搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001389 中融鑫視野混合A 1.0630 1.0630 1.0370 1.0370 0.0260 2.51% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9839 2.6725 0.9708 2.6594 0.0131 1.35% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.4560 2.4780 2.4250 2.4470 0.0310 1.28% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1277 0.1277 0.1261 0.1261 0.0016 1.27% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.4850 1.4850 1.4670 1.4670 0.0180 1.23% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.1320 2.2320 2.1070 2.2070 0.0250 1.19% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8540 0.8540 0.8440 0.8440 0.0100 1.18% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1450 1.7430 1.1320 1.7300 0.0130 1.15% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1740 1.1740 1.1610 1.1610 0.0130 1.12% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519673 銀河康樂股票A 1.3600 1.3600 1.3450 1.3450 0.0150 1.12% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.5830 0.5830 0.5770 0.5770 0.0060 1.04% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519670 銀河行業(yè)混合A 1.4740 2.9990 1.4590 2.9840 0.0150 1.03% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6520 0.6520 0.6460 0.6460 0.0060 0.93% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000628 大成高鑫股票A 1.1950 1.1950 1.1840 1.1840 0.0110 0.93% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2020 1.2020 1.1910 1.1910 0.0110 0.92% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001112 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 1.0180 1.0180 1.0090 1.0090 0.0090 0.89% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.2730 2.2730 2.2530 2.2530 0.0200 0.89% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8020 0.4800 0.7950 0.4760 0.0070 0.88% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.4930 1.4930 1.4800 1.4800 0.0130 0.88% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.1980 2.3480 2.1790 2.3290 0.0190 0.87% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1610 2.2150 1.1510 2.2050 0.0100 0.87% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.2770 1.3860 1.2660 1.3740 0.0110 0.87% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1580 0.7710 1.1480 0.7640 0.0100 0.87% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000866 華寶制造股票 1.4020 1.4020 1.3900 1.3900 0.0120 0.86% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160211 國(guó)泰中小盤成長(zhǎng)混合(LOF) 2.7760 3.3140 2.7530 3.2870 0.0230 0.84% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 1.2010 1.2010 1.1910 1.1910 0.0100 0.84% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160132 南方永利1年定開債C 0.9760 1.4350 0.9680 1.4270 0.0080 0.83% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8460 3.5050 0.8390 3.4770 0.0070 0.83% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1479 0.6986 1.1385 0.6929 0.0094 0.83% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.1980 2.1980 2.1800 2.1800 0.0180 0.83% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320013 諾安全球黃金 0.8480 0.9330 0.8410 0.9260 0.0070 0.83% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9680 1.1440 0.9600 1.1390 0.0080 0.83% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1798 0.0000 1.1702 0.0000 0.0096 0.82% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.3580 1.3580 1.3470 1.3470 0.0110 0.82% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7210 1.7810 1.7070 1.7670 0.0140 0.82% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160130 南方永利1年定開債A 0.9810 1.4470 0.9730 1.4390 0.0080 0.82% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1140 1.3440 1.1050 1.3350 0.0090 0.81% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1484 1.8517 1.1392 1.8425 0.0092 0.81% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0013 2.1196 0.9934 2.1117 0.0079 0.80% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 160633 鵬華券商A 1.0040 0.6270 0.9960 0.6230 0.0080 0.80% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.1350 1.4300 1.1260 1.4210 0.0090 0.80% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8238 3.0553 0.8173 3.0430 0.0065 0.80% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.7570 1.7570 1.7430 1.7430 0.0140 0.80% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8870 0.8870 0.8800 0.8800 0.0070 0.80% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519957 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合A 1.0150 1.0150 1.0070 1.0070 0.0080 0.79% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0150 1.1650 1.0070 1.1570 0.0080 0.79% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.2750 1.2750 1.2650 1.2650 0.0100 0.79% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.2980 1.2980 1.2880 1.2880 0.0100 0.78% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530006 建信核心精選混合 1.5470 2.4320 1.5350 2.4200 0.0120 0.78% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.1740 1.1740 1.1650 1.1650 0.0090 0.77% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.9630 2.0510 1.9480 2.0360 0.0150 0.77% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1760 1.7300 1.1670 1.7250 0.0090 0.77% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0630 1.0630 1.0550 1.0550 0.0080 0.76% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9810 1.9910 1.9660 1.9760 0.0150 0.76% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 1.0001 2.5727 0.9926 2.5590 0.0075 0.76% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000978 景順長(zhǎng)城量化精選股票A 1.3230 1.3230 1.3130 1.3130 0.0100 0.76% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519170 浦銀安盛增長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.7970 0.7970 0.7910 0.7910 0.0060 0.76% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000974 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票A 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8100 0.7660 0.8040 0.7620 0.0060 0.75% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9360 0.9660 0.9290 0.9590 0.0070 0.75% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.0040 2.0040 1.9890 1.9890 0.0150 0.75% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9440 4.0820 0.9370 4.0750 0.0070 0.75% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001511 興全新視野定開混合 1.0690 1.0690 1.0610 1.0610 0.0080 0.75% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.7516 0.7516 0.7460 0.7460 0.0056 0.75% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 0.7538 0.7538 0.7482 0.7482 0.0056 0.75% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.1870 2.1870 2.1710 2.1710 0.0160 0.74% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6800 4.9700 0.6750 4.9550 0.0050 0.74% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.7506 0.7506 0.7451 0.7451 0.0055 0.74% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0990 0.6320 1.0910 0.6270 0.0080 0.73% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6870 1.0870 0.6820 1.0820 0.0050 0.73% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1080 1.1080 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1015 0.6973 1.0935 0.6923 0.0080 0.73% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001181 南方改革機(jī)遇 0.9710 0.9710 0.9640 0.9640 0.0070 0.73% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9650 2.9570 0.9580 2.9480 0.0070 0.73% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002251 華夏軍工安全混合A 1.1190 1.1190 1.1110 1.1110 0.0080 0.72% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1170 1.1170 1.1090 1.1090 0.0080 0.72% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001712 東方紅優(yōu)勢(shì)精選混合 0.9900 0.9900 0.9830 0.9830 0.0070 0.71% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519959 長(zhǎng)信多利混合A 0.9960 0.9960 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0130 1.0280 1.0060 1.0210 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161507 銀河滬深300成長(zhǎng)分級(jí) 1.1580 1.2470 1.1500 1.2390 0.0080 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519956 長(zhǎng)信睿進(jìn)混合C 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8831 1.4769 0.8770 1.4708 0.0061 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001723 華商新動(dòng)力混合A 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.7607 1.7607 1.7484 1.7484 0.0123 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.7380 1.7380 1.7260 1.7260 0.0120 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0100 1.2140 1.0030 1.2070 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001521 國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000688 景順長(zhǎng)城研究精選股票A 1.3100 1.3300 1.3010 1.3210 0.0090 0.69% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.8810 1.8810 1.8681 1.8681 0.0129 0.69% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8730 0.9830 0.8670 0.9770 0.0060 0.69% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9311 2.9711 2.9112 2.9512 0.0199 0.68% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 169101 東方紅睿豐混合 1.1830 1.7520 1.1750 1.7440 0.0080 0.68% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1920 1.1920 1.1840 1.1840 0.0080 0.68% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3865 1.3865 1.3771 1.3771 0.0094 0.68% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.6330 1.8130 1.6220 1.8020 0.0110 0.68% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0380 1.0380 1.0310 1.0310 0.0070 0.68% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.6553 4.1653 1.6442 4.1542 0.0111 0.68% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2040 1.2040 1.1960 1.1960 0.0080 0.67% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.0590 1.5120 1.0520 1.5050 0.0070 0.67% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160719 嘉實(shí)黃金 0.7530 0.7530 0.7480 0.7480 0.0050 0.67% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.4024 3.8410 1.3930 3.8316 0.0094 0.67% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.2260 1.2260 1.2180 1.2180 0.0080 0.66% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160632 鵬華酒A 0.9130 0.9290 0.9070 0.9230 0.0060 0.66% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.9750 1.9750 1.9620 1.9620 0.0130 0.66% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.9190 1.5690 0.9130 1.5650 0.0060 0.66% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7640 0.7640 0.7590 0.7590 0.0050 0.66% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0710 0.0000 1.0640 0.0000 0.0070 0.66% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3760 1.5260 1.3670 1.5170 0.0090 0.66% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002263 泰達(dá)宏利大數(shù)據(jù)混合A 1.0780 1.0780 1.0710 1.0710 0.0070 0.65% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.8454 1.8454 1.8335 1.8335 0.0119 0.65% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2480 2.5190 1.2400 2.5110 0.0080 0.65% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0790 1.0790 1.0720 1.0720 0.0070 0.65% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0820 1.0820 1.0750 1.0750 0.0070 0.65% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.5587 3.2617 2.5422 3.2452 0.0165 0.65% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.4000 1.4000 1.3910 1.3910 0.0090 0.65% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9981 0.9981 0.9917 0.9917 0.0064 0.65% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 2.0090 2.0090 1.9960 1.9960 0.0130 0.65% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2540 1.2640 1.2460 1.2560 0.0080 0.64% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6260 0.6260 0.6220 0.6220 0.0040 0.64% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7920 1.1620 0.7870 1.1570 0.0050 0.64% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 233011 大摩主題優(yōu)選混合 2.0420 2.2740 2.0290 2.2610 0.0130 0.64% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9470 2.8830 0.9410 2.8770 0.0060 0.64% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001762 廣發(fā)安宏回報(bào)混合C 1.1040 1.1040 1.0970 1.0970 0.0070 0.64% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 1.4140 1.4140 1.4050 1.4050 0.0090 0.64% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.8140 2.6065 1.8026 2.5951 0.0114 0.63% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.8780 2.5080 1.8663 2.4963 0.0117 0.63% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.1120 1.1120 1.1050 1.1050 0.0070 0.63% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.9550 0.9010 0.9490 0.8950 0.0060 0.63% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4793 1.9493 1.4700 1.9400 0.0093 0.63% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1230 1.1230 1.1160 1.1160 0.0070 0.63% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0810 2.3950 2.0680 2.3820 0.0130 0.63% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.3010 2.3730 1.2930 2.3640 0.0080 0.62% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 0.6520 0.6520 0.6480 0.6480 0.0040 0.62% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4348 3.2890 0.4321 3.2823 0.0027 0.62% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.3024 1.3024 1.2944 1.2944 0.0080 0.62% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001761 廣發(fā)安宏回報(bào)混合A 1.1290 1.1290 1.1220 1.1220 0.0070 0.62% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.2940 1.9300 1.2860 1.9220 0.0080 0.62% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9464 2.7514 0.9407 2.7457 0.0057 0.61% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.1520 1.1520 1.1450 1.1450 0.0070 0.61% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001242 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100A 0.8514 0.8514 0.8462 0.8462 0.0052 0.61% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.3190 1.5890 1.3110 1.5810 0.0080 0.61% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.9720 1.9720 1.9600 1.9600 0.0120 0.61% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001243 博時(shí)中證淘金大數(shù)據(jù)100I 0.8516 0.8516 0.8464 0.8464 0.0052 0.61% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.8602 2.4052 0.8550 2.4000 0.0052 0.61% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.1560 2.1560 2.1430 2.1430 0.0130 0.61% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9900 2.5040 0.9840 2.4980 0.0060 0.61% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0928 1.0928 1.0863 1.0863 0.0065 0.60% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9874 0.9874 0.9815 0.9815 0.0059 0.60% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1670 1.3880 1.1600 1.3810 0.0070 0.60% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3420 1.3420 1.3340 1.3340 0.0080 0.60% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.1096 1.5496 1.1030 1.5430 0.0066 0.60% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 229002 宏利逆向策略混合 2.4980 2.4980 2.4830 2.4830 0.0150 0.60% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001220 民生加銀研究精選混合 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.0170 0.0000 1.0110 0.0000 0.0060 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.1324 3.1244 1.1258 3.1178 0.0066 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.3208 1.4233 1.3131 1.4156 0.0077 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6840 1.0740 0.6800 1.0700 0.0040 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6870 0.6870 0.6830 0.6830 0.0040 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9826 0.9826 0.9768 0.9768 0.0058 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0250 1.2740 1.0190 1.2680 0.0060 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9419 0.9419 0.9364 0.9364 0.0055 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.3600 1.3600 1.3520 1.3520 0.0080 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 2.2097 2.2097 2.1967 2.1967 0.0130 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.2030 1.2330 1.1960 1.2260 0.0070 0.59% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002385 博時(shí)滬深300指數(shù)C 1.1299 1.1299 1.1234 1.1234 0.0065 0.58% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.2230 1.2530 1.2160 1.2460 0.0070 0.58% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0460 1.2360 1.0400 1.2300 0.0060 0.58% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1333 1.1333 1.1268 1.1268 0.0065 0.58% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0380 1.0880 1.0320 1.0820 0.0060 0.58% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6992 2.4089 0.6952 2.4020 0.0040 0.58% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519977 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2411 2.2011 1.2340 2.1940 0.0071 0.58% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160626 鵬華信息A 1.2270 1.7260 1.2200 1.7220 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.2330 1.2430 1.2260 1.2360 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.8780 0.9880 0.8730 0.9830 0.0050 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.1032 1.1032 1.0969 1.0969 0.0063 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0510 1.2470 1.0450 1.2410 0.0060 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 630008 華商策略精選混合 1.4130 1.4130 1.4050 1.4050 0.0080 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.2260 1.2260 1.2190 1.2190 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161031 富國(guó)中證工業(yè)4.0指數(shù)(LOF)A 1.0610 0.6190 1.0550 0.6160 0.0060 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 180031 銀華中小盤混合 2.9920 3.0720 2.9750 3.0550 0.0170 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 1.2320 1.2320 1.2250 1.2250 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519976 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2255 2.1325 1.2185 2.1255 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 150160 融通通福分級(jí)債B 1.5780 1.5780 1.5690 1.5690 0.0090 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0152 1.0152 1.0094 1.0094 0.0058 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.2380 1.2380 1.2310 1.2310 0.0070 0.57% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.2999 1.2999 1.2927 1.2927 0.0072 0.56% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 2.1710 2.1710 2.1590 2.1590 0.0120 0.56% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0810 1.2810 1.0750 1.2750 0.0060 0.56% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1434 1.1434 1.1370 1.1370 0.0064 0.56% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.1299 1.1299 1.1236 1.1236 0.0063 0.56% 2016-07-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值