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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年01月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1589 0.1599 0.1558 0.1568 0.0031 1.99% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0050 1.0420 0.9890 1.0260 0.0160 1.62% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9410 0.9670 0.9260 0.9520 0.0150 1.62% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.5210 0.8320 0.5140 0.0130 1.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050015 博時大中華亞太精選 1.0890 1.1710 1.0750 1.1570 0.0140 1.30% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.5420 1.5420 1.5240 1.5240 0.0180 1.18% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1360 1.1360 1.1230 1.1230 0.0130 1.16% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1490 1.1490 1.1360 1.1360 0.0130 1.14% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1805 0.1805 0.1785 0.1785 0.0020 1.12% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1805 0.1805 0.1785 0.1785 0.0020 1.12% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.1760 1.1760 1.1630 1.1630 0.0130 1.12% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 180012 銀華富裕主題混合A 1.8762 2.8292 1.8560 2.8090 0.0202 1.09% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2125 0.2125 0.2103 0.2103 0.0022 1.05% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.1610 1.7970 1.1490 1.7850 0.0120 1.04% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0740 1.0740 1.0630 1.0630 0.0110 1.03% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2882 1.2882 1.2751 1.2751 0.0131 1.03% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3040 1.3040 1.2910 1.2910 0.0130 1.01% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.4135 1.4135 1.3995 1.3995 0.0140 1.00% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160632 鵬華酒A 0.9050 0.9440 0.8960 0.9350 0.0090 1.00% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001104 華安新絲路主題股票A 0.9120 0.9120 0.9030 0.9030 0.0090 1.00% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.4490 1.4490 1.4350 1.4350 0.0140 0.98% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8550 1.4763 0.8467 1.4680 0.0083 0.98% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003446 英大睿鑫A 0.9774 0.9774 0.9680 0.9680 0.0094 0.97% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.9752 1.1534 0.9658 1.1440 0.0094 0.97% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003447 英大睿鑫C 0.9843 0.9843 0.9749 0.9749 0.0094 0.96% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0034 1.0034 0.0096 0.96% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519069 匯添富價值精選混合 2.3650 3.2410 2.3430 3.2190 0.0220 0.94% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1514 0.1514 0.1500 0.1500 0.0014 0.93% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9462 2.9862 2.9190 2.9590 0.0272 0.93% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1514 0.1514 0.1500 0.1500 0.0014 0.93% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.0794 1.0794 1.0696 1.0696 0.0098 0.92% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001178 前海開源再融資股票 1.1150 1.1150 1.1050 1.1050 0.0100 0.91% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0757 1.0757 1.0660 1.0660 0.0097 0.91% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 0.9000 0.9000 0.8920 0.8920 0.0080 0.90% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.1270 1.1270 1.1170 1.1170 0.0100 0.90% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.7870 0.8370 0.7800 0.8300 0.0070 0.90% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003396 東方紅優(yōu)享紅利混合A 1.0044 1.0044 0.9955 0.9955 0.0089 0.89% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1259 0.1259 0.1248 0.1248 0.0011 0.88% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9400 0.9400 0.9320 0.9320 0.0080 0.86% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001371 富國滬港深價值混合A 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 0.5870 0.5870 0.5820 0.5820 0.0050 0.86% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001463 光大保德信一帶一路混合A 0.8350 0.8350 0.8280 0.8280 0.0070 0.85% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.3070 1.7570 1.2960 1.7460 0.0110 0.85% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9520 0.9520 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519003 海富通收益增長混合 0.9660 2.5810 0.9580 2.5730 0.0080 0.84% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.0850 1.0850 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 0.9767 0.9767 0.9688 0.9688 0.0079 0.82% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9768 1.1408 0.9689 1.1329 0.0079 0.82% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6792 3.2042 0.6737 3.1987 0.0055 0.82% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 0.9840 1.1480 0.9761 1.1401 0.0079 0.81% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.3680 5.7240 1.3570 5.7130 0.0110 0.81% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.7500 1.7500 1.7360 1.7360 0.0140 0.81% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001278 前海開源清潔能源混合A 0.9990 1.0990 0.9910 1.0910 0.0080 0.81% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1378 0.1378 0.1367 0.1367 0.0011 0.80% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0824 1.0824 1.0739 1.0739 0.0085 0.79% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0750 2.6113 1.0667 2.6030 0.0083 0.78% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2328 1.2328 1.2233 1.2233 0.0095 0.78% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.1850 1.1850 1.1760 1.1760 0.0090 0.77% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2426 1.2426 1.2333 1.2333 0.0093 0.75% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2130 1.2130 1.2040 1.2040 0.0090 0.75% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001974 景順長城量化新動力股票A 1.0890 1.0890 1.0810 1.0810 0.0080 0.74% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2923 2.2923 2.2754 2.2754 0.0169 0.74% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0760 1.0760 0.0080 0.74% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.2653 2.2653 2.2486 2.2486 0.0167 0.74% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.0880 3.0740 1.0800 3.0660 0.0080 0.74% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 2.2651 2.2651 2.2484 2.2484 0.0167 0.74% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2360 1.2360 1.2270 1.2270 0.0090 0.73% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1884 1.2084 1.1798 1.1998 0.0086 0.73% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.9710 2.1210 1.9570 2.1070 0.0140 0.72% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.6700 1.8960 1.6580 1.8840 0.0120 0.72% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.1230 1.1430 1.1150 1.1350 0.0080 0.72% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8410 0.8410 0.8350 0.8350 0.0060 0.72% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長混合 0.9870 0.9870 0.9800 0.9800 0.0070 0.71% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.5650 5.0980 1.5540 5.0870 0.0110 0.71% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001425 博時新起點(diǎn)混合C 1.0141 1.0141 1.0070 1.0070 0.0071 0.71% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398021 中海能源策略混合 0.6504 0.9604 0.6458 0.9558 0.0046 0.71% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0699 2.9199 1.0624 2.9124 0.0075 0.71% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001424 博時新起點(diǎn)混合A 1.0251 1.0251 1.0179 1.0179 0.0072 0.71% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 400011 東方核心動力混合A 1.4325 1.4325 1.4226 1.4226 0.0099 0.70% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001927 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1440 1.1440 0.0080 0.70% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.2920 1.2920 1.2830 1.2830 0.0090 0.70% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.1560 1.3770 1.1480 1.3690 0.0080 0.70% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0030 1.1030 0.9960 1.0960 0.0070 0.70% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001928 華夏消費(fèi)升級靈活配置混合C 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.3725 1.3725 1.3629 1.3629 0.0096 0.70% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1740 0.0000 1.1660 0.0000 0.0080 0.69% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0250 1.2830 1.0180 1.2760 0.0070 0.69% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001703 銀華滬港深增長股票A 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1620 1.1620 1.1540 1.1540 0.0080 0.69% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2186 0.2447 0.2171 0.2432 0.0015 0.69% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.3642 1.3642 1.3550 1.3550 0.0092 0.68% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0410 2.5550 1.0340 2.5480 0.0070 0.68% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0290 1.0290 1.0220 1.0220 0.0070 0.68% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8310 0.9210 0.8255 0.9155 0.0055 0.67% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.3450 1.8640 1.3360 1.8510 0.0090 0.67% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1000 1.1000 1.0927 1.0927 0.0073 0.67% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519959 長信多利混合A 0.9080 0.9080 0.9020 0.9020 0.0060 0.67% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9056 0.9806 0.8996 0.9746 0.0060 0.67% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 1.3610 1.3610 1.3520 1.3520 0.0090 0.67% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.8549 2.7776 0.8493 2.7720 0.0056 0.66% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2140 1.5090 1.2060 1.5010 0.0080 0.66% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.3780 1.3780 1.3690 1.3690 0.0090 0.66% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1908 1.1908 1.1830 1.1830 0.0078 0.66% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9726 0.9726 0.9663 0.9663 0.0063 0.65% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4455 1.4455 1.4361 1.4361 0.0094 0.65% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4436 1.4436 1.4343 1.4343 0.0093 0.65% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 2.2080 2.2080 2.1940 2.1940 0.0140 0.64% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9380 0.9780 0.9320 0.9720 0.0060 0.64% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 320001 諾安平衡混合 0.8025 3.0625 0.7974 3.0574 0.0051 0.64% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.2530 1.2530 1.2450 1.2450 0.0080 0.64% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8850 1.8850 1.8730 1.8730 0.0120 0.64% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0940 2.4770 1.0870 2.4690 0.0070 0.64% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 0.7990 0.7990 0.7940 0.7940 0.0050 0.63% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4146 1.4146 1.4057 1.4057 0.0089 0.63% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.4440 1.4440 1.4350 1.4350 0.0090 0.63% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202005 南方成份精選混合A 0.9803 1.6097 0.9742 1.6036 0.0061 0.63% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.7980 0.0000 0.7930 0.0000 0.0050 0.63% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.4390 1.4690 1.4300 1.4600 0.0090 0.63% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9755 2.7805 0.9695 2.7745 0.0060 0.62% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.1300 1.1300 1.1230 1.1230 0.0070 0.62% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002732 長盛滬港深混合 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8759 0.9153 0.8706 0.9098 0.0053 0.61% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001712 東方紅優(yōu)勢精選混合 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 0.9890 0.9890 0.9830 0.9830 0.0060 0.61% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8200 0.8640 0.8150 0.8590 0.0050 0.61% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519642 銀河智造混合A 0.9840 0.9840 0.9780 0.9780 0.0060 0.61% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1630 1.1630 1.1560 1.1560 0.0070 0.61% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3270 1.3270 1.3190 1.3190 0.0080 0.61% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001708 東興改革精選混合A 0.8330 0.8330 0.8280 0.8280 0.0050 0.60% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398061 中海消費(fèi)混合A 2.0020 2.2120 1.9900 2.2000 0.0120 0.60% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001163 銀華中國夢30股票 0.8400 0.8400 0.8350 0.8350 0.0050 0.60% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000480 東方紅新動力混合A 2.0240 2.1120 2.0120 2.1000 0.0120 0.60% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 2.1740 2.1740 2.1610 2.1610 0.0130 0.60% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.4846 1.4846 1.4758 1.4758 0.0088 0.60% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8592 0.0000 0.8541 0.0000 0.0051 0.60% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.3550 1.3550 1.3470 1.3470 0.0080 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.0300 1.0240 1.0240 0.0060 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.1493 1.1493 1.1426 1.1426 0.0067 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002989 融通通乾研究精選混合 0.9764 4.0338 0.9707 4.0283 0.0057 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002021 華夏回報二號混合 1.0230 2.9780 1.0170 2.9720 0.0060 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0874 3.2704 1.0810 3.2640 0.0064 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9667 0.9667 0.9610 0.9610 0.0057 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002001 華夏回報混合A 1.1890 4.0380 1.1820 4.0310 0.0070 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.4531 1.4531 1.4446 1.4446 0.0085 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 960002 華夏回報混合H 1.1890 4.0380 1.1820 4.0310 0.0070 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9711 0.9711 0.9654 0.9654 0.0057 0.59% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7913 0.8352 0.7867 0.8306 0.0046 0.58% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 160631 鵬華銀行A 0.8680 0.9050 0.8630 0.9000 0.0050 0.58% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0450 1.0550 1.0390 1.0490 0.0060 0.58% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.0184 1.0184 1.0125 1.0125 0.0059 0.58% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.1564 1.1564 1.1497 1.1497 0.0067 0.58% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.7340 1.7340 1.7240 1.7240 0.0100 0.58% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6930 0.6930 0.6890 0.6890 0.0040 0.58% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 0.9706 0.9706 0.9650 0.9650 0.0056 0.58% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.1396 1.1396 1.1330 1.1330 0.0066 0.58% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 003261 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式A 1.0065 1.0065 1.0008 1.0008 0.0057 0.57% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 0.9712 0.9712 0.9657 0.9657 0.0055 0.57% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002333 匯豐晉信滬港深C 1.0174 1.0174 1.0116 1.0116 0.0058 0.57% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0362 1.0362 0.0059 0.57% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.9127 0.9127 0.9075 0.9075 0.0052 0.57% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0570 1.0570 1.0510 1.0510 0.0060 0.57% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4010 1.4010 1.3930 1.3930 0.0080 0.57% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 2.1450 2.1900 2.1330 2.1780 0.0120 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9986 3.2446 1.9875 3.2335 0.0111 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.1883 3.1803 1.1817 3.1737 0.0066 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003876 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0019 1.0019 0.9963 0.9963 0.0056 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003262 安信滬深300增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0060 1.0060 1.0004 1.0004 0.0056 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.0700 1.0700 1.0640 1.0640 0.0060 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0243 1.0243 1.0186 1.0186 0.0057 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002385 博時滬深300指數(shù)C 1.1833 1.1833 1.1767 1.1767 0.0066 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000458 英大領(lǐng)先回報A 0.7750 1.4350 0.7707 1.4307 0.0043 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.2882 1.4207 1.2810 1.4135 0.0072 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8761 2.8161 0.8712 2.8112 0.0049 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 960022 博時滬深300指數(shù)R 1.0226 1.0226 1.0169 1.0169 0.0057 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8683 0.8683 0.8635 0.8635 0.0048 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5370 0.5370 0.5340 0.5340 0.0030 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 0.8930 0.8930 0.8880 0.8880 0.0050 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0700 1.1250 1.0640 1.1210 0.0060 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8970 0.9350 0.8920 0.9300 0.0050 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9799 1.6709 0.9744 1.6654 0.0055 0.56% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7350 0.7350 0.7310 0.7310 0.0040 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8150 2.7150 1.8050 2.7050 0.0100 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.4500 1.4500 1.4420 1.4420 0.0080 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002653 泰康滬港深精選混合 1.0970 1.0970 1.0910 1.0910 0.0060 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8720 0.8720 0.8672 0.8672 0.0048 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000803 工銀研究精選股票 1.2700 1.2700 1.2630 1.2630 0.0070 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.4760 1.4760 1.4680 1.4680 0.0080 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.4600 1.4600 1.4520 1.4520 0.0080 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9170 0.9170 0.9120 0.9120 0.0050 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.1030 1.1030 1.0970 1.0970 0.0060 0.55% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 370027 摩根智選30混合A 1.4770 1.4770 1.4690 1.4690 0.0080 0.54% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.1250 1.1250 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.0900 1.0900 1.0841 1.0841 0.0059 0.54% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8823 0.8823 0.8776 0.8776 0.0047 0.54% 2017-01-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值