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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2015年11月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160641 鵬華前海萬科REITS 103.0880 1.0308 1.0040 1.0040 102.0840 1000.00% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3020 1.3020 1.2910 1.2910 0.0110 0.85% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2037 0.2037 0.2021 0.2021 0.0016 0.79% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0560 1.2480 1.0480 1.2390 0.0080 0.76% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1569 0.1569 0.1559 0.1559 0.0010 0.64% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4210 1.4210 1.4120 1.4120 0.0090 0.64% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0510 1.1710 1.0450 1.1650 0.0060 0.57% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.1610 1.1610 1.1550 1.1550 0.0060 0.52% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0110 1.1390 1.0060 1.1340 0.0050 0.50% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0120 1.1440 1.0070 1.1390 0.0050 0.50% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000226 長盛年年收益定期債券C 1.2000 1.2000 1.1940 1.1940 0.0060 0.50% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050128 博時安心收益定開債C 1.0740 1.2330 1.0690 1.2270 0.0050 0.47% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050028 博時安心收益定開債A 1.0710 1.2450 1.0660 1.2390 0.0050 0.47% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 184801 鵬華前海萬科REITS 103.0880 1.0310 102.6070 1.0260 0.4810 0.47% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000246 博時月月薪定期支付債券 1.1180 1.2840 1.1130 1.2790 0.0050 0.45% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001729 銀華逆向投資定開混合 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000915 中加純債分級債券B 1.2480 1.2480 1.2433 1.2433 0.0047 0.38% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1390 1.3030 1.1350 1.2990 0.0040 0.35% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.1412 1.1682 1.1377 1.1647 0.0035 0.31% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1350 1.2910 1.1320 1.2880 0.0030 0.27% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1640 1.3160 1.1610 1.3130 0.0030 0.26% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.26% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.3838 1.4178 1.3803 1.4143 0.0035 0.25% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.3020 1.3020 1.2990 1.2990 0.0030 0.23% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1785 0.1829 0.1781 0.1825 0.0004 0.22% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.0510 2.1510 2.0470 2.1470 0.0040 0.20% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1995 0.1995 0.1991 0.1991 0.0004 0.20% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000813 鑫元合享分級債券 1.0360 1.0460 1.0340 1.0440 0.0020 0.19% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0450 1.2250 1.0430 1.2230 0.0020 0.19% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0440 1.2140 1.0420 1.2120 0.0020 0.19% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0290 1.1690 1.0270 1.1670 0.0020 0.19% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1410 1.1920 1.1390 1.1900 0.0020 0.18% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000728 工銀目標收益一年定開C 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6670 1.6770 1.6640 1.6740 0.0030 0.18% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1620 1.1620 1.1600 1.1600 0.0020 0.17% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000553 中加純債一年C 1.1550 1.2170 1.1530 1.2150 0.0020 0.17% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2500 1.2500 1.2480 1.2480 0.0020 0.16% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2410 1.2410 1.2390 1.2390 0.0020 0.16% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.2870 1.3490 1.2850 1.3470 0.0020 0.16% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150119 中歐純債分級債券B 1.3320 1.3320 1.3300 1.3300 0.0020 0.15% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4210 1.4210 1.4190 1.4190 0.0020 0.14% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.5120 1.5120 1.5100 1.5100 0.0020 0.13% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2608 0.2608 0.2605 0.2605 0.0003 0.12% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.5239 1.5829 1.5220 1.5810 0.0019 0.12% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485107 工銀添利債券A 1.3098 1.7388 1.3082 1.7372 0.0016 0.12% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1430 1.1430 1.1416 1.1416 0.0014 0.12% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1489 1.1489 1.1475 1.1475 0.0014 0.12% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1493 1.1493 1.1480 1.1480 0.0013 0.11% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1415 1.1415 1.1403 1.1403 0.0012 0.11% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000914 中加純債債券 1.0245 1.0501 1.0234 1.0490 0.0011 0.11% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.11% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 485007 工銀添利債券B 1.3081 1.7021 1.3066 1.7006 0.0015 0.11% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000623 華富恒財定開債C 1.0020 1.0920 1.0010 1.0910 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000781 國投瑞銀歲增利債券A 1.0310 1.1110 1.0300 1.1100 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001235 中銀國有企業(yè)債A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000817 中銀安心回報 1.0210 1.0640 1.0200 1.0630 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 166017 中歐純債分級債券A 1.0110 1.1150 1.0100 1.1140 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000910 鑫元合豐純債C 1.0240 1.0520 1.0230 1.0510 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001390 中融鑫視野混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0370 1.1670 1.0360 1.1660 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000563 南方通利債券A 1.0410 1.1940 1.0400 1.1930 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000501 華富恒富18個月定開債C 1.0040 1.0790 1.0030 1.0790 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000296 鵬華豐實定期開放債券B 1.0230 1.2240 1.0220 1.2230 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0440 1.1790 1.0430 1.1780 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0149 1.0149 1.0139 1.0139 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001695 泓德泓業(yè)混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0310 1.2590 1.0300 1.2580 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0370 1.1720 1.0360 1.1710 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164211 天弘同利分級債券A 1.0060 1.1040 1.0050 1.1040 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000498 財通純債分級債券A 1.0050 1.1010 1.0040 1.1000 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0420 1.1020 1.0410 1.1010 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000839 摩根純債豐利債券A 1.0300 1.0560 1.0290 1.0550 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000814 鑫元合享純債C 1.0060 1.0630 1.0050 1.0620 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001246 興銀長樂定開債 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0330 1.1850 1.0320 1.1840 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000997 南方雙元A 1.0360 1.0440 1.0350 1.0430 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0170 1.1690 1.0160 1.1680 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001512 易方達中債3-5年期國債指數(shù) 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001546 博時裕盈3個月定開債 1.0020 1.0030 1.0010 1.0020 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0290 1.1790 1.0280 1.1780 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001961 博時裕榮純債債券A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0370 1.1450 1.0360 1.1440 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0040 1.1550 1.0030 1.1530 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0540 1.2190 1.0530 1.2180 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.0050 1.1390 1.0040 1.1390 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163826 中銀互利分級債券A 1.0060 1.1020 1.0050 1.1010 0.0010 0.10% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000395 匯添富安心中國債券A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000504 中信建投景和中短債C 1.0580 1.1230 1.0570 1.1220 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519718 交銀純債債券發(fā)起A 1.0580 1.1900 1.0570 1.1890 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000015 華夏純債債券A 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000016 華夏純債債券C 1.1380 1.1380 1.1370 1.1370 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000033 易方達信用債債券C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0730 1.1630 1.0720 1.1620 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000396 匯添富安心中國債券C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000416 大摩添利18個月定開債C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0620 1.2220 1.0610 1.2210 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.1200 1.1400 1.1190 1.1390 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000630 圓信永豐純債C 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519160 新華安享惠金定期債券A 1.1050 1.3630 1.1040 1.3620 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0590 1.1970 1.0580 1.1960 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160128 南方金利定開債券A 1.0680 1.2910 1.0670 1.2900 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0570 1.2240 1.0560 1.2230 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000552 中加純債一年A 1.1620 1.2240 1.1610 1.2230 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160129 南方金利定開債券C 1.0660 1.2790 1.0650 1.2780 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2223 0.2223 0.2221 0.2221 0.0002 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000503 中信建投景和中短債A 1.0670 1.1320 1.0660 1.1310 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070026 嘉實信用債券C 1.1350 1.2950 1.1340 1.2940 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000111 易方達純債1年定開債A 1.1300 1.1800 1.1290 1.1790 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000546 興業(yè)定開債A 1.1310 1.2010 1.1300 1.2000 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485019 工銀信用純債債券B 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0850 1.2150 1.0840 1.2140 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0890 1.2230 1.0880 1.2220 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000736 諾安聚利債券A 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 164810 工銀純債定開債 1.0690 1.1950 1.0680 1.1940 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000320 宏利淘利債券C 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1650 1.4700 1.1640 1.4690 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000655 鑫元穩(wěn)利債券 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.1550 1.4300 1.1540 1.4290 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000147 易方達高等級信用債債券A 1.1070 1.1770 1.1060 1.1760 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0930 1.1630 1.0920 1.1620 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1130 1.2730 1.1120 1.2720 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0960 1.3540 1.0950 1.3530 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202108 南方潤元純債債券A/B 1.1580 1.1880 1.1570 1.1870 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000305 中銀中高等級債券A 1.0880 1.2080 1.0870 1.2070 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000815 鑫元合享純債A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000909 鑫元合豐分級債券 1.0690 1.0800 1.0680 1.0790 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000911 鑫元合豐純債A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000694 鑫元鴻利A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0820 1.3150 1.0810 1.3140 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000206 易方達投資級信用債債券C 1.1090 1.2200 1.1080 1.2190 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1200 1.2920 1.1190 1.2910 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2223 0.2223 0.2221 0.2221 0.0002 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0620 1.2140 1.0610 1.2130 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070038 嘉實純債債券C 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000227 華安年年紅債券A 1.0670 1.2410 1.0660 1.2400 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0570 1.2250 1.0560 1.2240 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000776 天弘瑞利分級債券B 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 485119 工銀信用純債債券A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1720 1.1960 1.1710 1.1950 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202110 南方潤元純債債券C 1.1430 1.1730 1.1420 1.1720 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000415 大摩添利18個月定開債A 1.1270 1.1270 1.1260 1.1260 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000490 光大歲末紅利純債C 1.0840 1.0900 1.0830 1.0890 0.0010 0.09% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.2730 1.5180 1.2720 1.5170 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000025 大摩雙利增強債券C 1.2450 1.2450 1.2440 1.2440 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1890 1.2530 1.1880 1.2520 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000050 長盛純債債券A 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000052 長盛純債債券C 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 450019 國富恒久信用債券C 1.2200 1.2200 1.2190 1.2190 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160514 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)C 1.2390 1.3390 1.2380 1.3380 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200113 長城積極增利債券C 1.2920 1.4220 1.2910 1.4210 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.2640 1.2740 1.2630 1.2730 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1920 1.2570 1.1910 1.2560 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2500 1.2500 1.2490 1.2490 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 450018 國富恒久信用債券A 1.2300 1.2300 1.2290 1.2290 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2620 1.4900 1.2610 1.4890 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 100072 富國強回報定開債A/B 1.2500 1.2800 1.2490 1.2790 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110035 易方達雙債增強債券A 1.2050 1.3550 1.2040 1.3540 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000402 工銀純債債券A 1.2070 1.2070 1.2060 1.2060 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110036 易方達雙債增強債券C 1.1840 1.3340 1.1830 1.3330 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000629 圓信永豐純債A 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000668 國壽安保尊享債券A 1.2250 1.2250 1.2240 1.2240 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1860 1.2220 1.1850 1.2210 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.3000 1.3110 1.2990 1.3090 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161827 銀華永益分級債券 1.3290 1.3840 1.3280 1.3830 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 371120 摩根純債債券B 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.08% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 371020 摩根純債債券A 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 0.9988 1.3646 0.9981 1.3639 0.0007 0.07% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150160 融通通福分級債B 1.4850 1.4850 1.4840 1.4840 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4580 1.4820 1.4570 1.4810 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000150 華安雙債添利債券C 1.3790 1.3790 1.3780 1.3780 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161626 融通通福債券(LOF)A 1.4290 1.4380 1.4280 1.4370 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3960 1.4040 1.3950 1.4030 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.4110 1.4200 1.4100 1.4190 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.3990 1.4740 1.3980 1.4730 0.0010 0.07% 2015-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值