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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2022年03月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.1264 1.1264 1.0409 1.0409 0.0855 8.21% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004040 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)A 1.7821 2.0821 1.7113 2.0113 0.0708 4.14% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)C 1.8550 2.1650 1.7814 2.0914 0.0736 4.13% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.9957 1.9957 1.9257 1.9257 0.0700 3.64% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.9487 1.9487 1.8804 1.8804 0.0683 3.63% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 1.0466 1.0466 1.0107 1.0107 0.0359 3.55% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002708 大摩健康產業(yè)混合A 2.9460 2.9460 2.8450 2.8450 0.1010 3.55% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 014030 大摩健康產業(yè)混合C 2.9420 2.9420 2.8420 2.8420 0.1000 3.52% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6575 0.6575 0.6353 0.6353 0.0222 3.49% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8594 0.8594 0.8313 0.8313 0.0281 3.38% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.9085 1.9085 1.8464 1.8464 0.0621 3.36% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.8453 1.8453 1.7853 1.7853 0.0600 3.36% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9380 0.9380 0.9084 0.9084 0.0296 3.26% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.6971 2.6971 2.6126 2.6126 0.0845 3.23% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.6761 2.6761 2.5923 2.5923 0.0838 3.23% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1350 0.1350 0.1308 0.1308 0.0042 3.21% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.3265 1.3265 1.2852 1.2852 0.0413 3.21% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.3392 1.3392 1.2975 1.2975 0.0417 3.21% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.5092 2.8942 2.4314 2.8164 0.0778 3.20% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.5737 2.9587 2.4938 2.8788 0.0799 3.20% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 2.5560 2.5560 2.4770 2.4770 0.0790 3.19% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.5740 2.5740 2.4956 2.4956 0.0784 3.14% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.1150 2.1150 2.0510 2.0510 0.0640 3.12% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8236 0.8236 0.7991 0.7991 0.0245 3.07% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2883 1.2883 1.2501 1.2501 0.0382 3.06% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.9920 3.0220 2.9040 2.9340 0.0880 3.03% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.9730 3.0030 2.8860 2.9160 0.0870 3.01% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.9839 0.9839 0.9555 0.9555 0.0284 2.97% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1816 1.1816 1.1476 1.1476 0.0340 2.96% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.1950 1.3860 1.1610 1.3520 0.0340 2.93% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.1990 2.5240 1.1650 2.4900 0.0340 2.92% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.5810 2.9600 2.5080 2.8870 0.0730 2.91% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3889 1.3889 1.3499 1.3499 0.0390 2.89% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000831 工銀醫(yī)療保健股票 3.2640 3.2640 3.1740 3.1740 0.0900 2.84% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.7750 3.7750 3.6720 3.6720 0.1030 2.81% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.7470 3.7470 3.6450 3.6450 0.1020 2.80% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 3.6650 4.1040 3.5660 4.0050 0.0990 2.78% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2260 1.2260 1.1930 1.1930 0.0330 2.77% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.0470 2.0470 1.9920 1.9920 0.0550 2.76% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501010 匯添富中證生物科技指數(LOF)C 1.9310 1.9310 1.8792 1.8792 0.0518 2.76% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.1210 2.1210 2.0640 2.0640 0.0570 2.76% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 1.9427 1.9427 1.8907 1.8907 0.0520 2.75% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4890 3.6280 3.3960 3.5350 0.0930 2.74% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)C 1.3228 1.3228 1.2875 1.2875 0.0353 2.74% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(LOF)A 1.3537 1.3537 1.3176 1.3176 0.0361 2.74% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 516930 民生加銀中證生物科技主題ETF 0.7876 0.7876 0.7667 0.7667 0.0209 2.73% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002264 華夏樂享健康混合A 1.8090 1.8090 1.7610 1.7610 0.0480 2.73% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 015065 華夏樂享健康混合C 1.8080 1.8080 1.7600 1.7600 0.0480 2.73% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)A 0.7676 1.1959 0.7472 1.1830 0.0204 2.73% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012417 招商國證生物醫(yī)藥指數(LOF)C 0.7670 0.7670 0.7467 0.7467 0.0203 2.72% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006881 華寶大健康混合A 1.9893 1.9893 1.9367 1.9367 0.0526 2.72% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.4700 3.4700 3.3780 3.3780 0.0920 2.72% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.0100 4.0100 3.9040 3.9040 0.1060 2.72% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2490 1.2490 1.2160 1.2160 0.0330 2.71% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.9810 3.9810 3.8760 3.8760 0.1050 2.71% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 012868 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7625 2.7625 2.6900 2.6900 0.0725 2.70% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.6290 2.8610 2.5600 2.7920 0.0690 2.70% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161128 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(人民幣) 2.7705 2.7705 2.6978 2.6978 0.0727 2.69% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.3406 1.3406 1.3055 1.3055 0.0351 2.69% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.3356 1.3356 1.3006 1.3006 0.0350 2.69% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.6740 2.9120 2.6040 2.8420 0.0700 2.69% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.9251 2.9251 2.8506 2.8506 0.0745 2.61% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014046 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.9196 2.9196 2.8453 2.8453 0.0743 2.61% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 012869 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4341 0.4341 0.4232 0.4232 0.0109 2.58% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 3.0140 3.2290 2.9390 3.1540 0.0750 2.55% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.8870 1.8870 1.8400 1.8400 0.0470 2.55% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.1250 1.2850 1.0970 1.2570 0.0280 2.55% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014933 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合C 3.0120 3.2270 2.9370 3.1520 0.0750 2.55% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.8910 2.4310 1.8440 2.3840 0.0470 2.55% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003721 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4353 0.4353 0.4245 0.4245 0.0108 2.54% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1590 1.1590 1.1303 1.1303 0.0287 2.54% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1558 1.1558 1.1273 1.1273 0.0285 2.53% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.9040 1.9040 1.8571 1.8571 0.0469 2.53% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.9172 1.9172 1.8700 1.8700 0.0472 2.52% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5740 3.1540 1.5360 3.1160 0.0380 2.47% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.2400 2.2400 2.1863 2.1863 0.0537 2.46% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5660 1.5660 1.5290 1.5290 0.0370 2.42% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6140 1.6140 1.5760 1.5760 0.0380 2.41% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 010572 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C 0.8437 0.8437 0.8240 0.8240 0.0197 2.39% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6760 1.6760 1.6370 1.6370 0.0390 2.38% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161122 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 0.8469 1.2103 0.8272 1.1835 0.0197 2.38% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000960 招商醫(yī)藥健康產業(yè)股票 2.6610 2.6610 2.6000 2.6000 0.0610 2.35% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000913 農銀醫(yī)療保健股票 2.2110 2.2110 2.1602 2.1602 0.0508 2.35% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 015066 華夏逸享健康混合C 1.0711 1.0711 1.0466 1.0466 0.0245 2.34% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 007481 華夏逸享健康混合A 1.0713 1.0713 1.0469 1.0469 0.0244 2.33% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(LOF)C 1.2169 1.2169 1.1892 1.1892 0.0277 2.33% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(LOF)A 1.2195 1.9245 1.1917 1.8967 0.0278 2.33% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000878 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合A 1.7610 2.6260 1.7210 2.5860 0.0400 2.32% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000879 中海醫(yī)藥健康產業(yè)精選混合C 1.6330 2.4980 1.5960 2.4610 0.0370 2.32% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.2310 3.2310 3.1580 3.1580 0.0730 2.31% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160213 國泰納斯達克100指數 5.6610 6.1610 5.5330 6.0330 0.1280 2.31% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.2190 4.2190 4.1240 4.1240 0.0950 2.30% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.7016 0.7016 0.6858 0.6858 0.0158 2.30% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.2190 4.2190 4.1240 4.1240 0.0950 2.30% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4998 1.4998 1.4661 1.4661 0.0337 2.30% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.4130 2.7770 2.3590 2.7230 0.0540 2.29% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4917 1.4917 1.4583 1.4583 0.0334 2.29% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.1809 4.4509 4.0876 4.3576 0.0933 2.28% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.1472 4.1472 4.0547 4.0547 0.0925 2.28% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.3900 2.3900 2.3370 2.3370 0.0530 2.27% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0771 1.1029 1.0533 1.0803 0.0238 2.26% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.0739 1.0739 1.0502 1.0502 0.0237 2.26% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 012752 建信納斯達克100指數(QDII)C人民幣 1.6664 1.6664 1.6298 1.6298 0.0366 2.25% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3116 1.3116 1.2828 1.2828 0.0288 2.25% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 539001 建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 1.6687 1.6687 1.6320 1.6320 0.0367 2.25% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001294 新華戰(zhàn)略新興產業(yè)靈活配置混合 1.3405 1.3405 1.3110 1.3110 0.0295 2.25% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數增強C 1.7350 1.7350 1.6970 1.6970 0.0380 2.24% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3079 1.3079 1.2793 1.2793 0.0286 2.24% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數增強A 1.7370 1.7370 1.6990 1.6990 0.0380 2.24% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.1860 2.1860 2.1384 2.1384 0.0476 2.23% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000988 嘉實全球互聯(lián)網股票人民幣 2.0650 2.0650 2.0200 2.0200 0.0450 2.23% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1922 2.1922 2.1444 2.1444 0.0478 2.23% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.2245 1.2245 1.1979 1.1979 0.0266 2.22% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2270 1.2270 1.2003 1.2003 0.0267 2.22% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008293 農銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.2234 1.2234 1.1971 1.1971 0.0263 2.20% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.6019 1.6019 1.5676 1.5676 0.0343 2.19% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 014603 嘉實中證醫(yī)療指數發(fā)起式C 0.9443 0.9443 0.9241 0.9241 0.0202 2.19% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.6054 1.8554 1.5710 1.8210 0.0344 2.19% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005699 工銀新經濟人民幣 1.1609 1.1609 1.1360 1.1360 0.0249 2.19% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9513 0.6136 0.9309 0.6049 0.0204 2.19% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 0.9498 0.9498 0.9295 0.9295 0.0203 2.18% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 014602 嘉實中證醫(yī)療指數發(fā)起式A 0.9447 0.9447 0.9245 0.9245 0.0202 2.18% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000989 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)匯 1.9790 1.9790 1.9370 1.9370 0.0420 2.17% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000990 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)鈔 1.9790 1.9790 1.9370 1.9370 0.0420 2.17% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6570 0.6969 0.6431 0.6830 0.0139 2.16% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6629 0.6629 0.6489 0.6489 0.0140 2.16% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6629 0.6629 0.6489 0.6489 0.0140 2.16% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008552 東財醫(yī)藥C 1.1495 1.1495 1.1253 1.1253 0.0242 2.15% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005293 諾德新旺 1.4791 1.4791 1.4480 1.4480 0.0311 2.15% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 009274 融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.8520 2.8520 2.7920 2.7920 0.0600 2.15% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008551 東財醫(yī)藥A 1.1551 1.1551 1.1308 1.1308 0.0243 2.15% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6517 0.6517 0.6380 0.6380 0.0137 2.15% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2372 1.2372 1.2113 1.2113 0.0259 2.14% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.2139 2.2139 2.1676 2.1676 0.0463 2.14% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4148 1.4148 1.3851 1.3851 0.0297 2.14% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3972 1.3972 1.3679 1.3679 0.0293 2.14% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2519 1.2519 1.2258 1.2258 0.0261 2.13% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0540 1.0540 1.0320 1.0320 0.0220 2.13% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000727 融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 2.8780 2.8780 2.8180 2.8180 0.0600 2.13% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.8150 0.8150 0.7980 0.7980 0.0170 2.13% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3435 0.3435 0.3364 0.3364 0.0071 2.11% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 560600 方正富邦中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF 1.0398 1.0398 1.0183 1.0183 0.0215 2.11% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012753 建信納斯達克100指數(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2618 0.2618 0.2564 0.2564 0.0054 2.11% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3445 0.3445 0.3374 0.3374 0.0071 2.10% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 012751 建信納斯達克100指數(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2622 0.2622 0.2568 0.2568 0.0054 2.10% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.2190 1.1040 1.1940 1.0820 0.0250 2.09% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.6620 1.6620 1.6280 1.6280 0.0340 2.09% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.4182 2.4182 2.3690 2.3690 0.0492 2.08% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.6191 2.5352 2.5658 2.4836 0.0533 2.08% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.4326 2.4606 2.3832 2.4112 0.0494 2.07% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005700 工銀新經濟美元 0.1824 0.1824 0.1787 0.1787 0.0037 2.07% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.5683 2.3458 2.5161 2.2981 0.0522 2.07% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012238 工銀養(yǎng)老產業(yè)股票C 1.8710 1.8710 1.8330 1.8330 0.0380 2.07% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.1924 0.1924 0.1885 0.1885 0.0039 2.07% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.6360 1.6360 1.6030 1.6030 0.0330 2.06% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1928 0.1928 0.1889 0.1889 0.0039 2.06% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007613 嘉合醫(yī)療健康混合 0.8652 1.3652 0.8477 1.3477 0.0175 2.06% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001171 工銀養(yǎng)老產業(yè)股票A 1.8800 1.8800 1.8420 1.8420 0.0380 2.06% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 1.0716 1.0716 1.0502 1.0502 0.0214 2.04% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.9551 1.5690 0.9361 1.5500 0.0190 2.03% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0623 1.0623 0.0216 2.03% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(LOF)C 0.8850 0.8850 0.8674 0.8674 0.0176 2.03% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A 0.7626 2.1476 0.7474 2.1324 0.0152 2.03% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數C 0.7625 0.7625 0.7473 0.7473 0.0152 2.03% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5717 0.5717 0.5604 0.5604 0.0113 2.02% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5698 0.5698 0.5585 0.5585 0.0113 2.02% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(LOF)A 0.8850 1.4387 0.8675 1.4102 0.0175 2.02% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.7195 1.7195 1.6857 1.6857 0.0338 2.01% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.5458 1.5458 1.5154 1.5154 0.0304 2.01% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.7462 1.7462 1.7118 1.7118 0.0344 2.01% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0512 2.0512 2.0107 2.0107 0.0405 2.01% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.5237 1.5237 1.4938 1.4938 0.0299 2.00% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 1.8691 1.8691 1.8328 1.8328 0.0363 1.98% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.7406 0.7406 0.7262 0.7262 0.0144 1.98% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.1270 3.1270 3.0670 3.0670 0.0600 1.96% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 2.3655 2.3655 2.3201 2.3201 0.0454 1.96% 2022-03-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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