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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1276 1.1276 1.0532 1.0532 0.0744 7.06% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1245 1.1245 1.0504 1.0504 0.0741 7.05% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1313 1.1313 1.0571 1.0571 0.0742 7.02% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9910 0.9910 0.9261 0.9261 0.0649 7.01% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1123 1.1123 1.0394 1.0394 0.0729 7.01% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1517 1.1517 1.0764 1.0764 0.0753 7.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1551 1.1551 1.0795 1.0795 0.0756 7.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2661 0.8763 1.1833 0.8190 0.0828 7.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2230 0.8237 1.1431 0.7740 0.0799 6.99% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0879 0.7326 1.0169 0.6848 0.0710 6.98% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1390 0.7365 1.0648 0.7110 0.0742 6.97% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.5063 1.5063 1.4083 1.4083 0.0980 6.96% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.4952 1.4952 1.3979 1.3979 0.0973 6.96% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 012044 鵬華券商C 1.0490 1.0490 0.9810 0.9810 0.0680 6.93% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160633 鵬華券商A 1.0830 0.6360 1.0130 0.6090 0.0700 6.91% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9203 1.9592 0.8608 1.8997 0.0595 6.91% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1751 1.1751 1.0996 1.0996 0.0755 6.87% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1790 1.1790 1.1033 1.1033 0.0757 6.86% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1394 1.1394 1.0664 1.0664 0.0730 6.85% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0180 0.6240 0.9530 0.6010 0.0650 6.82% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9781 0.9781 0.9200 0.9200 0.0581 6.32% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.9913 0.9913 0.9325 0.9325 0.0588 6.31% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8300 1.8910 0.7820 1.8640 0.0480 6.14% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0394 1.0394 0.9846 0.9846 0.0548 5.57% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0375 1.0375 0.9828 0.9828 0.0547 5.57% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.8722 0.8722 0.8316 0.8316 0.0406 4.88% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.8719 0.8719 0.8314 0.8314 0.0405 4.87% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 398041 中海量化策略混合 1.7100 2.2470 1.6320 2.1690 0.0780 4.78% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.2175 1.2175 1.1630 1.1630 0.0545 4.69% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.2161 1.2161 1.1616 1.1616 0.0545 4.69% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580009 東吳多策略混合A 1.5506 2.3136 1.4815 2.2445 0.0691 4.66% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001543 寶盈新銳混合A 3.4820 3.4820 3.3270 3.3270 0.1550 4.66% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011949 東吳多策略混合C 1.5487 1.5487 1.4797 1.4797 0.0690 4.66% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007578 寶盈新銳混合C 3.4360 3.4360 3.2830 3.2830 0.1530 4.66% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002251 華夏軍工安全混合A 1.3970 1.3970 1.3360 1.3360 0.0610 4.57% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.6185 1.6185 1.5486 1.5486 0.0699 4.51% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2290 1.2290 1.1775 1.1775 0.0515 4.37% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 0.9860 0.9860 0.9448 0.9448 0.0412 4.36% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3300 1.3300 1.2754 1.2754 0.0546 4.28% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005359 東方阿爾法精選混合C 1.3085 1.3085 1.2548 1.2548 0.0537 4.28% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.1060 2.1060 2.0200 2.0200 0.0860 4.26% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4399 1.4399 1.3813 1.3813 0.0586 4.24% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001475 易方達(dá)國防軍工混合A 1.3710 1.3710 1.3160 1.3160 0.0550 4.18% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4500 2.0980 1.3920 2.0400 0.0580 4.17% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 0.9540 1.5930 0.9160 1.5300 0.0380 4.15% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.8687 2.8687 2.7551 2.7551 0.1136 4.12% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160630 鵬華國防A 1.0900 1.2530 1.0470 1.2380 0.0430 4.11% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011592 博時軍工主題股票C 1.6210 1.6210 1.5570 1.5570 0.0640 4.11% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012041 鵬華國防C 0.9910 0.9910 0.9520 0.9520 0.0390 4.10% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9200 0.9200 0.8840 0.8840 0.0360 4.07% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.2110 2.4310 2.1250 2.3450 0.0860 4.05% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004698 博時軍工主題股票A 1.6220 1.6220 1.5590 1.5590 0.0630 4.04% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002983 長信國防軍工量化混合A 1.3219 1.3219 1.2712 1.2712 0.0507 3.99% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 008960 長信國防軍工量化混合C 1.3159 1.3159 1.2655 1.2655 0.0504 3.98% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8900 1.8500 0.8560 1.8160 0.0340 3.97% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005609 富國軍工主題混合A 1.8230 1.8230 1.7534 1.7534 0.0696 3.97% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 011113 富國軍工主題混合C 1.8193 1.8193 1.7499 1.7499 0.0694 3.97% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.7490 1.7490 1.6830 1.6830 0.0660 3.92% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0630 1.0630 1.0230 1.0230 0.0400 3.91% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.5075 1.5075 1.4512 1.4512 0.0563 3.88% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.6470 8.4330 1.5860 8.2110 0.0610 3.85% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162201 宏利成長混合 1.5994 3.9959 1.5420 3.9385 0.0574 3.72% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001956 國聯(lián)安科技動力 1.9475 1.9475 1.8776 1.8776 0.0699 3.72% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 3.1317 3.4327 3.0195 3.3205 0.1122 3.72% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.4870 1.4870 1.4340 1.4340 0.0530 3.70% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161718 招商滬深300高貝塔 1.0992 1.3401 1.0601 1.3156 0.0391 3.69% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0129 1.0129 0.9769 0.9769 0.0360 3.69% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2005 0.7768 1.1579 0.7507 0.0426 3.68% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0155 1.0155 0.9795 0.9795 0.0360 3.68% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0064 1.8251 0.9709 1.7896 0.0355 3.66% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006676 寶盈品牌消費(fèi)股票C 1.6139 1.6139 1.5571 1.5571 0.0568 3.65% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006270 匯安核心成長混合A 1.3865 1.3865 1.3377 1.3377 0.0488 3.65% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006271 匯安核心成長混合C 1.3557 1.3557 1.3080 1.3080 0.0477 3.65% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006675 寶盈品牌消費(fèi)股票A 1.6392 1.6392 1.5816 1.5816 0.0576 3.64% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000690 前海開源大海洋混合 1.8110 1.8110 1.7480 1.7480 0.0630 3.60% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 1.6910 1.6910 1.6330 1.6330 0.0580 3.55% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.5520 1.7240 1.4990 1.6710 0.0530 3.54% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0240 1.7230 0.9890 1.7090 0.0350 3.54% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008213 華夏新起點(diǎn)混合C 1.6740 1.6740 1.6170 1.6170 0.0570 3.53% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1490 1.9010 1.1100 1.8620 0.0390 3.51% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0212 1.0212 0.9871 0.9871 0.0341 3.45% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0156 1.0156 0.9817 0.9817 0.0339 3.45% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000535 長盛航天海工混合A 1.3540 1.8980 1.3090 1.8530 0.0450 3.44% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 2.0740 2.1340 2.0050 2.0650 0.0690 3.44% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001749 招商中國機(jī)遇股票 2.0830 2.0830 2.0140 2.0140 0.0690 3.43% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 010134 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合C 5.2444 5.2444 5.0709 5.0709 0.1735 3.42% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.8040 5.1404 1.7444 5.0347 0.0596 3.42% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 5.2562 5.2562 5.0823 5.0823 0.1739 3.42% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 007750 廣發(fā)優(yōu)勢增長股票 1.8724 1.8724 1.8107 1.8107 0.0617 3.41% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 2.1971 2.1971 2.1249 2.1249 0.0722 3.40% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 1.0603 1.0603 1.0255 1.0255 0.0348 3.39% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.1061 2.1061 2.0371 2.0371 0.0690 3.39% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合A 3.5000 4.0780 3.3860 3.9640 0.1140 3.37% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟(jì)混合C 2.1170 2.2630 2.0480 2.1940 0.0690 3.37% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006928 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)C 2.3473 2.3473 2.2708 2.2708 0.0765 3.37% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 2.3767 2.3767 2.2992 2.2992 0.0775 3.37% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001758 嘉實(shí)研究增強(qiáng)混合 1.8710 1.8710 1.8100 1.8100 0.0610 3.37% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1317 1.1317 1.0950 1.0950 0.0367 3.35% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.9430 2.1730 1.8800 2.1100 0.0630 3.35% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270005 廣發(fā)聚豐混合A 1.3198 8.6073 1.2774 8.4154 0.0424 3.32% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 010025 廣發(fā)聚豐混合C 1.3172 1.7155 1.2749 1.6732 0.0423 3.32% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.6518 1.6518 1.5988 1.5988 0.0530 3.31% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005634 匯安行業(yè)龍頭混合A 1.6347 1.6347 1.5825 1.5825 0.0522 3.30% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006366 興業(yè)安保優(yōu)選混合A 2.5295 2.5295 2.4489 2.4489 0.0806 3.29% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003069 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選A 1.6804 1.6804 1.6269 1.6269 0.0535 3.29% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003070 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選C 1.5393 1.5393 1.4904 1.4904 0.0489 3.28% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001056 北信瑞豐健康生活 1.3020 1.3020 1.2610 1.2610 0.0410 3.25% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.2685 1.2685 1.2287 1.2287 0.0398 3.24% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050009 博時新興成長混合 1.1470 4.8730 1.1110 4.7380 0.0360 3.24% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 420005 天弘周期策略混合A 2.4500 2.8210 2.3730 2.7440 0.0770 3.24% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.2765 1.2765 1.2365 1.2365 0.0400 3.23% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長企業(yè)A 1.7364 1.7364 1.6820 1.6820 0.0544 3.23% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.5567 0.5940 1.5083 0.5756 0.0484 3.21% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002083 新華鑫動力靈活配置混合A 2.1523 2.1523 2.0856 2.0856 0.0667 3.20% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.1132 1.1132 1.0787 1.0787 0.0345 3.20% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.1207 1.1207 1.0860 1.0860 0.0347 3.20% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2449 1.7749 1.2063 1.7363 0.0386 3.20% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002345 華夏高端制造混合A 1.4190 1.4190 1.3750 1.3750 0.0440 3.20% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0128 1.0128 0.9814 0.9814 0.0314 3.20% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002084 新華鑫動力靈活配置混合C 2.1403 2.1403 2.0741 2.0741 0.0662 3.19% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011323 國泰智能汽車股票C 2.1050 2.1050 2.0400 2.0400 0.0650 3.19% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007464 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 2.0062 2.0062 1.9442 1.9442 0.0620 3.19% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007465 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C 1.9946 1.9946 1.9329 1.9329 0.0617 3.19% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001790 國泰智能汽車股票A 2.1080 2.1080 2.0430 2.0430 0.0650 3.18% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1649 1.1649 1.1291 1.1291 0.0358 3.17% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160424 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C 2.3844 2.3844 2.3112 2.3112 0.0732 3.17% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1531 1.1531 1.1177 1.1177 0.0354 3.17% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 2.3951 1.6891 2.3215 1.6372 0.0736 3.17% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 1.3330 1.3330 1.2920 1.2920 0.0410 3.17% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 2.2790 2.2790 2.2090 2.2090 0.0700 3.17% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 1.6620 1.7850 1.6110 1.7340 0.0510 3.17% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.6310 1.7410 1.5810 1.6910 0.0500 3.16% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6810 2.6810 2.5990 2.5990 0.0820 3.16% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 630010 華商價值精選混合 1.9660 2.8760 1.9060 2.8160 0.0600 3.15% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005360 匯安資產(chǎn)輪動混合A 0.8145 0.8145 0.7896 0.7896 0.0249 3.15% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.2899 1.2899 1.2505 1.2505 0.0394 3.15% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.3007 1.3007 1.2610 1.2610 0.0397 3.15% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 004836 國聯(lián)鑫價值混合A 1.1738 1.1738 1.1380 1.1380 0.0358 3.15% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004837 國聯(lián)鑫價值混合C 1.0952 1.0952 1.0618 1.0618 0.0334 3.15% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3084 1.3084 1.2685 1.2685 0.0399 3.15% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001986 前海開源人工智能主題混合A 2.1970 2.1970 2.1300 2.1300 0.0670 3.15% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.4182 1.4182 1.3750 1.3750 0.0432 3.14% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 1.8969 1.8969 1.8391 1.8391 0.0578 3.14% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.9730 2.0930 1.9130 2.0330 0.0600 3.14% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000965 匯豐晉信新動力混合A 1.4640 1.4640 1.4194 1.4194 0.0446 3.14% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 1.9441 1.9441 1.8849 1.8849 0.0592 3.14% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.2975 1.4865 1.2581 1.4471 0.0394 3.13% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.1968 1.3748 1.1605 1.3385 0.0363 3.13% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.6019 1.6019 1.5534 1.5534 0.0485 3.12% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.6051 1.6051 1.5565 1.5565 0.0486 3.12% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 1.3309 1.3309 1.2907 1.2907 0.0402 3.11% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7170 3.7610 2.6350 3.6790 0.0820 3.11% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 630015 華商大盤量化精選混合 2.2370 2.9170 2.1700 2.8500 0.0670 3.09% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.0356 2.0356 1.9746 1.9746 0.0610 3.09% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501002 長信價值優(yōu)選混合 1.1094 1.1094 1.0763 1.0763 0.0331 3.08% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0100 1.3120 0.9800 1.2930 0.0300 3.06% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400015 東方新能源汽車混合 2.6970 3.1570 2.6168 3.0768 0.0802 3.06% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.5524 1.5524 1.5065 1.5065 0.0459 3.05% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.9570 1.9670 1.8990 1.9090 0.0580 3.05% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050010 博時特許價值混合A 3.1080 3.5480 3.0160 3.4560 0.0920 3.05% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.5198 1.5198 1.4749 1.4749 0.0449 3.04% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001224 中郵新思路靈活配置混合A 2.9130 2.9130 2.8280 2.8280 0.0850 3.01% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000996 中銀新動力股票A 1.4060 1.4060 1.3650 1.3650 0.0410 3.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 2.4410 3.4514 2.3700 3.3741 0.0710 3.00% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501058 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)C 2.0074 2.0074 1.9492 1.9492 0.0582 2.99% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 2.6620 2.6620 2.5850 2.5850 0.0770 2.98% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501057 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 2.0246 2.0246 1.9660 1.9660 0.0586 2.98% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.7418 2.9201 1.6914 2.8697 0.0504 2.98% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005449 華夏行業(yè)龍頭混合 1.8828 1.8828 1.8283 1.8283 0.0545 2.98% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001261 國聯(lián)新機(jī)遇混合A 1.2120 1.2120 1.1770 1.1770 0.0350 2.97% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1782 1.2785 1.1443 1.2417 0.0339 2.96% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.4977 1.4977 1.4546 1.4546 0.0431 2.96% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1565 1.2669 1.1232 1.2304 0.0333 2.96% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接A 1.9033 1.9033 1.8487 1.8487 0.0546 2.95% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.4640 1.5240 1.4220 1.4820 0.0420 2.95% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯(lián)接C 1.8973 1.8973 1.8429 1.8429 0.0544 2.95% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 010785 博時創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0241 1.0241 0.9948 0.9948 0.0293 2.95% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 010786 博時創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 1.0231 1.0231 0.9938 0.9938 0.0293 2.95% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002272 新華科技創(chuàng)新主題靈活配置混合 1.5402 1.5402 1.4962 1.4962 0.0440 2.94% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001723 華商新動力混合A 0.7966 0.7966 0.7739 0.7739 0.0227 2.93% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.2112 1.2112 1.1767 1.1767 0.0345 2.93% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003501 宏利睿智穩(wěn)健混合A 1.2314 1.3315 1.1963 1.2964 0.0351 2.93% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.2012 1.2012 1.1670 1.1670 0.0342 2.93% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 671030 西部利得事件驅(qū)動股票A 2.0931 2.0931 2.0338 2.0338 0.0593 2.92% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.8850 1.0950 0.8600 1.0700 0.0250 2.91% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003765 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.6256 1.6256 1.5796 1.5796 0.0460 2.91% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004394 華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)混合 1.9532 1.9532 1.8980 1.8980 0.0552 2.91% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.6501 1.6501 1.6034 1.6034 0.0467 2.91% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003766 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.6221 1.6221 1.5762 1.5762 0.0459 2.91% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 010183 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接E 1.4787 1.4787 1.4370 1.4370 0.0417 2.90% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 3.0400 3.0400 2.9544 2.9544 0.0856 2.90% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004343 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.4880 1.4880 1.4460 1.4460 0.0420 2.90% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 009046 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板A 1.6511 1.6511 1.6046 1.6046 0.0465 2.90% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004744 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 3.0119 3.0119 2.9271 2.9271 0.0848 2.90% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.4824 1.4824 1.4406 1.4406 0.0418 2.90% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 009047 東財(cái)創(chuàng)業(yè)板C 1.6464 1.6464 1.6000 1.6000 0.0464 2.90% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.3120 0.7870 1.2750 0.7720 0.0370 2.90% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 3.1600 3.1600 3.0710 3.0710 0.0890 2.90% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.3880 2.7000 1.3490 2.6610 0.0390 2.89% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 1.1794 1.1794 1.1463 1.1463 0.0331 2.89% 2021-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值