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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年08月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.1110 1.1110 0.7035 0.7035 0.4075 57.92% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 320007 諾安成長混合 0.9410 1.3860 0.8960 1.3410 0.0450 5.02% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0870 1.0870 1.0520 1.0520 0.0350 3.33% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1050 1.1050 1.0700 1.0700 0.0350 3.27% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001956 國聯(lián)安科技動(dòng)力 1.0901 1.0901 1.0567 1.0567 0.0334 3.16% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.8022 0.8022 0.7778 0.7778 0.0244 3.14% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3970 0.3970 0.3850 0.3850 0.0120 3.12% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0560 0.0560 0.0544 0.0544 0.0016 2.94% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519005 海富通股票混合 0.7560 2.7050 0.7370 2.6860 0.0190 2.58% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005050 長安鑫旺價(jià)值混合C 1.4072 1.4072 1.3731 1.3731 0.0341 2.48% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005049 長安鑫旺價(jià)值混合A 1.4070 1.4070 1.3729 1.3729 0.0341 2.48% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005341 長安裕泰混合A 1.2719 1.2719 1.2414 1.2414 0.0305 2.46% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005342 長安裕泰混合C 1.2808 1.2808 1.2502 1.2502 0.0306 2.45% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005744 長安裕隆混合C 1.4922 1.4922 1.4578 1.4578 0.0344 2.36% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005743 長安裕隆混合A 1.4937 1.4937 1.4592 1.4592 0.0345 2.36% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.1208 1.1208 1.0952 1.0952 0.0256 2.34% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7131 2.0141 1.6739 1.9749 0.0392 2.34% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001574 中?；旄募t利混合A 1.1050 1.1050 1.0800 1.0800 0.0250 2.31% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 398011 中海分紅增利混合 0.8624 2.2624 0.8433 2.2433 0.0191 2.26% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.3480 1.3780 1.3190 1.3490 0.0290 2.20% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8539 0.8539 0.8355 0.8355 0.0184 2.20% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8614 0.8614 0.8429 0.8429 0.0185 2.19% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.3530 1.3830 1.3240 1.3540 0.0290 2.19% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9400 0.9400 0.9200 0.9200 0.0200 2.17% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.7387 0.7387 0.7232 0.7232 0.0155 2.14% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1480 0.1500 0.1450 0.1470 0.0030 2.07% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003516 國泰融安多策略靈活配置混合A 1.4611 1.4611 1.4315 1.4315 0.0296 2.07% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.7930 0.7930 0.7770 0.7770 0.0160 2.06% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.4119 1.4119 1.3848 1.3848 0.0271 1.96% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.3560 1.3760 1.3300 1.3500 0.0260 1.95% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0697 1.0697 1.0494 1.0494 0.0203 1.93% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8350 0.8350 0.8192 0.8192 0.0158 1.93% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002863 金信深圳成長混合A 1.2270 1.2270 1.2040 1.2040 0.0230 1.91% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.5020 1.5020 1.4740 1.4740 0.0280 1.90% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.3910 1.3910 1.3650 1.3650 0.0260 1.90% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.0994 1.0994 1.0794 1.0794 0.0200 1.85% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.1954 1.1954 1.1738 1.1738 0.0216 1.84% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9488 0.9488 0.9317 0.9317 0.0171 1.84% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320006 諾安靈活配置混合 2.2140 2.7940 2.1740 2.7540 0.0400 1.84% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9417 0.9417 0.9247 0.9247 0.0170 1.84% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1860 1.1860 1.1650 1.1650 0.0210 1.80% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006751 富國互聯(lián)科技股票A 1.1687 1.1687 1.1480 1.1480 0.0207 1.80% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519727 交銀成長30混合 1.3890 1.8490 1.3650 1.8250 0.0240 1.76% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006372 長安鑫盈混合C 1.0707 1.0707 1.0522 1.0522 0.0185 1.76% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0480 1.4000 1.0300 1.3820 0.0180 1.75% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006371 長安鑫盈混合A 1.0716 1.0716 1.0532 1.0532 0.0184 1.75% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160216 國泰大宗商品 0.4670 0.4670 0.4590 0.4590 0.0080 1.74% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.0580 1.1780 1.0400 1.1600 0.0180 1.73% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4800 1.4800 1.4550 1.4550 0.0250 1.72% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1670 1.6198 1.1476 1.5929 0.0194 1.69% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.6276 1.6276 1.6008 1.6008 0.0268 1.67% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.9682 0.9682 0.9524 0.9524 0.0158 1.66% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9210 0.9210 0.9060 0.9060 0.0150 1.66% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.3500 1.3500 1.3280 1.3280 0.0220 1.66% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.7553 0.7553 0.7430 0.7430 0.0123 1.66% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.2150 3.2480 2.1790 3.2120 0.0360 1.65% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.9611 0.9611 0.9455 0.9455 0.0156 1.65% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.1680 1.1680 1.1490 1.1490 0.0190 1.65% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005963 寶盈人工智能股票C 1.3439 1.3439 1.3222 1.3222 0.0217 1.64% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004429 南方文旅混合 1.2981 1.2981 1.2771 1.2771 0.0210 1.64% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005962 寶盈人工智能股票A 1.3552 1.3552 1.3333 1.3333 0.0219 1.64% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163208 諾安油氣能源 0.7550 0.7550 0.7430 0.7430 0.0120 1.62% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000698 寶盈科技30混合 1.6380 1.6380 1.6120 1.6120 0.0260 1.61% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.2240 2.2240 2.1890 2.1890 0.0350 1.60% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1648 0.1648 0.1622 0.1622 0.0026 1.60% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006590 南方新優(yōu)享靈活配置混合C 2.6840 2.6840 2.6420 2.6420 0.0420 1.59% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 2.6960 2.6960 2.6540 2.6540 0.0420 1.58% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.1460 1.1460 1.1282 1.1282 0.0178 1.58% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.1443 1.1443 1.1266 1.1266 0.0177 1.57% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001266 國投瑞銀招財(cái)混合A 0.9744 1.0064 0.9593 0.9913 0.0151 1.57% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.6820 1.6820 1.6560 1.6560 0.0260 1.57% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002213 中海順鑫靈活配置混合 0.9658 0.9988 0.9510 0.9840 0.0148 1.56% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 007341 南方科技創(chuàng)新混合C 1.1105 1.1105 1.0936 1.0936 0.0169 1.55% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.3820 1.3820 1.3610 1.3610 0.0210 1.54% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 005742 南方成安優(yōu)選混合 1.1120 1.1120 1.0951 1.0951 0.0169 1.54% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007340 南方科技創(chuàng)新混合A 1.1133 1.1133 1.0964 1.0964 0.0169 1.54% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5310 4.9910 0.5230 4.9830 0.0080 1.53% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 1.1101 1.1101 1.0934 1.0934 0.0167 1.53% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.9950 2.9950 2.9500 2.9500 0.0450 1.53% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.9940 2.0440 1.9640 2.0140 0.0300 1.53% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 1.1084 1.1084 1.0917 1.0917 0.0167 1.53% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.2140 1.2140 1.1960 1.1960 0.0180 1.51% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 1.0750 1.0750 1.0590 1.0590 0.0160 1.51% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.6290 1.6290 1.6050 1.6050 0.0240 1.50% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005396 中金豐碩混合 1.0059 1.0059 0.9910 0.9910 0.0149 1.50% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.6432 1.6432 1.6189 1.6189 0.0243 1.50% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 2.4610 2.4610 2.4247 2.4247 0.0363 1.50% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.4683 2.7383 2.4318 2.7018 0.0365 1.50% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 610004 信澳中小盤混合 1.5550 1.5550 1.5320 1.5320 0.0230 1.50% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0230 1.1430 1.0080 1.1280 0.0150 1.49% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001268 富國國家安全主題混合A 0.6830 0.6830 0.6730 0.6730 0.0100 1.49% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.4423 1.4423 1.4212 1.4212 0.0211 1.48% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3385 1.3385 1.3191 1.3191 0.0194 1.47% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006227 華寶科技先鋒混合A 1.1146 1.1146 1.0985 1.0985 0.0161 1.47% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2299 0.2299 0.2266 0.2266 0.0033 1.46% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 373020 摩根雙核平衡混合A 1.8507 2.4708 1.8241 2.4442 0.0266 1.46% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.4410 2.4410 2.4060 2.4060 0.0350 1.45% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.3690 5.1520 3.3210 5.1040 0.0480 1.45% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0426 1.0426 1.0279 1.0279 0.0147 1.43% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006179 富國品質(zhì)生活混合A 1.1000 1.1000 1.0845 1.0845 0.0155 1.43% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0838 1.0838 1.0685 1.0685 0.0153 1.43% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 1.3225 1.3225 1.3040 1.3040 0.0185 1.42% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9420 1.9420 1.9150 1.9150 0.0270 1.41% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 0.8726 0.8726 0.8605 0.8605 0.0121 1.41% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1580 3.3960 1.1420 3.3740 0.0160 1.40% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.1590 1.2090 1.1430 1.1930 0.0160 1.40% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.0250 3.2350 1.0110 3.2210 0.0140 1.38% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1780 2.3160 1.1620 2.3000 0.0160 1.38% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007306 華泰柏瑞基本面智選A 1.0980 1.0980 1.0831 1.0831 0.0149 1.38% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.0602 1.0602 1.0458 1.0458 0.0144 1.38% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007307 華泰柏瑞基本面智選C 1.0947 1.0947 1.0800 1.0800 0.0147 1.36% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.2050 1.5250 1.1890 1.5090 0.0160 1.35% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2050 1.5250 1.1890 1.5090 0.0160 1.35% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.3590 1.3590 1.3410 1.3410 0.0180 1.34% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.8250 1.8250 1.8010 1.8010 0.0240 1.33% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.5200 1.5200 1.5000 1.5000 0.0200 1.33% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.8098 1.8098 1.7862 1.7862 0.0236 1.32% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162201 宏利成長混合 1.2136 3.6101 1.1978 3.5943 0.0158 1.32% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.2490 1.4130 1.2890 1.3960 0.0170 1.32% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8540 2.0700 1.8300 2.0460 0.0240 1.31% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.9960 0.9960 0.0130 1.31% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.8869 0.8869 0.8754 0.8754 0.0115 1.31% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2440 1.2440 1.2279 1.2279 0.0161 1.31% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006080 海富通電子傳媒股票C 1.2352 1.2352 1.2194 1.2194 0.0158 1.30% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.0064 1.0064 0.9935 0.9935 0.0129 1.30% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.8070 1.8690 1.7840 1.8460 0.0230 1.29% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 1.0862 1.0862 1.0724 1.0724 0.0138 1.29% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對沖 9.4189 9.4189 9.2993 9.2993 0.1196 1.29% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002181 華安大安全主題混合A 1.1010 1.1010 1.0870 1.0870 0.0140 1.29% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000940 富國中小盤精選混合A 1.4140 1.4140 1.3960 1.3960 0.0180 1.29% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006081 海富通電子傳媒股票A 1.2566 1.2566 1.2407 1.2407 0.0159 1.28% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4220 1.4220 1.4040 1.4040 0.0180 1.28% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2720 1.2720 1.2560 1.2560 0.0160 1.27% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9560 0.9960 0.9440 0.9840 0.0120 1.27% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9590 0.9590 0.9470 0.9470 0.0120 1.27% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.1952 1.1952 1.1803 1.1803 0.0149 1.26% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 0.9957 0.9957 0.9833 0.9833 0.0124 1.26% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550009 中信保誠中小盤混合A 1.5280 1.6580 1.5090 1.6390 0.0190 1.26% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.2023 1.2023 1.1873 1.1873 0.0150 1.26% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.0517 1.0517 1.0386 1.0386 0.0131 1.26% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 379010 摩根中小盤混合A 1.9450 2.0730 1.9210 2.0490 0.0240 1.25% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.3183 1.3183 1.3020 1.3020 0.0163 1.25% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.4550 1.9160 1.4370 1.8980 0.0180 1.25% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001696 南方智造股票 1.0580 1.0580 1.0450 1.0450 0.0130 1.24% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.3438 2.4028 2.3152 2.3742 0.0286 1.24% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007579 寶盈先進(jìn)制造混合C 1.2490 1.3060 1.2900 1.2900 0.0160 1.24% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.6380 1.6380 1.6180 1.6180 0.0200 1.24% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006154 華安制造先鋒混合A 1.4871 1.4871 1.4691 1.4691 0.0180 1.23% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8300 0.8620 0.8200 0.8520 0.0100 1.22% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.8430 1.8430 1.8210 1.8210 0.0220 1.21% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4679 2.1579 1.4507 2.1407 0.0172 1.19% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1090 1.1090 1.0960 1.0960 0.0130 1.19% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000524 摩根民生需求股票A 1.5380 1.9770 1.5200 1.9590 0.0180 1.18% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.6300 1.6300 1.6110 1.6110 0.0190 1.18% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160630 鵬華國防A 0.7770 1.1240 0.7680 1.1210 0.0090 1.17% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3795 3.3145 1.3635 3.2985 0.0160 1.17% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007188 嘉實(shí)養(yǎng)老2050混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0535 1.0535 0.0122 1.16% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1380 2.8510 1.1250 2.8380 0.0130 1.16% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0056 1.0056 0.0116 1.15% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.8420 1.7510 1.8210 1.7310 0.0210 1.15% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 700003 平安策略先鋒混合 1.9300 2.0300 1.9080 2.0080 0.0220 1.15% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7010 0.7010 0.6930 0.6930 0.0080 1.15% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.2900 1.2900 1.2755 1.2755 0.0145 1.14% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7990 0.7990 0.7900 0.7900 0.0090 1.14% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9115 0.9115 0.9012 0.9012 0.0103 1.14% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001983 中郵低碳配置混合 0.7150 0.7150 0.7070 0.7070 0.0080 1.13% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4733 2.3812 0.4680 2.3699 0.0053 1.13% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005609 富國軍工主題混合A 1.0086 1.0086 0.9974 0.9974 0.0112 1.12% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1740 1.8220 1.1610 1.8090 0.0130 1.12% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100020 富國天益價(jià)值混合A 1.5016 4.8829 1.4851 4.8664 0.0165 1.11% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.2090 2.6800 2.1850 2.6560 0.0240 1.10% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3680 0.3680 0.3640 0.3640 0.0040 1.10% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 2.6843 3.7305 2.6554 3.7016 0.0289 1.09% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.8152 0.8152 0.8064 0.8064 0.0088 1.09% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.0672 1.0672 1.0557 1.0557 0.0115 1.09% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.3126 1.3126 1.2984 1.2984 0.0142 1.09% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.2989 1.2989 1.2849 1.2849 0.0140 1.09% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.1200 1.1200 1.1080 1.1080 0.0120 1.08% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 1.0143 1.0143 1.0035 1.0035 0.0108 1.08% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 1.1270 1.1270 1.1150 1.1150 0.0120 1.08% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.2429 1.2429 1.2296 1.2296 0.0133 1.08% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.6780 2.2910 1.6600 2.2730 0.0180 1.08% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.2448 1.2448 1.2315 1.2315 0.0133 1.08% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.3070 1.5700 1.2930 1.5560 0.0140 1.08% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.6640 0.6640 0.6570 0.6570 0.0070 1.07% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 1.0055 1.0055 0.9949 0.9949 0.0106 1.07% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.4640 2.4640 2.4380 2.4380 0.0260 1.07% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.6700 0.6700 0.6630 0.6630 0.0070 1.06% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005825 申萬菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 1.2817 1.2817 1.2683 1.2683 0.0134 1.06% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2653 1.2653 1.2520 1.2520 0.0133 1.06% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290011 泰信中小盤精選混合 1.6360 1.8960 1.6190 1.8790 0.0170 1.05% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 1.6340 2.0200 1.6170 2.0030 0.0170 1.05% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206002 鵬華精選成長混合A 1.4470 1.4470 1.4320 1.4320 0.0150 1.05% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0060 2.1218 0.9955 2.1113 0.0105 1.05% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對沖 10.0811 10.0811 9.9767 9.9767 0.1044 1.05% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002681 金鷹元和靈活配置混合A 0.9307 0.9557 0.9211 0.9461 0.0096 1.04% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002682 金鷹元和靈活配置混合C 0.9207 0.9357 0.9112 0.9262 0.0095 1.04% 2019-08-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值