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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年01月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.3530 0.3530 0.3320 0.3320 0.0210 6.33% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9840 2.9240 0.9490 2.8890 0.0350 3.69% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.8460 0.8460 0.8190 0.8190 0.0270 3.30% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.7140 0.7290 0.6920 0.7070 0.0220 3.18% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.0380 0.6190 1.0060 0.6000 0.0320 3.18% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5470 0.5470 0.5310 0.5310 0.0160 3.01% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000940 富國中小盤精選混合A 1.2000 1.2000 1.1650 1.1650 0.0350 3.00% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9760 0.6570 0.9480 0.6380 0.0280 2.95% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.9080 2.0080 1.8560 1.9560 0.0520 2.80% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001830 融通跨界成長靈活配置混合 0.9800 0.9800 0.9540 0.9540 0.0260 2.73% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.4648 3.1774 1.4260 3.1386 0.0388 2.72% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 210009 金鷹核心資源混合A 1.4480 1.5480 1.4100 1.5100 0.0380 2.70% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.4540 1.9040 1.4160 1.8660 0.0380 2.68% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7300 1.8360 0.7110 1.8170 0.0190 2.67% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.3820 1.3820 1.3460 1.3460 0.0360 2.67% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8120 0.8120 0.7910 0.7910 0.0210 2.65% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8610 0.8610 0.8390 0.8390 0.0220 2.62% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6810 1.0810 0.6640 1.0640 0.0170 2.56% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1410 1.1410 1.1130 1.1130 0.0280 2.52% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001476 中銀智能制造股票A 0.7770 0.7770 0.7580 0.7580 0.0190 2.51% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.8160 0.8160 0.7960 0.7960 0.0200 2.51% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7404 0.7404 0.7225 0.7225 0.0179 2.48% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160620 鵬華資源A 0.9950 0.6970 0.9710 0.6810 0.0240 2.47% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0060 1.0060 0.9820 0.9820 0.0240 2.44% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410006 華富策略精選混合A 1.4064 1.5664 1.3729 1.5329 0.0335 2.44% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6790 1.0690 0.6630 1.0530 0.0160 2.41% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.7680 0.7680 0.7500 0.7500 0.0180 2.40% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0020 1.0020 0.9790 0.9790 0.0230 2.35% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410009 華富量子生命力混合A 0.8776 0.8776 0.8575 0.8575 0.0201 2.34% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8732 0.8732 0.8534 0.8534 0.0198 2.32% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 377240 摩根新興動力混合A 2.0420 2.0420 1.9960 1.9960 0.0460 2.30% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 960007 摩根新興動力混合H 2.0420 2.0420 1.9960 1.9960 0.0460 2.30% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 398041 中海量化策略混合 0.8040 1.3410 0.7860 1.3230 0.0180 2.29% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000073 摩根成長動力混合A 1.1770 1.1770 1.1510 1.1510 0.0260 2.26% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519908 華夏興華混合A 1.5460 5.9610 1.5120 5.9250 0.0340 2.25% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1840 1.1840 1.1580 1.1580 0.0260 2.25% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.6080 1.6080 1.5730 1.5730 0.0350 2.23% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000061 華夏盛世混合 0.9770 0.9770 0.9560 0.9560 0.0210 2.20% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001924 華夏國企改革混合 0.8840 0.8840 0.8650 0.8650 0.0190 2.20% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000120 中銀美麗中國混合 1.2210 1.2560 1.1950 1.2300 0.0260 2.18% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3210 1.8110 1.2930 1.7830 0.0280 2.17% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5200 0.5200 0.5090 0.5090 0.0110 2.16% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001239 長盛國企改革混合 0.5260 0.5260 0.5150 0.5150 0.0110 2.14% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.1387 2.1387 2.0940 2.0940 0.0447 2.13% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.7620 2.4506 0.7461 2.4347 0.0159 2.13% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000011 華夏大盤精選混合A 9.4490 13.4290 9.2540 13.2340 0.1950 2.11% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000793 工銀高端制造股票 1.0140 1.0140 0.9930 0.9930 0.0210 2.11% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0153 1.5479 0.9943 1.5269 0.0210 2.11% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.4530 1.4530 1.4230 1.4230 0.0300 2.11% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.5740 1.6460 1.5420 1.6140 0.0320 2.08% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.3971 2.4571 1.3688 2.4288 0.0283 2.07% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163822 中銀主題策略混合A 2.0730 2.1730 2.0310 2.1310 0.0420 2.07% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0188 5.0708 0.9983 5.0503 0.0205 2.05% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.6900 1.7300 1.6562 1.6962 0.0338 2.04% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 0.9402 0.9402 0.9214 0.9214 0.0188 2.04% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4270 1.4270 1.3990 1.3990 0.0280 2.00% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8730 0.9860 0.8560 0.9690 0.0170 1.99% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350005 天治中國制造2025 1.6702 1.6702 1.6376 1.6376 0.0326 1.99% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481015 工銀主題策略混合A 2.0320 2.0320 1.9930 1.9930 0.0390 1.96% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420003 天弘永定價值成長混合A 1.3453 1.6803 1.3195 1.6545 0.0258 1.96% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4140 1.4140 1.3870 1.3870 0.0270 1.95% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1500 1.1810 1.1280 1.1590 0.0220 1.95% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3221 4.2285 1.2970 4.1613 0.0251 1.94% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163406 興全合潤混合A 2.5254 2.5089 2.4775 2.4613 0.0479 1.93% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8644 2.9670 0.8481 2.9507 0.0163 1.92% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3360 2.0390 1.3110 2.0140 0.0250 1.91% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163818 中銀中小盤成長混合 1.3850 1.3850 1.3590 1.3590 0.0260 1.91% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.2960 3.3600 2.2530 3.3170 0.0430 1.91% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.6675 0.6675 0.6550 0.6550 0.0125 1.91% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000824 圓信永豐雙利A 0.9140 1.6730 0.8970 1.6560 0.0170 1.90% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.6688 0.6688 0.6563 0.6563 0.0125 1.90% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000825 圓信永豐雙利C 0.9130 1.6450 0.8960 1.6280 0.0170 1.90% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.1650 2.7650 2.1247 2.7247 0.0403 1.90% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0498 2.5222 1.0302 2.5026 0.0196 1.90% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001892 長盛新興成長混合 1.0710 1.0710 1.0510 1.0510 0.0200 1.90% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.9680 0.9140 0.9500 0.8960 0.0180 1.89% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.7770 1.9570 1.7440 1.9240 0.0330 1.89% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 0.9710 1.1460 0.9530 1.1350 0.0180 1.89% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0290 1.0290 1.0100 1.0100 0.0190 1.88% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.4670 1.5820 1.4400 1.5550 0.0270 1.88% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.8690 1.0190 0.8530 1.0030 0.0160 1.88% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.2240 2.6550 2.1830 2.6060 0.0410 1.88% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519736 交銀新成長混合 1.5230 1.5230 1.4950 1.4950 0.0280 1.87% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9250 0.9250 0.9080 0.9080 0.0170 1.87% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9840 0.6220 0.9660 0.6120 0.0180 1.86% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.7130 6.2230 5.6100 6.1200 0.1030 1.84% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.4460 3.0160 2.4020 2.9720 0.0440 1.83% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398021 中海能源策略混合 0.6510 0.9610 0.6393 0.9493 0.0117 1.83% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.6660 0.6660 0.6540 0.6540 0.0120 1.83% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.0298 0.0000 1.0114 0.0000 0.0184 1.82% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.7340 1.7340 1.7030 1.7030 0.0310 1.82% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6730 4.5820 0.6610 4.5450 0.0120 1.82% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7420 3.1300 1.7110 3.0990 0.0310 1.81% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519003 海富通收益增長混合 0.8460 2.4610 0.8310 2.4460 0.0150 1.81% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240004 華寶動力組合混合A 1.3704 3.8804 1.3460 3.8560 0.0244 1.81% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.0690 0.9340 1.0500 0.9180 0.0190 1.81% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070010 嘉實(shí)主題混合 1.5250 3.0680 1.4980 3.0410 0.0270 1.80% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.2470 1.2470 1.2250 1.2250 0.0220 1.80% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.2610 2.2610 2.2210 2.2210 0.0400 1.80% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.7480 5.2960 3.6820 5.2300 0.0660 1.79% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.0280 1.0280 1.0100 1.0100 0.0180 1.78% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.7140 1.7140 1.6840 1.6840 0.0300 1.78% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160813 長盛同盛成長優(yōu)選(LOF) 0.8600 3.3150 0.8450 3.2960 0.0150 1.78% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519668 銀河成長混合 1.2463 2.6841 1.2245 2.6623 0.0218 1.78% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.2680 2.0180 1.2460 1.9960 0.0220 1.77% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550009 中信保誠中小盤混合A 1.6100 1.7400 1.5820 1.7120 0.0280 1.77% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.0960 1.0960 1.0770 1.0770 0.0190 1.76% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 630011 華商主題精選混合 2.4370 2.5370 2.3949 2.4950 0.0421 1.76% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.0960 1.0960 1.0770 1.0770 0.0190 1.76% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.3940 1.3940 1.3700 1.3700 0.0240 1.75% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.2210 1.2210 1.2000 1.2000 0.0210 1.75% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9404 0.6028 0.9242 0.5924 0.0162 1.75% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.2240 1.2240 1.2030 1.2030 0.0210 1.75% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0470 1.0470 1.0290 1.0290 0.0180 1.75% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9310 0.9310 0.9150 0.9150 0.0160 1.75% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.6980 0.6980 0.6860 0.6860 0.0120 1.75% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 379010 摩根中小盤混合A 1.8560 1.8960 1.8240 1.8640 0.0320 1.75% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.9350 1.4650 0.9190 1.4490 0.0160 1.74% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519710 交銀策略回報靈活配置混合 0.9350 1.1560 0.9190 1.1400 0.0160 1.74% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000978 景順長城量化精選股票A 1.1140 1.1140 1.0950 1.0950 0.0190 1.74% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 202009 南方盛元紅利混合 0.8760 1.4460 0.8610 1.4310 0.0150 1.74% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360006 光大新增長混合A 1.5631 2.8431 1.5364 2.8164 0.0267 1.74% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 1.4050 1.4550 1.3810 1.4310 0.0240 1.74% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9450 0.9450 0.9290 0.9290 0.0160 1.72% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5900 0.5900 0.5800 0.5800 0.0100 1.72% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.1800 1.1800 1.1600 1.1600 0.0200 1.72% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519965 長信量化多策略股票A 1.0100 1.0100 0.9930 0.9930 0.0170 1.71% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000996 中銀新動力股票A 0.9520 0.9520 0.9360 0.9360 0.0160 1.71% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.9490 0.9490 0.9330 0.9330 0.0160 1.71% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000554 南方中國夢靈活配置混合A 1.2590 1.2590 1.2380 1.2380 0.0210 1.70% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6101 0.6101 0.5999 0.5999 0.0102 1.70% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000866 華寶制造股票 1.1390 1.1390 1.1200 1.1200 0.0190 1.70% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5400 0.5400 0.5310 0.5310 0.0090 1.69% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519679 銀河主題混合A 3.8510 3.8510 3.7870 3.7870 0.0640 1.69% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9610 2.1720 0.9450 2.1560 0.0160 1.69% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8420 0.8420 0.8280 0.8280 0.0140 1.69% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.7420 1.7420 1.7130 1.7130 0.0290 1.69% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001301 大成睿景靈活配置混合C 0.6610 0.6610 0.6500 0.6500 0.0110 1.69% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.3350 1.3600 1.3130 1.3380 0.0220 1.68% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.2347 1.2547 1.2143 1.2343 0.0204 1.68% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 0.9060 0.9060 0.8910 0.8910 0.0150 1.68% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001186 富國文體健康股票A 0.7250 0.7250 0.7130 0.7130 0.0120 1.68% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8200 1.8200 1.7900 1.7900 0.0300 1.68% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9902 1.8452 0.9739 1.8289 0.0163 1.67% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2164 1.2364 1.1964 1.2164 0.0200 1.67% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 630015 華商大盤量化精選混合 1.5840 1.9840 1.5580 1.9580 0.0260 1.67% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.7910 1.0110 0.7780 0.9980 0.0130 1.67% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000586 景順長城中小創(chuàng)精選股票A 1.4620 1.4620 1.4380 1.4380 0.0240 1.67% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 590002 中郵核心成長混合A 0.7861 0.7861 0.7733 0.7733 0.0128 1.66% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6120 0.6120 0.6020 0.6020 0.0100 1.66% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0808 2.5398 1.0632 2.5222 0.0176 1.66% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.7540 0.7270 0.7420 0.0120 1.65% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450010 國富策略回報混合A 1.2950 1.2950 1.2740 1.2740 0.0210 1.65% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090004 大成精選增值混合A 0.7067 3.1277 0.6952 3.1162 0.0115 1.65% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290002 泰信先行策略混合 0.7111 2.6213 0.6996 2.5961 0.0115 1.64% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1810 1.4380 1.1620 1.4190 0.0190 1.64% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 0.6452 0.6452 0.6348 0.6348 0.0104 1.64% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8080 0.8080 0.7950 0.7950 0.0130 1.64% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 0.6524 0.6524 0.6419 0.6419 0.0105 1.64% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.8680 0.8680 0.8540 0.8540 0.0140 1.64% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 580007 東吳安享量化混合A 1.4380 1.4980 1.4150 1.4750 0.0230 1.63% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5600 0.5600 0.5510 0.5510 0.0090 1.63% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 470098 匯添富逆向投資混合A 1.8670 2.0170 1.8370 1.9870 0.0300 1.63% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001054 工銀新金融股票A 0.8090 0.8090 0.7960 0.7960 0.0130 1.63% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.8100 0.8100 0.7970 0.7970 0.0130 1.63% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.4920 1.4920 1.4680 1.4680 0.0240 1.63% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001538 摩根科技前沿混合A 0.9410 0.9410 0.9260 0.9260 0.0150 1.62% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 200012 長城中小盤成長混合A 0.9400 0.9400 0.9250 0.9250 0.0150 1.62% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.6389 4.3038 0.6288 4.2784 0.0101 1.61% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000803 工銀研究精選股票 1.2630 1.2630 1.2430 1.2430 0.0200 1.61% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9450 0.9950 0.9300 0.9800 0.0150 1.61% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8230 0.8230 0.8100 0.8100 0.0130 1.60% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 0.8870 0.8870 0.8730 0.8730 0.0140 1.60% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1420 1.2920 1.1240 1.2740 0.0180 1.60% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.2870 2.2870 2.2510 2.2510 0.0360 1.60% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 720001 財通價值動量混合A 1.9830 2.0730 1.9520 2.0420 0.0310 1.59% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000826 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)A 0.8970 1.2570 0.8830 1.2430 0.0140 1.59% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 481006 工銀紅利混合 0.7616 0.8026 0.7497 0.7907 0.0119 1.59% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.5370 1.7370 1.5130 1.7130 0.0240 1.59% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.8950 1.2550 0.8810 1.2410 0.0140 1.59% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.4741 2.5741 2.4353 2.5353 0.0388 1.59% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.6430 0.6430 0.6330 0.6330 0.0100 1.58% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5150 0.5150 0.5070 0.5070 0.0080 1.58% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9620 0.9620 0.9470 0.9470 0.0150 1.58% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7090 0.7090 0.6980 0.6980 0.0110 1.58% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.7360 1.7360 1.7090 1.7090 0.0270 1.58% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.5560 1.5560 1.5320 1.5320 0.0240 1.57% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 410003 華富成長趨勢混合A 0.9752 1.2652 0.9601 1.2501 0.0151 1.57% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7120 0.7120 0.7010 0.7010 0.0110 1.57% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1607 1.1607 1.1428 1.1428 0.0179 1.57% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 620004 金元順安價值增長混合 1.0410 1.0410 1.0250 1.0250 0.0160 1.56% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 1.4330 1.4330 1.4110 1.4110 0.0220 1.56% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5660 1.5660 1.5420 1.5420 0.0240 1.56% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9790 0.9790 0.9640 0.9640 0.0150 1.56% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 370027 摩根智選30混合A 1.4360 1.4360 1.4140 1.4140 0.0220 1.56% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.9470 1.9470 1.9170 1.9170 0.0300 1.56% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.1492 1.1492 1.1315 1.1315 0.0177 1.56% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 168202 中融中證白酒指數(shù)分級 0.9780 0.9780 0.9630 0.9630 0.0150 1.56% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 217008 招商安本增利債券C 1.3340 1.9540 1.3137 1.9337 0.0203 1.55% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.7850 0.7850 0.7730 0.7730 0.0120 1.55% 2016-01-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值