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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 168601 匯安裕陽三年持有期混合 2.3612 2.5832 2.1875 2.4095 0.1737 7.94% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 1.3210 1.9510 1.2422 1.8722 0.0788 6.34% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 1.3294 1.3294 1.2540 1.2540 0.0754 6.01% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003092 華商豐利增強(qiáng)定開債A 1.6720 1.8120 1.5800 1.7200 0.0920 5.82% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003093 華商豐利增強(qiáng)定開債C 1.6380 1.7760 1.5480 1.6860 0.0900 5.81% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 1.1278 1.1278 1.0663 1.0663 0.0615 5.77% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 1.1271 1.1271 1.0658 1.0658 0.0613 5.75% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 720001 財(cái)通價(jià)值動量混合A 5.3630 5.8340 5.0910 5.5620 0.2720 5.34% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4072 0.4072 0.3867 0.3867 0.0205 5.30% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4096 0.4096 0.3890 0.3890 0.0206 5.30% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.8352 2.8352 2.6946 2.6946 0.1406 5.22% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.8441 2.8441 2.7031 2.7031 0.1410 5.22% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 2.7010 2.7010 2.5710 2.5710 0.1300 5.06% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.0625 2.0625 1.9636 1.9636 0.0989 5.04% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 009063 財(cái)通智慧成長混合C 1.7399 1.7399 1.6566 1.6566 0.0833 5.03% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 009062 財(cái)通智慧成長混合A 1.7594 1.7594 1.6752 1.6752 0.0842 5.03% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0631 0.0631 0.0601 0.0601 0.0030 4.99% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006642 華泰保興吉年利定開 2.4788 2.8988 2.3634 2.7834 0.1154 4.88% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 3.2563 3.2563 3.1064 3.1064 0.1499 4.83% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006696 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合 1.5701 1.8201 1.4991 1.7491 0.0710 4.74% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004806 長信先機(jī)兩年定開混合 1.1885 1.1885 1.1348 1.1348 0.0537 4.73% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005352 鵬揚(yáng)景泰成長混合A 2.9612 2.9612 2.8318 2.8318 0.1294 4.57% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005353 鵬揚(yáng)景泰成長混合C 2.9170 2.9170 2.7895 2.7895 0.1275 4.57% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006051 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置A 2.9798 2.9798 2.8526 2.8526 0.1272 4.46% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 2.9460 2.9460 2.8202 2.8202 0.1258 4.46% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6485 1.6485 1.5806 1.5806 0.0679 4.30% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.7968 3.4868 2.6822 3.3722 0.1146 4.27% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0932 1.0932 1.0517 1.0517 0.0415 3.95% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0918 1.0918 1.0504 1.0504 0.0414 3.94% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.8680 2.8680 2.7606 2.7606 0.1074 3.89% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 3.0193 3.0193 2.9073 2.9073 0.1120 3.85% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.1141 3.1141 2.9986 2.9986 0.1155 3.85% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003834 華夏能源革新股票A 4.1090 4.1090 3.9590 3.9590 0.1500 3.79% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 013188 華夏能源革新股票C 4.1080 4.1080 3.9580 3.9580 0.1500 3.79% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 2.2030 2.2830 2.1230 2.2030 0.0800 3.77% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 2.1730 2.2530 2.0940 2.1740 0.0790 3.77% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.9344 2.9344 2.8286 2.8286 0.1058 3.74% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 3.0086 3.0086 2.9001 2.9001 0.1085 3.74% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1683 0.1683 0.1623 0.1623 0.0060 3.70% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1685 0.1685 0.1625 0.1625 0.0060 3.69% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501032 財(cái)通福盛混合發(fā)起(LOF)A 1.5592 1.5592 1.5052 1.5052 0.0540 3.59% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.6541 1.6541 1.5976 1.5976 0.0565 3.54% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.6661 1.6661 1.6091 1.6091 0.0570 3.54% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 3.8010 4.2710 3.6710 4.1410 0.1300 3.54% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.6604 1.6604 1.6036 1.6036 0.0568 3.54% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.6349 1.6349 1.5790 1.5790 0.0559 3.54% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.8621 3.0980 0.8333 3.0418 0.0288 3.46% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.3320 2.3890 2.2540 2.3110 0.0780 3.46% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.9164 4.9414 4.7546 4.7796 0.1618 3.40% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.6416 1.6416 1.5886 1.5886 0.0530 3.34% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006522 財(cái)通新興藍(lán)籌混合A 1.9450 1.9450 1.8821 1.8821 0.0629 3.34% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006523 財(cái)通新興藍(lán)籌混合C 1.9062 1.9062 1.8446 1.8446 0.0616 3.34% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.6306 1.6306 1.5780 1.5780 0.0526 3.33% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002924 華商瑞鑫定開債 1.7530 1.7530 1.6970 1.6970 0.0560 3.30% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519005 海富通股票混合 1.6570 3.6060 1.6050 3.5540 0.0520 3.24% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006533 易方達(dá)科融混合 3.2797 3.2797 3.1773 3.1773 0.1024 3.22% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 2.0270 3.7747 1.9644 3.7121 0.0626 3.19% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.4517 2.4517 2.3761 2.3761 0.0756 3.18% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 167002 平安鼎越混合(LOF) 3.2118 3.2118 3.1127 3.1127 0.0991 3.18% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.4588 2.6828 2.3831 2.6071 0.0757 3.18% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 2.0260 2.0260 1.9635 1.9635 0.0625 3.18% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005119 銀華智薈內(nèi)在價(jià)值靈活配置混合發(fā)起A 2.6406 2.6406 2.5600 2.5600 0.0806 3.15% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 2.0986 2.0986 2.0348 2.0348 0.0638 3.14% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 2.0739 2.0739 2.0110 2.0110 0.0629 3.13% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.3362 2.3362 2.2655 2.2655 0.0707 3.12% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.8270 1.8270 1.7730 1.7730 0.0540 3.05% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006977 農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合 3.1529 3.4511 3.0599 3.3581 0.0930 3.04% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 3.8143 4.2043 3.7021 4.0921 0.1122 3.03% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 740001 長安宏觀策略混合A 1.5700 2.3900 1.5240 2.3440 0.0460 3.02% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.4819 6.0576 3.3803 5.9560 0.1016 3.01% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 3.4709 3.6993 3.3697 3.5981 0.1012 3.00% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007639 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 1.3225 1.3225 1.2841 1.2841 0.0384 2.99% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 2.2370 2.2370 2.1720 2.1720 0.0650 2.99% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 4.7558 4.8058 4.6187 4.6687 0.1371 2.97% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 3.8135 3.8135 3.7041 3.7041 0.1094 2.95% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 3.8304 3.9633 3.7205 3.8534 0.1099 2.95% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001476 中銀智能制造股票A 2.2870 2.2870 2.2220 2.2220 0.0650 2.93% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012181 中銀智能制造股票C 2.2870 2.2870 2.2220 2.2220 0.0650 2.93% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006213 東方臻選純債債券C 1.3821 1.6021 1.3428 1.5628 0.0393 2.93% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006212 東方臻選純債債券A 1.1158 1.2378 1.0841 1.2061 0.0317 2.92% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005671 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A 2.2922 3.0922 2.2272 3.0272 0.0650 2.92% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005672 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合C 2.2177 3.0177 2.1548 2.9548 0.0629 2.92% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002689 紅塔紅土長益定開債C 1.0255 1.3022 0.9966 1.2655 0.0289 2.90% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002688 紅塔紅土長益定開債A 1.0285 1.3276 0.9995 1.2902 0.0290 2.90% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 2.5907 2.5907 2.5178 2.5178 0.0729 2.90% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 2.6020 2.6020 2.5288 2.5288 0.0732 2.89% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.7628 1.7628 1.7137 1.7137 0.0491 2.87% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.7624 1.7624 1.7133 1.7133 0.0491 2.87% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001239 長盛國企改革混合 0.7540 0.7540 0.7330 0.7330 0.0210 2.86% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004709 紅塔紅土盛商一年定開債C 1.0485 1.2185 1.0195 1.1895 0.0290 2.84% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004708 紅塔紅土盛商一年定開債A 1.0566 1.2366 1.0274 1.2074 0.0292 2.84% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000739 平安新鑫先鋒A 2.9330 2.9330 2.8520 2.8520 0.0810 2.84% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005695 華安睿明兩年定開混合A 1.8454 1.9064 1.7944 1.8554 0.0510 2.84% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 1.7010 1.7010 1.6540 1.6540 0.0470 2.84% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012919 華寶未來主導(dǎo)混合C 1.7010 1.7010 1.6540 1.6540 0.0470 2.84% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005696 華安睿明兩年定開混合C 1.8016 1.8496 1.7521 1.8001 0.0495 2.83% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 006736 國投瑞銀先進(jìn)制造混合 5.0044 5.0044 4.8668 4.8668 0.1376 2.83% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007690 國投瑞銀新能源混合C 3.8075 3.8775 3.7031 3.7731 0.1044 2.82% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001515 平安新鑫先鋒C 2.8470 2.8470 2.7690 2.7690 0.0780 2.82% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007689 國投瑞銀新能源混合A 3.8345 3.9045 3.7293 3.7993 0.1052 2.82% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.9664 2.9664 2.8852 2.8852 0.0812 2.81% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005939 工銀新能源汽車混合A 4.4815 4.4815 4.3590 4.3590 0.1225 2.81% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005940 工銀新能源汽車混合C 4.3920 4.3920 4.2719 4.2719 0.1201 2.81% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 163208 諾安油氣能源 0.6240 0.6240 0.6070 0.6070 0.0170 2.80% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005009 申萬菱信行業(yè)輪動股票A 2.3899 2.3899 2.3247 2.3247 0.0652 2.80% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002096 博時(shí)新收益C 1.6227 2.1514 1.5787 2.1074 0.0440 2.79% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002095 博時(shí)新收益A 1.6266 2.1590 1.5826 2.1150 0.0440 2.78% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 2.0935 2.4835 2.0368 2.4268 0.0567 2.78% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 2.0938 2.0938 2.0371 2.0371 0.0567 2.78% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 010852 中歐內(nèi)需成長混合A 1.0320 1.0320 1.0043 1.0043 0.0277 2.76% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000986 太平靈活配置 1.0460 1.0460 1.0180 1.0180 0.0280 2.75% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 516870 銀華中證800汽車與零部件ETF 1.0545 1.0545 1.0263 1.0263 0.0282 2.75% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003745 廣發(fā)多元新興股票 2.7259 2.7259 2.6530 2.6530 0.0729 2.75% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 3.6894 3.7344 3.5907 3.6357 0.0987 2.75% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009487 光大瑞和混合C 1.0661 1.0661 1.0377 1.0377 0.0284 2.74% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.3800 2.3800 2.3165 2.3165 0.0635 2.74% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009486 光大瑞和混合A 1.0701 1.0701 1.0416 1.0416 0.0285 2.74% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.3745 2.3745 2.3111 2.3111 0.0634 2.74% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 010853 中歐內(nèi)需成長混合C 1.0314 1.0314 1.0040 1.0040 0.0274 2.73% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5561 1.5561 1.5148 1.5148 0.0413 2.73% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5317 1.5317 1.4911 1.4911 0.0406 2.72% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級混合A 1.2153 1.2153 1.1831 1.1831 0.0322 2.72% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 2.6770 2.6770 2.6060 2.6060 0.0710 2.72% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.5519 1.5519 1.5108 1.5108 0.0411 2.72% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005477 長安鑫禧靈活配置混合A 0.9895 0.9895 0.9634 0.9634 0.0261 2.71% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005478 長安鑫禧靈活配置混合C 0.9828 0.9828 0.9569 0.9569 0.0259 2.71% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2532 3.1402 1.2201 3.1071 0.0331 2.71% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 4.5167 4.6167 4.3978 4.4978 0.1189 2.70% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210008 金鷹策略配置混合 3.6715 4.2715 3.5749 4.1749 0.0966 2.70% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 610004 信澳中小盤混合 4.5600 4.5600 4.4410 4.4410 0.1190 2.68% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 3.1271 3.2221 3.0456 3.1406 0.0815 2.68% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2718 0.2718 0.2647 0.2647 0.0071 2.68% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 2.4400 2.4400 2.3763 2.3763 0.0637 2.68% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 3.0941 3.1891 3.0135 3.1085 0.0806 2.67% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.9567 2.9567 2.8804 2.8804 0.0763 2.65% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2717 0.2717 0.2647 0.2647 0.0070 2.64% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007771 同泰開泰混合C 1.8425 1.8425 1.7952 1.7952 0.0473 2.63% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007770 同泰開泰混合A 1.8587 1.8587 1.8110 1.8110 0.0477 2.63% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 2.0060 2.0060 1.9550 1.9550 0.0510 2.61% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.7268 1.2247 1.6828 1.1956 0.0440 2.61% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006226 人保量化混合C 1.8277 1.8277 1.7814 1.7814 0.0463 2.60% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006225 人保量化混合A 1.8666 1.8666 1.8193 1.8193 0.0473 2.60% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.5680 5.5680 5.4270 5.4270 0.1410 2.60% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001951 金鷹改革紅利混合 3.6740 3.6740 3.5810 3.5810 0.0930 2.60% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001749 招商中國機(jī)遇股票 2.6290 2.6290 2.5630 2.5630 0.0660 2.58% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 1.4353 1.7353 1.3992 1.6992 0.0361 2.58% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 1.4175 1.7175 1.3819 1.6819 0.0356 2.58% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 1.6167 1.6167 1.5762 1.5762 0.0405 2.57% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1200 0.1200 0.1170 0.1170 0.0030 2.56% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.8914 1.8914 1.8444 1.8444 0.0470 2.55% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008910 創(chuàng)金合信鑫益混合C 1.7520 1.7520 1.7086 1.7086 0.0434 2.54% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008909 創(chuàng)金合信鑫益混合A 1.7645 1.7645 1.7208 1.7208 0.0437 2.54% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 2.1565 2.1565 2.1032 2.1032 0.0533 2.53% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.1432 1.6232 1.1150 1.5950 0.0282 2.53% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9760 1.9760 1.9273 1.9273 0.0487 2.53% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 2.4280 2.4280 2.3683 2.3683 0.0597 2.52% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006230 鵬華研究驅(qū)動混合 2.2628 2.2628 2.2075 2.2075 0.0553 2.51% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 011448 中銀證券均衡成長混合A 1.1794 1.1794 1.1506 1.1506 0.0288 2.50% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001298 金鷹民族新興混合A 4.5180 4.5180 4.4080 4.4080 0.1100 2.50% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7790 0.7790 0.7600 0.7600 0.0190 2.50% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 011449 中銀證券均衡成長混合C 1.1773 1.1773 1.1486 1.1486 0.0287 2.50% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 1.3399 1.3399 1.3073 1.3073 0.0326 2.49% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 013081 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)C 2.0941 2.0941 2.0435 2.0435 0.0506 2.48% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 2.0941 1.9048 2.0435 1.8738 0.0506 2.48% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450007 國富成長動力混合 2.5375 2.7175 2.4769 2.6569 0.0606 2.45% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 6.6280 7.7670 6.4700 7.6090 0.1580 2.44% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 7.8840 7.8840 7.6960 7.6960 0.1880 2.44% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 510081 長盛動態(tài)精選混合 2.1527 4.5198 2.1016 4.4687 0.0511 2.43% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.2698 2.0198 1.2399 1.9899 0.0299 2.41% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007046 方正富邦創(chuàng)新動力混合C 1.2333 1.2333 1.2043 1.2043 0.0290 2.41% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0020 1.0020 0.0240 2.40% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.7352 1.7352 1.6946 1.6946 0.0406 2.40% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.7320 1.7320 1.6915 1.6915 0.0405 2.39% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007207 華夏常陽三年定開混合 1.3328 1.3969 1.3021 1.3662 0.0307 2.36% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 2.9693 2.9693 2.9007 2.9007 0.0686 2.36% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7800 0.7800 0.7620 0.7620 0.0180 2.36% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 960007 摩根新興動力混合H 7.8090 7.8090 7.6290 7.6290 0.1800 2.36% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 377240 摩根新興動力混合A 7.7910 7.7910 7.6120 7.6120 0.1790 2.35% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 3.6560 3.9070 3.5720 3.8230 0.0840 2.35% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 3.5060 3.5060 3.4260 3.4260 0.0800 2.34% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005765 中歐明睿新常態(tài)混合C 3.5900 3.7570 3.5080 3.6750 0.0820 2.34% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 3.5089 3.5089 3.4289 3.4289 0.0800 2.33% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 3.4884 3.4884 3.4089 3.4089 0.0795 2.33% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 3.2030 3.7530 3.1300 3.6800 0.0730 2.33% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002103 招商康泰靈活配置混合 1.1930 1.4520 1.1660 1.4250 0.0270 2.32% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 2.5220 2.5220 2.4650 2.4650 0.0570 2.31% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005571 中銀證券新能源混合A 2.3764 2.3764 2.3233 2.3233 0.0531 2.29% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006147 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3044 1.3044 1.2753 1.2753 0.0291 2.28% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005572 中銀證券新能源混合C 2.3517 2.3517 2.2992 2.2992 0.0525 2.28% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006148 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2966 1.2966 1.2677 1.2677 0.0289 2.28% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519997 長信銀利精選混合A 1.4585 4.1571 1.4261 4.1247 0.0324 2.27% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519996 長信銀利精選股票 1.4585 4.1571 1.4261 4.1247 0.0324 2.27% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003059 長信先利半年定開混合A 1.1482 1.1482 1.1227 1.1227 0.0255 2.27% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 008041 長信先利半年定開混合C 1.1497 1.1497 1.1242 1.1242 0.0255 2.27% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7634 0.7634 0.7465 0.7465 0.0169 2.26% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3585 1.3585 1.3288 1.3288 0.0297 2.24% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 006371 長安鑫盈混合A 2.7434 2.7434 2.6834 2.6834 0.0600 2.24% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 3.3644 3.4544 3.2908 3.3808 0.0736 2.24% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006372 長安鑫盈混合C 2.7158 2.7158 2.6565 2.6565 0.0593 2.23% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 3.2792 3.3642 3.2076 3.2926 0.0716 2.23% 2021-08-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值