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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5300 1.0660 1.4550 1.0140 0.0750 5.15% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8824 1.8824 1.7916 1.7916 0.0908 5.07% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8739 1.8739 1.7836 1.7836 0.0903 5.06% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.4704 1.0606 1.4017 1.0149 0.0687 4.90% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4000 1.4000 1.3350 1.3350 0.0650 4.87% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0589 1.4215 1.0124 1.3750 0.0465 4.59% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7429 1.3981 0.7114 1.3784 0.0315 4.43% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.2843 1.2843 1.2306 1.2306 0.0537 4.36% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.1340 3.3140 3.0040 3.1840 0.1300 4.33% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519185 萬家精選混合A 1.0593 2.3056 1.0160 2.2623 0.0433 4.26% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.6050 1.6050 1.5410 1.5410 0.0640 4.15% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9880 1.7300 0.9490 1.7060 0.0390 4.11% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.6498 1.6498 1.5877 1.5877 0.0621 3.91% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 2.6005 2.6005 2.5070 2.5070 0.0935 3.73% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 2.5765 2.5765 2.4839 2.4839 0.0926 3.73% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.9300 2.0100 1.8630 1.9430 0.0670 3.60% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.9030 1.9830 1.8370 1.9170 0.0660 3.59% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519113 浦銀安盛精致生活混合A 4.4620 4.5220 4.3140 4.3740 0.1480 3.43% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 2.5080 2.9710 2.4250 2.8880 0.0830 3.42% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 4.8460 4.8460 4.6860 4.6860 0.1600 3.41% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 013157 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合C 3.1879 3.1879 3.0867 3.0867 0.1012 3.28% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 3.1879 3.2979 3.0866 3.1966 0.1013 3.28% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006638 人保鑫盛純債A 0.9876 0.9876 0.9570 0.9570 0.0306 3.20% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006639 人保鑫盛純債C 0.9807 0.9807 0.9504 0.9504 0.0303 3.19% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8899 1.7456 0.8625 1.7182 0.0274 3.18% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.5063 3.1963 2.4317 3.1217 0.0746 3.07% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 420005 天弘周期策略混合A 2.6170 2.9880 2.5410 2.9120 0.0760 2.99% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7827 0.7827 0.7609 0.7609 0.0218 2.87% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.7828 0.7828 0.7610 0.7610 0.0218 2.86% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7951 0.7951 0.7730 0.7730 0.0221 2.86% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9050 0.9050 0.8798 0.8798 0.0252 2.86% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.8973 0.8973 0.8725 0.8725 0.0248 2.84% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9207 0.9207 0.8955 0.8955 0.0252 2.81% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9253 0.9253 0.9000 0.9000 0.0253 2.81% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005669 前海開源公用事業(yè)股票 3.1220 3.1220 3.0371 3.0371 0.0849 2.80% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.5700 1.9040 1.5280 1.8620 0.0420 2.75% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 2.3039 2.3039 2.2424 2.2424 0.0615 2.74% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 012891 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合C 2.3032 2.3032 2.2418 2.2418 0.0614 2.74% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.1085 1.1085 1.0791 1.0791 0.0294 2.72% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 2.7774 4.0064 2.7053 3.9343 0.0721 2.67% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 2.7657 3.9947 2.6939 3.9229 0.0718 2.67% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 2.6920 2.6920 2.6222 2.6222 0.0698 2.66% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001306 中歐永裕混合A 1.9650 1.9650 1.9140 1.9140 0.0510 2.66% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001307 中歐永?；旌螩 1.8710 1.8710 1.8230 1.8230 0.0480 2.63% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004557 北信瑞豐鼎豐靈活配置混合 1.6479 1.6479 1.6059 1.6059 0.0420 2.62% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002943 廣發(fā)多因子混合 3.3227 3.5630 3.2387 3.4790 0.0840 2.59% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.5410 3.5410 3.4530 3.4530 0.0880 2.55% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.5480 3.6570 3.4600 3.5690 0.0880 2.54% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002051 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 1.5810 1.6960 1.5420 1.6570 0.0390 2.53% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.5940 1.7090 1.5550 1.6700 0.0390 2.51% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.6025 5.1125 2.5387 5.0487 0.0638 2.51% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.8200 1.8200 1.7760 1.7760 0.0440 2.48% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢混合 1.7219 1.7219 1.6805 1.6805 0.0414 2.46% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5460 3.3340 0.5330 3.3210 0.0130 2.44% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240008 華寶收益增長混合A 9.2718 9.2718 9.0524 9.0524 0.2194 2.42% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 3.4375 3.4375 3.3573 3.3573 0.0802 2.39% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 3.5195 3.5195 3.4373 3.4373 0.0822 2.39% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162201 宏利成長混合 2.5140 4.9105 2.4556 4.8521 0.0584 2.38% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 3.5496 3.9396 3.4674 3.8574 0.0822 2.37% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 8.1860 8.1860 7.9980 7.9980 0.1880 2.35% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 610004 信澳中小盤混合 4.0570 4.0570 3.9640 3.9640 0.0930 2.35% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.9210 1.9210 1.8770 1.8770 0.0440 2.34% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 2.1240 2.1240 2.0760 2.0760 0.0480 2.31% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 2.1020 2.1020 2.0550 2.0550 0.0470 2.29% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.9250 2.0250 1.8820 1.9820 0.0430 2.28% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.5250 1.5750 1.4910 1.5410 0.0340 2.28% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.5400 1.6000 1.5060 1.5660 0.0340 2.26% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.7483 1.7483 1.7099 1.7099 0.0384 2.25% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7823 1.7823 1.7431 1.7431 0.0392 2.25% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4673 1.7989 1.4354 1.7670 0.0319 2.22% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4652 1.4652 1.4334 1.4334 0.0318 2.22% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.6245 1.6245 1.5893 1.5893 0.0352 2.21% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.7031 2.7031 2.6451 2.6451 0.0580 2.19% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.6371 2.6371 2.5805 2.5805 0.0566 2.19% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0391 1.0391 0.0227 2.18% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9328 0.9328 0.9131 0.9131 0.0197 2.16% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9218 0.9218 0.9023 0.9023 0.0195 2.16% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9139 0.9139 0.8946 0.8946 0.0193 2.16% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.9393 0.9393 0.9195 0.9195 0.0198 2.15% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162202 宏利周期混合 3.6914 5.7364 3.6139 5.6589 0.0775 2.14% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8883 0.8883 0.8699 0.8699 0.0184 2.12% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519909 華安安順靈活配置混合A 4.3420 4.7130 4.2520 4.6160 0.0900 2.12% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9011 0.9011 0.8825 0.8825 0.0186 2.11% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005939 工銀新能源汽車混合A 4.2241 4.2241 4.1373 4.1373 0.0868 2.10% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.3755 1.3755 1.3472 1.3472 0.0283 2.10% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005940 工銀新能源汽車混合C 4.1404 4.1404 4.0554 4.0554 0.0850 2.10% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.2934 1.2934 1.2668 1.2668 0.0266 2.10% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.3668 1.3668 1.3388 1.3388 0.0280 2.09% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.3020 1.3020 1.2753 1.2753 0.0267 2.09% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 1.4765 2.1135 1.4464 2.0834 0.0301 2.08% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 2.7690 2.7990 2.7130 2.7430 0.0560 2.06% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0950 1.0950 1.0730 1.0730 0.0220 2.05% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 2.7840 2.8140 2.7280 2.7580 0.0560 2.05% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.4839 1.5339 1.4542 1.5042 0.0297 2.04% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 400015 東方新能源汽車混合 4.4718 4.9318 4.3824 4.8424 0.0894 2.04% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001515 平安新鑫先鋒C 2.6990 2.6990 2.6450 2.6450 0.0540 2.04% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001339 興銀鼎新靈活配置A 2.1490 2.2060 2.1060 2.1630 0.0430 2.04% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005136 華安幸福生活混合A 3.3727 3.3727 3.3055 3.3055 0.0672 2.03% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.3833 2.3833 2.3358 2.3358 0.0475 2.03% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.9539 2.0159 1.9153 1.9773 0.0386 2.02% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000739 平安新鑫先鋒A 2.7790 2.7790 2.7240 2.7240 0.0550 2.02% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.9075 1.9695 1.8699 1.9319 0.0376 2.01% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.7410 3.5460 2.6870 3.4920 0.0540 2.01% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 3.0910 3.1510 3.0300 3.0900 0.0610 2.01% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160620 鵬華資源A 1.7220 1.2290 1.6880 1.2070 0.0340 2.01% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.0403 2.0403 2.0003 2.0003 0.0400 2.00% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.4310 1.4310 1.4030 1.4030 0.0280 2.00% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.9880 1.3640 1.9490 1.3390 0.0390 2.00% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012808 鵬華資源C 1.0810 1.0810 1.0600 1.0600 0.0210 1.98% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.3970 3.2670 1.3700 3.2400 0.0270 1.97% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5485 1.6870 1.5187 1.6572 0.0298 1.96% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005630 華安研究精選混合A 2.9606 3.2019 2.9039 3.1452 0.0567 1.95% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004546 建信量化優(yōu)享定開混合 1.4446 1.4446 1.4170 1.4170 0.0276 1.95% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012800 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 3.6130 3.6130 3.5440 3.5440 0.0690 1.95% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000592 建信改革紅利股票A 6.2500 6.2500 6.1310 6.1310 0.1190 1.94% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 2.7500 2.7500 2.6980 2.6980 0.0520 1.93% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 3.6130 3.8330 3.5450 3.7650 0.0680 1.92% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.7553 1.7553 1.7222 1.7222 0.0331 1.92% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.7473 1.7473 1.7144 1.7144 0.0329 1.92% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 5.5310 6.0310 5.4270 5.9270 0.1040 1.92% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.4850 1.5500 1.4570 1.5220 0.0280 1.92% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0114 1.0114 0.0194 1.92% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001468 廣發(fā)改革混合 1.5450 1.5450 1.5160 1.5160 0.0290 1.91% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 2.2361 2.2361 2.1942 2.1942 0.0419 1.91% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006080 海富通電子傳媒股票C 3.2287 3.2287 3.1688 3.1688 0.0599 1.89% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006081 海富通電子傳媒股票A 3.3271 3.3271 3.2653 3.2653 0.0618 1.89% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 4.4480 4.7665 4.3658 4.6843 0.0822 1.88% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 4.4554 4.7919 4.3730 4.7095 0.0824 1.88% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 4.5834 4.6334 4.4999 4.5499 0.0835 1.86% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券A 1.6668 1.6668 1.6364 1.6364 0.0304 1.86% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630002 華商盛世成長混合 4.5125 6.1675 4.4299 6.0849 0.0826 1.86% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003458 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A 1.5369 1.5369 1.5088 1.5088 0.0281 1.86% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003459 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C 1.5146 1.5146 1.4869 1.4869 0.0277 1.86% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.6501 1.6501 1.6201 1.6201 0.0300 1.85% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001749 招商中國機(jī)遇股票 2.4880 2.4880 2.4430 2.4430 0.0450 1.84% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 481010 工銀中小盤混合 4.4800 4.4800 4.3990 4.3990 0.0810 1.84% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 1.3820 1.3820 1.3570 1.3570 0.0250 1.84% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 1.0560 1.0560 1.0370 1.0370 0.0190 1.83% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 1.3488 1.3488 1.3247 1.3247 0.0241 1.82% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 3.2511 3.2511 3.1933 3.1933 0.0578 1.81% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 3.1930 3.1930 3.1363 3.1363 0.0567 1.81% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010990 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4151 1.4151 1.3900 1.3900 0.0251 1.81% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.7030 3.7030 3.6370 3.6370 0.0660 1.81% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4186 1.4186 1.3934 1.3934 0.0252 1.81% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002095 博時(shí)新收益A 1.4991 2.0315 1.4725 2.0049 0.0266 1.81% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519997 長信銀利精選混合A 1.3385 4.0371 1.3148 4.0134 0.0237 1.80% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008177 建信高股息主題股票 1.8352 1.9857 1.8028 1.9533 0.0324 1.80% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 2.1684 2.3924 2.1301 2.3541 0.0383 1.80% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519996 長信銀利精選股票 1.3385 4.0371 1.3148 4.0134 0.0237 1.80% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3966 1.3966 1.3719 1.3719 0.0247 1.80% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002096 博時(shí)新收益C 1.4955 2.0242 1.4690 1.9977 0.0265 1.80% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 2.1624 2.1624 2.1242 2.1242 0.0382 1.80% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 010661 安信穩(wěn)健聚申一年持有期混合C 1.0685 1.0899 1.0497 1.0711 0.0188 1.79% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000866 華寶制造股票 2.5620 2.5620 2.5170 2.5170 0.0450 1.79% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.6940 3.6940 3.6290 3.6290 0.0650 1.79% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 2.0382 2.0382 2.0026 2.0026 0.0356 1.78% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007468 中信建投精選混合A 2.1208 2.1208 2.0840 2.0840 0.0368 1.77% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.3940 3.8640 3.3350 3.8050 0.0590 1.77% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.6934 5.1761 1.6639 5.1202 0.0295 1.77% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002634 華寶未來主導(dǎo)混合A 1.6220 1.6220 1.5940 1.5940 0.0280 1.76% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007469 中信建投精選混合C 2.1064 2.1064 2.0699 2.0699 0.0365 1.76% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8848 0.8848 0.8695 0.8695 0.0153 1.76% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 005840 富國產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合A 3.3392 3.3392 3.2815 3.2815 0.0577 1.76% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 012919 華寶未來主導(dǎo)混合C 1.6220 1.6220 1.5940 1.5940 0.0280 1.76% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 4.3340 4.4340 4.2590 4.3590 0.0750 1.76% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.8470 2.4480 1.8150 2.4160 0.0320 1.76% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1283 1.1283 1.1089 1.1089 0.0194 1.75% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8767 0.8767 0.8616 0.8616 0.0151 1.75% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9750 1.0250 0.9582 1.0082 0.0168 1.75% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1368 1.1368 1.1172 1.1172 0.0196 1.75% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005708 國聯(lián)安遠(yuǎn)見成長混合 2.8719 2.8719 2.8225 2.8225 0.0494 1.75% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008128 湘財(cái)長源股票型A 1.3469 1.6428 1.3238 1.6197 0.0231 1.74% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 3.2140 3.2140 3.1590 3.1590 0.0550 1.74% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1215 1.1215 1.1023 1.1023 0.0192 1.74% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008129 湘財(cái)長源股票型C 1.3315 1.6250 1.3087 1.6022 0.0228 1.74% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 1.0540 1.0540 1.0360 1.0360 0.0180 1.74% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.5525 2.5525 2.5093 2.5093 0.0432 1.72% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.1165 2.1165 2.0807 2.0807 0.0358 1.72% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.8380 2.9840 2.7900 2.9360 0.0480 1.72% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1180 0.1180 0.1160 0.1160 0.0020 1.72% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.5601 2.5601 2.5167 2.5167 0.0434 1.72% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003713 英大睿盛A 2.2060 2.3860 2.1689 2.3489 0.0371 1.71% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013048 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)C 1.5450 1.5450 1.5190 1.5190 0.0260 1.71% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.9083 2.9083 2.8593 2.8593 0.0490 1.71% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.5450 1.6390 1.5190 1.6230 0.0260 1.71% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003714 英大睿盛C 2.2718 2.4518 2.2336 2.4136 0.0382 1.71% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 080005 長盛量化紅利混合A 2.4350 3.3410 2.3940 3.3000 0.0410 1.71% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519702 交銀趨勢混合A 4.0630 4.5630 3.9950 4.4950 0.0680 1.70% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.2560 1.2560 1.2350 1.2350 0.0210 1.70% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 2.6940 2.8130 2.6490 2.7680 0.0450 1.70% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 4.6950 5.2730 4.6170 5.1950 0.0780 1.69% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.4856 2.4856 2.4442 2.4442 0.0414 1.69% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005352 鵬揚(yáng)景泰成長混合A 2.7600 2.7600 2.7141 2.7141 0.0459 1.69% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005353 鵬揚(yáng)景泰成長混合C 2.7193 2.7193 2.6741 2.6741 0.0452 1.69% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 3.1761 3.2611 3.1236 3.2086 0.0525 1.68% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 3.1700 3.1700 3.1176 3.1176 0.0524 1.68% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3290 1.6990 1.3070 1.6770 0.0220 1.68% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 3.1992 3.1992 3.1464 3.1464 0.0528 1.68% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 3.2574 3.3474 3.2035 3.2935 0.0539 1.68% 2021-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值