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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年09月20日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 164824 工銀印度基金人民幣 0.9660 0.9660 0.9192 0.9192 0.0468 5.09% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 005801 工銀印度基金美元 0.1366 0.1366 0.1300 0.1300 0.0066 5.08% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 006105 宏利印度股票(QDII) 1.0317 1.0317 0.9849 0.9849 0.0468 4.75% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.1020 1.5470 1.0730 1.5180 0.0290 2.70% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.3040 1.3040 1.2727 1.2727 0.0313 2.46% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.3013 1.3013 1.2702 1.2702 0.0311 2.45% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.7060 1.7060 1.6670 1.6670 0.0390 2.34% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 2.1980 2.2480 2.1510 2.2010 0.0470 2.19% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.5430 1.5430 1.5100 1.5100 0.0330 2.19% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.8139 0.8139 0.7967 0.7967 0.0172 2.16% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.4090 3.4790 2.3580 3.4190 0.0510 2.16% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.4200 2.4200 2.3690 2.3690 0.0510 2.15% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 0.7716 0.4836 0.7557 0.4736 0.0159 2.10% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.8600 2.4730 1.8220 2.4350 0.0380 2.09% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8340 0.3590 0.8170 0.3520 0.0170 2.08% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7410 0.7410 0.7260 0.7260 0.0150 2.07% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0468 0.4551 1.0257 0.4469 0.0211 2.06% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 006122 華安低碳生活混合A 1.1323 1.1323 1.1101 1.1101 0.0222 2.00% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5730 5.1220 0.5620 5.0880 0.0110 1.96% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519005 海富通股票混合 0.8330 2.7820 0.8170 2.7660 0.0160 1.96% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.1877 1.1877 1.1656 1.1656 0.0221 1.90% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.9300 3.9762 2.8756 3.9218 0.0544 1.89% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.3190 1.3190 1.2950 1.2950 0.0240 1.85% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 1.8460 2.1060 1.8130 2.0730 0.0330 1.82% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.6320 1.6320 1.6030 1.6030 0.0290 1.81% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.3670 1.3670 1.3430 1.3430 0.0240 1.79% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.5150 1.5150 1.4885 1.4885 0.0265 1.78% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.5080 1.5080 1.4816 1.4816 0.0264 1.78% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.5968 1.5968 1.5691 1.5691 0.0277 1.77% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 519670 銀河行業(yè)混合A 1.5640 3.0890 1.5370 3.0620 0.0270 1.76% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.5947 1.5947 1.5671 1.5671 0.0276 1.76% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0856 1.0856 1.0671 1.0671 0.0185 1.73% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.6260 1.6260 1.5984 1.5984 0.0276 1.73% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 1.3134 1.3134 1.2912 1.2912 0.0222 1.72% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 1.3243 1.3243 1.3019 1.3019 0.0224 1.72% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9120 1.9720 1.8800 1.9400 0.0320 1.70% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 005495 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A 1.1649 1.1649 1.1455 1.1455 0.0194 1.69% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 005496 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C 1.1537 1.1537 1.1346 1.1346 0.0191 1.68% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1078 1.1078 1.0898 1.0898 0.0180 1.65% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 005894 華夏優(yōu)勢(shì)精選股票 1.2699 1.2699 1.2494 1.2494 0.0205 1.64% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 006751 富國(guó)互聯(lián)科技股票A 1.3083 1.3083 1.2872 1.2872 0.0211 1.64% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 001574 中?；旄募t利混合A 1.2440 1.2440 1.2240 1.2240 0.0200 1.63% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.1390 2.1390 2.1050 2.1050 0.0340 1.62% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 1.0507 1.0507 1.0339 1.0339 0.0168 1.62% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3140 1.9620 1.2930 1.9410 0.0210 1.62% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 202019 南方策略?xún)?yōu)化混合 1.3440 1.3640 1.3230 1.3430 0.0210 1.59% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.0400 1.9400 2.0080 1.9090 0.0320 1.59% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 003658 長(zhǎng)盛量化多策略靈活配置混合 1.1480 1.1480 1.1300 1.1300 0.0180 1.59% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.0814 1.0814 1.0646 1.0646 0.0168 1.58% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8730 2.7730 1.8440 2.7440 0.0290 1.57% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 398011 中海分紅增利混合 0.9680 2.3680 0.9530 2.3530 0.0150 1.57% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 006154 華安制造先鋒混合A 1.6299 1.6299 1.6047 1.6047 0.0252 1.57% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 006969 圓信永豐高端制造混合 1.1705 1.1705 1.1525 1.1525 0.0180 1.56% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 001468 廣發(fā)改革混合 0.7210 0.7210 0.7100 0.7100 0.0110 1.55% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.9280 0.9280 0.9140 0.9140 0.0140 1.53% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 3.5996 3.5996 3.5454 3.5454 0.0542 1.53% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.3010 1.3010 1.2815 1.2815 0.0195 1.52% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.2971 1.2971 1.2777 1.2777 0.0194 1.52% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.4762 3.4112 1.4543 3.3893 0.0219 1.51% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5062 2.4511 0.4987 2.4352 0.0075 1.50% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 002681 金鷹元和靈活配置混合A 0.9906 1.0156 0.9761 1.0011 0.0145 1.49% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.3690 1.3690 1.3491 1.3491 0.0199 1.48% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.3591 1.3591 1.3393 1.3393 0.0198 1.48% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 002682 金鷹元和靈活配置混合C 0.9796 0.9946 0.9654 0.9804 0.0142 1.47% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.3780 0.5500 1.3580 0.5420 0.0200 1.47% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.8485 0.8485 0.8363 0.8363 0.0122 1.46% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 3.2100 3.2100 3.1640 3.1640 0.0460 1.45% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.8397 0.8397 0.8277 0.8277 0.0120 1.45% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8939 2.1949 1.8670 2.1680 0.0269 1.44% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.7650 1.7650 1.7400 1.7400 0.0250 1.44% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 0.8520 0.8520 0.8400 0.8400 0.0120 1.43% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000698 寶盈科技30混合 1.8630 1.8630 1.8370 1.8370 0.0260 1.42% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.5886 1.6336 1.5665 1.6115 0.0221 1.41% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.3310 1.3310 1.3125 1.3125 0.0185 1.41% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.3074 1.3074 1.2894 1.2894 0.0180 1.40% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5297 3.5252 0.5224 3.5071 0.0073 1.40% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 004148 圓信永豐多策略 1.2139 1.2139 1.1973 1.1973 0.0166 1.39% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001072 華安智能裝備主題股票A 1.1730 1.2260 1.1570 1.2100 0.0160 1.38% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9560 0.9560 0.9430 0.9430 0.0130 1.38% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.0432 1.0762 1.0291 1.0621 0.0141 1.37% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合C 1.3450 1.3450 1.3270 1.3270 0.0180 1.36% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2630 3.5390 1.2460 3.5160 0.0170 1.36% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 006541 南方成份精選混合C 0.9527 1.8384 0.9399 1.8256 0.0128 1.36% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.1756 1.1756 1.1598 1.1598 0.0158 1.36% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 202005 南方成份精選混合A 0.9591 1.8448 0.9462 1.8319 0.0129 1.36% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.3400 1.3400 1.3220 1.3220 0.0180 1.36% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.2640 1.3140 1.2470 1.2970 0.0170 1.36% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 006759 銀河樂(lè)活優(yōu)萃混合A 1.1280 1.1280 1.1130 1.1130 0.0150 1.35% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 379010 摩根中小盤(pán)混合A 2.1090 2.2370 2.0810 2.2090 0.0280 1.35% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.1224 1.1224 1.1075 1.1075 0.0149 1.35% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.1010 1.1010 1.0863 1.0863 0.0147 1.35% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8340 0.8340 0.8230 0.8230 0.0110 1.34% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0812 0.7500 1.0669 0.7401 0.0143 1.34% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7590 0.7590 0.7490 0.7490 0.0100 1.34% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 610002 信澳精華配置混合A 1.8160 2.6960 1.7920 2.6720 0.0240 1.34% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.6720 1.7020 1.6500 1.6800 0.0220 1.33% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4530 1.7530 1.4340 1.7340 0.0190 1.33% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.5490 1.5490 1.5290 1.5290 0.0200 1.31% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.7245 3.0394 1.7022 3.0171 0.0223 1.31% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.6270 2.6270 2.5930 2.5930 0.0340 1.31% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2410 2.3790 1.2250 2.3630 0.0160 1.31% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.0048 1.0048 0.9919 0.9919 0.0129 1.30% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 630008 華商策略精選混合 1.0920 1.6220 1.0780 1.6080 0.0140 1.30% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1304 1.2304 1.1159 1.2159 0.0145 1.30% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0023 1.0023 0.0129 1.29% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5690 1.5690 1.5490 1.5490 0.0200 1.29% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.2590 1.2590 1.2430 1.2430 0.0160 1.29% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 0.0100 1.29% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0040 1.0040 0.0130 1.29% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7050 0.7050 0.6960 0.6960 0.0090 1.29% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 1.1117 1.1117 1.0978 1.0978 0.0139 1.27% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9643 0.9643 0.9522 0.9522 0.0121 1.27% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 005969 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票C 1.0108 1.0108 0.9981 0.9981 0.0127 1.27% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 005968 創(chuàng)金合信工業(yè)周期股票A 1.0193 1.0193 1.0065 1.0065 0.0128 1.27% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.6088 4.2638 2.5760 4.2310 0.0328 1.27% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0470 1.0470 1.0340 1.0340 0.0130 1.26% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.1773 1.1773 1.1626 1.1626 0.0147 1.26% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.7285 1.7913 0.7194 1.7822 0.0091 1.26% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 1.1283 1.1283 1.1143 1.1143 0.0140 1.26% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 1.1544 1.4444 1.1400 1.4300 0.0144 1.26% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 002072 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合C 1.7741 1.7741 1.7521 1.7521 0.0220 1.26% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 0.8810 1.0810 0.8700 1.0700 0.0110 1.26% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 1.0454 1.0454 1.0324 1.0324 0.0130 1.26% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 001696 南方智造股票 1.1360 1.1360 1.1220 1.1220 0.0140 1.25% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.7916 1.7916 1.7694 1.7694 0.0222 1.25% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.1340 1.1340 1.1200 1.1200 0.0140 1.25% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.9490 1.9490 1.9250 1.9250 0.0240 1.25% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 004784 招商穩(wěn)健優(yōu)選股票A 1.0942 1.0942 1.0808 1.0808 0.0134 1.24% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.0650 1.0650 1.0520 1.0520 0.0130 1.24% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.6290 1.6290 1.6090 1.6090 0.0200 1.24% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 1.1400 1.1400 1.1260 1.1260 0.0140 1.24% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.8103 5.5350 1.7881 5.4756 0.0222 1.24% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 1.1410 1.1410 1.1270 1.1270 0.0140 1.24% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 121010 國(guó)投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.5039 1.7549 1.4857 1.7366 0.0182 1.23% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.4620 2.4620 2.4320 2.4320 0.0300 1.23% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 002271 招商安弘靈活配置混合 1.3876 1.3876 1.3707 1.3707 0.0169 1.23% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 005777 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 1.2578 1.2578 1.2425 1.2425 0.0153 1.23% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.5000 1.5000 1.4820 1.4820 0.0180 1.21% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 1.8593 1.8593 1.8371 1.8371 0.0222 1.21% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 000977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合A 1.0605 1.0605 1.0478 1.0478 0.0127 1.21% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3995 2.1995 1.3829 2.1829 0.0166 1.20% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0952 3.6212 1.0822 3.6082 0.0130 1.20% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 006227 華寶科技先鋒混合A 1.1956 1.1956 1.1815 1.1815 0.0141 1.19% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.2669 2.0169 1.2520 2.0020 0.0149 1.19% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 001339 興銀鼎新靈活配置A 0.9340 0.9910 0.9230 0.9800 0.0110 1.19% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.2379 1.2379 1.2233 1.2233 0.0146 1.19% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2560 1.2560 0.0150 1.19% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.9670 1.9670 1.9440 1.9440 0.0230 1.18% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 161033 富國(guó)中證智能汽車(chē)(LOF)A 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.0320 1.0320 1.0200 1.0200 0.0120 1.18% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 002556 博時(shí)絲路主題股票C 1.0380 1.0380 1.0260 1.0260 0.0120 1.17% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.6820 2.6820 2.6510 2.6510 0.0310 1.17% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 001236 博時(shí)絲路主題股票A 1.0450 1.0450 1.0330 1.0330 0.0120 1.16% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 005928 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票C 0.9975 0.9975 0.9861 0.9861 0.0114 1.16% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 003492 前海開(kāi)源外向企業(yè)股票 1.1728 1.1728 1.1593 1.1593 0.0135 1.16% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 006128 銀河和美生活混合A 1.1859 1.1859 1.1724 1.1724 0.0135 1.15% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 005186 長(zhǎng)安鑫興混合A 1.1547 1.1547 1.1416 1.1416 0.0131 1.15% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 005927 創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)股票A 1.0084 1.0084 0.9969 0.9969 0.0115 1.15% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 006365 招商豐韻混合C 1.2175 1.2175 1.2037 1.2037 0.0138 1.15% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2330 1.2330 1.2190 1.2190 0.0140 1.15% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 006364 招商豐韻混合A 1.2225 1.2225 1.2087 1.2087 0.0138 1.14% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 167002 平安鼎越混合(LOF) 1.0759 1.0759 1.0638 1.0638 0.0121 1.14% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 005472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.0841 1.0841 1.0719 1.0719 0.0122 1.14% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 005187 長(zhǎng)安鑫興混合C 1.1504 1.1504 1.1374 1.1374 0.0130 1.14% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.1658 1.1658 1.1528 1.1528 0.0130 1.13% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.9374 0.9374 0.9269 0.9269 0.0105 1.13% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 006371 長(zhǎng)安鑫盈混合A 1.1231 1.1231 1.1105 1.1105 0.0126 1.13% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 005473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0590 1.0590 0.0120 1.13% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 006879 華安智能生活混合A 1.4307 1.4307 1.4147 1.4147 0.0160 1.13% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 005351 匯添富行業(yè)整合混合A 1.0642 1.0642 1.0523 1.0523 0.0119 1.13% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.6950 1.8250 1.6760 1.8060 0.0190 1.13% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000549 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票A 2.0640 2.0640 2.0410 2.0410 0.0230 1.13% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 006372 長(zhǎng)安鑫盈混合C 1.1215 1.1215 1.1090 1.1090 0.0125 1.13% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.1703 1.1703 1.1573 1.1573 0.0130 1.12% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 1.2037 1.2037 1.1904 1.1904 0.0133 1.12% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 007463 東?？萍紕?dòng)力C 1.0842 1.0842 1.0723 1.0723 0.0119 1.11% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 004745 長(zhǎng)盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 0.9121 0.9121 0.9021 0.9021 0.0100 1.11% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 007439 東?？萍紕?dòng)力A 1.0886 1.0886 1.0767 1.0767 0.0119 1.11% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3772 1.8072 1.3621 1.7921 0.0151 1.11% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 004183 富國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.3518 1.3518 1.3369 1.3369 0.0149 1.11% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.9070 0.9070 0.8970 0.8970 0.0100 1.11% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.3880 1.3880 1.3728 1.3728 0.0152 1.11% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 002181 華安大安全主題混合A 1.1790 1.1790 1.1660 1.1660 0.0130 1.11% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.1050 1.1050 1.0930 1.0930 0.0120 1.10% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票A 0.8270 0.8270 0.8180 0.8180 0.0090 1.10% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 005851 財(cái)通新視野靈活配置混合A 1.1458 1.1458 1.1335 1.1335 0.0123 1.09% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.3688 1.3688 1.3540 1.3540 0.0148 1.09% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 1.3745 1.3745 1.3597 1.3597 0.0148 1.09% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.8152 0.8152 0.8064 0.8064 0.0088 1.09% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8390 0.8390 0.8300 0.8300 0.0090 1.08% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 005211 銀河智慧混合A 1.1508 1.1508 1.1385 1.1385 0.0123 1.08% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.8218 1.8218 1.8023 1.8023 0.0195 1.08% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 005959 財(cái)通新視野靈活配置混合C 1.1343 1.1343 1.1222 1.1222 0.0121 1.08% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 005732 富國(guó)臻選成長(zhǎng)靈活配置混合A 1.2548 1.2548 1.2414 1.2414 0.0134 1.08% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.8400 2.8400 2.8100 2.8100 0.0300 1.07% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.7080 1.7730 1.6900 1.7550 0.0180 1.07% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3190 1.3190 1.3050 1.3050 0.0140 1.07% 2019-09-20 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值