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鵬華增華混合A基金凈值查詢(015026)

今天最新凈值 0.7310 -0.0067 -0.9100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7265 -0.0045 -0.6206%
  • 累計凈值：0.7310
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7896億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉玉江
近一季鵬華增華混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華增華混合A(015026)基金累計收益率-5.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015026 鵬華增華混合A 0.7282 0.7282 0.7310 0.7310 -0.0028 -0.38%
2025-05-21 015026 鵬華增華混合A 0.7310 0.7310 0.7377 0.7377 -0.0067 -0.91%
2025-05-20 015026 鵬華增華混合A 0.7377 0.7377 0.7302 0.7302 0.0075 1.03%
2025-05-19 015026 鵬華增華混合A 0.7302 0.7302 0.7302 0.7302 0.0000 0.00%
2025-05-16 015026 鵬華增華混合A 0.7302 0.7302 0.7321 0.7321 -0.0019 -0.26%
2025-05-15 015026 鵬華增華混合A 0.7321 0.7321 0.7502 0.7502 -0.0181 -2.41%
2025-05-14 015026 鵬華增華混合A 0.7502 0.7502 0.7501 0.7501 0.0001 0.01%
2025-05-13 015026 鵬華增華混合A 0.7501 0.7501 0.7551 0.7551 -0.0050 -0.66%
2025-05-12 015026 鵬華增華混合A 0.7551 0.7551 0.7376 0.7376 0.0175 2.37%
2025-05-09 015026 鵬華增華混合A 0.7376 0.7376 0.7587 0.7587 -0.0211 -2.78%
2025-05-08 015026 鵬華增華混合A 0.7587 0.7587 0.7500 0.7500 0.0087 1.16%
2025-05-07 015026 鵬華增華混合A 0.7500 0.7500 0.7521 0.7521 -0.0021 -0.28%
2025-05-06 015026 鵬華增華混合A 0.7521 0.7521 0.7362 0.7362 0.0159 2.16%
2025-04-30 015026 鵬華增華混合A 0.7362 0.7362 0.7207 0.7207 0.0155 2.15%
2025-04-29 015026 鵬華增華混合A 0.7207 0.7207 0.7158 0.7158 0.0049 0.68%
2025-04-28 015026 鵬華增華混合A 0.7158 0.7158 0.7164 0.7164 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 015026 鵬華增華混合A 0.7164 0.7164 0.7164 0.7164 0.0000 0.00%
2025-04-24 015026 鵬華增華混合A 0.7164 0.7164 0.7206 0.7206 -0.0042 -0.58%
2025-04-23 015026 鵬華增華混合A 0.7206 0.7206 0.7161 0.7161 0.0045 0.63%
2025-04-22 015026 鵬華增華混合A 0.7161 0.7161 0.7188 0.7188 -0.0027 -0.38%
2025-04-21 015026 鵬華增華混合A 0.7188 0.7188 0.7073 0.7073 0.0115 1.63%
2025-04-18 015026 鵬華增華混合A 0.7073 0.7073 0.7104 0.7104 -0.0031 -0.44%
2025-04-17 015026 鵬華增華混合A 0.7104 0.7104 0.7059 0.7059 0.0045 0.64%
2025-04-16 015026 鵬華增華混合A 0.7059 0.7059 0.7120 0.7120 -0.0061 -0.86%
2025-04-15 015026 鵬華增華混合A 0.7120 0.7120 0.7174 0.7174 -0.0054 -0.75%
2025-04-14 015026 鵬華增華混合A 0.7174 0.7174 0.7124 0.7124 0.0050 0.70%
2025-04-11 015026 鵬華增華混合A 0.7124 0.7124 0.7038 0.7038 0.0086 1.22%
2025-04-10 015026 鵬華增華混合A 0.7038 0.7038 0.6912 0.6912 0.0126 1.82%
2025-04-09 015026 鵬華增華混合A 0.6912 0.6912 0.6757 0.6757 0.0155 2.29%
2025-04-08 015026 鵬華增華混合A 0.6757 0.6757 0.6677 0.6677 0.0080 1.20%
2025-04-07 015026 鵬華增華混合A 0.6677 0.6677 0.7464 0.7464 -0.0787 -10.54%
2025-04-03 015026 鵬華增華混合A 0.7464 0.7464 0.7646 0.7646 -0.0182 -2.38%
2025-04-02 015026 鵬華增華混合A 0.7646 0.7646 0.7655 0.7655 -0.0009 -0.12%
2025-04-01 015026 鵬華增華混合A 0.7655 0.7655 0.7643 0.7643 0.0012 0.16%
2025-03-31 015026 鵬華增華混合A 0.7643 0.7643 0.7674 0.7674 -0.0031 -0.40%
2025-03-28 015026 鵬華增華混合A 0.7674 0.7674 0.7729 0.7729 -0.0055 -0.71%
2025-03-27 015026 鵬華增華混合A 0.7729 0.7729 0.7707 0.7707 0.0022 0.29%
2025-03-26 015026 鵬華增華混合A 0.7707 0.7707 0.7671 0.7671 0.0036 0.47%
2025-03-25 015026 鵬華增華混合A 0.7671 0.7671 0.7763 0.7763 -0.0092 -1.19%
2025-03-24 015026 鵬華增華混合A 0.7763 0.7763 0.7751 0.7751 0.0012 0.15%
2025-03-21 015026 鵬華增華混合A 0.7751 0.7751 0.7880 0.7880 -0.0129 -1.64%
2025-03-20 015026 鵬華增華混合A 0.7880 0.7880 0.7943 0.7943 -0.0063 -0.79%
2025-03-19 015026 鵬華增華混合A 0.7943 0.7943 0.7977 0.7977 -0.0034 -0.43%
2025-03-18 015026 鵬華增華混合A 0.7977 0.7977 0.7892 0.7892 0.0085 1.08%
2025-03-17 015026 鵬華增華混合A 0.7892 0.7892 0.7909 0.7909 -0.0017 -0.21%
2025-03-14 015026 鵬華增華混合A 0.7909 0.7909 0.7749 0.7749 0.0160 2.06%
2025-03-13 015026 鵬華增華混合A 0.7749 0.7749 0.7822 0.7822 -0.0073 -0.93%
2025-03-12 015026 鵬華增華混合A 0.7822 0.7822 0.7863 0.7863 -0.0041 -0.52%
2025-03-11 015026 鵬華增華混合A 0.7863 0.7863 0.7800 0.7800 0.0063 0.81%
2025-03-10 015026 鵬華增華混合A 0.7800 0.7800 0.7889 0.7889 -0.0089 -1.13%
2025-03-07 015026 鵬華增華混合A 0.7889 0.7889 0.7934 0.7934 -0.0045 -0.57%
2025-03-06 015026 鵬華增華混合A 0.7934 0.7934 0.7698 0.7698 0.0236 3.07%
2025-03-05 015026 鵬華增華混合A 0.7698 0.7698 0.7660 0.7660 0.0038 0.50%
2025-03-04 015026 鵬華增華混合A 0.7660 0.7660 0.7584 0.7584 0.0076 1.00%
2025-03-03 015026 鵬華增華混合A 0.7584 0.7584 0.7587 0.7587 -0.0003 -0.04%
2025-02-28 015026 鵬華增華混合A 0.7587 0.7587 0.7813 0.7813 -0.0226 -2.89%
2025-02-27 015026 鵬華增華混合A 0.7813 0.7813 0.7828 0.7828 -0.0015 -0.19%
2025-02-26 015026 鵬華增華混合A 0.7828 0.7828 0.7752 0.7752 0.0076 0.98%
2025-02-25 015026 鵬華增華混合A 0.7752 0.7752 0.7808 0.7808 -0.0056 -0.72%
2025-02-24 015026 鵬華增華混合A 0.7808 0.7808 0.7837 0.7837 -0.0029 -0.37%