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001628 招商體育文化休閑股票A 1.8210 1.8210 1.7880 1.7880 0.0330 1.85% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 014989 國泰新經濟靈活配置混合C 2.2630 2.2630 2.2220 2.2220 0.0410 1.85% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000742 國泰新經濟靈活配置混合A 2.2710 3.1770 2.2300 3.1360 0.0410 1.84% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007876 國融融興混合C 0.8168 0.8168 0.8021 0.8021 0.0147 1.83% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005775 中加轉型動力混合A 2.6298 2.6298 2.5826 2.5826 0.0472 1.83% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007875 國融融興混合A 0.8227 0.8227 0.8080 0.8080 0.0147 1.82% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005776 中加轉型動力混合C 2.5255 2.5255 2.4803 2.4803 0.0452 1.82% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000462 農銀主題輪動混合A 2.8132 2.8132 2.7632 2.7632 0.0500 1.81% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.7998 1.7998 1.7682 1.7682 0.0316 1.79% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 1.7005 1.7005 1.6706 1.6706 0.0299 1.79% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.7442 1.7442 1.7137 1.7137 0.0305 1.78% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3287 2.3287 2.2880 2.2880 0.0407 1.78% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014109 融通內需驅動混合C 2.7590 2.7590 2.7110 2.7110 0.0480 1.77% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000039 農銀高增長混合 3.8524 3.8524 3.7855 3.7855 0.0669 1.77% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.9478 0.9478 0.9313 0.9313 0.0165 1.77% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.0230 2.0230 1.9880 1.9880 0.0350 1.76% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161611 融通內需驅動混合A 2.7790 2.8990 2.7310 2.8510 0.0480 1.76% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005844 東方人工智能主題混合A 1.1519 1.1519 1.1321 1.1321 0.0198 1.75% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 017811 東方人工智能主題混合C 1.1514 1.1514 1.1317 1.1317 0.0197 1.74% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015593 國泰金鑫股票C 1.8441 1.8441 1.8130 1.8130 0.0311 1.72% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519606 國泰金鑫股票A 1.8552 2.0141 1.8238 1.9800 0.0314 1.72% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002304 平安安心靈活配置混合A 1.0781 1.3581 1.0601 1.3401 0.0180 1.70% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 620001 金元順安寶石動力混合 1.0401 1.4043 1.0227 1.3869 0.0174 1.70% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007048 平安安心靈活配置混合C 1.0743 1.3543 1.0564 1.3364 0.0179 1.69% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF)A 1.0900 1.2370 1.0720 1.2320 0.0180 1.68% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519702 交銀趨勢混合A 4.4874 5.2704 4.4133 5.1963 0.0741 1.68% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001542 國泰互聯網+股票 2.4280 2.5870 2.3880 2.5470 0.0400 1.68% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007817 國泰中證全指通信設備ETF聯接A 1.0770 1.0770 1.0592 1.0592 0.0178 1.68% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 013430 交銀趨勢混合C 4.4413 4.7243 4.3681 4.6511 0.0732 1.68% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007818 國泰中證全指通信設備ETF聯接C 1.0640 1.0640 1.0465 1.0465 0.0175 1.67% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 014106 融通成長30靈活配置混合C 2.5620 2.5620 2.5200 2.5200 0.0420 1.67% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002252 融通成長30靈活配置混合A 2.5800 2.5800 2.5380 2.5380 0.0420 1.65% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 017458 長城創(chuàng)新驅動混合C 0.7379 0.7379 0.7259 0.7259 0.0120 1.65% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2980 1.2980 1.2770 1.2770 0.0210 1.64% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008163 南方紅利低波50ETF聯接A 1.3036 1.4036 1.2826 1.3826 0.0210 1.64% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯接A 0.8688 0.8688 0.8548 0.8548 0.0140 1.64% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.8610 0.8610 0.8471 0.8471 0.0139 1.64% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.8573 0.8573 0.8435 0.8435 0.0138 1.64% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯接C 0.8657 0.8657 0.8518 0.8518 0.0139 1.63% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008164 南方紅利低波50ETF聯接C 1.2852 1.3852 1.2646 1.3646 0.0206 1.63% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 010677 工銀傳媒指數C 1.0350 1.0350 1.0185 1.0185 0.0165 1.62% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004809 前海聯合潤豐混合A 1.2544 1.2544 1.2344 1.2344 0.0200 1.62% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 1.4113 1.4613 1.3888 1.4388 0.0225 1.62% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 164818 工銀傳媒指數A 1.0414 0.3108 1.0248 0.3067 0.0166 1.62% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 1.3712 1.4212 1.3494 1.3994 0.0218 1.62% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005935 前海聯合潤豐混合C 1.2272 1.2272 1.2077 1.2077 0.0195 1.61% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.8920 1.8920 1.8620 1.8620 0.0300 1.61% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 013772 中加龍頭精選混合C 0.9739 0.9739 0.9586 0.9586 0.0153 1.60% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015675 鵬華中證傳媒指數(LOF)C 1.4600 1.4600 1.4370 1.4370 0.0230 1.60% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 013771 中加龍頭精選混合A 0.9790 0.9790 0.9636 0.9636 0.0154 1.60% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161036 富國中證娛樂主題指數增強(LOF)A 0.7561 0.7561 0.7442 0.7442 0.0119 1.60% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 014256 富國中證娛樂主題指數增強(LOF)C 0.7540 0.7540 0.7422 0.7422 0.0118 1.59% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162214 宏利領先中小盤混合 0.8480 0.8480 0.8350 0.8350 0.0130 1.56% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002450 平安睿享文娛混合A 2.0460 2.4460 2.0150 2.4150 0.0310 1.54% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011452 華泰柏瑞質量成長C 1.0101 1.0101 0.9949 0.9949 0.0152 1.53% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 008528 華泰柏瑞質量成長A 1.0191 1.0191 1.0037 1.0037 0.0154 1.53% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.2482 1.2482 1.2295 1.2295 0.0187 1.52% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.8010 1.8010 1.7740 1.7740 0.0270 1.52% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006025 諾安優(yōu)化配置混合A 1.6452 1.6452 1.6209 1.6209 0.0243 1.50% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.5020 1.5020 1.4800 1.4800 0.0220 1.49% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5620 2.2100 1.5390 2.1870 0.0230 1.49% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 013840 銀華集成電路混合A 1.0731 1.0731 1.0574 1.0574 0.0157 1.48% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001313 摩根智慧互聯股票A 0.8772 0.8772 0.8644 0.8644 0.0128 1.48% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.3841 4.3228 0.3785 4.3088 0.0056 1.48% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002451 平安睿享文娛混合C 1.9280 2.3140 1.9000 2.2860 0.0280 1.47% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540007 匯豐晉信中小盤股票 2.0217 2.0417 1.9928 2.0128 0.0289 1.45% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯接C 1.1781 1.1781 1.1613 1.1613 0.0168 1.45% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯接A 1.1795 1.1795 1.1626 1.1626 0.0169 1.45% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011120 富國創(chuàng)新科技混合C 1.4800 1.4800 1.4590 1.4590 0.0210 1.44% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.8957 1.8957 1.8688 1.8688 0.0269 1.44% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001210 天弘互聯網混合A 0.9837 0.9837 0.9697 0.9697 0.0140 1.44% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002844 金鷹多元策略混合A 1.3564 1.3564 1.3371 1.3371 0.0193 1.44% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.8231 1.8231 1.7974 1.7974 0.0257 1.43% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015461 天弘互聯網混合C 1.0293 1.0293 1.0148 1.0148 0.0145 1.43% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 018495 融通產業(yè)趨勢臻選股票C 1.0722 1.0722 1.0572 1.0572 0.0150 1.42% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001613 長城久祥混合A 1.1168 1.1168 1.1012 1.1012 0.0156 1.42% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001239 長盛國企改革混合 0.4330 0.4330 0.4270 0.4270 0.0060 1.41% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 017462 長城久祥混合C 1.1144 1.1144 1.0989 1.0989 0.0155 1.41% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002172 海富通新內需混合C 1.4749 1.8709 1.4546 1.8506 0.0203 1.40% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 3.7546 4.6546 3.7028 4.6028 0.0518 1.40% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001252 中海進取收益混合 1.7370 1.7370 1.7130 1.7130 0.0240 1.40% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 017483 財通資管數字經濟混合發(fā)起式A 1.1357 1.1357 1.1200 1.1200 0.0157 1.40% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519130 海富通新內需混合A 1.4008 1.8428 1.3815 1.8235 0.0193 1.40% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005885 金鷹信息產業(yè)股票C 3.5255 3.8440 3.4772 3.7957 0.0483 1.39% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 017484 財通資管數字經濟混合發(fā)起式C 1.1339 1.1339 1.1183 1.1183 0.0156 1.39% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003853 金鷹信息產業(yè)股票A 3.5570 3.8935 3.5081 3.8446 0.0489 1.39% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 710002 富安達策略精選混合 2.5726 2.6126 2.5376 2.5776 0.0350 1.38% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 2.0910 2.0910 2.0626 2.0626 0.0284 1.38% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.2325 2.2325 2.2023 2.2023 0.0302 1.37% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 2.0244 2.0244 1.9970 1.9970 0.0274 1.37% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160135 南方中證高鐵產業(yè)指數(LOF) 1.1054 1.1054 1.0906 1.0906 0.0148 1.36% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001718 工銀物流產業(yè)股票A 3.4490 3.4490 3.4030 3.4030 0.0460 1.35% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.4990 1.4990 1.4790 1.4790 0.0200 1.35% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015001 工銀物流產業(yè)股票C 3.4480 3.4480 3.4020 3.4020 0.0460 1.35% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.4853 1.4853 1.4657 1.4657 0.0196 1.34% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006430 凱石瀾龍頭經濟一年持有混合 0.7024 1.4224 0.6932 1.4132 0.0092 1.33% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 015678 鵬華中證高鐵產業(yè)指數(LOF)C 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.5001 1.5001 1.4804 1.4804 0.0197 1.33% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.6931 1.6931 1.6711 1.6711 0.0220 1.32% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001574 中?；旄募t利混合A 1.4570 1.4570 1.4380 1.4380 0.0190 1.32% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.7035 1.7035 1.6813 1.6813 0.0222 1.32% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004834 先鋒聚利混合C 0.8657 0.8657 0.8545 0.8545 0.0112 1.31% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004833 先鋒聚利混合A 0.8844 0.8844 0.8730 0.8730 0.0114 1.31% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000763 工銀新財富靈活配置混合 2.4390 2.4390 2.4080 2.4080 0.0310 1.29% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001537 中加改革紅利混合 1.2144 1.2744 1.1989 1.2589 0.0155 1.29% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 1.4260 2.9580 1.4080 2.9400 0.0180 1.28% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160639 鵬華中證高鐵產業(yè)指數(LOF)A 0.9520 0.4120 0.9400 0.4070 0.0120 1.28% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7965 2.6969 0.7865 2.6869 0.0100 1.27% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 012143 新沃內需增長混合A 0.6709 0.6709 0.6625 0.6625 0.0084 1.27% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012144 新沃內需增長混合C 0.6647 0.6647 0.6564 0.6564 0.0083 1.26% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005328 前海開源價值策略股票 0.8968 0.8968 0.8856 0.8856 0.0112 1.26% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 2.4328 2.8228 2.4026 2.7926 0.0302 1.26% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 018057 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合C 2.4298 2.4298 2.3998 2.3998 0.0300 1.25% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.2542 1.5008 1.2388 1.4854 0.0154 1.24% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 860018 光大陽光智造混合A 1.4278 1.4278 1.4105 1.4105 0.0173 1.23% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501008 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)C 1.0697 1.0697 1.0568 1.0568 0.0129 1.22% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501007 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)A 1.0925 1.0925 1.0793 1.0793 0.0132 1.22% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 860038 光大陽光智造混合B 0.6833 1.7725 0.6751 1.7643 0.0082 1.21% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 860039 光大陽光智造混合C 0.6758 1.7631 0.6677 1.7550 0.0081 1.21% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005619 融通紅利機會主題精選混合C 1.9441 1.9441 1.9211 1.9211 0.0230 1.20% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005618 融通紅利機會主題精選混合A 1.9979 1.9979 1.9743 1.9743 0.0236 1.20% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007605 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 1.2622 1.2622 1.2474 1.2474 0.0148 1.19% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080005 長盛量化紅利混合A 2.4670 3.3730 2.4380 3.3440 0.0290 1.19% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005628 匯安趨勢動力股票A 1.4329 1.4329 1.4161 1.4161 0.0168 1.19% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005629 匯安趨勢動力股票C 1.3931 1.3931 1.3768 1.3768 0.0163 1.18% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015430 中銀證券專精特新股票C 1.0021 1.0021 0.9904 0.9904 0.0117 1.18% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001534 華寶萬物互聯混合A 1.4530 1.4530 1.4360 1.4360 0.0170 1.18% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007606 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接C 1.2446 1.2446 1.2301 1.2301 0.0145 1.18% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 015429 中銀證券專精特新股票A 1.0057 1.0057 0.9940 0.9940 0.0117 1.18% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005119 銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起A 2.0313 2.0313 2.0081 2.0081 0.0232 1.16% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014497 諾安研究優(yōu)選混合C 1.0769 1.0769 1.0646 1.0646 0.0123 1.16% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.1928 3.0327 1.1791 3.0190 0.0137 1.16% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.1851 1.9315 1.1715 1.9179 0.0136 1.16% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 016262 銀華智薈內在價值靈活配置混合發(fā)起C 2.0216 2.0216 1.9987 1.9987 0.0229 1.15% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006209 中信保誠新藍籌混合 1.7265 1.7265 1.7068 1.7068 0.0197 1.15% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.9270 1.9270 1.9050 1.9050 0.0220 1.15% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 018003 南方興盛先鋒靈活配置混合C 1.5970 1.5970 1.5790 1.5790 0.0180 1.14% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.4407 1.4407 1.4244 1.4244 0.0163 1.14% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.5990 1.5990 1.5810 1.5810 0.0180 1.14% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7110 0.7110 0.7030 0.7030 0.0080 1.14% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.5349 1.5349 1.5176 1.5176 0.0173 1.14% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001715 工銀新焦點混合A 1.9879 1.9879 1.9655 1.9655 0.0224 1.14% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200001 長城久恒靈活配置混合A 2.0176 3.4596 1.9951 3.4371 0.0225 1.13% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005977 中信保誠至興混合A 1.5808 1.5808 1.5631 1.5631 0.0177 1.13% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.2563 1.2563 1.2423 1.2423 0.0140 1.13% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001998 工銀新焦點混合C 1.9087 1.9087 1.8873 1.8873 0.0214 1.13% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 501046 財通多策略福鑫定開混合 2.1517 2.1517 2.1279 2.1279 0.0238 1.12% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.2443 1.2443 1.2305 1.2305 0.0138 1.12% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006132 萬家智造優(yōu)勢混合A 2.6355 3.1754 2.6063 3.1462 0.0292 1.12% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005049 長安鑫旺價值混合A 2.4969 2.4969 2.4693 2.4693 0.0276 1.12% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005978 中信保誠至興混合C 1.5175 1.5175 1.5007 1.5007 0.0168 1.12% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006133 萬家智造優(yōu)勢混合C 2.5517 3.0791 2.5235 3.0509 0.0282 1.12% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 016463 華寶萬物互聯混合C 1.4470 1.4470 1.4310 1.4310 0.0160 1.12% 2023-05-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值