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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年07月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519759 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C 1.2830 1.3030 1.1500 1.1700 0.1330 11.57% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0500 1.0650 0.9850 1.0000 0.0650 6.60% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160632 鵬華酒A 0.9290 0.9450 0.8830 0.8990 0.0460 5.21% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8830 1.4768 0.8489 1.4427 0.0341 4.02% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 398061 中海消費(fèi)混合A 2.4090 2.6190 2.3190 2.5290 0.0900 3.88% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 398021 中海能源策略混合 0.7546 1.0646 0.7268 1.0368 0.0278 3.83% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3840 1.3840 1.3350 1.3350 0.0490 3.67% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3890 1.3890 1.3400 1.3400 0.0490 3.66% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.0983 1.0983 1.0608 1.0608 0.0375 3.54% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.1007 1.1007 1.0631 1.0631 0.0376 3.54% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 0.9720 0.9720 0.0298 3.07% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.1650 1.3860 1.1310 1.3520 0.0340 3.01% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 180012 銀華富裕主題混合A 1.8178 2.7708 1.7648 2.7178 0.0530 3.00% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6470 0.6470 0.6290 0.6290 0.0180 2.86% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481015 工銀主題策略混合A 2.2430 2.2430 2.1820 2.1820 0.0610 2.80% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.6080 1.6080 1.5650 1.5650 0.0430 2.75% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9180 0.9180 0.8940 0.8940 0.0240 2.68% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8110 0.8110 0.7900 0.7900 0.0210 2.66% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 0.9860 0.9860 0.9610 0.9610 0.0250 2.60% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.8371 3.2871 1.7907 3.2407 0.0464 2.59% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 960028 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合H 1.8396 1.8396 1.7932 1.7932 0.0464 2.59% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.0889 1.0889 1.0615 1.0615 0.0274 2.58% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2011 0.8043 1.1712 0.7845 0.0299 2.55% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 0.8930 0.8930 0.8710 0.8710 0.0220 2.53% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6680 1.6680 1.6270 1.6270 0.0410 2.52% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 1.1321 1.1321 1.1046 1.1046 0.0275 2.49% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.0570 2.0570 2.0080 2.0080 0.0490 2.44% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.8528 2.8928 2.7857 2.8257 0.0671 2.41% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0650 1.1850 1.0400 1.1600 0.0250 2.40% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.1190 1.3190 1.0930 1.2930 0.0260 2.38% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9950 1.2520 0.9720 1.2290 0.0230 2.37% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202005 南方成份精選混合A 0.9561 1.5855 0.9343 1.5637 0.0218 2.33% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519656 銀河靈活配置混合A 1.7980 1.7980 1.7570 1.7570 0.0410 2.33% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7896 0.7896 0.7717 0.7717 0.0179 2.32% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9023 0.9773 0.8818 0.9568 0.0205 2.32% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.3720 1.3720 1.3410 1.3410 0.0310 2.31% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519657 銀河靈活配置混合C 1.7860 1.7860 1.7460 1.7460 0.0400 2.29% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1213 0.1213 0.1186 0.1186 0.0027 2.28% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3050 1.6050 1.2760 1.5760 0.0290 2.27% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.0050 1.8580 0.9830 1.8360 0.0220 2.24% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160813 長(zhǎng)盛同盛成長(zhǎng)優(yōu)選(LOF) 0.8270 3.2740 0.8090 3.2510 0.0180 2.23% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160215 國泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5100 1.7600 1.4770 1.7270 0.0330 2.23% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1309 3.9383 1.1062 3.9136 0.0247 2.23% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.0110 1.0110 0.9890 0.9890 0.0220 2.22% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0110 4.6940 0.9890 4.6720 0.0220 2.22% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0720 1.2070 1.0490 1.1930 0.0230 2.19% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.3437 3.8057 1.3151 3.7771 0.0286 2.17% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.4670 1.1920 1.4360 1.1670 0.0310 2.16% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0900 1.0900 1.0670 1.0670 0.0230 2.16% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1080 1.1080 1.0850 1.0850 0.0230 2.12% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519651 銀河轉(zhuǎn)型混合A 0.6800 0.6800 0.6660 0.6660 0.0140 2.10% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 165316 建信有色金屬分級(jí) 1.1037 1.1141 1.0811 1.0915 0.0226 2.09% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 410006 華富策略精選混合A 1.5297 1.6897 1.4984 1.6584 0.0313 2.09% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 530012 建信積極配置混合 2.1570 2.2250 2.1130 2.1810 0.0440 2.08% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 320001 諾安平衡混合 0.9016 3.1616 0.8833 3.1433 0.0183 2.07% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.5910 0.5910 0.5790 0.5790 0.0120 2.07% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.5262 3.4365 1.4952 3.4055 0.0310 2.07% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001886 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.1572 1.2072 1.1338 1.1838 0.0234 2.06% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1563 1.2063 1.1330 1.1830 0.0233 2.06% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 217013 招商中小盤混合 1.4490 1.4490 1.4200 1.4200 0.0290 2.04% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0269 1.0269 1.0065 1.0065 0.0204 2.03% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3190 1.3190 1.2930 1.2930 0.0260 2.01% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002294 博時(shí)新機(jī)遇混合C 1.0040 1.0040 0.9843 0.9843 0.0197 2.00% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9470 1.9470 1.9090 1.9090 0.0380 1.99% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4850 1.4850 1.4560 1.4560 0.0290 1.99% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.5040 1.5040 1.4750 1.4750 0.0290 1.97% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 217005 招商先鋒混合 0.8966 2.8466 0.8797 2.8297 0.0169 1.92% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001112 東方紅中國優(yōu)勢(shì)混合 1.0140 1.0140 0.9950 0.9950 0.0190 1.91% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.0660 1.0660 1.0460 1.0460 0.0200 1.91% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001005 中海合鑫混合 0.7020 0.7020 0.6890 0.6890 0.0130 1.89% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001927 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0710 1.0710 0.0200 1.87% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8270 0.8770 0.8120 0.8620 0.0150 1.85% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 483003 工銀精選平衡混合 0.5403 2.0205 0.5305 2.0030 0.0098 1.85% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001928 華夏消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合C 1.0880 1.0880 1.0690 1.0690 0.0190 1.78% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420005 天弘周期策略混合A 1.4300 1.8010 1.4050 1.7760 0.0250 1.78% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001178 前海開源再融資股票 1.0340 1.0340 1.0160 1.0160 0.0180 1.77% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3300 1.7400 1.3070 1.7170 0.0230 1.76% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360005 光大保德信紅利混合A 2.9927 4.9007 2.9408 4.8488 0.0519 1.76% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5650 1.5650 1.5380 1.5380 0.0270 1.76% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6524 0.6524 0.6412 0.6412 0.0112 1.75% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000930 博時(shí)黃金I 2.9375 1.2245 2.8871 1.2035 0.0504 1.75% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000929 博時(shí)黃金D 2.9546 1.3104 2.9039 1.2894 0.0507 1.75% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.0480 3.4360 2.0130 3.4010 0.0350 1.74% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.7660 0.7660 0.7530 0.7530 0.0130 1.73% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.5330 1.5330 1.5070 1.5070 0.0260 1.73% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1230 1.1230 1.1040 1.1040 0.0190 1.72% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9917 2.5573 0.9749 2.5266 0.0168 1.72% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 1.5150 1.5150 1.4900 1.4900 0.0250 1.68% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9740 0.9740 0.9580 0.9580 0.0160 1.67% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0904 1.0904 1.0725 1.0725 0.0179 1.67% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519688 交銀精選混合 0.6566 3.2624 0.6458 3.2516 0.0108 1.67% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1053 1.9053 1.0871 1.8871 0.0182 1.67% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0932 1.0932 1.0753 1.0753 0.0179 1.66% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6763 0.6763 0.6653 0.6653 0.0110 1.65% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.6140 1.6140 1.5880 1.5880 0.0260 1.64% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9960 0.9960 0.9800 0.9800 0.0160 1.63% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9960 0.9960 0.9800 0.9800 0.0160 1.63% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050004 博時(shí)精選混合A 1.6597 3.3062 1.6331 3.2796 0.0266 1.63% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000986 太平靈活配置 0.7470 0.7470 0.7350 0.7350 0.0120 1.63% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2550 2.4840 1.2350 2.4640 0.0200 1.62% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.0954 1.0954 0.0177 1.62% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3080 1.3080 0.0210 1.61% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 0.9490 0.9490 0.9340 0.9340 0.0150 1.61% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7000 0.7000 0.6890 0.6890 0.0110 1.60% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.2160 1.2160 1.1970 1.1970 0.0190 1.59% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001623 興業(yè)國企改革混合A 0.9710 0.9710 0.9560 0.9560 0.0150 1.57% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001306 中歐永?；旌螦 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1040 0.6900 1.0870 0.6810 0.0170 1.56% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.9014 2.8414 0.8876 2.8276 0.0138 1.55% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.9800 0.9800 0.9650 0.9650 0.0150 1.55% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.3200 1.3200 1.3000 1.3000 0.0200 1.54% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2550 2.4840 1.2360 2.4650 0.0190 1.54% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6540 1.6540 1.6290 1.6290 0.0250 1.53% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.0730 2.2360 2.0420 2.2050 0.0310 1.52% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160620 鵬華資源A 1.1530 0.7990 1.1360 0.7880 0.0170 1.50% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001730 興銀大健康 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 2.1630 2.2080 2.1310 2.1760 0.0320 1.50% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6080 0.6080 0.0090 1.48% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5480 0.5480 0.5400 0.5400 0.0080 1.48% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.2390 1.7170 1.2210 1.6920 0.0180 1.47% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.0460 1.0460 1.0309 1.0309 0.0151 1.46% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1721 3.5101 1.1552 3.4932 0.0169 1.46% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001307 中歐永?；旌螩 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.7630 1.3490 0.7520 1.3380 0.0110 1.46% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000963 興業(yè)多策略混合 1.2560 1.2560 1.2380 1.2380 0.0180 1.45% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2590 1.2590 1.2410 1.2410 0.0180 1.45% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3784 3.8314 1.3588 3.8118 0.0196 1.44% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160719 嘉實(shí)黃金 0.7740 0.7740 0.7630 0.7630 0.0110 1.44% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.42% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 1.0680 1.0680 1.0530 1.0530 0.0150 1.42% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.2950 1.7850 1.2770 1.7670 0.0180 1.41% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 0.9330 1.8660 0.9200 1.8410 0.0130 1.41% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.0890 1.2200 1.0740 1.2050 0.0150 1.40% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320013 諾安全球黃金 0.8710 0.9560 0.8590 0.9440 0.0120 1.40% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.0830 1.0830 1.0680 1.0680 0.0150 1.40% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.0840 1.0840 1.0690 1.0690 0.0150 1.40% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 0.8720 0.8790 0.8600 0.8670 0.0120 1.40% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 169101 東方紅睿豐混合 1.1710 1.7400 1.1550 1.7240 0.0160 1.39% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 360012 光大保德信中小盤混合A 1.7718 1.8018 1.7475 1.7775 0.0243 1.39% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.1800 1.6812 1.1639 1.6651 0.0161 1.38% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 1.1030 1.1030 1.0880 1.0880 0.0150 1.38% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7139 3.0895 0.7042 3.0719 0.0097 1.38% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1820 3.1220 1.1660 3.1060 0.0160 1.37% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002190 農(nóng)銀新能源主題A 1.0513 1.0513 1.0371 1.0371 0.0142 1.37% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1090 1.1090 1.0940 1.0940 0.0150 1.37% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 2.1450 2.1450 2.1160 2.1160 0.0290 1.37% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.9260 2.0140 1.9000 1.9880 0.0260 1.37% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 700003 平安策略先鋒混合 1.9300 2.0300 1.9040 2.0040 0.0260 1.37% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 1.3370 1.5020 1.3190 1.4840 0.0180 1.36% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.0370 1.0370 1.0231 1.0231 0.0139 1.36% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.6293 2.2693 1.6075 2.2475 0.0218 1.36% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.5230 2.4720 0.5160 2.4600 0.0070 1.36% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9710 1.7810 0.9580 1.7680 0.0130 1.36% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.1200 1.4150 1.1050 1.4000 0.0150 1.36% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8050 2.0310 1.7810 2.0070 0.0240 1.35% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.35% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.0490 1.0490 1.0350 1.0350 0.0140 1.35% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.8260 0.8260 0.8150 0.8150 0.0110 1.35% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8775 0.8775 0.8659 0.8659 0.0116 1.34% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.0179 2.0579 1.9913 2.0313 0.0266 1.34% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000788 前海開源中國成長(zhǎng)混合 1.1370 1.2170 1.1220 1.2020 0.0150 1.34% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001047 光大保德信國企改革股票A 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 2.3611 2.3611 2.3300 2.3300 0.0311 1.33% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 420001 天弘精選混合A 0.6758 1.9206 0.6669 1.9007 0.0089 1.33% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0010 1.0010 0.9880 0.9880 0.0130 1.32% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2320 1.5300 1.2160 1.5140 0.0160 1.32% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1540 3.1400 1.1390 3.1250 0.0150 1.32% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.3150 1.3150 1.2980 1.2980 0.0170 1.31% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470098 匯添富逆向投資混合A 2.1020 2.2520 2.0750 2.2250 0.0270 1.30% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 550001 中信保誠四季紅混合A 1.1287 2.6331 1.1142 2.6186 0.0145 1.30% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.2540 1.2540 1.2380 1.2380 0.0160 1.29% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4170 1.4170 1.3990 1.3990 0.0180 1.29% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9530 0.9530 0.9410 0.9410 0.0120 1.28% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9470 0.9470 0.9350 0.9350 0.0120 1.28% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001827 富國研究?jī)?yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1070 1.1070 1.0930 1.0930 0.0140 1.28% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000011 華夏大盤精選混合A 10.4260 14.4060 10.2950 14.2750 0.1310 1.27% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.6750 1.6750 1.6540 1.6540 0.0210 1.27% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.2633 1.2633 1.2474 1.2474 0.0159 1.27% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7550 1.7550 1.7330 1.7330 0.0220 1.27% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.5970 1.6570 1.5770 1.6370 0.0200 1.27% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001239 長(zhǎng)盛國企改革混合 0.4830 0.4830 0.4770 0.4770 0.0060 1.26% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9670 0.9670 0.9550 0.9550 0.0120 1.26% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.0877 1.0877 1.0742 1.0742 0.0135 1.26% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.4470 1.4470 1.4290 1.4290 0.0180 1.26% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7330 0.7330 0.7240 0.7240 0.0090 1.24% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.7120 1.7120 1.6910 1.6910 0.0210 1.24% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090004 大成精選增值混合A 0.8063 3.2273 0.7964 3.2174 0.0099 1.24% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.3880 1.6030 1.3710 1.5860 0.0170 1.24% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000628 大成高鑫股票A 1.1590 1.1590 1.1450 1.1450 0.0140 1.22% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9090 0.9290 0.8980 0.9180 0.0110 1.22% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002080 前海開源一帶一路混合C 1.1660 1.1660 1.1520 1.1520 0.0140 1.22% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000043 嘉實(shí)美國成長(zhǎng)股票人民幣 1.3350 1.3350 1.3190 1.3190 0.0160 1.21% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 164401 前海開源中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.0060 1.0310 0.9940 1.0190 0.0120 1.21% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0070 1.0070 0.9950 0.9950 0.0120 1.21% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001056 北信瑞豐健康生活 0.9170 0.9170 0.9060 0.9060 0.0110 1.21% 2016-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值