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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004445 鵬華豐嘉債券 1.1685 1.1685 1.1228 1.1228 0.0457 4.07% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3092 1.9305 1.2752 1.8965 0.0340 2.67% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1280 1.6590 1.0990 1.6300 0.0290 2.64% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.1585 1.1585 1.1296 1.1296 0.0289 2.56% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 260108 景順長城新興成長混合A 1.4170 2.7840 1.3820 2.7490 0.0350 2.53% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3300 4.0180 1.2980 3.9860 0.0320 2.47% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160632 鵬華酒A 1.2860 1.3470 1.2550 1.3160 0.0310 2.47% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 240011 華寶大盤精選混合 1.8430 2.1110 1.7997 2.0677 0.0433 2.41% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.4072 1.4072 1.3744 1.3744 0.0328 2.39% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.4499 1.4499 1.4163 1.4163 0.0336 2.37% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.4581 1.4581 1.4243 1.4243 0.0338 2.37% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 2.2850 2.2850 2.2320 2.2320 0.0530 2.37% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.5223 1.5223 1.4878 1.4878 0.0345 2.32% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0322 2.9474 1.0099 2.9133 0.0223 2.21% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 1.1821 1.3441 1.1566 1.3186 0.0255 2.20% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.4233 1.4233 1.3929 1.3929 0.0304 2.18% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.0797 1.0797 1.0567 1.0567 0.0230 2.18% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.0804 1.0804 1.0576 1.0576 0.0228 2.16% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.0797 1.0797 1.0569 1.0569 0.0228 2.16% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001543 寶盈新銳混合A 1.3690 1.3690 1.3400 1.3400 0.0290 2.16% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 530006 建信核心精選混合 1.6160 2.5010 1.5820 2.4670 0.0340 2.15% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 400025 東方新興成長混合 1.5280 1.5280 1.4961 1.4961 0.0319 2.13% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.2680 1.2680 1.2420 1.2420 0.0260 2.09% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.2740 1.2740 1.2480 1.2480 0.0260 2.08% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519702 交銀趨勢混合A 1.4350 1.9350 1.4060 1.9060 0.0290 2.06% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5930 1.5930 1.5610 1.5610 0.0320 2.05% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.1510 4.7220 1.1280 4.6300 0.0230 2.04% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519957 長信睿進(jìn)混合A 0.9030 0.9030 0.8850 0.8850 0.0180 2.03% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 2.0190 2.0190 1.9790 1.9790 0.0400 2.02% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.7835 4.1735 3.7087 4.0987 0.0748 2.02% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.7250 1.7250 1.6910 1.6910 0.0340 2.01% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000173 匯添富美麗30混合A 2.4430 2.4430 2.3950 2.3950 0.0480 2.00% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.5390 1.5390 1.5090 1.5090 0.0300 1.99% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.1930 1.3430 1.1700 1.3200 0.0230 1.97% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000431 鵬華品牌傳承混合 1.4580 1.5400 1.4300 1.5120 0.0280 1.96% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.4673 1.4673 1.4393 1.4393 0.0280 1.95% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.2000 1.2000 1.1770 1.1770 0.0230 1.95% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.3000 2.3000 2.2560 2.2560 0.0440 1.95% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票A 1.1347 1.1347 1.1131 1.1131 0.0216 1.94% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.2060 1.2060 1.1830 1.1830 0.0230 1.94% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4064 2.5264 1.3796 2.4996 0.0268 1.94% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.5300 2.2250 1.5010 2.1960 0.0290 1.93% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長股票C 1.1327 1.1327 1.1112 1.1112 0.0215 1.93% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.1090 1.1090 1.0880 1.0880 0.0210 1.93% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163810 中銀價(jià)值混合A 1.7480 1.7680 1.7150 1.7350 0.0330 1.92% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.8560 0.8560 0.8400 0.8400 0.0160 1.90% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160605 鵬華中國50混合 1.3550 3.7250 1.3300 3.7000 0.0250 1.88% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160139 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)C 1.0806 1.0806 1.0607 1.0607 0.0199 1.88% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.5180 1.7820 1.4900 1.7540 0.0280 1.88% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160138 南方恒生中國企業(yè)精明指數(shù)A 1.0831 1.0831 1.0632 1.0632 0.0199 1.87% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1590 1.1590 0.0217 1.87% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163411 興全精選混合 1.6495 1.9147 1.6193 1.8797 0.0302 1.87% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0340 1.0340 1.0150 1.0150 0.0190 1.87% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.3650 1.7580 1.3400 1.7330 0.0250 1.87% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260116 景順長城核心競爭力混合A 3.1260 3.2760 3.0690 3.2190 0.0570 1.86% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.4670 2.7520 2.4220 2.7070 0.0450 1.86% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 960008 景順長城核心競爭力混合H 3.1260 3.1260 3.0690 3.0690 0.0570 1.86% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.2040 1.2040 1.1820 1.1820 0.0220 1.86% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0420 1.1420 1.0230 1.1230 0.0190 1.86% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3800 1.5900 1.3550 1.5650 0.0250 1.85% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.7070 2.7070 2.6580 2.6580 0.0490 1.84% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.3260 3.3260 3.2660 3.2660 0.0600 1.84% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8117 2.8977 1.7792 2.8652 0.0325 1.83% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.2280 1.2280 1.2060 1.2060 0.0220 1.82% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.0885 1.0885 1.0690 1.0690 0.0195 1.82% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001892 長盛新興成長混合 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1820 1.1820 1.1610 1.1610 0.0210 1.81% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.3693 1.3693 1.3449 1.3449 0.0244 1.81% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001222 鵬華外延成長混合 1.0140 1.0140 0.9960 0.9960 0.0180 1.81% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.3716 1.3716 1.3472 1.3472 0.0244 1.81% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.4630 1.4630 1.4370 1.4370 0.0260 1.81% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.6330 1.6330 1.6040 1.6040 0.0290 1.81% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 2.0317 3.2207 1.9958 3.1848 0.0359 1.80% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0508 6.8668 2.9972 6.8132 0.0536 1.79% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519915 富國消費(fèi)主題混合A 1.1390 1.1390 1.1190 1.1190 0.0200 1.79% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6788 3.8618 1.6495 3.8325 0.0293 1.78% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8456 0.8456 0.8308 0.8308 0.0148 1.78% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001297 平安智慧中國混合 0.5710 0.5710 0.5610 0.5610 0.0100 1.78% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3780 1.3780 1.3540 1.3540 0.0240 1.77% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163406 興全合潤混合A 1.3540 3.5136 1.3305 3.4526 0.0235 1.77% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.0930 1.0930 1.0740 1.0740 0.0190 1.77% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.3997 1.5779 1.3755 1.5537 0.0242 1.76% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.5913 1.5913 1.5639 1.5639 0.0274 1.75% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040005 華安宏利混合A 4.0308 4.6508 3.9620 4.5820 0.0688 1.74% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5320 1.5320 1.5060 1.5060 0.0260 1.73% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.2010 4.2650 3.1470 4.2110 0.0540 1.72% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 3.1618 3.2618 3.1083 3.2083 0.0535 1.72% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 180012 銀華富裕主題混合A 2.7768 3.7298 2.7299 3.6829 0.0469 1.72% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519959 長信多利混合A 1.1280 1.1280 1.1090 1.1090 0.0190 1.71% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2195 1.2195 1.1990 1.1990 0.0205 1.71% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1782 0.1782 0.1752 0.1752 0.0030 1.71% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519665 銀河美麗混合C 2.2030 2.2030 2.1660 2.1660 0.0370 1.71% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.4910 2.3440 1.4660 2.3190 0.0250 1.71% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1782 0.1782 0.1752 0.1752 0.0030 1.71% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4390 1.4390 1.4150 1.4150 0.0240 1.70% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519664 銀河美麗混合A 2.2730 2.2730 2.2350 2.2350 0.0380 1.70% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001626 國泰央企改革股票A 1.3210 1.3210 1.2990 1.2990 0.0220 1.69% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.2665 1.2665 1.2455 1.2455 0.0210 1.69% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.4913 3.0913 2.4500 3.0500 0.0413 1.69% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001298 金鷹民族新興混合A 1.0830 1.0830 1.0650 1.0650 0.0180 1.69% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1500 1.6820 1.1310 1.6630 0.0190 1.68% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501301 華寶香港大盤A 1.1588 1.1588 1.1396 1.1396 0.0192 1.68% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 1.1522 1.1522 1.1332 1.1332 0.0190 1.68% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0940 2.6450 1.0760 2.6270 0.0180 1.67% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 700003 平安策略先鋒混合 1.8290 1.9290 1.7990 1.8990 0.0300 1.67% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.2210 1.2210 1.2010 1.2010 0.0200 1.67% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.6537 1.6537 1.6266 1.6266 0.0271 1.67% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6894 3.5997 1.6616 3.5719 0.0278 1.67% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 470098 匯添富逆向投資混合A 1.9020 2.4710 1.8710 2.4400 0.0310 1.66% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 3.2410 3.2410 3.1880 3.1880 0.0530 1.66% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 1.0174 1.1195 1.0009 1.1029 0.0165 1.65% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.1120 1.1120 1.0940 1.0940 0.0180 1.65% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.5420 1.5710 1.5170 1.5460 0.0250 1.65% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.4230 1.4730 1.4000 1.4500 0.0230 1.64% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519727 交銀成長30混合 1.0560 1.5160 1.0390 1.4990 0.0170 1.64% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002803 東方紅滬港深混合 1.6730 1.6730 1.6460 1.6460 0.0270 1.64% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001951 金鷹改革紅利混合 1.1180 1.1180 1.1000 1.1000 0.0180 1.64% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.2420 2.5180 1.2220 2.4780 0.0200 1.64% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.4940 1.4940 1.4700 1.4700 0.0240 1.63% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.6880 1.6880 1.6610 1.6610 0.0270 1.63% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2578 1.2578 1.2377 1.2377 0.0201 1.62% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0090 1.0090 0.9930 0.9930 0.0160 1.61% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0667 1.0667 1.0498 1.0498 0.0169 1.61% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.0100 1.0600 0.9940 1.0440 0.0160 1.61% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001480 財(cái)通成長優(yōu)選混合A 0.9450 0.9450 0.9300 0.9300 0.0150 1.61% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.7720 1.7720 1.7440 1.7440 0.0280 1.61% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002598 平安消費(fèi)精選混合A 0.8910 0.8910 0.8770 0.8770 0.0140 1.60% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180031 銀華中小盤混合 2.6610 3.9010 2.6190 3.8590 0.0420 1.60% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.0800 1.2000 1.0630 1.1830 0.0170 1.60% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.3432 1.4675 1.3220 1.4463 0.0212 1.60% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200010 長城雙動(dòng)力混合A 1.7202 2.2252 1.6931 2.1981 0.0271 1.60% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1841 0.1841 0.1812 0.1812 0.0029 1.60% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002599 平安消費(fèi)精選混合C 0.8930 0.8930 0.8790 0.8790 0.0140 1.59% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6650 0.6650 0.6546 0.6546 0.0104 1.59% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5245 1.5245 1.5008 1.5008 0.0237 1.58% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6692 0.6692 0.6588 0.6588 0.0104 1.58% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.6040 1.7980 1.5790 1.7730 0.0250 1.58% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001163 銀華中國夢30股票 1.1590 1.1590 1.1410 1.1410 0.0180 1.58% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 2.2470 2.2470 2.2120 2.2120 0.0350 1.58% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 2.2022 2.2022 2.1681 2.1681 0.0341 1.57% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.8130 2.2840 1.7850 2.2560 0.0280 1.57% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.4190 1.6230 1.3970 1.6010 0.0220 1.57% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.5530 1.5530 1.5290 1.5290 0.0240 1.57% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.4910 2.1270 1.4680 2.1040 0.0230 1.57% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.2270 1.2270 1.2080 1.2080 0.0190 1.57% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.0037 2.5793 0.9882 2.5509 0.0155 1.57% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 360006 光大新增長混合A 1.2556 3.1171 1.2362 3.0977 0.0194 1.57% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.5670 1.5670 1.5430 1.5430 0.0240 1.56% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0420 1.7230 1.0260 1.6970 0.0160 1.56% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 0.9770 0.9770 0.9620 0.9620 0.0150 1.56% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.4350 1.4850 1.4130 1.4630 0.0220 1.56% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1720 2.4120 1.1540 2.3940 0.0180 1.56% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.4825 1.4825 1.4597 1.4597 0.0228 1.56% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000803 工銀研究精選股票 1.4300 1.4300 1.4080 1.4080 0.0220 1.56% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.9790 0.9790 0.9640 0.9640 0.0150 1.56% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.2440 1.3210 1.2250 1.3020 0.0190 1.55% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.5060 1.5060 1.4830 1.4830 0.0230 1.55% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.2510 1.5210 1.2320 1.5020 0.0190 1.54% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.4460 1.4460 1.4240 1.4240 0.0220 1.54% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001824 博時(shí)滬港深成長企業(yè) 1.1230 1.1230 1.1060 1.1060 0.0170 1.54% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5130 1.8130 1.4900 1.7900 0.0230 1.54% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.9270 0.9270 0.9130 0.9130 0.0140 1.53% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1280 1.4080 1.1110 1.3910 0.0170 1.53% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.9290 0.9290 0.9150 0.9150 0.0140 1.53% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001118 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A 0.7960 0.7960 0.7840 0.7840 0.0120 1.53% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 2.3653 7.8660 2.3297 7.7510 0.0356 1.53% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000031 華夏復(fù)興混合A 1.7370 1.7370 1.7110 1.7110 0.0260 1.52% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.1230 1.1230 1.1062 1.1062 0.0168 1.52% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.9330 0.9330 0.9190 0.9190 0.0140 1.52% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 2.1400 2.1400 2.1080 2.1080 0.0320 1.52% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9870 0.9870 0.0150 1.52% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6810 1.6810 1.6560 1.6560 0.0250 1.51% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 169101 東方紅睿豐混合 1.4800 2.3820 1.4580 2.3600 0.0220 1.51% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 2.0800 2.0800 2.0490 2.0490 0.0310 1.51% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 2.1470 2.2470 2.1150 2.2150 0.0320 1.51% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.4150 2.4150 2.3790 2.3790 0.0360 1.51% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4747 2.0947 1.4527 2.0727 0.0220 1.51% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519133 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合 1.0860 1.2770 1.0700 1.2610 0.0160 1.50% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7640 1.7640 1.7380 1.7380 0.0260 1.50% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9670 4.9020 1.9380 4.8730 0.0290 1.50% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001457 華商新常態(tài)混合A 0.8860 1.1360 0.8730 1.1230 0.0130 1.49% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2503 1.5482 1.2320 1.5299 0.0183 1.49% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.5710 5.1670 1.5480 5.1140 0.0230 1.49% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 2.5130 2.6010 2.4760 2.5640 0.0370 1.49% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.3290 2.3290 2.2950 2.2950 0.0340 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.1775 1.1775 1.1603 1.1603 0.0172 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002824 招商盛達(dá)混合C 1.1660 1.1660 1.1490 1.1490 0.0170 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3805 3.3203 1.3604 3.3002 0.0201 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001382 易方達(dá)國企改革混合 1.0290 1.0290 1.0140 1.0140 0.0150 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 2.4650 2.4650 2.4290 2.4290 0.0360 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0150 1.0150 0.0150 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1758 1.1758 1.1586 1.1586 0.0172 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2866 2.4846 1.2678 2.4658 0.0188 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090004 大成精選增值混合A 1.0803 3.5013 1.0645 3.4855 0.0158 1.48% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.3790 1.6280 1.3590 1.6080 0.0200 1.47% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.8310 0.8310 0.8190 0.8190 0.0120 1.47% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001322 東吳新趨勢價(jià)值線混合 0.6890 0.6890 0.6790 0.6790 0.0100 1.47% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.9552 2.0985 0.9414 2.0847 0.0138 1.47% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.3140 1.3140 1.2950 1.2950 0.0190 1.47% 2017-12-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值