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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年11月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 003254 前海開源鼎裕債券A 1.8042 1.8042 1.0011 1.0011 0.8031 80.22% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003255 前海開源鼎裕債券C 1.8316 1.8316 1.0191 1.0191 0.8125 79.73% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.4673 0.0000 0.4445 0.0000 0.0228 5.13% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3430 1.3430 1.2910 1.2910 0.0520 4.03% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.0680 1.0680 1.0270 1.0270 0.0410 3.99% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2342 1.2342 1.1872 1.1872 0.0470 3.96% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1776 0.1776 0.1709 0.1709 0.0067 3.92% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1790 1.1790 1.1350 1.1350 0.0440 3.88% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1790 1.1790 1.1350 1.1350 0.0440 3.88% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 0.8601 0.8601 0.8283 0.8283 0.0318 3.84% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 0.8545 0.8545 0.8229 0.8229 0.0316 3.84% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004496 前海開源多元策略混合A 0.9720 0.9720 0.9368 0.9368 0.0352 3.76% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004497 前海開源多元策略混合C 0.9591 0.9591 0.9248 0.9248 0.0343 3.71% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002168 嘉實(shí)智能汽車股票 1.1440 1.1440 1.1040 1.1040 0.0400 3.62% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9700 0.9700 0.9370 0.9370 0.0330 3.52% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.9653 1.0653 0.9326 1.0326 0.0327 3.51% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3669 1.3669 1.3225 1.3225 0.0444 3.36% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1773 2.4473 2.1066 2.3766 0.0707 3.36% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1967 0.1967 0.1904 0.1904 0.0063 3.31% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3133 0.3532 0.3033 0.3432 0.0100 3.30% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.8347 0.8347 0.8081 0.8081 0.0266 3.29% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.8343 0.8343 0.8078 0.8078 0.0265 3.28% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005094 萬家臻選混合A 0.8319 0.8319 0.8059 0.8059 0.0260 3.23% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005240 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式C 0.7031 0.7031 0.6816 0.6816 0.0215 3.15% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005239 銀華文體娛樂量化股票發(fā)起式A 0.7022 0.7022 0.6808 0.6808 0.0214 3.14% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1560 2.1560 2.0910 2.0910 0.0650 3.11% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7270 1.7270 1.6750 1.6750 0.0520 3.10% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.8380 1.8380 1.7830 1.7830 0.0550 3.08% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1891 1.1891 1.1537 1.1537 0.0354 3.07% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3102 0.3102 0.3010 0.3010 0.0092 3.06% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3102 0.3102 0.3010 0.3010 0.0092 3.06% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.7820 0.7820 0.7590 0.7590 0.0230 3.03% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1711 0.1711 0.1661 0.1661 0.0050 3.01% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6160 1.6160 1.5690 1.5690 0.0470 3.00% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0680 1.1930 1.0370 1.1620 0.0310 2.99% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2110 1.2110 1.1760 1.1760 0.0350 2.98% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003834 華夏能源革新股票A 0.8470 0.8470 0.8230 0.8230 0.0240 2.92% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.9160 0.2190 0.8900 0.1930 0.0260 2.92% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001178 前海開源再融資股票 0.9670 1.1870 0.9400 1.1600 0.0270 2.87% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 162415 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)人民幣A 1.4340 1.4340 1.3940 1.3940 0.0400 2.87% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.6342 2.3228 0.6165 2.3051 0.0177 2.87% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005037 銀華新能源新材料A 0.6753 0.6753 0.6567 0.6567 0.0186 2.83% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005038 銀華新能源新材料C 0.6716 0.6716 0.6531 0.6531 0.0185 2.83% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.6240 0.6240 0.6070 0.6070 0.0170 2.80% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0680 1.1680 1.0390 1.1390 0.0290 2.79% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002423 華寶標(biāo)普美國消費(fèi)美元 0.2063 0.2063 0.2007 0.2007 0.0056 2.79% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0680 1.1680 1.0390 1.1390 0.0290 2.79% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 379010 摩根中小盤混合A 1.4410 1.5690 1.4020 1.5300 0.0390 2.78% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002407 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.0809 1.0809 1.0517 1.0517 0.0292 2.78% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0050 1.0050 0.9780 0.9780 0.0270 2.76% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 0.8218 0.9068 0.8000 0.8850 0.0218 2.73% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 0.8312 0.9212 0.8091 0.8991 0.0221 2.73% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001297 平安智慧中國混合 0.4160 0.4160 0.4050 0.4050 0.0110 2.72% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.8720 1.1620 0.8490 1.1550 0.0230 2.71% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.4944 0.5744 0.4814 0.5614 0.0130 2.70% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1446 0.1446 0.1408 0.1408 0.0038 2.70% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.5380 0.5380 0.5240 0.5240 0.0140 2.67% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.2900 1.2900 1.2570 1.2570 0.0330 2.63% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 2.0330 2.0330 1.9810 1.9810 0.0520 2.62% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7002 0.7002 0.6826 0.6826 0.0176 2.58% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 960007 摩根新興動(dòng)力混合H 2.0360 2.0360 1.9850 1.9850 0.0510 2.57% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.6996 0.6996 0.6821 0.6821 0.0175 2.57% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519196 萬家新興藍(lán)籌A 0.8392 1.3329 0.8183 1.3120 0.0209 2.55% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001790 國泰智能汽車股票A 0.7340 0.7340 0.7160 0.7160 0.0180 2.51% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 0.9297 0.9297 0.9074 0.9074 0.0223 2.46% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7769 0.7769 0.7583 0.7583 0.0186 2.45% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7825 0.7825 0.7638 0.7638 0.0187 2.45% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8030 0.8030 0.7838 0.7838 0.0192 2.45% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4670 1.9060 1.4320 1.8710 0.0350 2.44% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003961 易方達(dá)瑞程靈活配置混合A 0.9326 0.9326 0.9104 0.9104 0.0222 2.44% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2790 1.2790 1.2487 1.2487 0.0303 2.43% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2240 0.5480 1.1950 0.5360 0.0290 2.43% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8590 0.0000 0.8387 0.0000 0.0203 2.42% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 501002 長信價(jià)值優(yōu)選混合 0.6340 0.6340 0.6190 0.6190 0.0150 2.42% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8927 0.6298 0.8716 0.6226 0.0211 2.42% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2301 1.6088 1.2011 1.5798 0.0290 2.41% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8060 0.8060 0.7870 0.7870 0.0190 2.41% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7841 0.7841 0.7657 0.7657 0.0184 2.40% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002846 泓德泓華混合 0.8970 0.8970 0.8760 0.8760 0.0210 2.40% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7850 0.7850 0.7666 0.7666 0.0184 2.40% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8747 0.2491 0.8543 0.2287 0.0204 2.39% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2111 0.2729 0.2062 0.2680 0.0049 2.38% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160633 鵬華券商A 1.0780 0.4560 1.0530 0.4470 0.0250 2.37% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9960 0.9960 0.9730 0.9730 0.0230 2.36% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2249 0.4910 1.1967 0.4628 0.0282 2.36% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000417 國聯(lián)安新精選混合A 0.8138 1.0518 0.7951 1.0331 0.0187 2.35% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 0.8710 0.8710 0.8510 0.8510 0.0200 2.35% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2200 0.4640 1.1920 0.4360 0.0280 2.35% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.1440 2.1440 2.0950 2.0950 0.0490 2.34% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1840 0.1840 0.1798 0.1798 0.0042 2.34% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 0.8461 0.8461 0.8268 0.8268 0.0193 2.33% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6022 0.6022 0.5885 0.5885 0.0137 2.33% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.8116 0.8116 0.7932 0.7932 0.0184 2.32% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1190 0.0000 1.0940 0.0000 0.0250 2.29% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.3080 1.3080 1.2790 1.2790 0.0290 2.27% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400015 東方新能源汽車混合 1.0425 1.5025 1.0194 1.4794 0.0231 2.27% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.9050 0.6240 0.8850 0.6040 0.0200 2.26% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000524 摩根民生需求股票A 1.2290 1.6680 1.2020 1.6410 0.0270 2.25% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8630 0.8630 0.8440 0.8440 0.0190 2.25% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1551 2.2141 2.1077 2.1667 0.0474 2.25% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8230 0.8230 0.8050 0.8050 0.0180 2.24% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 370027 摩根智選30混合A 1.3210 1.3210 1.2920 1.2920 0.0290 2.24% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.8114 0.8114 0.7937 0.7937 0.0177 2.23% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2127 1.2127 1.1862 1.1862 0.0265 2.23% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.5530 0.5530 0.5410 0.5410 0.0120 2.22% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162202 宏利周期混合 1.0922 3.1372 1.0685 3.1135 0.0237 2.22% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.8070 1.8070 1.7680 1.7680 0.0390 2.21% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.2930 1.2930 1.2650 1.2650 0.0280 2.21% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) 0.7763 0.5462 0.7595 0.5294 0.0168 2.21% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.6179 0.6179 0.6046 0.6046 0.0133 2.20% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001576 國泰智能裝備股票A 0.8900 0.8900 0.8710 0.8710 0.0190 2.18% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160640 鵬華新能源分級(jí) 0.9840 0.3990 0.9630 0.3910 0.0210 2.18% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1745 0.1745 0.1708 0.1708 0.0037 2.17% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 0.9430 0.3840 0.9230 0.3640 0.0200 2.17% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8930 0.5980 0.8740 0.5790 0.0190 2.17% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2780 1.2780 1.2510 1.2510 0.0270 2.16% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519181 萬家和諧增長混合A 0.6711 1.9647 0.6569 1.9399 0.0142 2.16% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002862 金信量化精選混合A 0.7560 0.7560 0.7400 0.7400 0.0160 2.16% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 0.8331 4.8851 0.8155 4.8675 0.0176 2.16% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5217 2.7560 0.5107 2.7450 0.0110 2.15% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450011 國富研究精選混合A 1.2350 1.2350 1.2090 1.2090 0.0260 2.15% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 040005 華安宏利混合A 3.3864 4.0064 3.3152 3.9352 0.0712 2.15% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9550 1.3550 0.9350 1.3350 0.0200 2.14% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1930 1.2430 1.1680 1.2180 0.0250 2.14% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.7544 0.5096 0.7386 0.4938 0.0158 2.14% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2950 1.7560 1.2680 1.7290 0.0270 2.13% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161910 萬家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.9604 1.4321 0.9406 1.4123 0.0198 2.11% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 960021 國富潛力組合混合H 1.0150 1.0150 0.9940 0.9940 0.0210 2.11% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001704 國投瑞銀進(jìn)寶靈活配置混合 0.8366 0.8616 0.8193 0.8443 0.0173 2.11% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 0.8063 0.8063 0.7897 0.7897 0.0166 2.10% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 450003 國富潛力組合混合A 1.0230 1.8630 1.0020 1.8420 0.0210 2.10% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 0.8102 0.8102 0.7935 0.7935 0.0167 2.10% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.5860 0.5860 0.5740 0.5740 0.0120 2.09% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.5302 1.5930 0.5194 1.5822 0.0108 2.08% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9340 1.6680 0.9150 1.6560 0.0190 2.08% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3750 1.3750 1.3470 1.3470 0.0280 2.08% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1810 1.2310 1.1570 1.2070 0.0240 2.07% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0870 1.1070 1.0650 1.0850 0.0220 2.07% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000457 摩根核心成長股票A 1.2880 1.5970 1.2620 1.5710 0.0260 2.06% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8969 0.2282 0.8788 0.2101 0.0181 2.06% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 0.8480 1.0390 0.8310 1.0220 0.0170 2.05% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長混合A 1.2734 1.2734 1.2479 1.2479 0.0255 2.04% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002036 安信優(yōu)勢(shì)增長混合C 1.2675 1.2675 1.2421 1.2421 0.0254 2.04% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257020 國聯(lián)安精選混合 0.6010 3.7140 0.5890 3.6960 0.0120 2.04% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 0.8540 0.9240 0.8370 0.9070 0.0170 2.03% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161718 招商滬深300高貝塔 0.7678 1.1032 0.7525 1.0936 0.0153 2.03% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001672 國壽安保智慧生活股票A 0.8600 1.0100 0.8430 0.9930 0.0170 2.02% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.8693 0.8693 0.8521 0.8521 0.0172 2.02% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000965 匯豐晉信新動(dòng)力混合A 0.6469 0.6469 0.6341 0.6341 0.0128 2.02% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 0.9771 0.9771 0.9578 0.9578 0.0193 2.02% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.8708 0.8708 0.8536 0.8536 0.0172 2.02% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7110 0.7110 0.6970 0.6970 0.0140 2.01% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.7450 2.9350 2.6910 2.8810 0.0540 2.01% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004671 國聯(lián)核心成長 0.6294 0.6294 0.6170 0.6170 0.0124 2.01% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 0.9690 0.9690 0.9500 0.9500 0.0190 2.00% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5308 2.1708 1.5010 2.1410 0.0298 1.99% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1830 1.6230 1.1600 1.6000 0.0230 1.98% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005342 長安裕泰混合C 0.8609 0.8609 0.8442 0.8442 0.0167 1.98% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005341 長安裕泰混合A 0.8571 0.8571 0.8405 0.8405 0.0166 1.98% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.1890 1.7990 1.1660 1.7760 0.0230 1.97% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005009 申萬菱信行業(yè)輪動(dòng)股票A 0.6869 0.6869 0.6737 0.6737 0.0132 1.96% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004813 中歐先進(jìn)制造股票C 0.8122 0.8122 0.7966 0.7966 0.0156 1.96% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004812 中歐先進(jìn)制造股票A 0.8160 0.8160 0.8003 0.8003 0.0157 1.96% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.1946 1.1946 1.1718 1.1718 0.0228 1.95% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519193 萬家消費(fèi)成長 1.1089 1.1089 1.0877 1.0877 0.0212 1.95% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001705 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 0.8420 1.0420 0.8260 1.0260 0.0160 1.94% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.7930 0.7930 0.7780 0.7780 0.0150 1.93% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.6912 0.6912 0.6781 0.6781 0.0131 1.93% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3190 1.9990 1.2940 1.9740 0.0250 1.93% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.1080 1.1080 1.0870 1.0870 0.0210 1.93% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0640 1.0640 1.0440 1.0440 0.0200 1.92% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8886 0.8886 0.8719 0.8719 0.0167 1.92% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.6971 0.6971 0.6840 0.6840 0.0131 1.92% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.0600 1.0600 1.0400 1.0400 0.0200 1.92% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.0917 1.0917 1.0712 1.0712 0.0205 1.91% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001252 中海進(jìn)取收益混合 0.9050 0.9050 0.8880 0.8880 0.0170 1.91% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1037 1.2819 1.0830 1.2612 0.0207 1.91% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7694 0.7694 0.7550 0.7550 0.0144 1.91% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.1750 1.4220 1.1530 1.4000 0.0220 1.91% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.6950 0.8950 0.6820 0.8820 0.0130 1.91% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0140 1.6650 0.9950 1.6550 0.0190 1.91% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4225 1.4225 1.3960 1.3960 0.0265 1.90% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.0704 1.3904 1.0504 1.3704 0.0200 1.90% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005400 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合A 0.8477 0.8477 0.8319 0.8319 0.0158 1.90% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8852 0.8852 0.8687 0.8687 0.0165 1.90% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 960000 匯豐晉信大盤股票H 1.1173 1.1173 1.0965 1.0965 0.0208 1.90% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020001 國泰金鷹增長混合 0.8041 4.7289 0.7891 4.7139 0.0150 1.90% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.6980 0.6980 0.6850 0.6850 0.0130 1.90% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005401 萬家潛力價(jià)值靈活配置混合C 0.8422 0.8422 0.8266 0.8266 0.0156 1.89% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004870 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)C 0.6470 0.6470 0.6350 0.6350 0.0120 1.89% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540006 匯豐晉信大盤股票A 2.7447 2.8047 2.6937 2.7537 0.0510 1.89% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 0.8151 0.8151 0.8000 0.8000 0.0151 1.89% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.0624 1.2507 1.0427 1.2384 0.0197 1.89% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.6500 1.9100 0.6380 1.8980 0.0120 1.88% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 0.9780 0.9780 0.9600 0.9600 0.0180 1.88% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9730 1.8400 0.9550 1.8220 0.0180 1.88% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 0.9801 0.6465 0.9620 0.6346 0.0181 1.88% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 163406 興全合潤混合A 1.0756 2.7911 1.0558 2.7713 0.0198 1.88% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 0.8150 1.3500 0.8000 1.3350 0.0150 1.88% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6855 2.4713 0.6729 2.4489 0.0126 1.87% 2018-11-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值