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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年12月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1485 1.1485 1.1096 1.1096 0.0389 3.51% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015667 銀河文體娛樂混合C 1.1431 1.1431 1.1044 1.1044 0.0387 3.50% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001628 招商體育文化休閑股票A 1.2860 1.2860 1.2450 1.2450 0.0410 3.29% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 015395 招商體育文化休閑股票C 1.2770 1.2770 1.2370 1.2370 0.0400 3.23% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013278 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.7470 0.7470 0.7300 0.7300 0.0170 2.33% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.5750 0.7310 0.5690 0.0170 2.33% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 0.9059 0.9059 0.8862 0.8862 0.0197 2.22% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.6140 1.9340 1.5800 1.9000 0.0340 2.15% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.6130 1.9330 1.5790 1.8990 0.0340 2.15% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.1680 1.1680 1.1460 1.1460 0.0220 1.92% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 167301 方正富邦中證保險A 0.7510 1.2560 0.7370 1.2330 0.0140 1.90% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.0330 1.0330 1.0140 1.0140 0.0190 1.87% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.7700 1.1490 0.7560 1.1450 0.0140 1.85% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.7258 0.7258 0.7126 0.7126 0.0132 1.85% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6106 0.6106 0.5995 0.5995 0.0111 1.85% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.6089 0.6089 0.5979 0.5979 0.0110 1.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.7295 0.2338 0.7163 0.2305 0.0132 1.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000398 華富靈活配置混合A 1.2430 1.6880 1.2220 1.6670 0.0210 1.72% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001437 易方達瑞享混合I 3.3510 3.3510 3.3000 3.3000 0.0510 1.55% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.8575 0.8575 0.8447 0.8447 0.0128 1.52% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.8717 0.8717 0.8588 0.8588 0.0129 1.50% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001438 易方達瑞享混合E 2.7280 2.7280 2.6880 2.6880 0.0400 1.49% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.8730 1.8730 1.8457 1.8457 0.0273 1.48% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.8766 1.8766 1.8492 1.8492 0.0274 1.48% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006692 金信消費升級股票A 1.9155 2.5640 1.8880 2.5365 0.0275 1.46% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004352 北信瑞豐研究精選 1.3231 1.3231 1.3040 1.3040 0.0191 1.46% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006693 金信消費升級股票C 1.9623 2.5924 1.9342 2.5643 0.0281 1.45% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002123 北信瑞豐外延增長 1.7120 1.7120 1.6880 1.6880 0.0240 1.42% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 1.1493 1.2550 1.1336 1.2393 0.0157 1.38% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007346 易方達科技創(chuàng)新混合 2.4191 2.4191 2.3861 2.3861 0.0330 1.38% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166109 信澳量化先鋒(LOF)A 1.1798 1.1798 1.1639 1.1639 0.0159 1.37% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 016169 嘉實價值優(yōu)勢混合C 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166110 信澳量化先鋒(LOF)C 1.1530 1.1530 1.1375 1.1375 0.0155 1.36% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015271 財通多策略升級混合(LOF)C 1.1140 1.1140 1.0990 1.0990 0.0150 1.36% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001763 廣發(fā)多策略混合 2.0170 2.0170 1.9900 1.9900 0.0270 1.36% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.1170 1.1170 1.1020 1.1020 0.0150 1.36% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005959 財通新視野靈活配置混合C 1.7752 1.7752 1.7516 1.7516 0.0236 1.35% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 016234 財通景氣行業(yè)混合C 0.6592 0.6592 0.6504 0.6504 0.0088 1.35% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005851 財通新視野靈活配置混合A 1.8404 1.8404 1.8159 1.8159 0.0245 1.35% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 2.2480 2.8490 2.2180 2.8190 0.0300 1.35% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.5933 1.5933 1.5731 1.5731 0.0202 1.28% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.2780 1.2780 1.2620 1.2620 0.0160 1.27% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 2.4428 2.4938 2.4125 2.4635 0.0303 1.26% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.4214 2.4214 2.3915 2.3915 0.0299 1.25% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000679 招商豐利靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3650 1.3650 0.0170 1.25% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 3.2200 3.5970 3.1810 3.5580 0.0390 1.23% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.8280 2.4800 1.8060 2.4580 0.0220 1.22% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011427 廣發(fā)價值驅(qū)動混合A 0.9227 0.9227 0.9116 0.9116 0.0111 1.22% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 1.0820 1.0820 1.0690 1.0690 0.0130 1.22% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9180 0.9180 0.9069 0.9069 0.0111 1.22% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 0.8296 0.8296 0.8197 0.8197 0.0099 1.21% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002416 招商豐利靈活配置混合C 1.3420 1.3420 1.3260 1.3260 0.0160 1.21% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3571 1.3766 1.3410 1.3605 0.0161 1.20% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.3527 1.3527 1.3366 1.3366 0.0161 1.20% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8325 0.8325 0.8226 0.8226 0.0099 1.20% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012449 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合C 2.9335 2.9335 2.8991 2.8991 0.0344 1.19% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 2.9507 2.9507 2.9161 2.9161 0.0346 1.19% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.2800 1.2800 1.2650 1.2650 0.0150 1.19% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 2.9808 2.9808 2.9461 2.9461 0.0347 1.18% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.7150 1.7150 1.6950 1.6950 0.0200 1.18% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.3034 2.3034 2.2765 2.2765 0.0269 1.18% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011758 廣發(fā)逆向策略混合C 2.9589 2.9589 2.9245 2.9245 0.0344 1.18% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.7290 1.8290 1.7090 1.8090 0.0200 1.17% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015613 華寶多策略增長C 0.5022 0.5022 0.4964 0.4964 0.0058 1.17% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.4684 1.4684 1.4515 1.4515 0.0169 1.16% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.8716 1.8716 1.8504 1.8504 0.0212 1.15% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2126 4.4738 1.1988 4.4600 0.0138 1.15% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.6061 1.6061 1.5878 1.5878 0.0183 1.15% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.1380 2.1380 2.1140 2.1140 0.0240 1.14% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C 0.6212 0.6212 0.6142 0.6142 0.0070 1.14% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0861 1.0861 1.0740 1.0740 0.0121 1.13% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004685 金元順安元啟靈活配置混合 3.5165 3.5165 3.4771 3.4771 0.0394 1.13% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.0783 1.0783 1.0663 1.0663 0.0120 1.13% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)A 0.6223 0.6223 0.6154 0.6154 0.0069 1.12% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.7291 1.7291 1.7099 1.7099 0.0192 1.12% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 012420 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合C 1.7369 1.7369 1.7176 1.7176 0.0193 1.12% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 159728 南方國證在線消費ETF 0.6739 0.6739 0.6666 0.6666 0.0073 1.10% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001044 嘉實新消費股票A 2.2080 2.2780 2.1840 2.2540 0.0240 1.10% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 168701 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)A 0.9021 0.9021 0.8924 0.8924 0.0097 1.09% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006058 民生加銀新興成長混合 1.5650 1.5650 1.5481 1.5481 0.0169 1.09% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 168702 合煦智遠金融科技指數(shù)(LOF)C 0.8898 0.8898 0.8802 0.8802 0.0096 1.09% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 014833 匯添富盈鑫混合C 2.0510 2.0510 2.0290 2.0290 0.0220 1.08% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002420 匯添富盈鑫混合A 2.0590 2.0590 2.0370 2.0370 0.0220 1.08% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 562900 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF 0.9197 0.9197 0.9100 0.9100 0.0097 1.07% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.1630 2.1630 2.1400 2.1400 0.0230 1.07% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008135 華宸未來價值先鋒 1.1952 1.1952 1.1826 1.1826 0.0126 1.07% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.8712 0.8712 0.8621 0.8621 0.0091 1.06% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7191 0.7271 0.7116 0.7196 0.0075 1.05% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7788 0.7788 0.7707 0.7707 0.0081 1.05% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000136 民生加銀策略精選混合A 3.4640 3.8250 3.4280 3.7890 0.0360 1.05% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.7764 0.7764 0.0081 1.04% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 1.8592 1.8592 1.8400 1.8400 0.0192 1.04% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014834 匯添富盈鑫混合D 2.0550 2.0550 2.0340 2.0340 0.0210 1.03% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 009709 民生加銀策略精選混合C 3.4240 3.4240 3.3890 3.3890 0.0350 1.03% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 516530 銀華中證現(xiàn)代物流ETF 0.8934 0.8934 0.8843 0.8843 0.0091 1.03% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7153 0.7153 0.7080 0.7080 0.0073 1.03% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.0680 2.1480 2.0470 2.1270 0.0210 1.03% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0900 2.0430 1.0790 2.0320 0.0110 1.02% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015678 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.02% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005295 諾德天富靈活配置混合 1.0942 1.2442 1.0832 1.2332 0.0110 1.02% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 515400 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.7408 0.7408 0.7334 0.7334 0.0074 1.01% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.9540 0.9540 0.9446 0.9446 0.0094 1.00% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 516860 博時金融科技ETF 0.8469 0.8469 0.8386 0.8386 0.0083 0.99% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.5270 1.5920 1.5120 1.5770 0.0150 0.99% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.7121 0.7121 0.7052 0.7052 0.0069 0.98% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 015026 鵬華增華混合A 0.9887 0.9887 0.9791 0.9791 0.0096 0.98% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8220 0.3630 0.8140 0.3600 0.0080 0.98% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110012 易方達科匯靈活配置混合 2.3930 7.3390 2.3700 7.3150 0.0230 0.97% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.7392 0.7392 0.7321 0.7321 0.0071 0.97% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001118 華寶事件驅(qū)動混合A 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015027 鵬華增華混合C 0.9857 0.9857 0.9762 0.9762 0.0095 0.97% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015686 富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 1.7920 1.7920 1.7750 1.7750 0.0170 0.96% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005662 嘉實金融精選股票A 1.1596 1.1596 1.1486 1.1486 0.0110 0.96% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 2.1684 2.1684 2.1478 2.1478 0.0206 0.96% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011710 中歐睿澤混合A 0.8721 0.8721 0.8639 0.8639 0.0082 0.95% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 011711 中歐睿澤混合C 0.8632 0.8632 0.8551 0.8551 0.0081 0.95% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005663 嘉實金融精選股票C 1.1319 1.1319 1.1212 1.1212 0.0107 0.95% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003293 易方達科瑞混合 1.9476 5.4546 1.9293 5.4363 0.0183 0.95% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 2.1144 2.1144 2.0944 2.0944 0.0200 0.95% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 1.3031 1.3031 1.2910 1.2910 0.0121 0.94% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2492 1.2492 1.2376 1.2376 0.0116 0.94% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.6090 1.6090 1.5940 1.5940 0.0150 0.94% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 008056 南方上證50增強A 1.0190 1.0190 1.0095 1.0095 0.0095 0.94% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 1.3349 1.3349 1.3225 1.3225 0.0124 0.94% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004448 博時匯智回報靈活配置混合 2.0732 2.0732 2.0538 2.0538 0.0194 0.94% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008057 南方上證50增強C 1.0081 1.0081 0.9987 0.9987 0.0094 0.94% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 009098 景順長城價值領(lǐng)航兩年持有 1.4371 1.4371 1.4239 1.4239 0.0132 0.93% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 0.9552 0.9552 0.9464 0.9464 0.0088 0.93% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 560660 新華中證云計算50ETF 0.7479 0.7479 0.7410 0.7410 0.0069 0.93% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004404 平安股息精選滬港深C 1.1880 1.1880 1.1770 1.1770 0.0110 0.93% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 0.9451 0.9451 0.9365 0.9365 0.0086 0.92% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.6440 1.6440 1.6290 1.6290 0.0150 0.92% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.2040 1.3850 1.1930 1.3740 0.0110 0.92% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012708 東方紅中證紅利低波動指數(shù)A 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002415 融通通盈靈活配置混合 1.4769 1.4769 1.4636 1.4636 0.0133 0.91% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012709 東方紅中證紅利低波動指數(shù)C 0.9910 0.9910 0.9821 0.9821 0.0089 0.91% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 517090 國泰富時中國國企開放共贏ETF 1.0575 1.0575 1.0480 1.0480 0.0095 0.91% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.7660 1.9350 1.7500 1.9190 0.0160 0.91% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 517390 天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.7774 0.7774 0.7705 0.7705 0.0069 0.90% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 240005 華寶多策略增長A 0.5023 4.9178 0.4978 4.9075 0.0045 0.90% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.7970 1.7970 1.7810 1.7810 0.0160 0.90% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.0338 1.0338 1.0247 1.0247 0.0091 0.89% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 015614 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.5082 1.5082 1.4949 1.4949 0.0133 0.89% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0364 1.5664 1.0273 1.5573 0.0091 0.89% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.5135 1.5135 1.5001 1.5001 0.0134 0.89% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.6810 1.8080 0.6750 1.8050 0.0060 0.89% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015779 景順長城價值邊際靈活配置混合C 1.1731 1.1731 1.1627 1.1627 0.0104 0.89% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 159787 易方達中證全指建筑材料ETF 0.8655 0.8655 0.8579 0.8579 0.0076 0.89% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 159738 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF 0.8292 0.8292 0.8220 0.8220 0.0072 0.88% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015693 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0170 1.0170 0.0090 0.88% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.1590 1.3400 1.1490 1.3300 0.0100 0.87% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 516810 華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF 0.8358 0.8358 0.8286 0.8286 0.0072 0.87% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.0940 2.1240 2.0760 2.1060 0.0180 0.87% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001552 天弘中證證券保險A 0.8034 0.8034 0.7965 0.7965 0.0069 0.87% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008114 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A 1.3033 1.3033 1.2921 1.2921 0.0112 0.87% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008115 天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C 1.2952 1.2952 1.2841 1.2841 0.0111 0.86% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002862 金信量化精選混合A 1.0550 1.3860 1.0460 1.3770 0.0090 0.86% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 562510 華夏中證旅游主題ETF 1.1317 1.1317 1.1220 1.1220 0.0097 0.86% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6470 1.6470 1.6330 1.6330 0.0140 0.86% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001553 天弘中證證券保險C 0.7900 0.7900 0.7833 0.7833 0.0067 0.86% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162201 宏利成長混合 1.9366 4.3331 1.9200 4.3165 0.0166 0.86% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 1.0786 1.0786 1.0694 1.0694 0.0092 0.86% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 1.0810 1.0810 1.0718 1.0718 0.0092 0.86% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.1788 1.1788 1.1689 1.1689 0.0099 0.85% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003166 鵬華弘嘉混合C 2.2183 2.2183 2.1995 2.1995 0.0188 0.85% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.2419 1.2419 1.2314 1.2314 0.0105 0.85% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 003165 鵬華弘嘉混合A 2.2474 2.2474 2.2284 2.2284 0.0190 0.85% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.2521 1.2521 1.2415 1.2415 0.0106 0.85% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.1778 1.1778 1.1680 1.1680 0.0098 0.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2060 1.2060 1.1960 1.1960 0.0100 0.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.1587 1.2687 1.1490 1.2590 0.0097 0.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 017462 長城久祥混合C 0.8655 0.8655 0.8583 0.8583 0.0072 0.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 009062 財通智慧成長混合A 1.2850 1.2850 1.2743 1.2743 0.0107 0.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 2.7521 2.7521 2.7292 2.7292 0.0229 0.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005544 銀華瑞和靈活配置混合 1.3873 1.3873 1.3758 1.3758 0.0115 0.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.1966 1.3066 1.1866 1.2966 0.0100 0.84% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 2.7417 2.7417 2.7190 2.7190 0.0227 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005493 鑫元價值精選混合A 1.0149 1.0149 1.0065 1.0065 0.0084 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009063 財通智慧成長混合C 1.2572 1.2572 1.2468 1.2468 0.0104 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003241 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合A 1.3130 1.3130 1.3022 1.3022 0.0108 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.2155 1.6651 1.2055 1.6551 0.0100 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 2.9100 3.0990 2.8860 3.0750 0.0240 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001385 東方新思路混合C 1.4003 1.4003 1.3888 1.3888 0.0115 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2304 1.8652 1.2203 1.8551 0.0101 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001613 長城久祥混合A 0.8654 0.8654 0.8583 0.8583 0.0071 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005494 鑫元價值精選混合C 0.9906 0.9906 0.9824 0.9824 0.0082 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3512 1.3512 1.3401 1.3401 0.0111 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006748 富國中證價值ETF聯(lián)接A 1.7010 1.7010 1.6870 1.6870 0.0140 0.83% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.5895 1.5895 1.5765 1.5765 0.0130 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6257 1.6257 1.6124 1.6124 0.0133 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003242 創(chuàng)金合信量化發(fā)現(xiàn)混合C 1.2477 1.2477 1.2376 1.2376 0.0101 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007876 國融融興混合C 0.8695 0.8695 0.8624 0.8624 0.0071 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2818 1.2818 1.2714 1.2714 0.0104 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 360001 光大保德信量化股票A 0.9266 3.3483 0.9191 3.3408 0.0075 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007191 富國中證價值ETF聯(lián)接C 1.6744 1.6744 1.6608 1.6608 0.0136 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.7898 0.7898 0.7834 0.7834 0.0064 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007875 國融融興混合A 0.8751 0.8751 0.8680 0.8680 0.0071 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3436 4.2220 0.3408 4.2150 0.0028 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1276 1.1276 1.1184 1.1184 0.0092 0.82% 2022-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值