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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年10月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.8278 0.8278 0.7637 0.7637 0.0641 8.39% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.4190 2.4190 2.2400 2.2400 0.1790 7.99% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.4270 2.4270 2.2480 2.2480 0.1790 7.96% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 0.9430 2.2680 0.8780 2.2030 0.0650 7.40% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.0902 1.0902 1.0152 1.0152 0.0750 7.39% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 0.9370 1.1280 0.8730 1.0640 0.0640 7.33% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.3316 2.3316 2.1865 2.1865 0.1451 6.64% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.4698 2.3907 2.3184 2.2441 0.1514 6.53% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.4120 2.2030 2.2642 2.0680 0.1478 6.53% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.1341 2.1341 2.0049 2.0049 0.1292 6.44% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.1125 2.1125 1.9846 1.9846 0.1279 6.44% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001056 北信瑞豐健康生活 1.4840 1.4840 1.3960 1.3960 0.0880 6.30% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1565 1.1565 1.0881 1.0881 0.0684 6.29% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.3310 2.3310 2.1950 2.1950 0.1360 6.20% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012694 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.7996 0.7996 0.7532 0.7532 0.0464 6.16% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012695 匯添富國證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7991 0.7991 0.7527 0.7527 0.0464 6.16% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.9575 1.9575 1.8444 1.8444 0.1131 6.13% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.0869 1.0869 1.0243 1.0243 0.0626 6.11% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 0.6002 0.6002 0.5658 0.5658 0.0344 6.08% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.6009 1.0900 0.5665 1.0682 0.0344 6.07% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5150 2.0550 1.4290 1.9690 0.0860 6.02% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.4906 1.4906 1.4060 1.4060 0.0846 6.02% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.6053 1.6053 1.5142 1.5142 0.0911 6.02% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.5966 1.5966 1.5061 1.5061 0.0905 6.01% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 2.6860 2.9010 2.5340 2.7490 0.1520 6.00% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.5080 1.5080 1.4230 1.4230 0.0850 5.97% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.7000 2.9150 2.5480 2.7630 0.1520 5.97% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9960 1.1110 0.9400 1.0550 0.0560 5.96% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.7026 1.7026 1.6072 1.6072 0.0954 5.94% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.7692 1.7692 1.6700 1.6700 0.0992 5.94% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 0.9860 1.1010 0.9310 1.0460 0.0550 5.91% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.6892 0.6892 0.6521 0.6521 0.0371 5.69% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.6931 1.0009 0.6558 0.9502 0.0373 5.69% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.6248 1.6248 1.5375 1.5375 0.0873 5.68% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.5791 1.5791 1.4942 1.4942 0.0849 5.68% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.3331 2.5711 2.2118 2.4498 0.1213 5.48% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.2832 2.5152 2.1645 2.3965 0.1187 5.48% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.1180 2.4820 2.0080 2.3720 0.1100 5.48% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.0910 2.0910 1.9830 1.9830 0.1080 5.45% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5860 1.5860 1.5040 1.5040 0.0820 5.45% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.8614 0.5754 0.8173 0.5566 0.0441 5.40% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.8590 0.8590 0.8151 0.8151 0.0439 5.39% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 2.3570 2.3570 2.2370 2.2370 0.1200 5.36% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.3989 2.3989 2.2774 2.2774 0.1215 5.34% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.3583 2.3583 2.2388 2.2388 0.1195 5.34% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9214 0.9214 0.0491 5.33% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9745 1.0056 0.9252 0.9588 0.0493 5.33% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.7343 1.7343 1.6467 1.6467 0.0876 5.32% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.3110 2.3110 2.1950 2.1950 0.1160 5.28% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 014603 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式C 0.8496 0.8496 0.8071 0.8071 0.0425 5.27% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014602 嘉實(shí)中證醫(yī)療指數(shù)發(fā)起式A 0.8511 0.8511 0.8086 0.8086 0.0425 5.26% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.5770 1.5770 1.4994 1.4994 0.0776 5.18% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.5638 1.5638 1.4868 1.4868 0.0770 5.18% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.0108 1.0108 0.9614 0.9614 0.0494 5.14% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0154 1.7204 0.9658 1.6708 0.0496 5.14% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.3825 2.3825 2.2663 2.2663 0.1162 5.13% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.3177 2.3177 2.2046 2.2046 0.1131 5.13% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015065 華夏樂享健康混合C 1.7050 1.7050 1.6220 1.6220 0.0830 5.12% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002264 華夏樂享健康混合A 1.7110 1.7110 1.6280 1.6280 0.0830 5.10% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.6453 0.6453 0.6140 0.6140 0.0313 5.10% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.5492 1.5492 1.4743 1.4743 0.0749 5.08% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2128 1.2128 1.1544 1.1544 0.0584 5.06% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2302 1.2302 1.1710 1.1710 0.0592 5.06% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3520 1.3520 1.2870 1.2870 0.0650 5.05% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1371 1.1371 1.0825 1.0825 0.0546 5.04% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1333 1.1333 1.0789 1.0789 0.0544 5.04% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.1060 3.1060 2.9570 2.9570 0.1490 5.04% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.0610 3.2000 2.9140 3.0530 0.1470 5.04% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.8762 1.8762 1.7864 1.7864 0.0898 5.03% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.0680 3.0680 2.9210 2.9210 0.1470 5.03% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.4700 3.4700 3.3040 3.3040 0.1660 5.02% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014589 招商成長先導(dǎo)股票A 0.9986 0.9986 0.9509 0.9509 0.0477 5.02% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014470 富安達(dá)健康人生混合C 1.8713 1.8713 1.7818 1.7818 0.0895 5.02% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 011895 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.0320 3.0320 2.8870 2.8870 0.1450 5.02% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.6813 0.6813 0.6488 0.6488 0.0325 5.01% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 014590 招商成長先導(dǎo)股票C 0.9964 0.9964 0.9489 0.9489 0.0475 5.01% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 0.9606 0.9606 0.9148 0.9148 0.0458 5.01% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 014130 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)C 0.8357 0.8357 0.7958 0.7958 0.0399 5.01% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8387 0.6299 0.7987 0.6036 0.0400 5.01% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6831 2.0681 0.6505 2.0355 0.0326 5.01% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 0.9741 0.9741 0.9277 0.9277 0.0464 5.00% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.5060 3.5060 3.3390 3.3390 0.1670 5.00% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.3871 1.6871 1.3212 1.6212 0.0659 4.99% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4405 1.7505 1.3721 1.6821 0.0684 4.99% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007481 華夏逸享健康混合A 1.0625 1.0625 1.0121 1.0121 0.0504 4.98% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3080 1.3080 1.2460 1.2460 0.0620 4.98% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.4990 1.4990 1.4280 1.4280 0.0710 4.97% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015066 華夏逸享健康混合C 1.0584 1.0584 1.0083 1.0083 0.0501 4.97% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.8820 1.8820 1.7930 1.7930 0.0890 4.96% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6980 0.8480 0.6650 0.8150 0.0330 4.96% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9056 0.9056 0.8629 0.8629 0.0427 4.95% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0090 1.0090 0.9614 0.9614 0.0476 4.95% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9903 0.9903 0.9436 0.9436 0.0467 4.95% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9201 0.9201 0.8767 0.8767 0.0434 4.95% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.8545 0.8545 0.8142 0.8142 0.0403 4.95% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.9560 1.9560 1.8640 1.8640 0.0920 4.94% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.4950 1.4950 1.4250 1.4250 0.0700 4.91% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 233007 大摩卓越成長混合 3.0835 3.4555 2.9395 3.3115 0.1440 4.90% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.9059 0.9059 0.8636 0.8636 0.0423 4.90% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.9067 0.9067 0.8644 0.8644 0.0423 4.89% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.1772 1.1772 1.1229 1.1229 0.0543 4.84% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.5497 1.5497 1.4782 1.4782 0.0715 4.84% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.5900 1.5900 1.5167 1.5167 0.0733 4.83% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0870 0.9860 1.0370 0.9410 0.0500 4.82% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.7848 0.7848 0.7487 0.7487 0.0361 4.82% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.2847 2.2847 2.1796 2.1796 0.1051 4.82% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.3011 2.3011 2.1952 2.1952 0.1059 4.82% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.0295 1.0295 0.9822 0.9822 0.0473 4.82% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.0230 1.0230 0.9760 0.9760 0.0470 4.82% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0869 1.0869 1.0370 1.0370 0.0499 4.81% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7862 1.2781 0.7501 1.2194 0.0361 4.81% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.0519 1.0519 0.0506 4.81% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.4491 1.4491 1.3828 1.3828 0.0663 4.79% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.4251 1.4251 1.3599 1.3599 0.0652 4.79% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2500 1.2500 1.1930 1.1930 0.0570 4.78% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2500 1.2500 1.1930 1.1930 0.0570 4.78% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9518 0.9518 0.9085 0.9085 0.0433 4.77% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9638 0.9638 0.9200 0.9200 0.0438 4.76% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.7260 0.7260 0.6930 0.6930 0.0330 4.76% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1482 1.7082 1.0962 1.6562 0.0520 4.74% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1643 1.1643 1.1116 1.1116 0.0527 4.74% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.7292 1.7292 1.6511 1.6511 0.0781 4.73% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.6526 0.6526 0.6231 0.6231 0.0295 4.73% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.7595 1.7595 1.6800 1.6800 0.0795 4.73% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0561 1.0561 1.0084 1.0084 0.0477 4.73% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0833 1.0833 1.0344 1.0344 0.0489 4.73% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.6629 0.6629 0.6330 0.6330 0.0299 4.72% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.0773 2.0773 1.9836 1.9836 0.0937 4.72% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4690 1.4690 1.4030 1.4030 0.0660 4.70% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260115 景順長城中小盤混合A 1.4950 2.0550 1.4280 1.9880 0.0670 4.69% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 010210 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.6980 0.6980 0.6668 0.6668 0.0312 4.68% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.4156 1.4156 1.3525 1.3525 0.0631 4.67% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160224 國泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.7019 0.8763 0.6706 0.8555 0.0313 4.67% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0630 1.2230 1.0160 1.1760 0.0470 4.63% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.5714 1.5714 1.5022 1.5022 0.0692 4.61% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.6223 1.6223 1.5508 1.5508 0.0715 4.61% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000339 長城醫(yī)療保健混合A 3.0932 3.0932 2.9571 2.9571 0.1361 4.60% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.6500 2.6500 2.5340 2.5340 0.1160 4.58% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161729 招商瑞利靈活配置混合(LOF)A 2.2838 2.2838 2.1840 2.1840 0.0998 4.57% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6068 1.6068 1.5368 1.5368 0.0700 4.55% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.5804 1.5804 1.5116 1.5116 0.0688 4.55% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.1736 4.5223 1.1229 4.4324 0.0507 4.52% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.8260 1.8260 1.7470 1.7470 0.0790 4.52% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.7473 1.7473 1.6720 1.6720 0.0753 4.50% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.7292 1.7292 1.6547 1.6547 0.0745 4.50% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.7059 2.7059 2.5895 2.5895 0.1164 4.50% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.6786 2.6786 2.5634 2.5634 0.1152 4.49% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.4998 1.4998 1.4356 1.4356 0.0642 4.47% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.6656 0.6656 0.6371 0.6371 0.0285 4.47% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.0796 1.0796 1.0334 1.0334 0.0462 4.47% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.0650 1.0650 1.0195 1.0195 0.0455 4.46% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.4928 1.4928 1.4290 1.4290 0.0638 4.46% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.6676 0.6676 0.6391 0.6391 0.0285 4.46% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 0.8214 1.2694 0.7863 1.2343 0.0351 4.46% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 350005 天治中國制造2025 3.6222 3.6222 3.4684 3.4684 0.1538 4.43% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.8037 0.8037 0.7697 0.7697 0.0340 4.42% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.7893 0.7893 0.7559 0.7559 0.0334 4.42% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.0392 1.0392 0.9952 0.9952 0.0440 4.42% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.8410 1.8410 1.7630 1.7630 0.0780 4.42% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.0345 1.0345 0.9908 0.9908 0.0437 4.41% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8857 0.8857 0.8483 0.8483 0.0374 4.41% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015481 中歐睿見混合C 0.9166 0.9166 0.8779 0.8779 0.0387 4.41% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1425 1.1425 1.0943 1.0943 0.0482 4.40% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 013083 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.6666 0.6666 0.6385 0.6385 0.0281 4.40% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.6696 0.5167 0.6414 0.5056 0.0282 4.40% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1219 1.1219 1.0747 1.0747 0.0472 4.39% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7306 0.7306 0.6999 0.6999 0.0307 4.39% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7341 0.7341 0.7032 0.7032 0.0309 4.39% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1236 0.1236 0.1184 0.1184 0.0052 4.39% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005505 前海開源中藥股票A 2.2006 2.2006 2.1082 2.1082 0.0924 4.38% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005506 前海開源中藥股票C 2.1816 2.1816 2.0900 2.0900 0.0916 4.38% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6365 0.6365 0.6099 0.6099 0.0266 4.36% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.5934 1.5934 1.5269 1.5269 0.0665 4.36% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 011710 中歐睿澤混合A 0.8170 0.8170 0.7829 0.7829 0.0341 4.36% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004223 金信多策略精選混合A 1.6700 2.1963 1.6003 2.1266 0.0697 4.36% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.7558 1.7558 1.6826 1.6826 0.0732 4.35% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.1239 2.1239 2.0354 2.0354 0.0885 4.35% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.4755 2.4755 2.3722 2.3722 0.1033 4.35% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.5650 1.5650 1.4997 1.4997 0.0653 4.35% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011711 中歐睿澤混合C 0.8098 0.8098 0.7761 0.7761 0.0337 4.34% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.0519 1.0519 1.0083 1.0083 0.0436 4.32% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 290011 泰信中小盤精選混合 3.4970 3.7570 3.3530 3.6130 0.1440 4.29% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.2920 2.6710 2.1980 2.5770 0.0940 4.28% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.7615 1.7615 1.6894 1.6894 0.0721 4.27% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.7756 1.7756 1.7030 1.7030 0.0726 4.26% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6140 1.6140 1.5480 1.5480 0.0660 4.26% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.3850 3.3850 3.2470 3.2470 0.1380 4.25% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.3480 3.3480 3.2120 3.2120 0.1360 4.23% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.1186 2.6662 2.0327 2.5803 0.0859 4.23% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.0581 2.6013 1.9747 2.5179 0.0834 4.22% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 0.8397 0.8397 0.8057 0.8057 0.0340 4.22% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 0.8290 0.8290 0.7954 0.7954 0.0336 4.22% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.3854 1.3854 1.3294 1.3294 0.0560 4.21% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.3917 1.6417 1.3355 1.5855 0.0562 4.21% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.7499 2.7499 2.6389 2.6389 0.1110 4.21% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8410 1.4400 0.8070 1.4060 0.0340 4.21% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006887 諾德新生活混合A 1.0447 1.0447 1.0025 1.0025 0.0422 4.21% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.7647 2.7647 2.6531 2.6531 0.1116 4.21% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006888 諾德新生活混合C 1.0447 1.0447 1.0025 1.0025 0.0422 4.21% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9510 0.9510 0.0400 4.21% 2022-10-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值