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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2015年10月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.5250 0.5250 0.4980 0.4980 0.0270 5.42% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000768 長城久盈純債債券 1.2370 1.2370 1.1950 1.1950 0.0420 3.51% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0910 0.0910 0.0880 0.0880 0.0030 3.41% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5790 0.5790 0.5600 0.5600 0.0190 3.39% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163208 諾安油氣能源 0.8060 0.8060 0.7870 0.7870 0.0190 2.41% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8450 0.8850 0.8290 0.8690 0.0160 1.93% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.1670 1.1670 1.1480 1.1480 0.0190 1.66% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.3390 1.3390 1.3180 1.3180 0.0210 1.59% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.3020 1.3020 1.2830 1.2830 0.0190 1.48% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2570 1.2570 1.2400 1.2400 0.0170 1.37% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9700 0.9700 0.9570 0.9570 0.0130 1.36% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4480 1.4720 1.4290 1.4530 0.0190 1.33% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1527 0.1527 0.1507 0.1507 0.0020 1.33% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2720 1.2720 1.2560 1.2560 0.0160 1.27% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2002 0.2002 0.1978 0.1978 0.0024 1.21% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.0030 1.0030 0.9910 0.9910 0.0120 1.21% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.5139 1.5729 1.4961 1.5551 0.0178 1.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.0270 1.0270 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9990 0.9990 0.9880 0.9880 0.0110 1.11% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6430 1.6530 1.6250 1.6350 0.0180 1.11% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2586 0.2586 0.2559 0.2559 0.0027 1.06% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1616 0.1616 0.1599 0.1599 0.0017 1.06% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4870 0.4870 0.4820 0.4820 0.0050 1.04% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4070 1.4070 1.3930 1.3930 0.0140 1.01% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0200 1.4160 1.0100 1.4060 0.0100 0.99% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000391 招商標普指數(shù)-人民幣 1.1370 1.1640 1.1262 1.1532 0.0108 0.96% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2214 0.2214 0.2194 0.2194 0.0020 0.91% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2214 0.2214 0.2194 0.2194 0.0020 0.91% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000392 招商標普指數(shù)-美元 0.1790 0.1834 0.1774 0.1818 0.0016 0.90% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000393 招商標普指數(shù)-港幣 1.3869 1.4209 1.3746 1.4086 0.0123 0.89% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0320 1.4800 1.0230 1.4710 0.0090 0.88% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.5150 1.5150 1.5020 1.5020 0.0130 0.87% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1570 1.1570 1.1470 1.1470 0.0100 0.87% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4680 0.4680 0.0040 0.85% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.0320 2.1320 2.0150 2.1150 0.0170 0.84% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164815 工銀國際原油人民幣 0.7650 0.7650 0.7590 0.7590 0.0060 0.79% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8820 0.8820 0.0070 0.79% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000929 博時黃金D 2.5894 1.0756 2.5727 1.0687 0.0167 0.65% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000930 博時黃金I 2.4042 1.0012 2.3886 0.9947 0.0156 0.65% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0080 1.4340 1.0020 1.4260 0.0060 0.60% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8990 0.8990 0.8940 0.8940 0.0050 0.56% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.7300 0.7300 0.7260 0.7260 0.0040 0.55% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000291 鵬華普悅債券 1.0070 1.3210 1.0020 1.3150 0.0050 0.50% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3860 1.3860 1.3800 1.3800 0.0060 0.43% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1700 1.3050 1.1650 1.3000 0.0050 0.43% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.1910 1.2400 1.1860 1.2350 0.0050 0.42% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4990 0.4990 0.4970 0.4970 0.0020 0.40% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5980 1.8580 1.5920 1.8520 0.0060 0.38% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2181 0.2181 0.2173 0.2173 0.0008 0.37% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0740 1.0740 1.0700 1.0700 0.0040 0.37% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1990 1.2380 1.1950 1.2340 0.0040 0.33% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0150 1.2550 1.0120 1.2520 0.0030 0.30% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.3400 1.3530 1.3360 1.3490 0.0040 0.30% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150147 天弘同利分級債券B 1.3920 1.3920 1.3880 1.3880 0.0040 0.29% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161626 融通通福債券(LOF)A 1.4310 1.4400 1.4270 1.4370 0.0040 0.28% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001889 中歐增強回報債券(LOF)E 1.0580 1.3730 1.0550 1.3700 0.0030 0.28% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0586 1.3736 1.0556 1.3706 0.0030 0.28% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000419 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162712 廣發(fā)聚利債券(LOF)A 1.4670 1.6000 1.4630 1.5960 0.0040 0.27% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1040 1.2700 1.1010 1.2670 0.0030 0.27% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1000 1.2580 1.0970 1.2550 0.0030 0.27% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 2.2190 2.2190 2.2130 2.2130 0.0060 0.27% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 150160 融通通福分級債B 1.4880 1.4880 1.4840 1.4840 0.0040 0.27% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000776 天弘瑞利分級債券B 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 110035 易方達雙債增強債券A 1.2080 1.3580 1.2050 1.3550 0.0030 0.25% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1910 1.2270 1.1880 1.2240 0.0030 0.25% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110036 易方達雙債增強債券C 1.1870 1.3370 1.1840 1.3340 0.0030 0.25% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000024 大摩雙利增強債券A 1.2480 1.2480 1.2450 1.2450 0.0030 0.24% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000025 大摩雙利增強債券C 1.2470 1.2470 1.2440 1.2440 0.0030 0.24% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519053 海富通雙利分級債券B 1.2380 1.3960 1.2350 1.3930 0.0030 0.24% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000306 天弘弘利債券A 1.2490 1.2490 1.2460 1.2460 0.0030 0.24% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.3980 1.4060 1.3950 1.4030 0.0030 0.22% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.4140 1.4230 1.4110 1.4200 0.0030 0.21% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.5289 1.5639 1.5258 1.5608 0.0031 0.20% 2015-10-28 凈值查詢 盤中估值
82 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001485 華安添頤混合A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 163909 中?；葚S純債分級債券 1.0150 1.2690 1.0130 1.2670 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150156 中銀互利分級債券B 1.0060 1.4030 1.0040 1.4000 0.0020 0.20% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160128 南方金利定開債券A 1.0720 1.2950 1.0700 1.2930 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000737 諾安聚利債券C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050027 博時信用債純債債券A 1.0760 1.2620 1.0740 1.2600 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 121013 國投瑞銀純債債券A 1.0550 1.1430 1.0530 1.1410 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0560 1.1490 1.0540 1.1470 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000438 融通通啟一年定開債B 1.0580 1.1210 1.0560 1.1190 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000420 大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 1.0750 1.0750 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0370 1.1450 1.0350 1.1430 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001253 建信回報靈活配置混合 1.0540 1.0540 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160131 南方聚利1年定開債A 1.0340 1.2140 1.0320 1.2120 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160134 南方聚利1年定開債C 1.0320 1.2100 1.0300 1.2080 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0750 1.1380 1.0730 1.1360 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519985 長信純債壹號債券A 1.3103 1.3103 1.3078 1.3078 0.0025 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0560 1.1180 1.0540 1.1160 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0410 1.1570 1.0390 1.1550 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000998 南方雙元C 1.0360 1.0440 1.0340 1.0420 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0580 1.2730 1.0560 1.2710 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001055 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券A 1.0580 1.0580 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160129 南方金利定開債券C 1.0700 1.2830 1.0680 1.2810 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001182 易方達安心回饋混合A 1.0320 1.0320 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0290 1.3200 1.0270 1.3180 0.0020 0.19% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000395 匯添富安心中國債券A 1.1230 1.1230 1.1210 1.1210 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000016 華夏純債債券C 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110037 易方達純債債券A 1.1060 1.2120 1.1040 1.2100 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0920 1.2710 1.0900 1.2690 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.1130 1.2650 1.1110 1.2630 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.1110 1.2550 1.1090 1.2530 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000396 匯添富安心中國債券C 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1020 1.2290 1.1000 1.2270 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000110 金鷹元安混合A 1.0333 1.2986 1.0314 1.2962 0.0019 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.1010 1.6000 1.0990 1.5970 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001001 華夏債券A/B 1.0910 1.8410 1.0890 1.8390 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000147 易方達高等級信用債債券A 1.1090 1.1790 1.1070 1.1770 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000148 易方達高等級信用債債券C 1.0960 1.1660 1.0940 1.1640 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000694 鑫元鴻利A 1.1390 1.1390 1.1370 1.1370 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000631 中銀聚利半年定開債 1.1300 1.1654 1.1280 1.1634 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.1300 1.3090 1.1280 1.3070 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070025 嘉實信用債券A 1.1440 1.3150 1.1420 1.3130 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000205 易方達投資級信用債債券A 1.1140 1.2290 1.1120 1.2270 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070026 嘉實信用債券C 1.1370 1.2970 1.1350 1.2950 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0920 1.3250 1.0900 1.3230 0.0020 0.18% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1950 1.2600 1.1930 1.2580 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000015 華夏純債債券A 1.1510 1.1510 1.1490 1.1490 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000320 宏利淘利債券C 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.1470 1.1750 1.1450 1.1730 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.1670 1.2370 1.1650 1.2350 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0818 1.6053 1.0800 1.6035 0.0018 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000629 圓信永豐純債A 1.1790 1.1790 1.1770 1.1770 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070037 嘉實純債債券A 1.1460 1.1460 1.1440 1.1440 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020028 國泰信用債券C 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020027 國泰信用債券A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1920 1.2560 1.1900 1.2540 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161693 融通債券C 1.1950 1.7420 1.1930 1.7400 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.5366 1.5617 1.5340 1.5590 0.0026 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.1620 1.1910 1.1600 1.1890 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1550 1.1650 1.1530 1.1630 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000280 博時雙債增強債券A 1.1750 1.1840 1.1730 1.1820 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000281 博時雙債增強債券C 1.1690 1.1780 1.1670 1.1760 0.0020 0.17% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020019 國泰雙利債券A 1.2280 1.4940 1.2260 1.4920 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 161813 銀華信用債券(LOF) 1.2390 1.4240 1.2370 1.4220 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.2860 1.5720 1.2840 1.5700 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000152 大成景旭純債債券A 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000153 大成景旭純債債券C 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160719 嘉實黃金 0.6440 0.6440 0.6430 0.6430 0.0010 0.16% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.2170 1.2870 1.2150 1.2850 0.0020 0.16% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 371120 摩根純債債券B 1.3220 1.3220 1.3200 1.3200 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.3720 1.6120 1.3700 1.6100 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.1139 0.0000 1.1122 0.0000 0.0017 0.15% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3080 1.3080 1.3060 1.3060 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 270009 廣發(fā)增強債券C 1.3220 1.5550 1.3200 1.5530 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.3150 1.4260 1.3130 1.4240 0.0020 0.15% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.4110 1.4410 1.4090 1.4390 0.0020 0.14% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 150162 銀華永益分級債券B 1.4640 0.0000 1.4620 0.0000 0.0020 0.14% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320013 諾安全球黃金 0.7230 0.8080 0.7220 0.8070 0.0010 0.14% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4070 1.4820 1.4050 1.4800 0.0020 0.14% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.3950 1.4200 1.3930 1.4170 0.0020 0.14% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.3149 1.5409 1.3130 1.5390 0.0019 0.14% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070005 嘉實債券A 1.5850 2.1100 1.5830 2.1080 0.0020 0.13% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.5060 1.5060 1.5040 1.5040 0.0020 0.13% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 485107 工銀添利債券A 1.3137 1.7427 1.3120 1.7410 0.0017 0.13% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5870 2.8270 1.5850 2.8250 0.0020 0.13% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0880 1.8244 1.0866 1.8230 0.0014 0.13% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0891 0.0000 1.0877 0.0000 0.0014 0.13% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1607 1.1607 1.1593 1.1593 0.0014 0.12% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1505 1.1505 1.1491 1.1491 0.0014 0.12% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1430 1.1430 1.1416 1.1416 0.0014 0.12% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 485007 工銀添利債券B 1.3123 1.7063 1.3107 1.7047 0.0016 0.12% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161620 融通核心價值混合A 0.8310 0.8310 0.8300 0.8300 0.0010 0.12% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1537 1.1537 1.1523 1.1523 0.0014 0.12% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1478 1.1478 1.1464 1.1464 0.0014 0.12% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1677 1.1677 1.1664 1.1664 0.0013 0.11% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.8820 1.5080 0.8810 1.5070 0.0010 0.11% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001299 興業(yè)添利債券 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000675 中?；菹榉旨墏疉 1.0080 1.0570 1.0070 1.0560 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000564 南方通利債券C 1.0440 1.1980 1.0430 1.1970 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001399 安信鑫安得利混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000632 中銀聚利半年定開債 1.0180 1.0670 1.0170 1.0660 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001338 安信穩(wěn)健增值混合C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2059 0.2059 0.2057 0.2057 0.0002 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001314 易方達新益混合I 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001290 廣發(fā)安泰混合 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001325 鵬華弘和混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-10-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值