南方興盛先鋒靈活配置混合C基金凈值查詢(018003)
今天最新凈值
1.6858
0.0040 0.2400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.6849
-0.0009 -0.0523%
- 累計凈值：1.7558
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.8866億
- 最近資產(chǎn)：2.97億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：任婧
近一季,南方興盛先鋒靈活配置混合C(018003)基金累計收益率3.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6788 |
1.7488 |
1.6858 |
1.7558 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-05-21 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6858 |
1.7558 |
1.6818 |
1.7518 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6818 |
1.7518 |
1.6736 |
1.7436 |
0.0082 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6736 |
1.7436 |
1.6679 |
1.7379 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6679 |
1.7379 |
1.6657 |
1.7357 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6657 |
1.7357 |
1.6793 |
1.7493 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6793 |
1.7493 |
1.6782 |
1.7482 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6782 |
1.7482 |
1.6765 |
1.7465 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6765 |
1.7465 |
1.6581 |
1.7281 |
0.0184 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6581 |
1.7281 |
1.6640 |
1.7340 |
-0.0059 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6640 |
1.7340 |
1.6552 |
1.7252 |
0.0088 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6552 |
1.7252 |
1.6449 |
1.7149 |
0.0103 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6449 |
1.7149 |
1.6273 |
1.6973 |
0.0176 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6273 |
1.6973 |
1.6231 |
1.6931 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6231 |
1.6931 |
1.6868 |
1.6868 |
0.0063 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6868 |
1.6868 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6901 |
1.6901 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6893 |
1.6893 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6861 |
1.6861 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-21 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6877 |
1.6877 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0208 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6669 |
1.6669 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0082 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6828 |
1.6828 |
-0.0199 |
-1.18% |
| 2025-04-15 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6828 |
1.6828 |
1.6883 |
1.6883 |
-0.0055 |
-0.33% |
|
|
| 2025-04-14 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6883 |
1.6883 |
1.6731 |
1.6731 |
0.0152 |
0.91% |
| 2025-04-11 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6731 |
1.6731 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0112 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6619 |
1.6619 |
1.6376 |
1.6376 |
0.0243 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6376 |
1.6376 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0115 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.1152 |
-6.62% |
| 2025-04-03 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7394 |
1.7394 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2025-04-02 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7529 |
1.7529 |
1.7493 |
1.7493 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7493 |
1.7493 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0185 |
1.07% |
| 2025-03-31 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7308 |
1.7308 |
1.7446 |
1.7446 |
-0.0138 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7446 |
1.7446 |
1.7585 |
1.7585 |
-0.0139 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7585 |
1.7585 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-03-26 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7613 |
1.7613 |
1.7569 |
1.7569 |
0.0044 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7569 |
1.7569 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0055 |
0.31% |
| 2025-03-24 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-03-21 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0159 |
-0.90% |
| 2025-03-20 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7717 |
1.7717 |
1.7797 |
1.7797 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-03-19 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7797 |
1.7797 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-03-18 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7820 |
1.7820 |
1.7727 |
1.7727 |
0.0093 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7727 |
1.7727 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7772 |
1.7772 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0197 |
1.12% |
| 2025-03-13 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7575 |
1.7575 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0062 |
-0.35% |
| 2025-03-12 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7637 |
1.7637 |
1.7539 |
1.7539 |
0.0098 |
0.56% |
| 2025-03-11 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7539 |
1.7539 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0117 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7422 |
1.7422 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0155 |
0.90% |
| 2025-03-07 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7267 |
1.7267 |
1.7158 |
1.7158 |
0.0109 |
0.64% |
| 2025-03-06 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7158 |
1.7158 |
1.7077 |
1.7077 |
0.0081 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7077 |
1.7077 |
1.7019 |
1.7019 |
0.0058 |
0.34% |
| 2025-03-04 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7019 |
1.7019 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0082 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6937 |
1.6937 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6912 |
1.6912 |
1.7027 |
1.7027 |
-0.0115 |
-0.68% |
| 2025-02-27 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7027 |
1.7027 |
1.7026 |
1.7026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.7026 |
1.7026 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0142 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6884 |
1.6884 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0109 |
-0.64% |
| 2025-02-24 |
018003 |
南方興盛先鋒靈活配置混合C |
1.6993 |
1.6993 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0005 |
-0.03% |
