搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.1810 0.8080 1.1330 0.7600 0.0480 4.24% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8670 0.5340 0.8340 0.5010 0.0330 3.96% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8240 0.8660 0.7960 0.8380 0.0280 3.52% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2050 0.7380 1.1640 0.6970 0.0410 3.52% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 1.0223 1.0223 0.9885 0.9885 0.0338 3.42% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 1.0227 1.0227 0.9889 0.9889 0.0338 3.42% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9730 0.9990 0.9430 0.9690 0.0300 3.18% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3590 1.3590 1.3210 1.3210 0.0380 2.88% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2300 1.2300 1.1970 1.1970 0.0330 2.76% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2300 1.2300 1.1970 1.1970 0.0330 2.76% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0125 1.0125 0.9873 0.9873 0.0252 2.55% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.2390 1.2390 1.2090 1.2090 0.0300 2.48% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 004273 中融量化小盤(pán)股票C 1.0209 1.0209 0.9972 0.9972 0.0237 2.38% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2100 1.2180 1.1820 1.1900 0.0280 2.37% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004272 中融量化小盤(pán)股票A 1.0227 1.0227 0.9990 0.9990 0.0237 2.37% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9098 2.5984 0.8890 2.5776 0.0208 2.34% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.0610 1.0610 1.0375 1.0375 0.0235 2.27% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 160620 鵬華資源A 1.2490 0.8760 1.2220 0.8490 0.0270 2.21% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 004195 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 0.8870 0.8870 0.8683 0.8683 0.0187 2.15% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.5300 1.5300 1.4980 1.4980 0.0320 2.14% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6730 0.6730 0.6589 0.6589 0.0141 2.14% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6573 0.6573 0.6435 0.6435 0.0138 2.14% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0560 1.0560 1.0340 1.0340 0.0220 2.13% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5380 1.5380 1.5060 1.5060 0.0320 2.12% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7766 0.7766 0.7605 0.7605 0.0161 2.12% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7723 0.7723 0.7563 0.7563 0.0160 2.12% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2080 1.2080 1.1830 1.1830 0.0250 2.11% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1110 1.1110 1.0880 1.0880 0.0230 2.11% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0790 1.2170 1.0570 1.1950 0.0220 2.08% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.4310 1.4310 1.4020 1.4020 0.0290 2.07% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2340 2.2340 2.1890 2.1890 0.0450 2.06% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0410 1.0410 1.0200 1.0200 0.0210 2.06% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.9070 1.9670 1.8690 1.9290 0.0380 2.03% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.8748 1.7748 0.8577 1.7577 0.0171 1.99% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.7690 0.7690 0.7540 0.7540 0.0150 1.99% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7770 0.7770 0.7620 0.7620 0.0150 1.97% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1510 1.2700 1.1290 1.2480 0.0220 1.95% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.1490 1.1790 1.1270 1.1570 0.0220 1.95% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 001849 前海開(kāi)源強(qiáng)勢(shì)共識(shí)100強(qiáng)股票 0.9450 0.9450 0.9270 0.9270 0.0180 1.94% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 502026 鵬華新絲路分級(jí) 0.7960 0.8220 0.7810 0.8070 0.0150 1.92% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1037 0.7580 1.0830 0.7373 0.0207 1.91% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 003986 申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)優(yōu)選增強(qiáng)A 1.0906 1.0906 1.0704 1.0704 0.0202 1.89% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0958 1.4208 1.0757 1.4007 0.0201 1.87% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8840 0.8840 0.8678 0.8678 0.0162 1.87% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.7650 0.7650 0.7510 0.7510 0.0140 1.86% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.0086 1.0086 0.9906 0.9906 0.0180 1.82% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1730 0.7410 1.1520 0.7200 0.0210 1.82% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0555 1.0555 0.0191 1.81% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8440 0.8440 0.8290 0.8290 0.0150 1.81% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.4730 1.4730 1.4470 1.4470 0.0260 1.80% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4584 2.3103 0.4503 2.3022 0.0081 1.80% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.0725 1.0725 1.0535 1.0535 0.0190 1.80% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4740 1.1970 1.4480 1.1710 0.0260 1.80% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0309 2.0768 1.0129 2.0588 0.0180 1.78% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 003366 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng)指數(shù) 0.9740 0.9740 0.9570 0.9570 0.0170 1.78% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.3067 1.3067 1.2839 1.2839 0.0228 1.78% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.1420 1.1420 1.1220 1.1220 0.0200 1.78% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.6640 1.6640 1.6350 1.6350 0.0290 1.77% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0960 1.0960 1.0770 1.0770 0.0190 1.76% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 002906 南方中證500量化增強(qiáng)A 0.9880 0.9880 0.9710 0.9710 0.0170 1.75% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 002907 南方中證500量化增強(qiáng)C 0.9910 0.9910 0.9740 0.9740 0.0170 1.75% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7540 2.6540 1.7240 2.6240 0.0300 1.74% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0510 1.7280 1.0330 1.7100 0.0180 1.74% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7293 0.7293 0.7168 0.7168 0.0125 1.74% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001875 前海開(kāi)源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.3570 1.3570 1.3340 1.3340 0.0230 1.72% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2500 1.4000 1.2290 1.3790 0.0210 1.71% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001305 九泰天富改革混合A 0.6530 0.6530 0.6420 0.6420 0.0110 1.71% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7270 1.7270 1.6980 1.6980 0.0290 1.71% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0800 1.0800 1.0620 1.0620 0.0180 1.69% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7270 0.7270 0.7150 0.7150 0.0120 1.68% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6060 0.6060 0.5960 0.5960 0.0100 1.68% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 004065 中融量化多因子混合A 0.8581 0.8581 0.8440 0.8440 0.0141 1.67% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 004785 中融量化多因子混合C 0.9574 0.9574 0.9417 0.9417 0.0157 1.67% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 004344 南方大數(shù)據(jù)100C 0.8445 0.8445 0.8309 0.8309 0.0136 1.64% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 001637 嘉實(shí)量化精選股票 1.0560 1.0560 1.0390 1.0390 0.0170 1.64% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.8451 0.8451 0.8315 0.8315 0.0136 1.64% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7513 1.8859 0.7394 1.8740 0.0119 1.61% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.6690 1.9390 1.6430 1.9130 0.0260 1.58% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8527 0.8527 0.8395 0.8395 0.0132 1.57% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.4212 1.4212 1.3994 1.3994 0.0218 1.56% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8518 0.8518 0.8387 0.8387 0.0131 1.56% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 1.1120 1.1120 1.0950 1.0950 0.0170 1.55% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9840 0.9840 0.9690 0.9690 0.0150 1.55% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.6952 2.2702 1.6693 2.2443 0.0259 1.55% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7623 0.7623 0.7509 0.7509 0.0114 1.52% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9330 0.9330 0.9190 0.9190 0.0140 1.52% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.0000 1.3685 0.9850 1.3535 0.0150 1.52% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0710 1.0710 1.0550 1.0550 0.0160 1.52% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2790 1.2790 1.2600 1.2600 0.0190 1.51% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7578 0.7578 0.7465 0.7465 0.0113 1.51% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 003416 招商財(cái)經(jīng)大數(shù)據(jù)股票A 0.8215 0.8215 0.8093 0.8093 0.0122 1.51% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519193 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) 1.0544 1.0544 1.0389 1.0389 0.0155 1.49% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3060 1.9460 1.2869 1.9269 0.0191 1.48% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1310 1.1310 1.1150 1.1150 0.0160 1.44% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 003578 中金中證500C 0.9990 0.9990 0.9848 0.9848 0.0142 1.44% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.0377 1.0377 1.0230 1.0230 0.0147 1.44% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160630 鵬華國(guó)防A 0.9390 1.1700 0.9260 1.1570 0.0130 1.40% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 001917 招商量化精選股票A 0.9390 1.0090 0.9260 0.9960 0.0130 1.40% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 001244 華泰柏瑞量化智慧混合A 1.1489 1.1489 1.1332 1.1332 0.0157 1.39% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.4540 1.4540 1.4340 1.4340 0.0200 1.39% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 004192 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0478 1.0478 1.0334 1.0334 0.0144 1.39% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 004193 招商中證500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0558 1.0558 1.0414 1.0414 0.0144 1.38% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 003717 中銀量化精選混合A 0.9299 0.9299 0.9172 0.9172 0.0127 1.38% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 210008 金鷹策略配置混合 1.0188 1.6188 1.0050 1.6050 0.0138 1.37% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.8540 1.8740 1.8290 1.8490 0.0250 1.37% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0414 1.3230 1.0273 1.3089 0.0141 1.37% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 519918 華夏興和混合A 1.4790 3.8010 1.4590 3.7810 0.0200 1.37% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 001569 泰信國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0470 1.5220 1.0330 1.5080 0.0140 1.36% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8970 0.8970 0.8850 0.8850 0.0120 1.36% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8871 0.8871 0.8753 0.8753 0.0118 1.35% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.2084 1.5753 1.1923 1.5592 0.0161 1.35% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9850 2.9250 0.9720 2.9120 0.0130 1.34% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8873 0.8873 0.8756 0.8756 0.0117 1.34% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0570 1.0570 1.0430 1.0430 0.0140 1.34% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 0.9060 0.9060 0.8940 0.8940 0.0120 1.34% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 001239 長(zhǎng)盛國(guó)企改革混合 0.4540 0.4540 0.4480 0.4480 0.0060 1.34% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9920 0.9920 0.9790 0.9790 0.0130 1.33% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9567 2.0950 0.9441 2.0824 0.0126 1.33% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 003016 中金中證500A 0.9942 0.9942 0.9812 0.9812 0.0130 1.32% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.0720 1.1030 1.0580 1.0890 0.0140 1.32% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.4710 0.7560 0.4610 0.0100 1.32% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8440 0.5230 0.8330 0.5120 0.0110 1.32% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0264 0.6036 1.0131 0.5903 0.0133 1.31% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 3.8009 3.8009 3.7516 3.7516 0.0493 1.31% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.7796 4.5856 3.7306 4.5366 0.0490 1.31% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 0.9885 0.6230 0.9757 0.6102 0.0128 1.31% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.0080 0.6770 0.9950 0.6640 0.0130 1.31% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.2460 1.2460 1.2300 1.2300 0.0160 1.30% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 5.6592 5.6592 5.5874 5.5874 0.0718 1.29% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.1900 1.1900 1.1750 1.1750 0.0150 1.28% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 161825 銀華中證800分級(jí) 0.9480 1.6810 0.9360 1.6690 0.0120 1.28% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1239 1.1239 1.1098 1.1098 0.0141 1.27% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5940 1.9810 1.5740 1.9610 0.0200 1.27% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 001104 華安新絲路主題股票A 1.0400 1.0400 1.0270 1.0270 0.0130 1.27% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 003554 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合C 1.1472 1.1472 1.1328 1.1328 0.0144 1.27% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.5059 2.6763 0.4996 2.6610 0.0063 1.26% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.1485 1.1485 1.1342 1.1342 0.0143 1.26% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.26% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 0.7260 1.6420 0.7170 1.6330 0.0090 1.26% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5059 2.6763 0.4996 2.6700 0.0063 1.26% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.8930 1.3530 0.8820 1.3420 0.0110 1.25% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0500 1.0500 1.0370 1.0370 0.0130 1.25% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3750 1.3750 1.3580 1.3580 0.0170 1.25% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2180 2.2720 1.2030 2.2570 0.0150 1.25% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1199 1.1199 1.1061 1.1061 0.0138 1.25% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.5610 1.5610 1.5420 1.5420 0.0190 1.23% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.5994 2.2359 0.5921 2.2286 0.0073 1.23% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 0.9900 0.9900 0.9780 0.9780 0.0120 1.23% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001403 招商國(guó)企改革主題混合基金 0.9030 0.9030 0.8920 0.8920 0.0110 1.23% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0680 1.5780 1.0550 1.5650 0.0130 1.23% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1904 1.4964 1.1760 1.4820 0.0144 1.22% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0796 1.5573 1.0666 1.5443 0.0130 1.22% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8280 0.5490 0.8180 0.5390 0.0100 1.22% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0820 1.5820 1.0690 1.5690 0.0130 1.22% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9120 1.3020 0.9010 1.2910 0.0110 1.22% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 0.9476 0.9476 0.9362 0.9362 0.0114 1.22% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0534 1.4434 1.0408 1.4308 0.0126 1.21% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 004241 中歐時(shí)代先鋒股票C 1.1862 1.2802 1.1720 1.2660 0.0142 1.21% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 1.0070 3.7080 0.9950 3.6960 0.0120 1.21% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519965 長(zhǎng)信量化多策略股票A 1.1800 1.1800 1.1660 1.1660 0.0140 1.20% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001088 華寶國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.6960 3.6960 3.6520 3.6520 0.0440 1.20% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2358 0.2894 0.2330 0.2866 0.0028 1.20% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.1926 1.1926 1.1786 1.1786 0.0140 1.19% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.3560 1.3560 1.3400 1.3400 0.0160 1.19% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3333 3.3811 1.3177 3.3655 0.0156 1.18% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0270 1.0270 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7690 1.3320 0.7600 1.3230 0.0090 1.18% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.1960 0.5070 1.1820 0.4930 0.0140 1.18% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 000219 博時(shí)裕益混合 1.1170 1.3690 1.1040 1.3560 0.0130 1.18% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 004212 中融量化智選混合A 1.0157 1.0157 1.0039 1.0039 0.0118 1.18% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 004783 中融量化智選混合C 1.0106 1.0106 0.9989 0.9989 0.0117 1.17% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.6030 0.6030 0.5960 0.5960 0.0070 1.17% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 161225 國(guó)投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1250 1.1460 1.1120 1.1330 0.0130 1.17% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.3020 2.0320 1.2870 2.0170 0.0150 1.17% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.3860 1.9990 1.3700 1.9830 0.0160 1.17% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.4103 1.3230 0.4056 1.3183 0.0047 1.16% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.0460 1.0460 1.0340 1.0340 0.0120 1.16% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7890 0.4600 0.7800 0.4510 0.0090 1.15% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 003954 華泰柏瑞價(jià)值精選30混合 1.1303 1.1303 1.1175 1.1175 0.0128 1.15% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004194 招商中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 0.8816 0.8816 0.8716 0.8716 0.0100 1.15% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 002630 江信瑞福靈活配置混合A 0.9356 0.9356 0.9250 0.9250 0.0106 1.15% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5796 2.8210 0.5730 2.8144 0.0066 1.15% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 003312 大摩睿成中小盤(pán)彈性股票 0.9243 0.9243 0.9138 0.9138 0.0105 1.15% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 002631 江信瑞福靈活配置混合C 0.9335 0.9335 0.9230 0.9230 0.0105 1.14% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5130 1.5230 1.4960 1.5060 0.0170 1.14% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 2.0380 2.0380 2.0150 2.0150 0.0230 1.14% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001197 長(zhǎng)盛轉(zhuǎn)型升級(jí)主題靈活配置混合 0.8030 0.8030 0.7940 0.7940 0.0090 1.13% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 0.8090 0.8090 0.8000 0.8000 0.0090 1.13% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001839 九泰久興靈活配置混合 0.9910 0.9910 0.9800 0.9800 0.0110 1.12% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.1770 1.1770 1.1640 1.1640 0.0130 1.12% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.1935 1.1935 1.1803 1.1803 0.0132 1.12% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0020 1.0020 0.9910 0.9910 0.0110 1.11% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001622 新華鑫銳混合 1.0654 1.0654 1.0537 1.0537 0.0117 1.11% 2017-07-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值