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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年10月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 968010 摩根太平洋證券人民幣 12.1300 0.0000 11.8600 0.0000 0.2700 2.28% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 968011 摩根太平洋證券美元 12.0300 0.0000 11.8100 0.0000 0.2200 1.86% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160216 國泰大宗商品 0.4500 0.4500 0.4420 0.4420 0.0080 1.81% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1780 1.1780 1.1580 1.1580 0.0200 1.73% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.0570 1.0570 1.0420 1.0420 0.0150 1.44% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6820 0.6820 0.6730 0.6730 0.0090 1.34% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001268 富國國家安全主題混合A 0.7190 0.7190 0.7100 0.7100 0.0090 1.27% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0681 0.6915 1.0552 0.6832 0.0129 1.22% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 340007 興全社會責任混合 2.8430 3.0330 2.8090 2.9990 0.0340 1.21% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.3390 2.0890 1.3230 2.0730 0.0160 1.21% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 168101 九泰銳智事件驅(qū)動混合(LOF) 1.4330 1.4330 1.4160 1.4160 0.0170 1.20% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0920 1.0920 1.0790 1.0790 0.0130 1.20% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001983 中郵低碳配置混合 1.0300 1.0300 1.0180 1.0180 0.0120 1.18% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450004 國富深化價值混合A 1.1260 1.5960 1.1130 1.5830 0.0130 1.17% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001376 泓德泓富混合C 1.1540 1.1540 1.1410 1.1410 0.0130 1.14% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519033 海富通國策導向混合A 1.2510 1.8180 1.2370 1.8040 0.0140 1.13% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3767 4.3746 1.3615 4.3339 0.0152 1.12% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0828 0.0000 1.0708 0.0000 0.0120 1.12% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 070010 嘉實主題混合 1.7110 3.2640 1.6920 3.2450 0.0190 1.12% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001605 國富滬港深成長精選股票A 1.0190 1.0190 1.0080 1.0080 0.0110 1.09% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.5090 1.5090 1.4930 1.4930 0.0160 1.07% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.5990 1.7790 1.5820 1.7620 0.0170 1.07% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001357 泓德泓富混合A 1.1570 1.1570 1.1450 1.1450 0.0120 1.05% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001479 中郵風格輪動靈活配置混合 1.0740 1.1970 1.0630 1.1860 0.0110 1.03% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 560006 益民核心增長混合 1.4760 1.4760 1.4610 1.4610 0.0150 1.03% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001892 長盛新興成長混合 1.0990 1.0990 1.0880 1.0880 0.0110 1.01% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400001 東方龍混合 1.1429 3.1544 1.1316 3.1431 0.0113 1.00% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002229 華夏經(jīng)濟轉(zhuǎn)型股票 1.1110 1.1110 1.1000 1.1000 0.0110 1.00% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001186 富國文體健康股票A 0.8090 0.8090 0.8010 0.8010 0.0080 1.00% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001723 華商新動力混合A 1.0160 1.0160 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 470028 匯添富社會責任混合A 1.7480 1.7480 1.7310 1.7310 0.0170 0.98% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1233 0.1233 0.1221 0.1221 0.0012 0.98% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8300 0.8300 0.8220 0.8220 0.0080 0.97% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470008 匯添富策略回報混合 1.5840 1.7140 1.5690 1.6990 0.0150 0.96% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001491 國泰生益靈活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0420 1.0420 0.0100 0.96% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 5.2720 5.2720 5.2230 5.2230 0.0490 0.94% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.0748 1.0748 1.0649 1.0649 0.0099 0.93% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000936 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1541 0.1551 0.1527 0.1537 0.0014 0.92% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002045 國泰生益靈活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 610005 信澳紅利回報混合 1.1090 1.3090 1.0990 1.2990 0.0100 0.91% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6970 1.9980 1.6820 1.9830 0.0150 0.89% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 1.0160 1.0160 1.0070 1.0070 0.0090 0.89% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001457 華商新常態(tài)混合A 1.0170 1.2670 1.0080 1.2580 0.0090 0.89% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000689 前海開源新經(jīng)濟混合A 1.1320 1.1320 1.1220 1.1220 0.0100 0.89% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050015 博時大中華亞太精選 1.0370 1.1190 1.0280 1.1100 0.0090 0.88% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.9222 0.9222 0.9143 0.9143 0.0079 0.86% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.8250 1.0350 0.8180 1.0280 0.0070 0.86% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.9255 0.9255 0.9176 0.9176 0.0079 0.86% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0530 1.0530 0.0090 0.85% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1990 2.1400 1.1890 2.1370 0.0100 0.84% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202009 南方盛元紅利混合 0.9730 1.5430 0.9650 1.5350 0.0080 0.83% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 483003 工銀精選平衡混合 0.5219 1.9876 0.5176 1.9799 0.0043 0.83% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.6090 1.6090 1.5960 1.5960 0.0130 0.81% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.0627 1.0627 1.0542 1.0542 0.0085 0.81% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.2630 1.2630 1.2530 1.2530 0.0100 0.80% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1400 1.3700 1.1310 1.3610 0.0090 0.80% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001385 東方新思路混合C 0.8545 0.8545 0.8478 0.8478 0.0067 0.79% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001384 東方新思路混合A 0.8591 0.8591 0.8524 0.8524 0.0067 0.79% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519929 長信電子信息量化靈活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.79% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0530 1.0530 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9140 0.9140 0.9070 0.9070 0.0070 0.77% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8320 2.6370 1.8180 2.6230 0.0140 0.77% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002974 廣發(fā)信息技術聯(lián)接C 1.1280 1.1280 1.1196 1.1196 0.0084 0.75% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000942 廣發(fā)信息技術聯(lián)接A 1.1268 1.1268 1.1184 1.1184 0.0084 0.75% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.3440 1.3440 1.3340 1.3340 0.0100 0.75% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000410 益民服務領先混合A 2.5960 2.5960 2.5770 2.5770 0.0190 0.74% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 560002 益民紅利成長混合 0.4762 1.4421 0.4727 1.4358 0.0035 0.74% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.3060 2.8760 2.2890 2.8590 0.0170 0.74% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400003 東方精選混合 1.8288 5.5611 1.8155 5.5248 0.0133 0.73% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 1.9350 1.9350 1.9210 1.9210 0.0140 0.73% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001538 摩根科技前沿混合A 0.9670 0.9670 0.9600 0.9600 0.0070 0.73% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9610 0.9610 0.9540 0.9540 0.0070 0.73% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160636 鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.1240 0.6810 1.1160 0.6760 0.0080 0.72% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 350001 天治財富增長混合 0.9900 2.8353 0.9829 2.8282 0.0071 0.72% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000924 寶盈先進制造混合A 1.2590 1.2590 1.2500 1.2500 0.0090 0.72% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450011 國富研究精選混合A 1.3940 1.3940 1.3840 1.3840 0.0100 0.72% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.4250 1.4250 1.4150 1.4150 0.0100 0.71% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1330 1.1330 1.1250 1.1250 0.0080 0.71% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.4240 2.7500 1.4140 2.7400 0.0100 0.71% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 1.2770 1.2770 1.2680 1.2680 0.0090 0.71% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165523 中信保誠中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9950 0.0000 0.9880 0.0000 0.0070 0.71% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0180 2.5180 2.0040 2.5040 0.0140 0.70% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002173 東方大健康混合 1.0843 1.0843 1.0769 1.0769 0.0074 0.69% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7330 0.7330 0.7280 0.7280 0.0050 0.69% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000969 前海開源大安全混合 1.1640 1.1640 1.1560 1.1560 0.0080 0.69% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165510 信誠四國配置 0.7430 0.7430 0.7380 0.7380 0.0050 0.68% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161031 富國中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0370 0.6050 1.0300 0.6010 0.0070 0.68% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4750 1.4750 1.4650 1.4650 0.0100 0.68% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001878 嘉實滬港深精選股票 1.1890 1.1890 1.1810 1.1810 0.0080 0.68% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001560 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)A 0.6653 0.6653 0.6608 0.6608 0.0045 0.68% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100020 富國天益價值混合A 1.2395 4.3608 1.2313 4.3526 0.0082 0.67% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 206002 鵬華精選成長混合A 1.3550 1.3550 1.3460 1.3460 0.0090 0.67% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001561 天弘中證移動互聯(lián)網(wǎng)C 0.6624 0.6624 0.6580 0.6580 0.0044 0.67% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.7640 1.4980 0.7590 1.4950 0.0050 0.66% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 150103 銀河銀泰混合 1.0552 4.1852 1.0483 4.1783 0.0069 0.66% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 400032 東方主題精選混合 0.8427 0.8427 0.8372 0.8372 0.0055 0.66% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7682 3.3382 0.7632 3.3332 0.0050 0.66% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610004 信澳中小盤混合 1.2300 1.2300 1.2220 1.2220 0.0080 0.65% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.3140 2.3140 2.2990 2.2990 0.0150 0.65% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8438 0.9338 0.8384 0.9284 0.0054 0.64% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002952 建信多因子量化股票 1.0281 1.0281 1.0216 1.0216 0.0065 0.64% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7806 0.7806 0.7756 0.7756 0.0050 0.64% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7828 0.7828 0.7778 0.7778 0.0050 0.64% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.2630 1.2630 1.2550 1.2550 0.0080 0.64% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8792 0.8792 0.8737 0.8737 0.0055 0.63% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002305 光大風格輪動混合A 1.1160 1.1160 1.1090 1.1090 0.0070 0.63% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002142 博時外延增長混合A 1.1180 1.1180 1.1110 1.1110 0.0070 0.63% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000219 博時裕益混合 1.2860 1.4090 1.2780 1.4010 0.0080 0.63% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001694 華安滬港深外延增長靈活配置混合A 1.2680 1.2680 1.2600 1.2600 0.0080 0.63% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1190 1.1190 1.1120 1.1120 0.0070 0.63% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000925 匯添富外延增長股票A 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519165 新華鑫利靈活配置混合 1.2790 1.2790 1.2710 1.2710 0.0080 0.63% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000127 農(nóng)銀行業(yè)領先混合 1.9183 1.9183 1.9065 1.9065 0.0118 0.62% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6119 2.8746 0.6081 2.8683 0.0038 0.62% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001088 華寶國策導向混合A 0.8120 0.8120 0.8070 0.8070 0.0050 0.62% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 233009 大摩多因子策略混合 1.8110 2.6210 1.8000 2.6100 0.0110 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.6650 0.6650 0.6610 0.6610 0.0040 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001236 博時絲路主題股票A 0.8260 0.8260 0.8210 0.8210 0.0050 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002556 博時絲路主題股票C 0.8300 0.8300 0.8250 0.8250 0.0050 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519018 匯添富均衡增長混合 0.6124 3.1804 0.6087 3.1708 0.0037 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 420001 天弘精選混合A 0.6649 1.8962 0.6609 1.8872 0.0040 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 2.1610 2.1610 2.1480 2.1480 0.0130 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9222 0.9422 0.9166 0.9366 0.0056 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.4930 1.4930 1.4840 1.4840 0.0090 0.61% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240009 華寶先進成長混合 3.0657 3.3337 3.0475 3.3155 0.0182 0.60% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 400007 東方策略成長混合 2.6558 2.6558 2.6400 2.6400 0.0158 0.60% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040035 華安逆向策略混合A 2.6910 3.0710 2.6750 3.0550 0.0160 0.60% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8340 0.8340 0.8290 0.8290 0.0050 0.60% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3340 1.8240 1.3260 1.8160 0.0080 0.60% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.1245 0.7514 1.1178 0.7469 0.0067 0.60% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.7110 1.7110 1.7010 1.7010 0.0100 0.59% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0230 1.0230 1.0170 1.0170 0.0060 0.59% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001733 泰達宏利量化股票 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.1990 2.1990 2.1860 2.1860 0.0130 0.59% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320001 諾安平衡混合 0.8724 3.1324 0.8673 3.1273 0.0051 0.59% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0220 1.0520 1.0160 1.0460 0.0060 0.59% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001899 東海社會安全 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0160 1.4420 1.0100 1.4360 0.0060 0.59% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.0443 0.0000 1.0382 0.0000 0.0061 0.59% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002147 長安鑫益增強混合C 1.0370 1.0370 1.0310 1.0310 0.0060 0.58% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002146 長安鑫益增強混合A 1.0420 1.0420 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160626 鵬華信息A 1.2080 1.7160 1.2010 1.7120 0.0070 0.58% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.58% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0529 1.8518 1.0468 1.8457 0.0061 0.58% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.7490 2.3790 1.7390 2.3690 0.0100 0.58% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519025 海富通領先成長混合 1.2230 1.3730 1.2160 1.3660 0.0070 0.58% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3318 3.7938 1.3242 3.7862 0.0076 0.57% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 620006 金元順安消費主題混合 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 320003 諾安先鋒混合A 1.3492 3.2327 1.3416 3.2251 0.0076 0.57% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.4357 1.4357 1.4275 1.4275 0.0082 0.57% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240008 華寶收益增長混合A 5.7554 5.7554 5.7228 5.7228 0.0326 0.57% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 217002 招商安泰平衡混合 1.1054 2.9594 1.0992 2.9532 0.0062 0.56% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.1324 1.1824 1.1261 1.1761 0.0063 0.56% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1810 0.1990 0.1800 0.1980 0.0010 0.56% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.1311 1.1811 1.1248 1.1748 0.0063 0.56% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 1.0960 1.0960 1.0900 1.0900 0.0060 0.55% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.0880 1.0880 1.0820 1.0820 0.0060 0.55% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001938 中歐時代先鋒股票A 1.0990 1.2710 1.0930 1.2650 0.0060 0.55% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001864 中海魅力長三角混合 1.1040 1.1040 1.0980 1.0980 0.0060 0.55% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1250 0.7260 1.1190 0.7220 0.0060 0.54% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0317 1.0317 1.0262 1.0262 0.0055 0.54% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7460 1.2870 0.7420 1.2830 0.0040 0.54% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1130 1.1130 1.1070 1.1070 0.0060 0.54% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519975 長信量化中小盤股票A 1.1120 1.5120 1.1060 1.5060 0.0060 0.54% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000993 華寶穩(wěn)健回報混合 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001421 南方量化成長 1.3160 1.3160 1.3090 1.3090 0.0070 0.53% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.1360 1.8170 1.1300 1.8140 0.0060 0.53% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.2000 2.2000 2.1883 2.1883 0.0117 0.53% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9470 0.9470 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0871 1.9371 1.0814 1.9314 0.0057 0.53% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1098 2.1698 1.1039 2.1639 0.0059 0.53% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 1.2439 1.2439 1.2374 1.2374 0.0065 0.53% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001184 易方達新常態(tài)靈活配置混合 0.5830 0.5830 0.5800 0.5800 0.0030 0.52% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519704 交銀先進制造混合A 2.7020 2.7020 2.6880 2.6880 0.0140 0.52% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 340008 興全有機增長混合 2.0536 2.8736 2.0430 2.8630 0.0106 0.52% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 2.1280 2.1280 2.1170 2.1170 0.0110 0.52% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 118001 易方達亞洲精選股票 0.7690 0.7690 0.7650 0.7650 0.0040 0.52% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 2.0389 2.0389 2.0283 2.0283 0.0106 0.52% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001349 富國改革動力混合 0.7700 0.7700 0.7660 0.7660 0.0040 0.52% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240011 華寶大盤精選混合 1.7338 2.0018 1.7248 1.9928 0.0090 0.52% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 1.0143 1.0143 1.0092 1.0092 0.0051 0.51% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000930 博時黃金I 2.7593 1.1507 2.7453 1.1449 0.0140 0.51% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000929 博時黃金D 2.7786 1.2373 2.7645 1.2315 0.0141 0.51% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0226 1.0226 0.0052 0.51% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0248 1.0248 1.0196 1.0196 0.0052 0.51% 2016-10-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值