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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年10月23日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4660 0.4660 0.4540 0.4540 0.0120 2.64% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 1.0734 1.0734 1.0526 1.0526 0.0208 1.98% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 1.0863 1.0863 1.0653 1.0653 0.0210 1.97% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0546 0.0546 0.0536 0.0536 0.0010 1.87% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1535 0.1535 0.1507 0.1507 0.0028 1.86% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3860 0.3860 0.3790 0.3790 0.0070 1.85% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1336 1.1336 1.1132 1.1132 0.0204 1.83% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 006182 格林伯銳靈活配置C 0.8467 0.8467 0.8316 0.8316 0.0151 1.82% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 006181 格林伯銳靈活配置A 0.8479 0.8479 0.8328 0.8328 0.0151 1.81% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1517 0.1517 0.1490 0.1490 0.0027 1.81% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5680 0.5680 0.5580 0.5580 0.0100 1.79% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 006476 南方原油C 1.0835 1.0835 1.0651 1.0651 0.0184 1.73% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 501018 南方原油A 1.0877 1.0877 1.0692 1.0692 0.0185 1.73% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.3990 0.3990 0.0060 1.50% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 163208 諾安油氣能源 0.7700 0.7700 0.7610 0.7610 0.0090 1.18% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8850 0.9170 0.8770 0.9090 0.0080 0.91% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9074 0.9074 0.8993 0.8993 0.0081 0.90% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8983 0.8983 0.8904 0.8904 0.0079 0.89% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8000 0.8000 0.7930 0.7930 0.0070 0.88% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4860 0.4860 0.4820 0.4820 0.0040 0.83% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2470 1.2670 1.2370 1.2570 0.0100 0.81% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1270 0.1270 0.1260 0.1260 0.0010 0.79% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1283 0.1283 0.1273 0.1273 0.0010 0.79% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7990 0.7990 0.7930 0.7930 0.0060 0.76% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7040 0.7040 0.6990 0.6990 0.0050 0.72% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.7100 1.7100 1.6980 1.6980 0.0120 0.71% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.0440 0.9970 1.0370 0.0070 0.70% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3206 1.3206 1.3118 1.3118 0.0088 0.67% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 0.9781 0.9781 0.9717 0.9717 0.0064 0.66% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1090 1.1090 1.1020 1.1020 0.0070 0.64% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1610 0.1660 0.1600 0.1650 0.0010 0.63% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 0.9600 0.9600 0.9540 0.9540 0.0060 0.63% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1867 0.1867 0.1856 0.1856 0.0011 0.59% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5690 1.6790 1.5600 1.6700 0.0090 0.58% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.0133 1.0133 1.0076 1.0076 0.0057 0.57% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.7150 0.7150 0.7110 0.7110 0.0040 0.56% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 320013 諾安全球黃金 0.9520 1.0370 0.9470 1.0320 0.0050 0.53% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0629 1.0629 1.0577 1.0577 0.0052 0.49% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 160719 嘉實(shí)黃金 0.8390 0.8390 0.8350 0.8350 0.0040 0.48% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2218 0.2387 0.2208 0.2377 0.0010 0.45% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.1380 1.5100 1.1330 1.5050 0.0050 0.44% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 164824 工銀印度基金人民幣 0.9814 0.9814 0.9773 0.9773 0.0041 0.42% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2727 3.1298 1.2674 3.1245 0.0053 0.42% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.0100 1.9110 2.0020 1.9030 0.0080 0.40% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3515 1.3515 1.3463 1.3463 0.0052 0.39% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.4023 2.4613 2.3929 2.4519 0.0094 0.39% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.3887 2.3887 2.3794 2.3794 0.0093 0.39% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.3370 1.6020 1.3320 1.5970 0.0050 0.38% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9200 2.1360 1.9130 2.1290 0.0070 0.37% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2440 1.2440 1.2396 1.2396 0.0044 0.36% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 005856 中科沃土沃瑞混合C 1.1457 1.1457 1.1416 1.1416 0.0041 0.36% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 005855 中科沃土沃瑞混合A 1.1525 1.1525 1.1484 1.1484 0.0041 0.36% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.7630 3.8630 3.7500 3.8500 0.0130 0.35% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 001707 諾安高端制造股票A 1.1430 1.1430 1.1390 1.1390 0.0040 0.35% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2336 1.2336 1.2293 1.2293 0.0043 0.35% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 1.1980 1.2280 1.1940 1.2240 0.0040 0.34% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 1.2020 1.2320 1.1980 1.2280 0.0040 0.33% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.4920 2.4920 2.4840 2.4840 0.0080 0.32% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.5128 2.5128 2.5050 2.5050 0.0078 0.31% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3000 1.7060 1.2960 1.7020 0.0040 0.31% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.5215 2.7915 2.5136 2.7836 0.0079 0.31% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3664 1.3664 1.3623 1.3623 0.0041 0.30% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 673030 西部利得多策略?xún)?yōu)選混合C 1.0020 1.2350 0.9990 1.2320 0.0030 0.30% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9820 1.9820 1.9760 1.9760 0.0060 0.30% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0617 2.2447 1.0585 2.2415 0.0032 0.30% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.0518 1.9658 1.0487 1.9627 0.0031 0.30% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3519 1.3519 1.3478 1.3478 0.0041 0.30% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 005801 工銀印度基金美元 0.1387 0.1387 0.1383 0.1383 0.0004 0.29% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 320006 諾安靈活配置混合 2.0670 2.6470 2.0610 2.6410 0.0060 0.29% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1418 0.1418 0.1414 0.1414 0.0004 0.28% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1910 0.1910 0.1905 0.1905 0.0005 0.26% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0197 1.0197 1.0171 1.0171 0.0026 0.26% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0741 1.0741 1.0714 1.0714 0.0027 0.25% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 2.0410 2.0410 2.0360 2.0360 0.0050 0.25% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.0626 1.0626 1.0599 1.0599 0.0027 0.25% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1870 1.1870 1.1840 1.1840 0.0030 0.25% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.0652 1.0652 1.0625 1.0625 0.0027 0.25% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 0.8060 0.8060 0.8040 0.8040 0.0020 0.25% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0183 1.0183 1.0158 1.0158 0.0025 0.25% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 005913 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣C 1.0584 1.0584 1.0559 1.0559 0.0025 0.24% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 005912 廣發(fā)全球收益(QDII)人民幣A 1.0650 1.0650 1.0625 1.0625 0.0025 0.24% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.2797 1.2797 1.2768 1.2768 0.0029 0.23% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.3170 1.5120 1.3140 1.5090 0.0030 0.23% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6505 1.6505 1.6467 1.6467 0.0038 0.23% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.2707 1.2707 1.2678 1.2678 0.0029 0.23% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519631 銀河君欣債券A 0.9988 1.2173 0.9965 1.2150 0.0023 0.23% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3500 1.5520 1.3470 1.5490 0.0030 0.22% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0935 1.0935 1.0911 1.0911 0.0024 0.22% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0809 1.0809 1.0785 1.0785 0.0024 0.22% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.3460 1.4160 1.3430 1.4130 0.0030 0.22% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1911 0.1911 0.1907 0.1907 0.0004 0.21% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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97 006156 新華家盈雙利混合C 1.0270 1.0270 1.0248 1.0248 0.0022 0.21% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1911 0.1911 0.1907 0.1907 0.0004 0.21% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.2099 1.5144 1.2074 1.5119 0.0025 0.21% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3564 0.3963 0.3557 0.3956 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3522 0.3522 0.3515 0.3515 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 006407 銀河君欣債券C 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3522 0.3522 0.3515 0.3515 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.3552 0.3552 0.3545 0.3545 0.0007 0.20% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.1535 1.1535 1.1512 1.1512 0.0023 0.20% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0880 1.0880 1.0859 1.0859 0.0021 0.19% 2019-10-23 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 002877 華夏大中華信用債A 1.0720 1.1180 1.0700 1.1160 0.0020 0.19% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.4596 1.6021 1.4569 1.5994 0.0027 0.19% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 968051 摩根國(guó)際債券人民幣對(duì)沖派息 10.3400 10.5553 10.3200 10.5353 0.0200 0.19% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 519951 長(zhǎng)信利泰靈活配置混合A 1.2585 1.2775 1.2563 1.2753 0.0022 0.18% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002527 南方安享絕對(duì)收益 1.0088 1.0088 1.0070 1.0070 0.0018 0.18% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 002429 華安全球美元票息債C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 007863 長(zhǎng)信利泰靈活配置混合C 1.2581 1.2581 1.2560 1.2560 0.0021 0.17% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.16% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 007764 前海開(kāi)源3-5年國(guó)開(kāi)債C 1.0029 1.0029 1.0013 1.0013 0.0016 0.16% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1931 0.1931 0.1928 0.1928 0.0003 0.16% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.1851 1.1851 1.1832 1.1832 0.0019 0.16% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1837 0.2455 0.1834 0.2452 0.0003 0.16% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.0788 1.0788 1.0771 1.0771 0.0017 0.16% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.0402 1.0402 1.0386 1.0386 0.0016 0.15% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0451 1.0451 1.0435 1.0435 0.0016 0.15% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 968056 海通亞洲高收益?zhèn)疕 102.0360 102.0360 101.8820 101.8820 0.1540 0.15% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.3780 1.6460 1.3760 1.6440 0.0020 0.15% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.2189 1.2189 1.2171 1.2171 0.0018 0.15% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1971 1.1971 1.1953 1.1953 0.0018 0.15% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000930 博時(shí)黃金I 3.3584 1.4005 3.3535 1.3985 0.0049 0.15% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0442 1.0442 1.0427 1.0427 0.0015 0.14% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000929 博時(shí)黃金D 3.4191 1.5034 3.4142 1.5014 0.0049 0.14% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 007629 南方全球債券(QDII)人民幣C 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4831 1.4831 1.4810 1.4810 0.0021 0.14% 2019-10-23 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 004161 國(guó)泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.1614 1.1614 1.1598 1.1598 0.0016 0.14% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 007628 南方全球債券(QDII)人民幣A 1.0086 1.0086 1.0072 1.0072 0.0014 0.14% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 004164 國(guó)泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.1506 1.1506 1.1490 1.1490 0.0016 0.14% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 006951 廣發(fā)全球收益(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.1496 0.1496 0.1494 0.1494 0.0002 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1506 0.1506 0.1504 0.1504 0.0002 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2333 0.2333 0.2330 0.2330 0.0003 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005440 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)A 1.0590 1.0590 1.0576 1.0576 0.0014 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7450 0.7450 0.7440 0.7440 0.0010 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.1896 1.1896 1.1880 1.1880 0.0016 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 005890 先鋒博盈純債A 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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147 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.1743 1.1743 1.1728 1.1728 0.0015 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3138 1.3138 1.3121 1.3121 0.0017 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 005891 先鋒博盈純債C 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0928 1.0928 1.0914 1.0914 0.0014 0.13% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 162511 國(guó)聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.8330 1.2060 0.8320 1.2050 0.0010 0.12% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 003414 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合A 1.2188 1.2668 1.2174 1.2654 0.0014 0.12% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 003387 工銀全球美元債C 1.0860 1.0860 1.0847 1.0847 0.0013 0.12% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 002071 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2355 1.2855 1.2340 1.2840 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 005441 華安全球穩(wěn)健配置(QDII-FOF)C 1.0504 1.0504 1.0491 1.0491 0.0013 0.12% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.2413 1.2413 1.2398 1.2398 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.2767 1.2767 1.2752 1.2752 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.1853 1.1853 1.1839 1.1839 0.0014 0.12% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2549 1.4949 1.2534 1.4934 0.0015 0.12% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7590 1.7590 1.7570 1.7570 0.0020 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 003415 泰達(dá)宏利創(chuàng)金混合C 1.2113 1.2563 1.2100 1.2550 0.0013 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.1597 1.1597 1.1584 1.1584 0.0013 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0452 1.4249 1.0441 1.4236 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.1239 1.1239 1.1227 1.1227 0.0012 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.1176 1.1176 1.1164 1.1164 0.0012 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 006983 嘉實(shí)新添元定期混合C 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005884 平安合悅定開(kāi)債 1.0167 1.0727 1.0156 1.0716 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.1759 1.1759 1.1746 1.1746 0.0013 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.2768 1.2768 1.2754 1.2754 0.0014 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 690003 民生加銀精選混合 0.9150 0.9150 0.9140 0.9140 0.0010 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1902 0.2009 0.1900 0.2007 0.0002 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 007687 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C 1.0482 1.0482 1.0471 1.0471 0.0011 0.11% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 002898 富國(guó)兩年期理財(cái)債券A 1.0360 1.1060 1.0350 1.1050 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 968054 摩根國(guó)際債券美元累計(jì) 10.5100 10.5100 10.5000 10.5000 0.0100 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 002074 圓信永豐興融C 1.0260 1.1470 1.0250 1.1460 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 002454 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 968004 摩根亞洲債券美元現(xiàn)金 9.9400 11.5145 9.9300 11.5045 0.0100 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0140 1.3180 1.0130 1.3170 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開(kāi) 1.0390 1.1340 1.0380 1.1330 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1908 0.2210 0.1906 0.2208 0.0002 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 673081 西部利得祥運(yùn)混合A 1.0659 1.1959 1.0648 1.1948 0.0011 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519763 交銀裕通純債債券C 1.0310 1.1220 1.0300 1.1210 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 968001 摩根亞洲債券人民幣派息 9.9100 12.3134 9.9000 12.3034 0.0100 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 968055 摩根國(guó)際債券美元派息 10.3300 10.5268 10.3200 10.5168 0.0100 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 002453 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 006982 嘉實(shí)新添元定期混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0760 1.1990 1.0750 1.1980 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0890 1.6170 1.1260 1.6160 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 000585 嘉實(shí)對(duì)沖套利定期混合A 1.1230 1.1230 1.1220 1.1220 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000563 南方通利債券A 1.1070 1.3720 1.1060 1.3710 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 002736 泓德裕和純債債券A 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.8369 1.8369 1.8353 1.8353 0.0016 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 002622 廣發(fā)穩(wěn)裕混合A 1.1330 1.1440 1.1320 1.1430 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 003817 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A 1.0785 1.0785 1.0775 1.0775 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.8994 0.8994 0.8986 0.8986 0.0008 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0590 1.1330 1.0580 1.1320 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 002880 華夏大中華信用債C 1.0680 1.1010 1.0670 1.1000 0.0010 0.09% 2019-10-23 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值