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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年04月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.4405 0.4405 0.4183 0.4183 0.0222 5.31% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 501018 南方原油A 0.3844 0.3844 0.3690 0.3690 0.0154 4.17% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006476 南方原油C 0.3845 0.3845 0.3692 0.3692 0.0153 4.14% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0346 0.0346 0.0334 0.0334 0.0012 3.59% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.2450 0.2450 0.2367 0.2367 0.0083 3.51% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.2452 0.2452 0.2369 0.2369 0.0083 3.50% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2160 0.2160 0.2090 0.2090 0.0070 3.35% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.0916 0.0916 0.0887 0.0887 0.0029 3.27% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.0925 0.0925 0.0896 0.0896 0.0029 3.24% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.6492 0.6492 0.6291 0.6291 0.0201 3.20% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.6559 0.6559 0.6356 0.6356 0.0203 3.19% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7120 0.7120 0.0210 2.95% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7600 0.8000 0.7390 0.7790 0.0210 2.84% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163208 諾安油氣能源 0.4430 0.4430 0.4310 0.4310 0.0120 2.78% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003321 易方達原油C類人民幣 0.3740 0.3740 0.3641 0.3641 0.0099 2.72% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003323 易方達原油C類美元匯 0.0528 0.0528 0.0514 0.0514 0.0014 2.72% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161129 易方達原油A類人民幣 0.3830 0.3830 0.3729 0.3729 0.0101 2.71% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003322 易方達原油A類美元匯 0.0540 0.0540 0.0526 0.0526 0.0014 2.66% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5640 0.5640 0.5520 0.5520 0.0120 2.17% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9090 0.9090 0.8910 0.8910 0.0180 2.02% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1586 1.0870 1.1358 1.0725 0.0228 2.01% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005293 諾德新旺 1.0964 1.0964 1.0752 1.0752 0.0212 1.97% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0340 1.0340 1.0140 1.0140 0.0200 1.97% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.5070 1.5370 1.4780 1.5080 0.0290 1.96% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.5140 1.5440 1.4850 1.5150 0.0290 1.95% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0520 1.0520 1.0320 1.0320 0.0200 1.94% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160216 國泰大宗商品 0.1610 0.1610 0.1580 0.1580 0.0030 1.90% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0522 0.0000 1.0328 0.0000 0.0194 1.88% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.5193 1.5193 1.4933 1.4933 0.0260 1.74% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.5296 1.5296 1.5034 1.5034 0.0262 1.74% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000690 前海開源大海洋混合 1.1500 1.1500 1.1310 1.1310 0.0190 1.68% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 006105 宏利印度股票(QDII) 0.8419 0.8419 0.8281 0.8281 0.0138 1.67% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.6300 1.6300 1.6040 1.6040 0.0260 1.62% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.6530 1.6530 1.6270 1.6270 0.0260 1.60% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007978 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1290 0.1290 0.1270 0.1270 0.0020 1.57% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1290 0.1290 0.1270 0.1270 0.0020 1.57% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005541 前海開源盛鑫混合A 1.8956 1.8956 1.8669 1.8669 0.0287 1.54% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 0.8525 0.8525 0.8396 0.8396 0.0129 1.54% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 0.8509 0.8509 0.8380 0.8380 0.0129 1.54% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005542 前海開源盛鑫混合C 1.8936 1.8936 1.8650 1.8650 0.0286 1.53% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3410 0.3410 0.3360 0.3360 0.0050 1.49% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4177 1.4177 1.3975 1.3975 0.0202 1.45% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.9140 0.9140 0.9010 0.9010 0.0130 1.44% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4150 1.4150 1.3949 1.3949 0.0201 1.44% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3855 1.3855 1.3658 1.3658 0.0197 1.44% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3772 1.3772 1.3576 1.3576 0.0196 1.44% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3233 1.3233 1.3047 1.3047 0.0186 1.43% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.3073 1.3073 1.2889 1.2889 0.0184 1.43% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.3198 1.3198 1.3012 1.3012 0.0186 1.43% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.3040 1.3040 1.2857 1.2857 0.0183 1.42% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000930 博時黃金I 3.7226 1.5518 3.6705 1.5301 0.0521 1.42% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000929 博時黃金D 3.7902 1.6575 3.7372 1.6355 0.0530 1.42% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004497 前海開源多元策略混合C 1.5625 1.5625 1.5413 1.5413 0.0212 1.38% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004496 前海開源多元策略混合A 1.5857 1.5857 1.5641 1.5641 0.0216 1.38% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 320013 諾安全球黃金 1.0950 1.1800 1.0810 1.1660 0.0140 1.30% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.9510 3.0900 2.9140 3.0530 0.0370 1.27% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.8760 1.8760 1.8530 1.8530 0.0230 1.24% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.1580 1.1580 1.1440 1.1440 0.0140 1.22% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005176 富國精準醫(yī)療混合A 2.3437 2.3437 2.3156 2.3156 0.0281 1.21% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.0134 1.0134 1.0014 1.0014 0.0120 1.20% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 0.9988 0.9988 0.9870 0.9870 0.0118 1.20% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0578 1.0578 1.0455 1.0455 0.0123 1.18% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.5640 1.5640 1.5458 1.5458 0.0182 1.18% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004987 諾德新享靈活配置混合 1.2074 1.2074 1.1934 1.1934 0.0140 1.17% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.0342 5.9242 4.9761 5.8661 0.0581 1.17% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160719 嘉實黃金 0.9610 0.9610 0.9500 0.9500 0.0110 1.16% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006324 合煦智遠嘉選混合C 1.1569 1.2069 1.1436 1.1936 0.0133 1.16% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006323 合煦智遠嘉選混合A 1.1700 1.2200 1.1566 1.2066 0.0134 1.16% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.2029 1.2029 1.1896 1.1896 0.0133 1.12% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.1815 1.1815 1.1685 1.1685 0.0130 1.11% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1014 0.1014 0.1003 0.1003 0.0011 1.10% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1011 0.1011 0.1000 0.1000 0.0011 1.10% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161224 國投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.2040 1.3610 1.1910 1.3480 0.0130 1.09% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 1.4462 1.4462 1.4309 1.4309 0.0153 1.07% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004448 博時匯智回報靈活配置混合 1.8106 1.8106 1.7915 1.7915 0.0191 1.07% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7189 0.7189 0.7113 0.7113 0.0076 1.07% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7167 0.7487 0.7092 0.7412 0.0075 1.06% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.6940 1.9698 1.6762 1.9491 0.0178 1.06% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.9333 0.9333 0.9237 0.9237 0.0096 1.04% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005801 工銀印度基金美元 0.1069 0.1069 0.1058 0.1058 0.0011 1.04% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001382 易方達國企改革混合 1.3760 1.3760 1.3620 1.3620 0.0140 1.03% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 2.4420 2.4420 2.4170 2.4170 0.0250 1.03% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 164824 工銀印度基金人民幣 0.7580 0.7580 0.7503 0.7503 0.0077 1.03% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.4350 2.5070 2.4110 2.4830 0.0240 1.00% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.8476 0.8476 0.8393 0.8393 0.0083 0.99% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.2310 1.2370 1.2190 1.2250 0.0120 0.98% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.97% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320018 諾安新動力靈活配置混合A 2.1750 2.2950 2.1540 2.2740 0.0210 0.97% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001076 易方達改革紅利混合 1.1410 1.1410 1.1300 1.1300 0.0110 0.97% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160620 鵬華資源A 0.9530 0.7270 0.9440 0.7210 0.0090 0.95% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9520 2.4720 0.9430 2.4630 0.0090 0.95% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003715 寶盈消費主題混合 1.2694 1.2694 1.2577 1.2577 0.0117 0.93% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.4053 1.4053 1.3925 1.3925 0.0128 0.92% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9497 0.9497 0.9411 0.9411 0.0086 0.91% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9466 0.9466 0.9381 0.9381 0.0085 0.91% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005827 易方達藍籌精選混合 1.5577 1.5577 1.5437 1.5437 0.0140 0.91% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519601 海富通中國海外混合 1.9060 2.1760 1.8890 2.1590 0.0170 0.90% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050020 博時抗通脹增強回報 0.3400 0.3400 0.3370 0.3370 0.0030 0.89% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 0.9899 0.9899 0.9812 0.9812 0.0087 0.89% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6770 0.6770 0.6710 0.6710 0.0060 0.89% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 008271 大成優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9925 0.9925 0.9838 0.9838 0.0087 0.88% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.2556 1.2556 1.2447 1.2447 0.0109 0.88% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001861 富安達健康人生混合A 1.6186 1.6186 1.6046 1.6046 0.0140 0.87% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 0.9351 0.9351 0.9270 0.9270 0.0081 0.87% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.2595 1.2595 1.2486 1.2486 0.0109 0.87% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8180 0.8180 0.8110 0.8110 0.0070 0.86% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005609 富國軍工主題混合A 1.1864 1.1864 1.1764 1.1764 0.0100 0.85% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001979 南方滬港深價值 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2163 1.2163 1.2062 1.2062 0.0101 0.84% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006753 天弘港股通精選C 1.0363 1.0363 1.0277 1.0277 0.0086 0.84% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2030 1.2030 1.1930 1.1930 0.0100 0.84% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006752 天弘港股通精選A 1.0393 1.0393 1.0307 1.0307 0.0086 0.83% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6060 0.6060 0.6010 0.6010 0.0050 0.83% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001551 天弘中證醫(yī)藥100C 0.9574 0.9574 0.9495 0.9495 0.0079 0.83% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5559 0.5559 0.5513 0.5513 0.0046 0.83% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001550 天弘中證醫(yī)藥100A 0.9679 0.9679 0.9599 0.9599 0.0080 0.83% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 2.2080 2.2080 2.1900 2.1900 0.0180 0.82% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001725 匯添富高端制造股票A 1.4710 1.4710 1.4590 1.4590 0.0120 0.82% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.4241 1.4941 1.4126 1.4826 0.0115 0.81% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 968041 惠理價值基金P人民幣對沖 9.2691 0.0000 9.1946 0.0000 0.0745 0.81% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.2480 1.2480 1.2380 1.2380 0.0100 0.81% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001373 易方達新絲路靈活配置混合 1.0060 1.0060 0.9980 0.9980 0.0080 0.80% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.8980 0.8980 0.8910 0.8910 0.0070 0.79% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006643 華泰柏瑞核心優(yōu)勢混合 1.1452 1.1452 1.1362 1.1362 0.0090 0.79% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 1.1449 1.1449 1.1359 1.1359 0.0090 0.79% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 2.0430 2.4220 2.0270 2.4060 0.0160 0.79% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9404 0.9404 0.9331 0.9331 0.0073 0.78% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9479 0.9479 0.9406 0.9406 0.0073 0.78% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.2514 1.4228 1.2417 1.4131 0.0097 0.78% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 0.9030 1.0030 0.8960 0.9960 0.0070 0.78% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 968040 惠理價值基金P人民幣非對沖 9.7645 0.0000 9.6890 0.0000 0.0755 0.78% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 0.9943 0.9943 0.9867 0.9867 0.0076 0.77% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007548 易方達ESG責任投資股票 1.0237 1.0237 1.0159 1.0159 0.0078 0.77% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005328 前海開源價值策略股票 1.0697 1.0697 1.0615 1.0615 0.0082 0.77% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.1967 2.1967 2.1799 2.1799 0.0168 0.77% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.9895 0.9895 0.0076 0.77% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.9750 2.9750 2.9530 2.9530 0.0220 0.75% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.3440 1.3440 1.3340 1.3340 0.0100 0.75% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2240 1.4060 1.2150 1.3970 0.0090 0.74% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003291 信澳健康中國混合A 1.4920 1.4920 1.4810 1.4810 0.0110 0.74% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000628 大成高鑫股票A 1.9200 1.9200 1.9060 1.9060 0.0140 0.73% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6929 1.6929 1.6807 1.6807 0.0122 0.73% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160923 大成海外中國機會混合 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.1540 1.7140 1.1457 1.7057 0.0083 0.72% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.7904 1.7904 1.7776 1.7776 0.0128 0.72% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.7092 1.7092 1.6969 1.6969 0.0123 0.72% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.7938 1.7938 1.7810 1.7810 0.0128 0.72% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006569 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100C 1.1820 1.1820 1.1736 1.1736 0.0084 0.72% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001475 易方達國防軍工混合A 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.71% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8033 3.3698 0.7976 3.3603 0.0057 0.71% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000979 景順長城滬港深精選股票A 1.1560 1.1560 1.1480 1.1480 0.0080 0.70% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.1700 2.1700 2.1550 2.1550 0.0150 0.70% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002746 匯添富多策略定開混合 1.2930 1.2930 1.2840 1.2840 0.0090 0.70% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090007 大成策略回報混合A 1.0000 2.7870 0.9930 2.7800 0.0070 0.70% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8810 0.6580 0.8750 0.6540 0.0060 0.69% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 1.1870 1.1870 1.1790 1.1790 0.0080 0.68% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005802 匯添富智能制造股票A 1.1174 1.1174 1.1098 1.1098 0.0076 0.68% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1850 1.1850 1.1770 1.1770 0.0080 0.68% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519714 交銀消費新驅(qū)動股票 1.0330 2.9120 1.0260 2.8990 0.0070 0.68% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.7410 1.7410 1.7293 1.7293 0.0117 0.68% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.1780 1.0290 1.1700 1.0220 0.0080 0.68% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2000 1.6090 1.1920 1.6060 0.0080 0.67% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.7382 1.7382 1.7266 1.7266 0.0116 0.67% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160421 華安智增精選混合 1.2966 1.2966 1.2880 1.2880 0.0086 0.67% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 008960 長信國防軍工量化混合C 0.8965 0.8965 0.8905 0.8905 0.0060 0.67% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002983 長信國防軍工量化混合A 0.8971 0.8971 0.8911 0.8911 0.0060 0.67% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.0707 1.0707 1.0637 1.0637 0.0070 0.66% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 7.5700 0.0000 7.5200 0.0000 0.0500 0.66% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0668 1.1568 1.0599 1.1499 0.0069 0.65% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.0702 1.0702 1.0633 1.0633 0.0069 0.65% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040005 華安宏利混合A 5.1610 5.7810 5.1275 5.7475 0.0335 0.65% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 241001 華寶海外中國成長混合 1.8740 1.8740 1.8620 1.8620 0.0120 0.64% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2620 1.2620 1.2540 1.2540 0.0080 0.64% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.5650 1.5650 1.5550 1.5550 0.0100 0.64% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968044 摩根亞洲股息人民幣對沖累計 8.0300 0.0000 7.9800 0.0000 0.0500 0.63% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 968046 摩根亞洲股息美元累計 8.0100 0.0000 7.9600 0.0000 0.0500 0.63% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007254 廣發(fā)均衡價值混合A 1.1892 1.1892 1.1817 1.1817 0.0075 0.63% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1084 1.4952 1.1015 1.4883 0.0069 0.63% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519915 富國消費主題混合A 1.7640 1.7640 1.7530 1.7530 0.0110 0.63% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.3449 0.0000 1.3366 0.0000 0.0083 0.62% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1320 3.5220 1.1250 3.5150 0.0070 0.62% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.8131 0.8131 0.8081 0.8081 0.0050 0.62% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.2145 1.2145 1.2070 1.2070 0.0075 0.62% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.0343 1.0343 1.0279 1.0279 0.0064 0.62% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.8136 0.8136 0.8086 0.8086 0.0050 0.62% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.0345 1.0345 1.0281 1.0281 0.0064 0.62% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 0.9859 0.9859 0.9799 0.9799 0.0060 0.61% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.1460 1.1660 1.1390 1.1590 0.0070 0.61% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1670 0.1670 0.1660 0.1660 0.0010 0.60% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008167 工銀消費股票C 1.0295 1.0295 1.0234 1.0234 0.0061 0.60% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1670 0.1670 0.1660 0.1660 0.0010 0.60% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.5180 2.0180 1.5090 2.0090 0.0090 0.60% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008166 工銀消費股票A 1.0306 1.0306 1.0245 1.0245 0.0061 0.60% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000634 富國天盛靈活配置基金 1.3370 2.1820 1.3290 2.1740 0.0080 0.60% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 005660 嘉實資源精選股票A 1.1751 1.1751 1.1681 1.1681 0.0070 0.60% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 2.0450 3.1410 2.0330 3.1290 0.0120 0.59% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.6800 1.6400 0.6760 1.6360 0.0040 0.59% 2020-04-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值