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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 610004 信澳中小盤混合 4.3080 4.3080 4.1450 4.1450 0.1630 3.93% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.5910 4.0610 3.4610 3.9310 0.1300 3.76% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 011949 東吳多策略混合C 2.4590 2.4590 2.3744 2.3744 0.0846 3.56% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580009 東吳多策略混合A 2.4644 3.2274 2.3797 3.1427 0.0847 3.56% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.6415 1.6415 1.5929 1.5929 0.0486 3.05% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.6412 1.6412 1.5926 1.5926 0.0486 3.05% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2526 0.2526 0.2456 0.2456 0.0070 2.85% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2526 0.2526 0.2456 0.2456 0.0070 2.85% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.5006 1.5006 1.4645 1.4645 0.0361 2.47% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.5180 1.5180 1.4815 1.4815 0.0365 2.46% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 3.2590 3.2590 3.1840 3.1840 0.0750 2.36% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 3.2430 3.2430 3.1690 3.1690 0.0740 2.34% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002095 博時(shí)新收益A 1.5433 2.0757 1.5088 2.0412 0.0345 2.29% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008085 海富通先進(jìn)制造股票A 1.5202 1.5202 1.4861 1.4861 0.0341 2.29% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002096 博時(shí)新收益C 1.5396 2.0683 1.5052 2.0339 0.0344 2.29% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008084 海富通先進(jìn)制造股票C 1.5101 1.5101 1.4763 1.4763 0.0338 2.29% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005368 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 2.5775 2.5775 2.5201 2.5201 0.0574 2.28% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 011127 富國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 2.5691 2.5691 2.5119 2.5119 0.0572 2.28% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.9419 1.9419 1.8994 1.8994 0.0425 2.24% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.1470 3.2070 3.0810 3.1410 0.0660 2.14% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519005 海富通股票混合 1.5290 3.4780 1.4980 3.4470 0.0310 2.07% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.5035 1.5035 1.4741 1.4741 0.0294 1.99% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 3.2115 3.2115 3.1492 3.1492 0.0623 1.98% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.8000 2.8300 2.7460 2.7760 0.0540 1.97% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 2.1914 2.1914 2.1491 2.1491 0.0423 1.97% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.8160 2.8460 2.7620 2.7920 0.0540 1.96% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.9917 1.9917 1.9539 1.9539 0.0378 1.93% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001307 中歐永?；旌螩 1.8350 1.8350 1.8010 1.8010 0.0340 1.89% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.6384 2.6384 2.5899 2.5899 0.0485 1.87% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.7226 3.9516 2.6725 3.9015 0.0501 1.87% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.7111 3.9401 2.6613 3.8903 0.0498 1.87% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001306 中歐永?；旌螦 1.9270 1.9270 1.8920 1.8920 0.0350 1.85% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.5519 1.5519 1.5239 1.5239 0.0280 1.84% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.5573 1.5573 1.5293 1.5293 0.0280 1.83% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.6970 3.4250 1.6670 3.3950 0.0300 1.80% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3230 1.3230 1.3000 1.3000 0.0230 1.77% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.6017 2.6017 2.5572 2.5572 0.0445 1.74% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 2.1050 10.1030 2.0690 9.9720 0.0360 1.74% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.5937 2.5937 2.5494 2.5494 0.0443 1.74% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.5243 1.5243 1.4984 1.4984 0.0259 1.73% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 2.4240 2.4240 2.3830 2.3830 0.0410 1.72% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007689 國(guó)投瑞銀新能源混合A 3.4279 3.4979 3.3707 3.4407 0.0572 1.70% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007690 國(guó)投瑞銀新能源混合C 3.4040 3.4740 3.3473 3.4173 0.0567 1.69% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 2.0788 2.0788 2.0445 2.0445 0.0343 1.68% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.7390 5.2100 4.6610 5.1320 0.0780 1.67% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 4.4325 4.4575 4.3606 4.3856 0.0719 1.65% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001574 中?；旄募t利混合A 2.0360 2.0360 2.0030 2.0030 0.0330 1.65% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2140 2.2140 2.1790 2.1790 0.0350 1.61% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001844 九泰久益混合C 1.9520 2.0860 1.9210 2.0550 0.0310 1.61% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001782 九泰久益混合A 2.0400 2.1740 2.0080 2.1420 0.0320 1.59% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 011273 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合A 1.1205 1.1205 1.1032 1.1032 0.0173 1.57% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.9243 2.9243 2.8794 2.8794 0.0449 1.56% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 011274 泰信景氣驅(qū)動(dòng)12個(gè)月持有混合C 1.1184 1.1184 1.1012 1.1012 0.0172 1.56% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006123 國(guó)聯(lián)高股息混合A 1.9445 2.0065 1.9146 1.9766 0.0299 1.56% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 1.8847 1.8847 1.8558 1.8558 0.0289 1.56% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 1.9068 1.9068 1.8776 1.8776 0.0292 1.56% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006124 國(guó)聯(lián)高股息混合C 1.8981 1.9601 1.8689 1.9309 0.0292 1.56% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1277 2.1277 2.0953 2.0953 0.0324 1.55% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 4.4839 4.4839 4.4154 4.4154 0.0685 1.55% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.2036 0.2036 0.2005 0.2005 0.0031 1.55% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.6340 1.6340 1.6090 1.6090 0.0250 1.55% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001468 廣發(fā)改革混合 1.5410 1.5410 1.5180 1.5180 0.0230 1.52% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.5892 2.5892 2.5518 2.5518 0.0374 1.47% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.6133 2.6133 2.5755 2.5755 0.0378 1.47% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0780 2.0780 2.0480 2.0480 0.0300 1.46% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0780 2.0780 2.0480 2.0480 0.0300 1.46% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4660 1.4660 1.4450 1.4450 0.0210 1.45% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4885 4.3785 1.4672 4.3572 0.0213 1.45% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.0300 1.3910 2.0010 1.3720 0.0290 1.45% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.7825 2.7825 2.7431 2.7431 0.0394 1.44% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.7836 2.7836 2.7441 2.7441 0.0395 1.44% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.6000 2.6100 2.5630 2.5730 0.0370 1.44% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 290002 泰信先行策略混合 1.0361 3.3349 1.0215 3.3028 0.0146 1.43% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.4920 2.3120 1.4710 2.2910 0.0210 1.43% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 2.1687 2.1687 2.1381 2.1381 0.0306 1.43% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.2394 2.2394 2.2083 2.2083 0.0311 1.41% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.2458 2.4698 2.2146 2.4386 0.0312 1.41% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 2.1024 2.3674 2.0735 2.3385 0.0289 1.39% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 2.1454 2.4154 2.1159 2.3859 0.0295 1.39% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000690 前海開源大海洋混合 2.6420 2.6420 2.6060 2.6060 0.0360 1.38% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.1910 5.1910 5.1210 5.1210 0.0700 1.37% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.9262 3.0212 2.8885 2.9835 0.0377 1.31% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.9573 3.0523 2.9192 3.0142 0.0381 1.31% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.1760 2.2330 2.1480 2.2050 0.0280 1.30% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.2986 4.2986 4.2438 4.2438 0.0548 1.29% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.3277 4.5977 4.2725 4.5425 0.0552 1.29% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 2.2335 2.2335 2.2054 2.2054 0.0281 1.27% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006226 人保量化混合C 1.6917 1.6917 1.6705 1.6705 0.0212 1.27% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.5960 1.5960 1.5760 1.5760 0.0200 1.27% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006225 人保量化混合A 1.7286 1.7286 1.7069 1.7069 0.0217 1.27% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 420005 天弘周期策略混合A 2.7060 3.0770 2.6720 3.0430 0.0340 1.27% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.2965 2.2965 2.2680 2.2680 0.0285 1.26% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.3710 3.3710 3.3290 3.3290 0.0420 1.26% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.4090 4.4090 4.3540 4.3540 0.0550 1.26% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 5.9200 6.4200 5.8470 6.3470 0.0730 1.25% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 3.1670 3.1670 3.1280 3.1280 0.0390 1.25% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.2958 2.2958 2.2674 2.2674 0.0284 1.25% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4284 0.4284 0.4231 0.4231 0.0053 1.25% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005120 摩根量化多因子混合 1.4620 1.4620 1.4440 1.4440 0.0180 1.25% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005136 華安幸福生活混合A 3.3404 3.3404 3.2994 3.2994 0.0410 1.24% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4282 0.4282 0.4230 0.4230 0.0052 1.23% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.4943 3.1843 2.4641 3.1541 0.0302 1.23% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 2.4080 2.4080 2.3790 2.3790 0.0290 1.22% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.2373 1.2413 1.2225 1.2265 0.0148 1.21% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.2830 2.2830 2.2560 2.2560 0.0270 1.20% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 011592 博時(shí)軍工主題股票C 2.2780 2.2780 2.2510 2.2510 0.0270 1.20% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 1.9656 1.9656 1.9422 1.9422 0.0234 1.20% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005028 鵬華研究精選靈活配置混合 2.7038 2.7038 2.6729 2.6729 0.0309 1.16% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.4390 2.9020 2.4110 2.8740 0.0280 1.16% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 2.2446 2.2446 2.2191 2.2191 0.0255 1.15% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2.1721 2.1721 2.1474 2.1474 0.0247 1.15% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.1380 2.1380 2.1140 2.1140 0.0240 1.14% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.0370 3.0370 3.0030 3.0030 0.0340 1.13% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.1470 2.1470 2.1230 2.1230 0.0240 1.13% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 2.1265 2.1265 2.1032 2.1032 0.0233 1.11% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.7900 1.7900 1.7706 1.7706 0.0194 1.10% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.7818 1.7818 1.7624 1.7624 0.0194 1.10% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6660 0.7059 0.6588 0.6987 0.0072 1.09% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6615 0.6615 0.6544 0.6544 0.0071 1.09% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6277 0.6277 0.6210 0.6210 0.0067 1.08% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.6840 1.7340 1.6660 1.7160 0.0180 1.08% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.6291 0.8709 0.6224 0.8642 0.0067 1.08% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6281 4.6066 0.6214 4.5896 0.0067 1.08% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.5180 1.6330 1.5020 1.6170 0.0160 1.07% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 2.2900 2.2900 2.2660 2.2660 0.0240 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6785 0.6785 0.6714 0.6714 0.0071 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6785 0.6785 0.6714 0.6714 0.0071 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008182 方正富邦信泓混合C 1.2922 1.2922 1.2787 1.2787 0.0135 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 2.2847 2.2847 2.2608 2.2608 0.0239 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2277 1.2277 1.2148 1.2148 0.0129 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3534 0.3534 0.3497 0.3497 0.0037 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.5310 1.6460 1.5150 1.6300 0.0160 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006689 方正富邦信泓混合A 1.3252 1.3252 1.3113 1.3113 0.0139 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3533 0.3533 0.3496 0.3496 0.0037 1.06% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.9720 2.9720 2.9410 2.9410 0.0310 1.05% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 008633 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合A 1.4782 1.4782 1.4628 1.4628 0.0154 1.05% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008634 萬(wàn)家科技創(chuàng)新混合C 1.4663 1.4663 1.4511 1.4511 0.0152 1.05% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 4.8080 5.4210 4.7580 5.3710 0.0500 1.05% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2550 3.2080 1.2420 3.1950 0.0130 1.05% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.6015 2.6015 2.5745 2.5745 0.0270 1.05% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519909 華安安順靈活配置混合A 4.2730 4.6390 4.2290 4.5910 0.0440 1.04% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.6218 2.6218 2.5947 2.5947 0.0271 1.04% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 2.0214 2.0214 2.0008 2.0008 0.0206 1.03% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.7620 1.7620 1.7440 1.7440 0.0180 1.03% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001749 招商中國(guó)機(jī)遇股票 2.4800 2.4800 2.4550 2.4550 0.0250 1.02% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 2.0318 2.0318 2.0112 2.0112 0.0206 1.02% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.4569 2.1619 1.4422 2.1472 0.0147 1.02% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.7140 4.7140 4.6670 4.6670 0.0470 1.01% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 3.4140 3.4140 3.3800 3.3800 0.0340 1.01% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 010812 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票C 3.4050 3.4050 3.3710 3.3710 0.0340 1.01% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1904 0.1910 0.1885 0.1891 0.0019 1.01% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.7912 1.7912 1.7735 1.7735 0.0177 1.00% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.7918 1.7918 1.7741 1.7741 0.0177 1.00% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 164824 工銀印度基金人民幣 1.1936 1.1936 1.1818 1.1818 0.0118 1.00% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 290011 泰信中小盤精選混合 4.9630 5.2230 4.9140 5.1740 0.0490 1.00% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001388 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.8460 2.9920 2.8180 2.9640 0.0280 0.99% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 2.0340 2.0340 2.0140 2.0140 0.0200 0.99% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001387 國(guó)聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.7090 5.2870 4.6630 5.2410 0.0460 0.99% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004212 中融量化智選混合A 1.5577 1.5577 1.5425 1.5425 0.0152 0.99% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.5825 2.5825 2.5573 2.5573 0.0252 0.99% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004783 中融量化智選混合C 1.5152 1.5152 1.5003 1.5003 0.0149 0.99% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 320006 諾安靈活配置混合 4.1270 4.7070 4.0870 4.6670 0.0400 0.98% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.3350 1.3350 1.3220 1.3220 0.0130 0.98% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.4430 1.9160 1.4290 1.9020 0.0140 0.98% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007449 興全多維價(jià)值混合A 1.8427 1.8427 1.8249 1.8249 0.0178 0.98% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 2.0467 2.0467 2.0268 2.0268 0.0199 0.98% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.8439 3.5916 1.8262 3.5739 0.0177 0.97% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4540 2.4640 1.4400 2.4500 0.0140 0.97% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003717 中銀量化精選混合A 1.4101 1.4101 1.3966 1.3966 0.0135 0.97% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007450 興全多維價(jià)值混合C 1.8171 1.8171 1.7996 1.7996 0.0175 0.97% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 012631 中銀優(yōu)選靈活配置混合C 1.8431 1.8431 1.8255 1.8255 0.0176 0.96% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000739 平安新鑫先鋒A 2.7470 2.7470 2.7210 2.7210 0.0260 0.96% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010484 中銀量化精選混合C 1.4058 1.4058 1.3924 1.3924 0.0134 0.96% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.1969 3.1969 3.1666 3.1666 0.0303 0.96% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.2419 3.3009 3.2111 3.2701 0.0308 0.96% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.6530 2.6530 2.6280 2.6280 0.0250 0.95% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001515 平安新鑫先鋒C 2.6680 2.6680 2.6430 2.6430 0.0250 0.95% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2589 1.3805 1.2470 1.3686 0.0119 0.95% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 011240 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合C 1.2575 1.2575 1.2457 1.2457 0.0118 0.95% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.3361 1.3361 1.3237 1.3237 0.0124 0.94% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1870 1.1870 1.1760 1.1760 0.0110 0.94% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519113 浦銀安盛精致生活混合A 4.3500 4.4100 4.3100 4.3700 0.0400 0.93% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.3293 1.3293 1.3170 1.3170 0.0123 0.93% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 0.9855 0.9855 0.9764 0.9764 0.0091 0.93% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9763 0.9763 0.0091 0.93% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2090 1.2090 1.1980 1.1980 0.0110 0.92% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3304 0.3304 0.3274 0.3274 0.0030 0.92% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 2.9760 2.9760 2.9490 2.9490 0.0270 0.92% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 011027 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合A 1.1352 1.1352 1.1250 1.1250 0.0102 0.91% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001678 英大國(guó)企改革A 1.7542 1.7542 1.7385 1.7385 0.0157 0.90% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1394 1.1394 1.1292 1.1292 0.0102 0.90% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.2040 1.2040 1.1934 1.1934 0.0106 0.89% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 1.1838 1.1838 1.1734 1.1734 0.0104 0.89% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 2.0136 2.0136 1.9959 1.9959 0.0177 0.89% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002103 招商康泰靈活配置混合 1.1370 1.3960 1.1270 1.3860 0.0100 0.89% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.0483 2.0483 2.0305 2.0305 0.0178 0.88% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.5733 3.5733 3.5421 3.5421 0.0312 0.88% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161123 易方達(dá)中證萬(wàn)得并購(gòu)重組(LOF) 1.2760 0.5153 1.2649 0.5113 0.0111 0.88% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005983 摩根核心精選股票A 3.1743 3.1743 3.1465 3.1465 0.0278 0.88% 2021-08-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值