搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年06月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.1040 1.1040 1.0480 1.0480 0.0560 5.34% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1625 0.1625 0.1544 0.1544 0.0081 5.25% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002844 金鷹多元策略混合A 0.9369 0.9369 0.9081 0.9081 0.0288 3.17% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.1430 1.1430 1.1130 1.1130 0.0300 2.70% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.1990 1.2280 1.1690 1.1980 0.0300 2.57% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.2833 1.2833 1.2540 1.2540 0.0293 2.34% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.2790 1.3210 1.2500 1.2920 0.0290 2.32% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002803 東方紅滬港深混合 1.2990 1.2990 1.2700 1.2700 0.0290 2.28% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 167301 方正富邦中證保險A 1.0850 1.1190 1.0610 1.0950 0.0240 2.26% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519601 海富通中國海外混合 1.5790 1.8490 1.5450 1.8150 0.0340 2.20% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 241001 華寶海外中國成長混合 1.4850 1.4850 1.4530 1.4530 0.0320 2.20% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.1798 1.1798 1.1545 1.1545 0.0253 2.19% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.0930 1.1230 1.0700 1.1000 0.0230 2.15% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1569 1.1569 1.1326 1.1326 0.0243 2.15% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001627 融通新優(yōu)選靈活配置混合 1.0240 1.0240 1.0030 1.0030 0.0210 2.09% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5480 0.5480 0.5370 0.5370 0.0110 2.05% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.5930 2.5930 2.5420 2.5420 0.0510 2.01% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0180 1.0180 0.9980 0.9980 0.0200 2.00% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.0872 1.0872 1.0669 1.0669 0.0203 1.90% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110022 易方達消費行業(yè)股票 1.8350 1.8350 1.8010 1.8010 0.0340 1.89% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.2070 1.2070 1.1850 1.1850 0.0220 1.86% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.1030 1.1030 1.0830 1.0830 0.0200 1.85% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 169101 東方紅睿豐混合 1.4430 2.1220 1.4170 2.0960 0.0260 1.83% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7840 0.7840 0.7700 0.7700 0.0140 1.82% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9510 0.9510 0.9340 0.9340 0.0170 1.82% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 1.0630 1.0630 1.0440 1.0440 0.0190 1.82% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.2920 1.2920 1.2690 1.2690 0.0230 1.81% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3169 3.4999 1.2935 3.4765 0.0234 1.81% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.0849 1.1599 1.0658 1.1408 0.0191 1.79% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 118001 易方達亞洲精選股票 0.8720 0.8720 0.8570 0.8570 0.0150 1.75% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.9240 1.9240 1.8910 1.8910 0.0330 1.75% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.3560 1.7390 1.3330 1.7160 0.0230 1.73% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001179 德邦大健康靈活配置混合A 0.9565 0.9565 0.9402 0.9402 0.0163 1.73% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1970 1.4970 1.1770 1.4770 0.0200 1.70% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.2670 1.2670 1.2460 1.2460 0.0210 1.69% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9971 1.6184 0.9805 1.6018 0.0166 1.69% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.5556 1.6881 1.5298 1.6623 0.0258 1.69% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 1.2130 1.2130 1.1930 1.1930 0.0200 1.68% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1357 1.4417 1.1171 1.4231 0.0186 1.67% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004241 中歐時代先鋒股票C 1.1326 1.2266 1.1141 1.2081 0.0185 1.66% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001044 嘉實新消費股票A 1.1720 1.1720 1.1530 1.1530 0.0190 1.65% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.2920 1.2920 1.2710 1.2710 0.0210 1.65% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.2697 1.2697 1.2491 1.2491 0.0206 1.65% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001528 諾安先進制造股票A 1.2420 1.2420 1.2220 1.2220 0.0200 1.64% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0570 2.1430 1.0400 2.1260 0.0170 1.63% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.6940 1.6940 1.6670 1.6670 0.0270 1.62% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.1677 1.1677 0.0186 1.59% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.1812 1.1812 1.1627 1.1627 0.0185 1.59% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519069 匯添富價值精選混合 2.6150 3.4910 2.5740 3.4500 0.0410 1.59% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9620 0.9620 0.9470 0.9470 0.0150 1.58% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.9030 0.9030 0.8890 0.8890 0.0140 1.57% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 960001 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合H 0.8400 0.8400 0.8270 0.8270 0.0130 1.57% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1690 1.1690 1.1510 1.1510 0.0180 1.56% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.6740 2.6740 2.6330 2.6330 0.0410 1.56% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.1679 1.1679 1.1501 1.1501 0.0178 1.55% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.5960 1.9780 1.5720 1.9540 0.0240 1.53% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000974 安信消費醫(yī)藥股票A 1.3350 1.3350 1.3150 1.3150 0.0200 1.52% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.0680 1.0680 1.0520 1.0520 0.0160 1.52% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001623 興業(yè)國企改革混合A 1.0900 1.0900 1.0740 1.0740 0.0160 1.49% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004156 中信保誠至泰中短債C 1.0149 1.0149 1.0000 1.0000 0.0149 1.49% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320011 諾安中小盤精選混合A 2.6690 2.7290 2.6300 2.6900 0.0390 1.48% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.5155 6.3315 2.4788 6.2948 0.0367 1.48% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.1400 2.9500 2.1090 2.9190 0.0310 1.47% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.2466 3.5846 1.2285 3.5665 0.0181 1.47% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.3860 1.3860 1.3660 1.3660 0.0200 1.46% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519779 交銀滬港深價值精選混合 1.1200 1.1200 1.1040 1.1040 0.0160 1.45% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002989 融通通乾研究精選混合 1.1179 4.1703 1.1019 4.1543 0.0160 1.45% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 968006 行健宏揚中國股票 1.2980 1.2980 1.2794 1.2794 0.0186 1.45% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004355 嘉實豐和靈活配置混合A 1.0032 4.1879 0.9889 4.1736 0.0143 1.45% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4585 3.0497 0.4520 3.0432 0.0065 1.44% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 217013 招商中小盤混合 1.4110 1.4110 1.3910 1.3910 0.0200 1.44% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9840 0.9840 0.9700 0.9700 0.0140 1.44% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.2010 1.2010 1.1840 1.1840 0.0170 1.44% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.0640 1.0640 1.0490 1.0490 0.0150 1.43% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 2.0500 2.0500 2.0210 2.0210 0.0290 1.43% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001892 長盛新興成長混合 0.9960 0.9960 0.9820 0.9820 0.0140 1.43% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.2070 1.2070 1.1900 1.1900 0.0170 1.43% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2900 1.2900 1.2720 1.2720 0.0180 1.42% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001878 嘉實滬港深精選股票 1.4240 1.4240 1.4040 1.4040 0.0200 1.42% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519068 匯添富成長焦點混合 2.0974 2.8654 2.0681 2.8361 0.0293 1.42% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0110 1.0110 0.9970 0.9970 0.0140 1.40% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.6030 2.6030 2.5670 2.5670 0.0360 1.40% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1580 1.1580 1.1420 1.1420 0.0160 1.40% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3780 1.3780 1.3590 1.3590 0.0190 1.40% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4470 1.4570 1.4270 1.4370 0.0200 1.40% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 0.8730 0.8730 0.8610 0.8610 0.0120 1.39% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1750 1.5680 1.1590 1.5520 0.0160 1.38% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519665 銀河美麗混合C 1.7570 1.7570 1.7330 1.7330 0.0240 1.38% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1790 1.2610 1.1630 1.2450 0.0160 1.38% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8900 0.8900 0.8780 0.8780 0.0120 1.37% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000756 建信潛力新藍籌股票A 1.4070 1.4070 1.3880 1.3880 0.0190 1.37% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1324 1.3106 1.1171 1.2953 0.0153 1.37% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9620 3.9680 0.9490 3.9550 0.0130 1.37% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0909 1.0909 1.0762 1.0762 0.0147 1.37% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000967 華泰柏瑞創(chuàng)新動力混合 1.1830 1.1830 1.1670 1.1670 0.0160 1.37% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.4870 1.6070 1.4670 1.5870 0.0200 1.36% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000011 華夏大盤精選混合A 11.6590 15.7390 11.5030 15.5830 0.1560 1.36% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.6020 2.7520 2.5670 2.7170 0.0350 1.36% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0330 1.0330 0.0140 1.36% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002863 金信深圳成長混合A 1.0520 1.0520 1.0380 1.0380 0.0140 1.35% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519664 銀河美麗混合A 1.8040 1.8040 1.7800 1.7800 0.0240 1.35% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 960021 國富潛力組合混合H 1.0610 1.0610 1.0470 1.0470 0.0140 1.34% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0552 1.0552 1.0413 1.0413 0.0139 1.33% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0539 1.0539 1.0401 1.0401 0.0138 1.33% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1520 1.1520 1.1370 1.1370 0.0150 1.32% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001708 東興改革精選混合A 0.9200 0.9200 0.9080 0.9080 0.0120 1.32% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3970 1.3970 1.3790 1.3790 0.0180 1.31% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3870 1.3870 1.3690 1.3690 0.0180 1.31% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.8670 1.8670 1.8430 1.8430 0.0240 1.30% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.4060 1.8160 1.3880 1.7980 0.0180 1.30% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 350008 天治新消費混合 1.5610 1.5610 1.5410 1.5410 0.0200 1.30% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001404 招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 0.7010 0.7010 0.6920 0.6920 0.0090 1.30% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.4030 1.4030 1.3850 1.3850 0.0180 1.30% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1770 1.1770 1.1620 1.1620 0.0150 1.29% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.4970 1.4970 1.4780 1.4780 0.0190 1.29% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2660 1.2660 1.2500 1.2500 0.0160 1.28% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0960 1.0960 1.0822 1.0822 0.0138 1.28% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000480 東方紅新動力混合A 2.2230 2.3110 2.1950 2.2830 0.0280 1.28% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001603 易方達安盈回報混合A 1.1050 1.1050 1.0910 1.0910 0.0140 1.28% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.2770 1.2770 1.2610 1.2610 0.0160 1.27% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501002 長信價值優(yōu)選混合 0.9570 0.9570 0.9450 0.9450 0.0120 1.27% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001371 富國滬港深價值混合A 1.1930 1.1930 1.1780 1.1780 0.0150 1.27% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260108 景順長城新興成長混合A 1.1280 2.4950 1.1140 2.4810 0.0140 1.26% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.5487 1.5487 1.5294 1.5294 0.0193 1.26% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2820 1.2820 1.2660 1.2660 0.0160 1.26% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7250 0.7250 0.7160 0.7160 0.0090 1.26% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1606 0.1606 0.1586 0.1586 0.0020 1.26% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.2950 1.2950 1.2790 1.2790 0.0160 1.25% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002387 工銀滬港深股票A 1.0500 1.0500 1.0370 1.0370 0.0130 1.25% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.2280 1.2280 1.2130 1.2130 0.0150 1.24% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.2260 1.2260 1.2110 1.2110 0.0150 1.24% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9770 0.9770 0.9650 0.9650 0.0120 1.24% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0600 3.7480 1.0470 3.7350 0.0130 1.24% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.4450 1.9190 2.4150 1.8890 0.0300 1.24% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400025 東方新興成長混合 1.3268 1.3268 1.3107 1.3107 0.0161 1.23% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519629 銀河睿利混合A 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519630 銀河睿利混合C 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 450003 國富潛力組合混合A 1.0690 1.9090 1.0560 1.8960 0.0130 1.23% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7761 0.7761 0.7667 0.7667 0.0094 1.23% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3120 1.3120 1.2960 1.2960 0.0160 1.23% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470098 匯添富逆向投資混合A 2.0760 2.2260 2.0510 2.2010 0.0250 1.22% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.1610 1.1610 1.1470 1.1470 0.0140 1.22% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7410 1.9410 1.7200 1.9200 0.0210 1.22% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 450011 國富研究精選混合A 1.2490 1.2490 1.2340 1.2340 0.0150 1.22% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000824 圓信永豐雙利A 1.2410 2.0000 1.2260 1.9850 0.0150 1.22% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.8200 1.8200 1.7980 1.7980 0.0220 1.22% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6740 1.6740 1.6540 1.6540 0.0200 1.21% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.1700 2.0230 1.1560 2.0090 0.0140 1.21% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001730 興銀大健康 0.9180 0.9180 0.9070 0.9070 0.0110 1.21% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001924 華夏國企改革混合 0.9190 0.9190 0.9080 0.9080 0.0110 1.21% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 1.4350 1.4350 1.4180 1.4180 0.0170 1.20% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320012 諾安主題精選混合 1.6000 1.7000 1.5810 1.6810 0.0190 1.20% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1770 1.3810 1.1630 1.3670 0.0140 1.20% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0920 1.5910 1.0790 1.5780 0.0130 1.20% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.1789 1.1789 1.1649 1.1649 0.0140 1.20% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519018 匯添富均衡增長混合 0.5903 3.1230 0.5833 3.1160 0.0070 1.20% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2139 1.2139 1.1996 1.1996 0.0143 1.19% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.7790 1.7790 1.7580 1.7580 0.0210 1.19% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8079 0.8079 0.7984 0.7984 0.0095 1.19% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.1120 1.1330 1.0990 1.1200 0.0130 1.18% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1970 1.4610 1.1830 1.4470 0.0140 1.18% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.1170 1.1170 1.1040 1.1040 0.0130 1.18% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9339 5.0541 0.9231 5.0433 0.0108 1.17% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002160 南方驅(qū)動混合 1.2150 1.2150 1.2010 1.2010 0.0140 1.17% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 340007 興全社會責(zé)任混合 3.0350 3.2250 3.0000 3.1900 0.0350 1.17% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004477 嘉實滬港深回報混合 1.0210 1.0210 1.0092 1.0092 0.0118 1.17% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000825 圓信永豐雙利C 1.2220 1.9540 1.2080 1.9400 0.0140 1.16% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.6074 1.6074 1.5889 1.5889 0.0185 1.16% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.3980 1.3980 1.3820 1.3820 0.0160 1.16% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9980 0.9980 0.9866 0.9866 0.0114 1.16% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3220 1.3220 1.3070 1.3070 0.0150 1.15% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070013 嘉實研究精選混合 2.0180 3.4060 1.9950 3.3830 0.0230 1.15% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.2280 1.2280 1.2140 1.2140 0.0140 1.15% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 180012 銀華富裕主題混合A 2.2257 3.1787 2.2006 3.1536 0.0251 1.14% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160923 大成海外中國機會混合 1.0650 1.0650 1.0530 1.0530 0.0120 1.14% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040005 華安宏利混合A 3.3587 3.9787 3.3210 3.9410 0.0377 1.14% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004746 易方達上證50增強C 1.1800 1.1800 1.1667 1.1667 0.0133 1.14% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110003 易方達上證50增強A 1.1800 3.0300 1.1667 3.0167 0.0133 1.14% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4190 1.4190 1.4030 1.4030 0.0160 1.14% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.0731 1.0731 1.0610 1.0610 0.0121 1.14% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.1225 1.1225 1.1100 1.1100 0.0125 1.13% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0730 1.0730 1.0610 1.0610 0.0120 1.13% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.3360 2.3360 2.3100 2.3100 0.0260 1.13% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1239 1.2879 1.1113 1.2753 0.0126 1.13% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.0700 1.0700 1.0580 1.0580 0.0120 1.13% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001726 匯添富新興消費股票A 0.9850 0.9850 0.9740 0.9740 0.0110 1.13% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1320 1.2960 1.1193 1.2833 0.0127 1.13% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9910 1.1410 0.9800 1.1300 0.0110 1.12% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.3590 1.4090 1.3440 1.3940 0.0150 1.12% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2680 1.2680 1.2540 1.2540 0.0140 1.12% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110010 易方達價值成長混合 1.6742 1.8872 1.6556 1.8686 0.0186 1.12% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9070 0.9270 0.8970 0.9170 0.0100 1.11% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.1446 1.1446 1.1320 1.1320 0.0126 1.11% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.1433 1.1433 1.1308 1.1308 0.0125 1.11% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.2960 2.2960 2.2710 2.2710 0.0250 1.10% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003262 安信滬深300增強發(fā)起式C 1.0310 1.0310 1.0198 1.0198 0.0112 1.10% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2563 0.2824 0.2535 0.2796 0.0028 1.10% 2017-06-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值