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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1758 0.1758 0.1688 0.1688 0.0070 4.15% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5340 1.6440 1.4730 1.5830 0.0610 4.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2383 1.2383 1.1891 1.1891 0.0492 4.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2178 0.2347 0.2092 0.2261 0.0086 4.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6408 1.6408 1.5773 1.5773 0.0635 4.03% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2329 0.2329 0.2240 0.2240 0.0089 3.97% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.3650 3.8650 3.2380 3.7380 0.1270 3.92% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.4557 2.7257 2.3637 2.6337 0.0920 3.89% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.4444 2.4444 2.3529 2.3529 0.0915 3.89% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3486 0.3885 0.3356 0.3755 0.0130 3.87% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3470 0.3470 0.3341 0.3341 0.0129 3.86% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3377 1.3377 1.2884 1.2884 0.0493 3.83% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1899 0.1899 0.1829 0.1829 0.0070 3.83% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0250 1.0250 0.9880 0.9880 0.0370 3.74% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.5090 2.5090 2.4190 2.4190 0.0900 3.72% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1455 0.1455 0.1403 0.1403 0.0052 3.71% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3562 0.3562 0.3435 0.3435 0.0127 3.70% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3562 0.3562 0.3435 0.3435 0.0127 3.70% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.9240 1.9240 1.8620 1.8620 0.0620 3.33% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1122 2.1712 2.0443 2.1033 0.0679 3.32% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.0957 2.0957 2.0283 2.0283 0.0674 3.32% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9290 1.9290 1.8670 1.8670 0.0620 3.32% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6650 1.6650 1.6120 1.6120 0.0530 3.29% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1710 1.1710 1.1341 1.1341 0.0369 3.25% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1662 0.1662 0.1610 0.1610 0.0052 3.23% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.7640 1.1400 0.7410 1.1170 0.0230 3.10% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.0999 0.0999 0.0971 0.0971 0.0028 2.88% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1080 0.1130 0.1050 0.1100 0.0030 2.86% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7010 0.7330 0.6815 0.7135 0.0195 2.86% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1819 1.1819 1.1492 1.1492 0.0327 2.85% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7035 0.7035 0.6840 0.6840 0.0195 2.85% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1678 0.1678 0.1632 0.1632 0.0046 2.82% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.0995 0.0995 0.0968 0.0968 0.0027 2.79% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.8815 0.8815 0.8592 0.8592 0.0223 2.60% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 007721 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.8826 0.8826 0.8602 0.8602 0.0224 2.60% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0337 1.0337 1.0078 1.0078 0.0259 2.57% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9210 0.9210 0.8980 0.8980 0.0230 2.56% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2130 2.2130 2.1580 2.1580 0.0550 2.55% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1120 1.6290 1.0860 1.6030 0.0260 2.39% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9920 0.9920 0.9690 0.9690 0.0230 2.37% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4520 1.7260 1.4190 1.6930 0.0330 2.33% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5850 1.5850 1.5510 1.5510 0.0340 2.19% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3720 1.3720 1.3430 1.3430 0.0290 2.16% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3720 1.3720 1.3430 1.3430 0.0290 2.16% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 0.8670 0.8670 0.8497 0.8497 0.0173 2.04% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 183001 銀華全球優(yōu)選 1.0440 1.0440 1.0240 1.0240 0.0200 1.95% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5290 0.5290 0.5190 0.5190 0.0100 1.93% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.3410 1.3410 1.3170 1.3170 0.0240 1.82% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.6730 0.7130 0.6610 0.7010 0.0120 1.82% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1904 0.1904 0.1870 0.1870 0.0034 1.82% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.3350 1.3350 1.3120 1.3120 0.0230 1.75% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.2063 1.2063 1.1862 1.1862 0.0201 1.69% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8070 0.8070 0.7940 0.7940 0.0130 1.64% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3330 1.3330 1.3120 1.3120 0.0210 1.60% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0649 1.0649 0.0170 1.60% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0812 1.0812 1.0643 1.0643 0.0169 1.59% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002719 融通增祥三個(gè)月定開(kāi)債 1.1398 1.1898 1.1226 1.1726 0.0172 1.53% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8020 2.3420 1.7750 2.3150 0.0270 1.52% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.7340 1.7340 1.7080 1.7080 0.0260 1.52% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2430 1.8740 1.2250 1.8560 0.0180 1.47% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9560 1.2370 0.9440 1.2250 0.0120 1.27% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5110 0.5110 0.5050 0.5050 0.0060 1.19% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1266 0.1266 0.1253 0.1253 0.0013 1.04% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1266 0.1266 0.1253 0.1253 0.0013 1.04% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 0.8918 0.8918 0.8828 0.8828 0.0090 1.02% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.4312 1.4312 1.4170 1.4170 0.0142 1.00% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.6150 0.6150 0.6090 0.6090 0.0060 0.99% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0061 1.0061 0.9965 0.9965 0.0096 0.96% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.9480 0.9530 0.9390 0.9440 0.0090 0.96% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2750 1.2950 1.2630 1.2830 0.0120 0.95% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 0.8307 0.8307 0.8231 0.8231 0.0076 0.92% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 0.8342 0.8342 0.8266 0.8266 0.0076 0.92% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9230 1.3560 0.9150 1.3480 0.0080 0.87% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.3065 1.3065 1.2955 1.2955 0.0110 0.85% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1310 0.1967 0.1299 0.1956 0.0011 0.85% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1184 0.1184 0.1174 0.1174 0.0010 0.85% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.1184 0.1184 0.1174 0.1174 0.0010 0.85% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.3822 1.3822 1.3708 1.3708 0.0114 0.83% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2381 1.2381 1.2281 1.2281 0.0100 0.81% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2381 1.2381 1.2281 1.2281 0.0100 0.81% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.8485 0.8485 0.8423 0.8423 0.0062 0.74% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9348 0.9348 0.9281 0.9281 0.0067 0.72% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1327 0.1327 0.1318 0.1318 0.0009 0.68% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 0.8629 0.8829 0.8571 0.8771 0.0058 0.68% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 0.8718 0.8918 0.8660 0.8860 0.0058 0.67% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1204 0.1204 0.1196 0.1196 0.0008 0.67% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.6650 1.6650 1.6540 1.6540 0.0110 0.67% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002367 國(guó)聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0710 1.0710 1.0642 1.0642 0.0068 0.64% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0126 1.0126 1.0063 1.0063 0.0063 0.63% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.0227 1.0227 1.0163 1.0163 0.0064 0.63% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1590 0.1590 0.1580 0.1580 0.0010 0.63% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1590 0.1590 0.1580 0.1580 0.0010 0.63% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.7458 0.7458 0.7413 0.7413 0.0045 0.61% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3216 1.3216 1.3136 1.3136 0.0080 0.61% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 1.6570 1.6570 1.6470 1.6470 0.0100 0.61% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2363 0.2363 0.2349 0.2349 0.0014 0.60% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.7453 0.7453 0.7409 0.7409 0.0044 0.59% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3017 1.3017 1.2942 1.2942 0.0075 0.58% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1170 1.1170 1.1110 1.1110 0.0060 0.54% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006138 國(guó)聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票 1.3149 1.3149 1.3078 1.3078 0.0071 0.54% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.8010 1.8010 1.7920 1.7920 0.0090 0.50% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006406 華富恒盛純債債券C 1.0341 1.0441 1.0293 1.0393 0.0048 0.47% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6930 0.7010 0.6900 0.6980 0.0030 0.43% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006405 華富恒盛純債債券A 1.0471 1.0771 1.0427 1.0727 0.0044 0.42% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.9740 3.7530 0.9700 3.7490 0.0040 0.41% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001027 前海開(kāi)源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9316 0.9316 0.9281 0.9281 0.0035 0.38% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5660 2.0050 1.5600 1.9990 0.0060 0.38% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2223 0.2841 0.2215 0.2833 0.0008 0.36% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7294 0.7294 0.7268 0.7268 0.0026 0.36% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7281 0.7281 0.7255 0.7255 0.0026 0.36% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5505 1.5505 1.5456 1.5456 0.0049 0.32% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1322 0.1322 0.1318 0.1318 0.0004 0.30% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 008207 國(guó)泰合融純債債券A 1.0155 1.0204 1.0125 1.0174 0.0030 0.30% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1322 0.1322 0.1318 0.1318 0.0004 0.30% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 004943 格林伯元靈活配置C 1.0627 1.0627 1.0596 1.0596 0.0031 0.29% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 004942 格林伯元靈活配置A 1.0666 1.0666 1.0635 1.0635 0.0031 0.29% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9198 0.4164 0.9172 0.4154 0.0026 0.28% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 377010 摩根阿爾法混合A 3.3138 5.2338 3.3055 5.2255 0.0083 0.25% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.6834 0.4455 0.6818 0.4445 0.0016 0.23% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0505 1.2225 1.0481 1.2201 0.0024 0.23% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 0.9084 0.9084 0.9064 0.9064 0.0020 0.22% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003325 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0487 1.2067 1.0464 1.2044 0.0023 0.22% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968033 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)累算 0.9573 0.0000 0.9552 0.0000 0.0021 0.22% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968032 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)分派 0.8627 0.0000 0.8608 0.0000 0.0019 0.22% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000959 東吳鼎元C 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100056 富國(guó)低碳環(huán)保混合 2.3860 2.3860 2.3810 2.3810 0.0050 0.21% 2020-03-30 凈值查詢 盤中估值
128 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.1650 1.3450 1.1628 1.3428 0.0022 0.19% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002261 中銀寶利混合A 1.0530 1.3210 1.0510 1.3190 0.0020 0.19% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002435 中銀宏利混合C 1.0550 1.3100 1.0530 1.3080 0.0020 0.19% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.5161 1.5161 1.5133 1.5133 0.0028 0.19% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002262 中銀寶利混合C 1.0540 1.3160 1.0520 1.3140 0.0020 0.19% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007414 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A 1.0278 1.0278 1.0259 1.0259 0.0019 0.19% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002421 新華增強(qiáng)債券A 1.1919 1.1919 1.1897 1.1897 0.0022 0.18% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.1817 1.1817 1.1796 1.1796 0.0021 0.18% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000754 華寶量化對(duì)沖混合C 1.1516 1.3316 1.1495 1.3295 0.0021 0.18% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002422 新華增強(qiáng)債券C 1.1727 1.1727 1.1706 1.1706 0.0021 0.18% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.1780 1.3750 1.1760 1.3730 0.0020 0.17% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.16% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0416 1.0416 1.0399 1.0399 0.0017 0.16% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002604 華夏新起點(diǎn)混合A 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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144 006771 永贏合益?zhèn)?/a> 1.0325 1.0637 1.0310 1.0622 0.0015 0.15% 2020-03-30 凈值查詢 盤中估值
145 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.4912 1.4912 1.4889 1.4889 0.0023 0.15% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.3300 1.3550 1.3280 1.3530 0.0020 0.15% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519209 萬(wàn)家3-5年政金債純債C 1.0805 1.1035 1.0790 1.1020 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006727 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行A 1.0426 1.0673 1.0411 1.0658 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006716 東方永泰純債1年C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 008322 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0106 1.0106 1.0092 1.0092 0.0014 0.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006728 博時(shí)中債3-5進(jìn)出口行C 1.0423 1.0660 1.0408 1.0645 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007367 易方達(dá)中債3-5年政金融債指數(shù)C 1.0283 1.0283 1.0269 1.0269 0.0014 0.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006715 東方永泰純債1年A 1.0655 1.0655 1.0640 1.0640 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007366 易方達(dá)中債3-5年政金融債指數(shù)A 1.0285 1.0285 1.0271 1.0271 0.0014 0.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519208 萬(wàn)家3-5年政金債純債A 1.0867 1.1187 1.0852 1.1172 0.0015 0.14% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007116 華寶政金債債券A 1.0382 1.0382 1.0369 1.0369 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007095 建信中債國(guó)開(kāi)行債C 1.0310 1.0660 1.0297 1.0647 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 650001 英大純債債券A 1.1550 1.4430 1.1535 1.4415 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 420102 天弘永利債券B 1.1339 1.7162 1.1324 1.7147 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007172 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債C 1.0329 1.0479 1.0316 1.0466 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0527 1.0707 1.0513 1.0693 0.0014 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008323 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0094 1.0094 1.0081 1.0081 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004608 長(zhǎng)信樂(lè)信靈活配置混合A 1.1978 1.2158 1.1963 1.2143 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1864 1.1864 1.1849 1.1849 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0514 1.0694 1.0500 1.0680 0.0014 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002794 天弘永利債券E 1.0455 1.1289 1.0441 1.1275 0.0014 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.1639 1.1639 1.1624 1.1624 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006958 鵬華永融一年定期開(kāi)放債券 1.0592 1.0592 1.0578 1.0578 0.0014 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 650002 英大純債債券C 1.1341 1.3871 1.1326 1.3856 0.0015 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007094 建信中債國(guó)開(kāi)行債A 1.0317 1.0667 1.0304 1.0654 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007171 易方達(dá)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債A 1.0335 1.0485 1.0322 1.0472 0.0013 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7690 0.7690 0.7680 0.7680 0.0010 0.13% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003966 中銀潤(rùn)利混合A 1.0500 1.2770 1.0487 1.2757 0.0013 0.12% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007102 民生加銀添鑫純債A 1.0335 1.0335 1.0323 1.0323 0.0012 0.12% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004609 長(zhǎng)信樂(lè)信靈活配置混合C 1.2073 1.2253 1.2058 1.2238 0.0015 0.12% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 420002 天弘永利債券A 1.1329 1.6648 1.1315 1.6634 0.0014 0.12% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001783 興銀合盈債券A 1.0288 1.0418 1.0276 1.0406 0.0012 0.12% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007485 博時(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行A 1.0332 1.0467 1.0320 1.0455 0.0012 0.12% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000463 華商雙債豐利債券A 0.8540 1.2690 0.8530 1.2680 0.0010 0.12% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007763 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債A 1.0366 1.0426 1.0354 1.0414 0.0012 0.12% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006559 永贏通益?zhèn)疌 1.0796 1.0915 1.0783 1.0902 0.0013 0.12% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004108 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券A 1.0553 1.1369 1.0541 1.1357 0.0012 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008015 嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0242 1.0252 1.0231 1.0241 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007962 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)A 1.0196 1.0284 1.0185 1.0273 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007186 華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.0303 1.0394 1.0292 1.0383 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007764 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0368 1.0418 1.0357 1.0407 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 007963 博時(shí)中債3-5政金融債指數(shù)C 1.0196 1.0281 1.0185 1.0270 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.0167 1.0167 1.0156 1.0156 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007757 國(guó)投瑞銀順業(yè)純債債券A 1.0188 1.0188 1.0177 1.0177 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007508 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0378 1.0478 1.0367 1.0467 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003967 中銀潤(rùn)利混合C 1.0468 1.2728 1.0456 1.2716 0.0012 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004109 中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券C 1.0563 1.1369 1.0551 1.1357 0.0012 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007507 大成中債3-5年國(guó)開(kāi)債A 1.0388 1.0488 1.0377 1.0477 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9520 1.2480 0.9510 1.2470 0.0010 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007103 民生加銀添鑫純債C 1.0309 1.0309 1.0298 1.0298 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 007052 招商中債3-5年國(guó)開(kāi)行C 1.0220 1.0420 1.0209 1.0409 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007187 華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0300 1.0389 1.0289 1.0378 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006431 匯安鼎利純債A 1.0062 1.0062 1.0051 1.0051 0.0011 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 0.9240 1.4390 0.9230 1.4380 0.0010 0.11% 2020-03-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值