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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年02月23日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.6400 1.7560 1.5900 1.7060 0.0500 3.14% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7470 0.7620 0.7280 0.7430 0.0190 2.61% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 168202 中融中證白酒指數(shù)分級(jí) 0.9900 0.9900 0.9650 0.9650 0.0250 2.59% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8400 0.8400 0.8200 0.8200 0.0200 2.44% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160620 鵬華資源A 1.0310 0.7200 1.0110 0.7070 0.0200 1.98% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.0050 1.0050 0.9860 0.9860 0.0190 1.93% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.0682 1.0682 1.0480 1.0480 0.0202 1.93% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9300 1.1200 0.9140 1.1100 0.0160 1.75% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5900 0.5900 0.5800 0.5800 0.0100 1.72% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160632 鵬華酒A 0.7320 0.7480 0.7200 0.7360 0.0120 1.67% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0320 1.0320 1.0160 1.0160 0.0160 1.57% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 0.5920 0.5830 0.5830 0.0090 1.54% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160719 嘉實(shí)黃金 0.6880 0.6880 0.6780 0.6780 0.0100 1.47% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320013 諾安全球黃金 0.7730 0.8580 0.7620 0.8470 0.0110 1.44% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.6840 0.6840 0.6747 0.6747 0.0093 1.38% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.6855 0.6855 0.6762 0.6762 0.0093 1.38% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.9698 2.7585 0.9568 2.7270 0.0130 1.36% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9698 2.7585 0.9568 2.7455 0.0130 1.36% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000597 中海積極收益混合 1.1420 1.1420 1.1270 1.1270 0.0150 1.33% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6960 0.6960 0.6870 0.6870 0.0090 1.31% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0090 0.6360 0.9960 0.6290 0.0130 1.31% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6300 0.6300 0.6220 0.6220 0.0080 1.29% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5550 0.5550 0.5480 0.5480 0.0070 1.28% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001951 金鷹改革紅利混合 1.0530 1.0530 1.0400 1.0400 0.0130 1.25% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8950 1.0080 0.8840 0.9970 0.0110 1.24% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.1450 1.1450 1.1310 1.1310 0.0140 1.24% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 410006 華富策略精選混合A 1.4261 1.5861 1.4091 1.5691 0.0170 1.21% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0320 0.6150 1.0200 0.6080 0.0120 1.18% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165316 建信有色金屬分級(jí) 0.9666 0.9770 0.9554 0.9658 0.0112 1.17% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9844 0.6609 0.9731 0.6534 0.0113 1.16% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7070 0.7220 0.6990 0.7140 0.0080 1.14% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9790 0.6590 0.9680 0.6510 0.0110 1.14% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6208 0.6208 0.6139 0.6139 0.0069 1.12% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 0.9650 1.1860 0.9550 1.1760 0.0100 1.05% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.7330 1.7330 1.7160 1.7160 0.0170 0.99% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519908 華夏興華混合A 1.6280 6.0470 1.6120 6.0310 0.0160 0.99% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.2450 1.8810 1.2330 1.8690 0.0120 0.97% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001054 工銀新金融股票A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 400015 東方新能源汽車混合 2.1030 2.1030 2.0835 2.0835 0.0195 0.94% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8720 0.8720 0.8640 0.8640 0.0080 0.93% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000011 華夏大盤精選混合A 9.7600 13.7400 9.6720 13.6520 0.0880 0.91% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 180012 銀華富裕主題混合A 1.4728 2.4258 1.4603 2.4133 0.0125 0.86% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000825 圓信永豐雙利C 0.9500 1.6820 0.9420 1.6740 0.0080 0.85% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000824 圓信永豐雙利A 0.9520 1.7110 0.9440 1.7030 0.0080 0.85% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0760 3.0160 1.0670 3.0070 0.0090 0.84% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.7934 1.8334 1.7787 1.8187 0.0147 0.83% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 0.8750 0.8750 0.8680 0.8680 0.0070 0.81% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5120 0.5120 0.5080 0.5080 0.0040 0.79% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.4090 1.4090 1.3980 1.3980 0.0110 0.79% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519127 浦銀盛世A 1.3040 1.3040 1.2940 1.2940 0.0100 0.77% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001427 招商豐澤混合A 1.0590 1.0590 1.0510 1.0510 0.0080 0.76% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.4060 3.4700 2.3880 3.4520 0.0180 0.75% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9223 2.4302 0.9154 2.4175 0.0069 0.75% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001446 招商豐澤混合C 1.0680 1.0680 1.0600 1.0600 0.0080 0.75% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.9460 1.4760 0.9390 1.4690 0.0070 0.75% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.0990 1.0990 1.0910 1.0910 0.0080 0.73% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9630 1.0130 0.9560 1.0060 0.0070 0.73% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001321 興業(yè)聚優(yōu)靈活配置混合 1.1180 1.1180 1.1100 1.1100 0.0080 0.72% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.8170 2.7170 1.8040 2.7040 0.0130 0.72% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0150 1.0150 1.0080 1.0080 0.0070 0.69% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163406 興全合潤(rùn)混合A 2.6427 2.6255 2.6248 2.6077 0.0179 0.68% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4450 3.3553 1.4357 3.3460 0.0093 0.65% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6290 0.6290 0.0040 0.64% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.3492 2.0392 1.3407 2.0307 0.0085 0.63% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530012 建信積極配置混合 1.9260 1.9940 1.9140 1.9820 0.0120 0.63% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001298 金鷹民族新興混合A 1.0080 1.0080 1.0020 1.0020 0.0060 0.60% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7369 0.7369 0.7325 0.7325 0.0044 0.60% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 0.7066 0.7066 0.7025 0.7025 0.0041 0.58% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.4004 1.7354 1.3923 1.7273 0.0081 0.58% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.8900 0.8900 0.8850 0.8850 0.0050 0.57% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.9945 0.9945 0.9889 0.9889 0.0056 0.57% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9387 2.8047 0.9335 2.7967 0.0052 0.56% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6617 4.3613 0.6582 4.3525 0.0035 0.53% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8000 0.4790 0.7960 0.4760 0.0040 0.50% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8290 0.8290 0.8250 0.8250 0.0040 0.48% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.7054 1.2992 0.7020 1.2958 0.0034 0.48% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2059 3.6679 1.2002 3.6622 0.0057 0.47% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6635 0.6635 0.6604 0.6604 0.0031 0.47% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 0.9067 0.9067 0.9025 0.9025 0.0042 0.47% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0970 1.0970 1.0920 1.0920 0.0050 0.46% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1933 2.3913 1.1878 2.3858 0.0055 0.46% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000929 博時(shí)黃金D 2.7686 1.1501 2.7563 1.1450 0.0123 0.45% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 0.9083 0.9083 0.9042 0.9042 0.0041 0.45% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8850 0.8850 0.0040 0.45% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6556 0.6556 0.6527 0.6527 0.0029 0.44% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1480 1.9570 1.1430 1.9520 0.0050 0.44% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.9200 0.9200 0.9160 0.9160 0.0040 0.44% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000930 博時(shí)黃金I 2.5653 1.0688 2.5542 1.0641 0.0111 0.43% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2703 2.8736 1.2649 2.8682 0.0054 0.43% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6610 1.7330 1.6540 1.7260 0.0070 0.42% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.6036 3.0536 1.5970 3.0470 0.0066 0.41% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001495 東方新價(jià)值混合A 1.1277 1.1277 1.1232 1.1232 0.0045 0.40% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000306 天弘弘利債券A 1.2620 1.2620 1.2570 1.2570 0.0050 0.40% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002092 國(guó)富新增長(zhǎng)混合A 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519177 浦銀盛世C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001505 南方利眾C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002162 東方新價(jià)值混合C 1.0012 1.0012 0.9973 0.9973 0.0039 0.39% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000954 國(guó)泰睿吉靈活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8200 1.0400 0.8170 1.0370 0.0030 0.37% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000953 國(guó)泰睿吉靈活配置混合A 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002085 長(zhǎng)盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398041 中海量化策略混合 0.8270 1.3640 0.8240 1.3610 0.0030 0.36% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 320006 諾安靈活配置混合 1.9680 2.5480 1.9610 2.5410 0.0070 0.36% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 2.0249 3.8233 2.0178 3.8162 0.0071 0.35% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 420108 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B 1.1560 1.1840 1.1520 1.1800 0.0040 0.35% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 481015 工銀主題策略混合A 2.1080 2.1080 2.1010 2.1010 0.0070 0.33% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519959 長(zhǎng)信多利混合A 0.9300 0.9300 0.9270 0.9270 0.0030 0.32% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 483003 工銀精選平衡混合 0.5260 1.9949 0.5243 1.9919 0.0017 0.32% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.5930 1.5930 1.5880 1.5880 0.0050 0.31% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.2810 1.2810 1.2770 1.2770 0.0040 0.31% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001799 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001543 寶盈新銳混合A 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.6870 1.6870 1.6820 1.6820 0.0050 0.30% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.6850 1.6850 1.6800 1.6800 0.0050 0.30% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001185 安信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3202 2.5402 1.3164 2.5364 0.0038 0.29% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002029 安信動(dòng)態(tài)策略混合C 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000986 太平靈活配置 0.7270 0.7270 0.7250 0.7250 0.0020 0.28% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0920 1.2700 1.0890 1.2660 0.0030 0.28% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.6581 2.3681 1.6535 2.3635 0.0046 0.28% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.7800 1.9600 1.7750 1.9550 0.0050 0.28% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001186 富國(guó)文體健康股票A 0.7460 0.7460 0.7440 0.7440 0.0020 0.27% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.6531 2.3631 1.6487 2.3587 0.0044 0.27% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 8.9350 9.5760 8.9110 9.5520 0.0240 0.27% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.1720 1.2010 1.1690 1.1980 0.0030 0.26% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1370 1.6530 1.1340 1.6480 0.0030 0.26% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519664 銀河美麗混合A 1.6150 1.6150 1.6110 1.6110 0.0040 0.25% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.6300 1.6300 1.6260 1.6260 0.0040 0.25% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1800 1.1800 1.1770 1.1770 0.0030 0.25% 2016-02-23 凈值查詢 盤中估值
144 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8842 2.9868 0.8820 2.9846 0.0022 0.25% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 1.2770 1.2770 1.2740 1.2740 0.0030 0.24% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.1199 1.2624 1.1172 1.2597 0.0027 0.24% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.7655 2.3105 0.7637 2.3087 0.0018 0.24% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.8130 1.8130 1.8090 1.8090 0.0040 0.22% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001415 中信保誠(chéng)新銳混合A 0.8920 0.8920 0.8900 0.8900 0.0020 0.22% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000028 華富安鑫債券A 1.0020 1.3420 1.0000 1.3400 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161630 融通中證大農(nóng)業(yè)(LOF) 0.9900 0.9990 0.9880 0.9970 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001798 泰康新回報(bào)靈活配置混合A 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002046 中信保誠(chéng)新銳混合B 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519190 萬(wàn)家雙利債券A 1.0413 1.1087 1.0392 1.1066 0.0021 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501000 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.5050 1.5050 1.5020 1.5020 0.0030 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001252 中海進(jìn)取收益混合 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000291 鵬華普悅債券 1.0230 1.3260 1.0210 1.3240 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0260 1.4590 1.0240 1.4560 0.0020 0.20% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0450 3.4350 1.0430 3.4330 0.0020 0.19% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020029 國(guó)泰創(chuàng)利債券 1.0330 1.0630 1.0310 1.0610 0.0020 0.19% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519667 銀河銀信債券A 1.0949 1.5929 1.0928 1.5908 0.0021 0.19% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000426 大成信用增利一年債券A 1.0410 1.2350 1.0390 1.2330 0.0020 0.19% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000674 中海中短債債券A 1.0580 1.0750 1.0560 1.0730 0.0020 0.19% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000427 大成信用增利一年債券C 1.0400 1.2240 1.0380 1.2220 0.0020 0.19% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.0830 1.0830 1.0809 1.0809 0.0021 0.19% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519666 銀河銀信債券B 1.0936 1.5586 1.0915 1.5565 0.0021 0.19% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519665 銀河美麗混合C 1.5900 1.5900 1.5870 1.5870 0.0030 0.19% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0930 1.1630 1.0910 1.1610 0.0020 0.18% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1660 1.3450 1.1640 1.3430 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.1680 1.3760 1.1660 1.3740 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1720 1.1960 1.1700 1.1940 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 686868 浙商聚盈純債債券A 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1570 1.1810 1.1550 1.1790 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.7260 1.7260 1.7230 1.7230 0.0030 0.17% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1570 1.2250 1.1550 1.2230 0.0020 0.17% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.2570 1.4150 1.2550 1.4130 0.0020 0.16% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2420 1.2420 1.2400 1.2400 0.0020 0.16% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.2690 1.4520 1.2670 1.4500 0.0020 0.16% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450019 國(guó)富恒久信用債券C 1.2350 1.2350 1.2330 1.2330 0.0020 0.16% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161827 銀華永益分級(jí)債券 1.3590 1.4150 1.3570 1.4130 0.0020 0.15% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3250 1.3250 1.3230 1.3230 0.0020 0.15% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.3970 1.4070 1.3950 1.4050 0.0020 0.14% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001005 中海合鑫混合 0.7050 0.7050 0.7040 0.7040 0.0010 0.14% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 0.9470 0.9470 0.9457 0.9457 0.0013 0.14% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.4720 1.4720 1.4700 1.4700 0.0020 0.14% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150147 天弘同利分級(jí)債券B 1.4310 1.4310 1.4290 1.4290 0.0020 0.14% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.3930 1.3930 1.3910 1.3910 0.0020 0.14% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000753 華寶量化對(duì)沖混合A 1.1572 1.1572 1.1557 1.1557 0.0015 0.13% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000934 國(guó)富大中華精選混合 0.7710 0.7710 0.7700 0.7700 0.0010 0.13% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.5390 1.5490 1.5370 1.5470 0.0020 0.13% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000430 易方達(dá)聚盈分級(jí)債券發(fā)起式B 1.0445 0.0000 1.0431 0.0000 0.0014 0.13% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.5140 1.5140 1.5120 1.5120 0.0020 0.13% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 150103 銀河銀泰混合 1.3149 4.1749 1.3132 4.1732 0.0017 0.13% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 1.5890 1.5890 1.5870 1.5870 0.0020 0.13% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 1.5640 1.5640 1.5620 1.5620 0.0020 0.13% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 0.8440 0.8440 0.8430 0.8430 0.0010 0.12% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360012 光大保德信中小盤混合A 1.5622 1.5922 1.5604 1.5904 0.0018 0.12% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0779 1.4990 1.0766 1.4977 0.0013 0.12% 2016-02-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值