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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002671 萬家滬深300指數(shù)增強C 1.2496 1.2496 1.0125 1.0125 0.2371 23.42% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002844 金鷹多元策略混合A 0.9504 0.9504 0.9306 0.9306 0.0198 2.13% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.1236 1.6562 1.1003 1.6329 0.0233 2.12% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000073 摩根成長動力混合A 1.3130 1.3130 1.2860 1.2860 0.0270 2.10% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 960007 摩根新興動力混合H 2.7400 2.7400 2.6860 2.6860 0.0540 2.01% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 377240 摩根新興動力混合A 2.7340 2.7340 2.6800 2.6800 0.0540 2.01% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.2677 5.3197 1.2430 5.2950 0.0247 1.99% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.7470 1.7470 1.7130 1.7130 0.0340 1.98% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 370027 摩根智選30混合A 1.9690 1.9690 1.9310 1.9310 0.0380 1.97% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.2710 1.2710 1.2470 1.2470 0.0240 1.92% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.7660 1.7660 1.7340 1.7340 0.0320 1.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 379010 摩根中小盤混合A 2.1420 2.1820 2.1030 2.1430 0.0390 1.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7740 0.7740 0.7600 0.7600 0.0140 1.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001541 匯添富民營新動力股票 0.9660 0.9660 0.9490 0.9490 0.0170 1.79% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.6840 1.6840 1.6550 1.6550 0.0290 1.75% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000925 匯添富外延增長股票A 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000755 富安達新興成長混合A 1.3878 1.3878 1.3642 1.3642 0.0236 1.73% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1210 1.1210 1.1020 1.1020 0.0190 1.72% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000934 國富大中華精選混合 1.2460 1.2460 1.2260 1.2260 0.0200 1.63% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.0790 1.0790 1.0620 1.0620 0.0170 1.60% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 100022 富國天瑞強勢混合A 0.5747 4.2660 0.5659 4.2572 0.0088 1.56% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004490 海富通欣悅混合C 1.0175 1.0175 1.0020 1.0020 0.0155 1.55% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0660 1.0660 1.0500 1.0500 0.0160 1.52% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000404 易方達新興成長靈活配置 2.1340 2.1340 2.1030 2.1030 0.0310 1.47% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519003 海富通收益增長混合 1.0450 2.6600 1.0300 2.6450 0.0150 1.46% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.7100 1.7100 1.6860 1.6860 0.0240 1.42% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9890 0.9890 0.0140 1.42% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001054 工銀新金融股票A 1.0010 1.0010 0.9870 0.9870 0.0140 1.42% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2370 2.7560 2.2060 2.7250 0.0310 1.41% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0190 1.0590 1.0050 1.0450 0.0140 1.39% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1050 1.1050 1.0900 1.0900 0.0150 1.38% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 167301 方正富邦中證保險A 1.1870 1.2240 1.1710 1.2070 0.0160 1.37% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8950 0.9390 0.8830 0.9270 0.0120 1.36% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.2674 3.3289 1.2505 3.3120 0.0169 1.35% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001956 國聯(lián)安科技動力 1.0207 1.0207 1.0072 1.0072 0.0135 1.34% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9930 1.0310 0.9800 1.0180 0.0130 1.33% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0790 1.0790 1.0650 1.0650 0.0140 1.31% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9829 1.0271 0.9702 1.0139 0.0127 1.31% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8675 0.9114 0.8565 0.9004 0.0110 1.28% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9242 0.0000 0.9125 0.0000 0.0117 1.28% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050009 博時新興成長混合 0.6370 2.9600 0.6290 2.9300 0.0080 1.27% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.2040 1.2040 1.1890 1.1890 0.0150 1.26% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1155 0.0000 1.1017 0.0000 0.0138 1.25% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9547 0.9547 0.0119 1.25% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6210 3.3340 1.6010 3.3140 0.0200 1.25% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.0540 1.0540 1.0410 1.0410 0.0130 1.25% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9672 0.9672 0.9553 0.9553 0.0119 1.25% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0592 1.0592 0.0131 1.24% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.3930 1.3930 1.3760 1.3760 0.0170 1.24% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481015 工銀主題策略混合A 2.0350 2.0350 2.0100 2.0100 0.0250 1.24% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0686 1.0686 1.0556 1.0556 0.0130 1.23% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0660 1.0660 1.0530 1.0530 0.0130 1.23% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000940 富國中小盤精選混合A 1.2380 1.2380 1.2230 1.2230 0.0150 1.23% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.0951 1.0951 1.0819 1.0819 0.0132 1.22% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 0.9160 0.9160 0.9050 0.9050 0.0110 1.22% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0521 2.3940 1.0395 2.3814 0.0126 1.21% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398061 中海消費混合A 2.3670 2.5770 2.3390 2.5490 0.0280 1.20% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.0170 1.0170 1.0050 1.0050 0.0120 1.19% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.2740 1.2740 1.2590 1.2590 0.0150 1.19% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0260 1.0260 1.0140 1.0140 0.0120 1.18% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160631 鵬華銀行A 0.9460 0.9830 0.9350 0.9720 0.0110 1.18% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.2977 1.2977 1.2826 1.2826 0.0151 1.18% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001538 摩根科技前沿混合A 1.0300 1.0300 1.0180 1.0180 0.0120 1.18% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470009 匯添富民營活力混合 2.9430 3.1930 2.9090 3.1590 0.0340 1.17% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001106 華商健康生活混合 0.8730 0.9230 0.8630 0.9130 0.0100 1.16% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001576 國泰智能裝備股票A 1.0460 1.0460 1.0340 1.0340 0.0120 1.16% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.2240 1.2240 1.2100 1.2100 0.0140 1.16% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 398021 中海能源策略混合 0.7508 1.0608 0.7423 1.0523 0.0085 1.15% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001036 嘉實企業(yè)變革股票 0.9640 0.9640 0.9530 0.9530 0.0110 1.15% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.7060 0.7060 0.6980 0.6980 0.0080 1.15% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.5103 1.5103 1.4933 1.4933 0.0170 1.14% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5788 2.0488 1.5610 2.0310 0.0178 1.14% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4780 2.5660 1.4620 2.5500 0.0160 1.09% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.6700 1.6700 1.6520 1.6520 0.0180 1.09% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001468 廣發(fā)改革混合 0.7520 0.7520 0.7440 0.7440 0.0080 1.08% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.5940 1.5940 1.5770 1.5770 0.0170 1.08% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9340 0.9340 0.9240 0.9240 0.0100 1.08% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.5050 2.0330 1.4890 2.0170 0.0160 1.07% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001158 工銀新材料新能源股票 0.7530 0.7530 0.7450 0.7450 0.0080 1.07% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000457 摩根核心成長股票A 2.0030 2.3120 1.9820 2.2910 0.0210 1.06% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020001 國泰金鷹增長混合 1.1997 4.8827 1.1872 4.8702 0.0125 1.05% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 620006 金元順安消費主題混合 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519196 萬家新興藍籌A 1.3866 1.3866 1.3722 1.3722 0.0144 1.05% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400001 東方龍混合 1.0401 3.0516 1.0294 3.0409 0.0107 1.04% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9810 0.9810 0.9710 0.9710 0.0100 1.03% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001069 華泰柏瑞消費成長混合 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9385 0.9385 0.9290 0.9290 0.0095 1.02% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.6840 2.2290 1.6670 2.2120 0.0170 1.02% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.9335 0.9335 0.0095 1.02% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.9187 0.9187 0.9095 0.9095 0.0092 1.01% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9376 0.9376 0.9282 0.9282 0.0094 1.01% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 610005 信澳紅利回報混合 1.0000 1.2000 0.9900 1.1900 0.0100 1.01% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.9182 0.9182 0.9090 0.9090 0.0092 1.01% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1050 2.1110 1.0940 2.1080 0.0110 1.01% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 483003 工銀精選平衡混合 0.5049 1.9572 0.4999 1.9483 0.0050 1.00% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 377010 摩根阿爾法混合A 3.8870 5.8070 3.8487 5.7687 0.0383 1.00% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4200 1.4700 1.4060 1.4560 0.0140 1.00% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000061 華夏盛世混合 0.9180 0.9180 0.9090 0.9090 0.0090 0.99% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8140 0.9430 0.8060 0.9350 0.0080 0.99% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519193 萬家消費成長 1.1133 1.1133 1.1024 1.1024 0.0109 0.99% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.1300 1.1300 1.1190 1.1190 0.0110 0.98% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.6560 1.6560 1.6400 1.6400 0.0160 0.98% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.0290 1.0290 1.0190 1.0190 0.0100 0.98% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217002 招商安泰平衡混合 1.0251 2.8971 1.0152 2.8872 0.0099 0.98% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001279 中海積極增利混合 0.9270 0.9270 0.9180 0.9180 0.0090 0.98% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000628 大成高鑫股票A 1.4630 1.4630 1.4490 1.4490 0.0140 0.97% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 690009 民生加銀紅利回報混合 1.7710 2.0690 1.7540 2.0520 0.0170 0.97% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002943 廣發(fā)多因子混合 1.0958 1.0958 1.0853 1.0853 0.0105 0.97% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9380 1.0380 0.9290 1.0290 0.0090 0.97% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 5.2370 5.7470 5.1870 5.6970 0.0500 0.96% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.0280 1.0280 1.0182 1.0182 0.0098 0.96% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002345 華夏高端制造混合A 0.9430 0.9430 0.9340 0.9340 0.0090 0.96% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519026 海富通中小盤混合 0.9510 0.9510 0.9420 0.9420 0.0090 0.96% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3620 1.9290 1.3490 1.9160 0.0130 0.96% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180018 銀華和諧主題混合 2.0240 2.1040 2.0050 2.0850 0.0190 0.95% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.1250 2.1250 2.1050 2.1050 0.0200 0.95% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.1340 2.1340 2.1140 2.1140 0.0200 0.95% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.3800 1.3800 1.3670 1.3670 0.0130 0.95% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.6000 2.6280 1.5850 2.6130 0.0150 0.95% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4770 2.4770 2.4540 2.4540 0.0230 0.94% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580002 東吳雙動力混合A 0.7770 1.8398 0.7698 1.8326 0.0072 0.94% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.0770 2.3170 1.0670 2.3070 0.0100 0.94% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160626 鵬華信息A 1.1820 1.7140 1.1710 1.7080 0.0110 0.94% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.7370 1.7370 1.7210 1.7210 0.0160 0.93% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 501017 國泰融豐外延增長混合(LOF)A 0.9636 0.9804 0.9548 0.9716 0.0088 0.92% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001170 宏利復(fù)興混合A 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9770 0.9770 0.0090 0.92% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7750 0.7750 0.7680 0.7680 0.0070 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.3370 1.3370 1.3250 1.3250 0.0120 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.1336 0.7723 1.1234 0.7656 0.0102 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9597 0.9597 0.9510 0.9510 0.0087 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.7760 2.7760 2.7510 2.7510 0.0250 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519181 萬家和諧增長混合A 1.0963 2.1911 1.0864 2.1812 0.0099 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000589 光大保德信銀發(fā)商機混合A 1.4430 1.6930 1.4300 1.6800 0.0130 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 750001 安信靈活配置混合A 1.1140 1.7040 1.1040 1.6940 0.0100 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 960018 大成內(nèi)需增長混合H 2.5590 2.5590 2.5360 2.5360 0.0230 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8920 0.9380 0.8840 0.9300 0.0080 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002593 富國美麗中國混合A 1.1040 1.2040 1.0940 1.1940 0.0100 0.91% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110029 易方達科訊混合 1.0942 5.5747 1.0844 5.5470 0.0098 0.90% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0270 1.0270 1.0180 1.0180 0.0090 0.88% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000996 中銀新動力股票A 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.0655 1.0429 1.0562 1.0344 0.0093 0.88% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400003 東方精選混合 1.6181 4.9872 1.6040 4.9488 0.0141 0.88% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4840 1.4840 1.4710 1.4710 0.0130 0.88% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.0655 1.0429 1.0562 1.0344 0.0093 0.88% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690003 民生加銀精選混合 1.1660 1.1660 1.1560 1.1560 0.0100 0.87% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003834 華夏能源革新股票A 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9240 0.9240 0.9160 0.9160 0.0080 0.87% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090015 大成內(nèi)需增長混合A 2.5580 2.5580 2.5360 2.5360 0.0220 0.87% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.4300 2.4300 2.4090 2.4090 0.0210 0.87% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0990 0.7271 1.0896 0.7209 0.0094 0.86% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.8190 0.8190 0.8120 0.8120 0.0070 0.86% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5132 1.8142 1.5003 1.8013 0.0129 0.86% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8534 2.9273 0.8461 2.9200 0.0073 0.86% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001220 民生加銀研究精選混合 0.8330 0.8330 0.8260 0.8260 0.0070 0.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 960005 摩根雙息平衡混合H 0.9837 0.9837 0.9754 0.9754 0.0083 0.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5450 1.5450 1.5320 1.5320 0.0130 0.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.2090 3.4190 3.1820 3.3920 0.0270 0.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9665 3.0597 0.9584 3.0516 0.0081 0.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001626 國泰央企改革股票A 1.1840 1.1840 1.1740 1.1740 0.0100 0.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.6499 0.6499 0.6444 0.6444 0.0055 0.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.6531 0.6531 0.6476 0.6476 0.0055 0.85% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110013 易方達科翔混合 2.6340 7.5130 2.6120 7.4830 0.0220 0.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2344 1.2344 1.2241 1.2241 0.0103 0.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.3280 1.5130 1.3170 1.5020 0.0110 0.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000550 廣發(fā)新動力混合 2.2740 2.2740 2.2550 2.2550 0.0190 0.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.2581 1.2581 1.2476 1.2476 0.0105 0.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 2.2900 2.2900 2.2710 2.2710 0.0190 0.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.2607 1.2607 1.2502 1.2502 0.0105 0.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.3270 2.8380 1.3160 2.8270 0.0110 0.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.4193 2.9556 1.4075 2.9438 0.0118 0.84% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.2120 1.4020 1.2020 1.3920 0.0100 0.83% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.0618 1.0618 1.0531 1.0531 0.0087 0.83% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.0610 1.0610 1.0523 1.0523 0.0087 0.83% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9690 0.9690 0.9610 0.9610 0.0080 0.83% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2946 3.7766 1.2840 3.7660 0.0106 0.83% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001605 國富滬港深成長精選股票A 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001445 華安國企改革主題靈活配置混合A 1.2210 1.2210 1.2110 1.2110 0.0100 0.83% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6144 3.0105 0.6094 3.0014 0.0050 0.82% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.2290 3.2150 1.2190 3.2050 0.0100 0.82% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.0155 1.0155 1.0072 1.0072 0.0083 0.82% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.0150 1.0150 1.0067 1.0067 0.0083 0.82% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.9750 0.9750 0.0080 0.82% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6246 1.6246 1.6115 1.6115 0.0131 0.81% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.4880 1.4880 1.4760 1.4760 0.0120 0.81% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.7480 0.7480 0.7420 0.7420 0.0060 0.81% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001438 易方達瑞享混合E 1.1250 1.1250 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 1.0130 1.0130 1.0050 1.0050 0.0080 0.80% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001267 宏利藍籌混合 0.6320 0.6320 0.6270 0.6270 0.0050 0.80% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.1450 2.4300 2.1280 2.4130 0.0170 0.80% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002980 華夏創(chuàng)新前沿股票 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0090 1.6660 1.0010 1.6580 0.0080 0.80% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8810 0.8810 0.8740 0.8740 0.0070 0.80% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.9110 1.9110 1.8960 1.8960 0.0150 0.79% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.0490 2.1090 2.0330 2.0930 0.0160 0.79% 2017-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值