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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年09月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5745 1.5745 1.5330 1.5330 0.0415 2.71% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9642 0.9642 0.9389 0.9389 0.0253 2.69% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2311 0.2311 0.2253 0.2253 0.0058 2.57% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.8970 1.8970 1.8500 1.8500 0.0470 2.54% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.4210 3.4210 3.3390 3.3390 0.0820 2.46% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 4.5980 5.0980 4.4880 4.9880 0.1100 2.45% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.3267 3.3267 3.2472 3.2472 0.0795 2.45% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.3441 3.6141 3.2642 3.5342 0.0799 2.45% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.1770 2.1770 2.1260 2.1260 0.0510 2.40% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.6170 2.6170 2.5560 2.5560 0.0610 2.39% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.4884 0.4884 0.4773 0.4773 0.0111 2.33% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.8075 1.8075 1.7663 1.7663 0.0412 2.33% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5022 0.5022 0.4908 0.4908 0.0114 2.32% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5022 0.5022 0.4908 0.4908 0.0114 2.32% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.4909 0.5308 0.4798 0.5197 0.0111 2.31% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3196 0.3196 0.3125 0.3125 0.0071 2.27% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.5430 2.5430 2.4870 2.4870 0.0560 2.25% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2653 0.2653 0.2596 0.2596 0.0057 2.20% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1440 1.1440 1.1200 1.1200 0.0240 2.14% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.2770 2.2770 2.2300 2.2300 0.0470 2.11% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9580 1.3940 0.9390 1.3750 0.0190 2.02% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164824 工銀印度基金人民幣 0.9025 0.9025 0.8848 0.8848 0.0177 2.00% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1679 0.1679 0.1646 0.1646 0.0033 2.00% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)分派 1.0507 1.0507 1.0305 1.0305 0.0202 1.96% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對(duì)沖)累算 1.0511 1.0511 1.0309 1.0309 0.0202 1.96% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.8802 0.9002 0.8634 0.8834 0.0168 1.95% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.8907 0.9107 0.8737 0.8937 0.0170 1.95% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.4299 1.4299 1.4033 1.4033 0.0266 1.90% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1406 0.2067 0.1380 0.2041 0.0026 1.88% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1020 2.0550 1.0820 2.0350 0.0200 1.85% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005801 工銀印度基金美元 0.1325 0.1325 0.1301 0.1301 0.0024 1.84% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.2350 2.2350 2.1950 2.1950 0.0400 1.82% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2099 0.2099 0.2063 0.2063 0.0036 1.75% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4191 1.4191 1.3950 1.3950 0.0241 1.73% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3040 1.3040 1.2820 1.2820 0.0220 1.72% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9809 0.9809 0.9643 0.9643 0.0166 1.72% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.5412 3.9752 0.5322 3.9523 0.0090 1.69% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 960011 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合H 0.5430 0.6223 0.5340 0.6133 0.0090 1.69% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.4103 1.4103 1.3874 1.3874 0.0229 1.65% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160633 鵬華券商A 1.2360 0.6860 1.2160 0.6790 0.0200 1.64% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0000 2.0000 1.9680 1.9680 0.0320 1.63% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.5514 2.6104 2.5105 2.5695 0.0409 1.63% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.5253 2.5253 2.4849 2.4849 0.0404 1.63% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2701 1.2701 1.2499 1.2499 0.0202 1.62% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2647 1.2647 1.2446 1.2446 0.0201 1.61% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3682 0.9470 1.3468 0.9322 0.0214 1.59% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2459 1.2459 1.2264 1.2264 0.0195 1.59% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2980 0.7834 1.2778 0.7764 0.0202 1.58% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1590 0.6630 1.1410 0.6560 0.0180 1.58% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0310 1.3140 1.0150 1.2980 0.0160 1.58% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.3459 0.0000 1.3250 0.0000 0.0209 1.58% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2639 1.2639 1.2442 1.2442 0.0197 1.58% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.3491 1.4391 1.3282 1.4182 0.0209 1.57% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0990 0.0000 1.0820 0.0000 0.0170 1.57% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0800 2.1189 1.0634 2.1023 0.0166 1.56% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.6829 1.6829 1.6572 1.6572 0.0257 1.55% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2697 1.2697 1.2503 1.2503 0.0194 1.55% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1440 0.1440 0.1418 0.1418 0.0022 1.55% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2676 1.2676 1.2482 1.2482 0.0194 1.55% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1440 0.1440 0.1418 0.1418 0.0022 1.55% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.6747 1.6747 1.6491 1.6491 0.0256 1.55% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3026 1.3026 1.2828 1.2828 0.0198 1.54% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2934 1.2934 1.2740 1.2740 0.0194 1.52% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2952 1.2952 1.2758 1.2758 0.0194 1.52% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2070 0.2070 0.2039 0.2039 0.0031 1.52% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2275 0.8074 1.2097 0.7957 0.0178 1.47% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.8903 1.8903 1.8650 1.8650 0.0253 1.36% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7170 1.9910 1.6940 1.9680 0.0230 1.36% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.7100 2.7100 2.6740 2.6740 0.0360 1.35% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.0558 1.0558 1.0419 1.0419 0.0139 1.33% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.2190 1.2190 1.2030 1.2030 0.0160 1.33% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 1.0587 1.0587 1.0448 1.0448 0.0139 1.33% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.8320 1.8320 1.8080 1.8080 0.0240 1.33% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.5090 2.5090 2.4760 2.4760 0.0330 1.33% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 1.8310 1.8310 1.8070 1.8070 0.0240 1.33% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.1004 1.1004 1.0861 1.0861 0.0143 1.32% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000993 華寶穩(wěn)健回報(bào)混合 1.3140 1.3140 1.2970 1.2970 0.0170 1.31% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.0870 1.0870 1.0729 1.0729 0.0141 1.31% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5160 2.9507 1.4965 2.9312 0.0195 1.30% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3772 3.4299 1.3600 3.4127 0.0172 1.26% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163809 中銀藍(lán)籌混合 2.3850 2.4050 2.3560 2.3760 0.0290 1.23% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9200 1.9410 0.9090 1.9350 0.0110 1.21% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4711 1.4711 1.4536 1.4536 0.0175 1.20% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000929 博時(shí)黃金D 3.9928 1.7417 3.9454 1.7220 0.0474 1.20% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000930 博時(shí)黃金I 3.9213 1.6343 3.8748 1.6150 0.0465 1.20% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2689 0.2689 0.2658 0.2658 0.0031 1.17% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.1370 1.1370 1.1240 1.1240 0.0130 1.16% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.3936 1.3936 1.3778 1.3778 0.0158 1.15% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.1282 1.1282 1.1154 1.1154 0.0128 1.15% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.1267 1.1267 1.1139 1.1139 0.0128 1.15% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2527 1.2527 1.2385 1.2385 0.0142 1.15% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.3713 1.3713 1.3558 1.3558 0.0155 1.14% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4580 1.4580 1.4416 1.4416 0.0164 1.14% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6240 0.6240 0.6170 0.6170 0.0070 1.13% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4471 1.4471 1.4309 1.4309 0.0162 1.13% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.6940 1.8040 1.6750 1.7850 0.0190 1.13% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.3769 1.3769 1.3619 1.3619 0.0150 1.10% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.2060 2.2060 2.1820 2.1820 0.0240 1.10% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.3920 1.3920 1.3768 1.3768 0.0152 1.10% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001951 金鷹改革紅利混合 1.4850 1.4850 1.4690 1.4690 0.0160 1.09% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 1.2940 1.7600 1.2800 1.7460 0.0140 1.09% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4847 1.4847 1.4687 1.4687 0.0160 1.09% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 398041 中海量化策略混合 1.6640 2.2010 1.6460 2.1830 0.0180 1.09% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4897 1.4897 1.4736 1.4736 0.0161 1.09% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001892 長(zhǎng)盛新興成長(zhǎng)混合 1.5900 1.5900 1.5730 1.5730 0.0170 1.08% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005542 前海開源盛鑫混合C 2.2458 2.2458 2.2221 2.2221 0.0237 1.07% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001496 工銀聚焦30股票 1.2320 1.2320 1.2190 1.2190 0.0130 1.07% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005541 前海開源盛鑫混合A 2.2491 2.2491 2.2254 2.2254 0.0237 1.06% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 2.0450 2.0450 2.0240 2.0240 0.0210 1.04% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2580 1.7750 1.2450 1.7620 0.0130 1.04% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 240011 華寶大盤精選混合 3.1611 3.4795 3.1293 3.4477 0.0318 1.02% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2487 0.2656 0.2462 0.2631 0.0025 1.02% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002180 中銀移動(dòng)互聯(lián)靈活配置混合 1.5050 1.5050 1.4900 1.4900 0.0150 1.01% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 2.0337 2.0337 2.0136 2.0136 0.0201 1.00% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 2.0203 2.0203 2.0003 2.0003 0.0200 1.00% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 2.3077 2.3587 2.2853 2.3363 0.0224 0.98% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005264 國(guó)都多策略混合 1.9420 1.9420 1.9231 1.9231 0.0189 0.98% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 2.1540 2.4940 2.1330 2.4730 0.0210 0.98% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 010021 廣發(fā)優(yōu)企精選混合C 2.3079 2.3079 2.2855 2.2855 0.0224 0.98% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 2.2425 2.2425 2.2210 2.2210 0.0215 0.97% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 2.2326 2.2326 2.2112 2.2112 0.0214 0.97% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.9252 4.9394 1.9068 4.9210 0.0184 0.96% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003834 華夏能源革新股票A 1.5930 1.5930 1.5780 1.5780 0.0150 0.95% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501070 廣發(fā)睿陽(yáng)三年定開混合 1.7274 1.8674 1.7111 1.8511 0.0163 0.95% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005146 興銀豐潤(rùn)靈活配置混合 1.2130 1.2130 1.2017 1.2017 0.0113 0.94% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1960 1.1960 1.1850 1.1850 0.0110 0.93% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.7331 1.7331 1.7171 1.7171 0.0160 0.93% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.7283 1.7283 1.7124 1.7124 0.0159 0.93% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004456 興銀消費(fèi)新趨勢(shì)靈活配置A 1.3219 1.3219 1.3099 1.3099 0.0120 0.92% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008920 永贏科技驅(qū)動(dòng)C 1.1325 1.1325 1.1222 1.1222 0.0103 0.92% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008919 永贏科技驅(qū)動(dòng)A 1.1339 1.1339 1.1236 1.1236 0.0103 0.92% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.8710 1.9010 1.8540 1.8840 0.0170 0.92% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.8620 1.8920 1.8450 1.8750 0.0170 0.92% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.8830 2.9580 2.8570 2.9320 0.0260 0.91% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 370027 摩根智選30混合A 2.9840 3.2930 2.9570 3.2660 0.0270 0.91% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2170 1.2170 1.2060 1.2060 0.0110 0.91% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 2.3458 2.3458 2.3249 2.3249 0.0209 0.90% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 4.9240 4.9240 4.8800 4.8800 0.0440 0.90% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 1.7155 1.7155 1.7002 1.7002 0.0153 0.90% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 2.3274 2.3274 2.3068 2.3068 0.0206 0.89% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1350 1.1350 1.1250 1.1250 0.0100 0.89% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 007345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.9163 1.9163 1.8995 1.8995 0.0168 0.88% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 4.9110 4.9110 4.8680 4.8680 0.0430 0.88% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.8000 1.1760 0.7930 1.1690 0.0070 0.88% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.8650 2.9400 2.8400 2.9150 0.0250 0.88% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001104 華安新絲路主題股票A 2.2080 2.2080 2.1890 2.1890 0.0190 0.87% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.4911 1.7151 1.4783 1.7023 0.0128 0.87% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 1.1640 3.6940 1.1540 3.6820 0.0100 0.87% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 169201 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 1.3755 1.3755 1.3637 1.3637 0.0118 0.87% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001500 泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合 1.8590 2.2930 1.8430 2.2770 0.0160 0.87% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5020 1.5020 1.4890 1.4890 0.0130 0.87% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 1.3638 1.3638 1.3522 1.3522 0.0116 0.86% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 2.4927 2.9227 2.4714 2.9014 0.0213 0.86% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 570008 諾德周期策略混合 3.0550 3.9500 3.0290 3.9240 0.0260 0.86% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1312 2.7762 1.1217 2.7667 0.0095 0.85% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.2666 2.2666 2.2476 2.2476 0.0190 0.85% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 2.2722 2.2722 2.2531 2.2531 0.0191 0.85% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.6740 1.7240 1.6600 1.7100 0.0140 0.84% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.1307 2.1307 2.1130 2.1130 0.0177 0.84% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.6470 3.0920 2.6250 3.0700 0.0220 0.84% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 3.1180 3.4180 3.0920 3.3920 0.0260 0.84% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.5900 3.5900 3.5600 3.5600 0.0300 0.84% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501071 泓德豐澤混合(LOF)A 1.8037 1.8727 1.7889 1.8579 0.0148 0.83% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.1055 2.1055 2.0881 2.0881 0.0174 0.83% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.9420 2.9420 2.9180 2.9180 0.0240 0.82% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.6030 2.2340 1.5900 2.2210 0.0130 0.82% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270008 廣發(fā)核心精選混合 4.3070 4.5170 4.2720 4.4820 0.0350 0.82% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.9350 2.9350 2.9110 2.9110 0.0240 0.82% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2500 0.8810 1.2400 0.8740 0.0100 0.81% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.7510 2.4030 1.7370 2.3890 0.0140 0.81% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001704 國(guó)投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 2.1371 2.1621 2.1202 2.1452 0.0169 0.80% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.8880 2.4280 1.8730 2.4130 0.0150 0.80% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001126 摩根卓越制造股票A 1.5050 1.5050 1.4930 1.4930 0.0120 0.80% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 3.2960 3.5730 3.2700 3.5470 0.0260 0.80% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.5050 1.6450 1.4930 1.6330 0.0120 0.80% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 3.4300 4.6980 3.4030 4.6660 0.0270 0.79% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 3.0460 3.0460 3.0220 3.0220 0.0240 0.79% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000595 嘉實(shí)泰和混合 3.8360 8.4090 3.8060 8.3770 0.0300 0.79% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.1720 2.1720 2.1550 2.1550 0.0170 0.79% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 1.0160 4.3820 1.0080 4.3520 0.0080 0.79% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.7760 1.7760 1.7620 1.7620 0.0140 0.79% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 3.7180 4.3690 3.6890 4.3400 0.0290 0.79% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006736 國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合 2.0623 2.0623 2.0462 2.0462 0.0161 0.79% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7691 5.8211 1.7554 5.8074 0.0137 0.78% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.4689 3.4689 3.4419 3.4419 0.0270 0.78% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004497 前海開源多元策略混合C 1.8246 1.8246 1.8105 1.8105 0.0141 0.78% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 3.3710 3.3710 3.3450 3.3450 0.0260 0.78% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 1.0400 1.0400 1.0320 1.0320 0.0080 0.78% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.8300 1.8300 1.8160 1.8160 0.0140 0.77% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 009709 民生加銀策略精選混合C 4.3050 4.3050 4.2720 4.2720 0.0330 0.77% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.4739 1.4739 1.4627 1.4627 0.0112 0.77% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000136 民生加銀策略精選混合A 4.3060 4.6670 4.2730 4.6340 0.0330 0.77% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004231 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)C 2.0145 2.2125 1.9992 2.1972 0.0153 0.77% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 2.0692 2.4447 2.0534 2.4289 0.0158 0.77% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0604 2.4267 2.0447 2.4110 0.0157 0.77% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004496 前海開源多元策略混合A 1.8523 1.8523 1.8381 1.8381 0.0142 0.77% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.4442 1.4442 1.4333 1.4333 0.0109 0.76% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.7950 5.8110 0.7890 5.7920 0.0060 0.76% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.9726 1.9726 1.9577 1.9577 0.0149 0.76% 2020-09-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值