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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2015年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1729 0.1729 0.1676 0.1676 0.0053 3.16% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0570 1.0570 1.0250 1.0250 0.0320 3.12% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0000 1.0000 0.0210 2.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320013 諾安全球黃金 0.7190 0.8040 0.7070 0.7920 0.0120 1.70% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0880 1.1360 1.0700 1.1180 0.0180 1.68% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000744 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.0870 1.1370 1.0690 1.1190 0.0180 1.68% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160719 嘉實(shí)黃金 0.6360 0.6360 0.6260 0.6260 0.0100 1.60% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6500 0.6500 0.6400 0.6400 0.0100 1.56% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2503 0.2503 0.2466 0.2466 0.0037 1.50% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6190 0.6190 0.6100 0.6100 0.0090 1.48% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.5300 1.5400 1.5080 1.5180 0.0220 1.46% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2099 0.2099 0.2070 0.2070 0.0029 1.40% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2001 0.2001 0.1974 0.1974 0.0027 1.37% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2184 0.2184 0.2155 0.2155 0.0029 1.35% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2184 0.2184 0.2155 0.2155 0.0029 1.35% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2830 1.2830 1.2660 1.2660 0.0170 1.34% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2230 1.2230 1.2070 1.2070 0.0160 1.33% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0850 1.0850 1.0710 1.0710 0.0140 1.31% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3350 1.3350 1.3180 1.3180 0.0170 1.29% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2269 0.2269 0.2240 0.2240 0.0029 1.29% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3870 1.3870 1.3700 1.3700 0.0170 1.24% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6170 0.6170 0.6100 0.6100 0.0070 1.15% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000299 中海純債債券C 1.0820 1.0820 1.0700 1.0700 0.0120 1.12% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000298 中海純債債券A 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.0070 1.0070 0.9960 0.9960 0.0110 1.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0220 1.1410 1.0110 1.1300 0.0110 1.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9310 0.9310 0.9210 0.9210 0.0100 1.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1803 0.1847 0.1784 0.1828 0.0019 1.07% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000393 招商標(biāo)普指數(shù)-港幣 1.3981 1.4321 1.3833 1.4173 0.0148 1.07% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8160 2.0860 1.7970 2.0670 0.0190 1.06% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.2560 1.2560 1.2430 1.2430 0.0130 1.05% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2610 1.2610 1.2480 1.2480 0.0130 1.04% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.2790 1.2790 1.2660 1.2660 0.0130 1.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000391 招商標(biāo)普指數(shù)-人民幣 1.1024 1.1294 1.0913 1.1183 0.0111 1.02% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2450 1.2950 1.2330 1.2830 0.0120 0.97% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.4711 1.5301 1.4579 1.5169 0.0132 0.91% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.4520 1.4760 1.4400 1.4640 0.0120 0.83% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000930 博時(shí)黃金I 2.3792 0.9900 2.3601 0.9821 0.0191 0.81% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8840 0.8840 0.8770 0.8770 0.0070 0.80% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000929 博時(shí)黃金D 2.5565 1.0620 2.5361 1.0535 0.0204 0.80% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 241002 華寶成熟市場(chǎng) 1.0490 1.0490 1.0410 1.0410 0.0080 0.77% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.4440 1.4440 1.4330 1.4330 0.0110 0.77% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.0020 1.3980 0.9950 1.3910 0.0070 0.70% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 183001 銀華全球優(yōu)選 0.9200 0.9200 0.9140 0.9140 0.0060 0.66% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6160 0.6160 0.6120 0.6120 0.0040 0.65% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1803 0.1803 0.1792 0.1792 0.0011 0.61% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8770 0.8770 0.8720 0.8720 0.0050 0.57% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1020 1.1020 1.0960 1.0960 0.0060 0.55% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8440 0.8440 0.8400 0.8400 0.0040 0.48% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.4570 1.4570 1.4500 1.4500 0.0070 0.48% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.7950 2.0550 1.7870 2.0470 0.0080 0.45% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.2068 0.2078 0.2060 0.2070 0.0008 0.39% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.35% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.8510 1.9510 1.8450 1.9450 0.0060 0.33% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.2030 1.2030 1.1990 1.1990 0.0040 0.33% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2640 1.3460 1.2600 1.3420 0.0040 0.32% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.30% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000564 南方通利債券C 1.0390 1.1250 1.0360 1.1220 0.0030 0.29% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0570 1.0570 1.0540 1.0540 0.0030 0.28% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1860 1.3210 1.1830 1.3180 0.0030 0.25% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.1073 1.1073 1.1049 1.1049 0.0024 0.22% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.1009 1.1009 1.0985 1.0985 0.0024 0.22% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9160 0.9560 0.9140 0.9540 0.0020 0.22% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1804 0.1843 0.1800 0.1839 0.0004 0.22% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001205 建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.1466 1.1766 1.1443 1.1743 0.0023 0.20% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160124 南方中債10年期國(guó)債C 1.1289 1.1589 1.1266 1.1566 0.0023 0.20% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 229001 泰達(dá)宏利全球新格局 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160128 南方金利定開債券A 1.0490 1.2180 1.0470 1.2160 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000563 南方通利債券A 1.0380 1.1240 1.0360 1.1220 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0500 1.1550 1.0480 1.1530 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2015-06-18 凈值查詢 盤中估值
80 160134 南方聚利1年定開債C 1.0300 1.1400 1.0280 1.1380 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0640 1.1690 1.0620 1.1670 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0620 1.1630 1.0600 1.1610 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160131 南方聚利1年定開債A 1.0310 1.1420 1.0290 1.1400 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0670 1.1720 1.0650 1.1700 0.0020 0.19% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040041 華安純債債券C 1.0990 1.1230 1.0970 1.1210 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 531021 建信純債債券C 1.1080 1.1080 1.1060 1.1060 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1030 1.1270 1.1010 1.1250 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 040040 華安純債債券A 1.1000 1.1270 1.0980 1.1250 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0581 1.0581 1.0562 1.0562 0.0019 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0539 1.0539 1.0520 1.0520 0.0019 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 530021 建信純債債券A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0880 1.2180 1.0860 1.2160 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0920 1.1160 1.0900 1.1140 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000403 工銀純債債券B 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.1540 1.1540 1.1520 1.1520 0.0020 0.17% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1761 0.1895 0.1758 0.1892 0.0003 0.17% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000402 工銀純債債券A 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1761 0.1895 0.1758 0.1892 0.0003 0.17% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150162 銀華永益分級(jí)債券B 1.3240 0.0000 1.3220 0.0000 0.0020 0.15% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.7608 1.7608 1.7584 1.7584 0.0024 0.14% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0763 1.1588 1.0750 1.1575 0.0013 0.12% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1688 0.1688 0.1686 0.1686 0.0002 0.12% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000504 中信建投景和中短債C 1.0300 1.0950 1.0290 1.0940 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0500 1.0860 1.0490 1.0850 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0440 1.0760 1.0430 1.0750 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0360 1.1510 1.0350 1.1500 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163908 中海惠裕純債債券A 1.0190 1.1070 1.0180 1.1060 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001190 鵬華弘潤(rùn)混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001191 鵬華弘潤(rùn)混合C 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001329 鵬華弘實(shí)混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000736 諾安聚利債券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160129 南方金利定開債券C 1.0460 1.2070 1.0450 1.2060 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001204 東方紅穩(wěn)健精選混合C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000737 諾安聚利債券C 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001207 廣發(fā)聚惠混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0270 1.1630 1.0260 1.1620 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001287 安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001286 易方達(dá)新鑫混合E 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001311 華安新回報(bào)混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162108 金鷹元盛債券(LOF)C 1.0080 1.0700 1.0070 1.0690 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001168 國(guó)投瑞銀優(yōu)選收益混合 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161603 融通債券A/B 1.1420 1.6960 1.1410 1.6950 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110038 易方達(dá)純債債券C 1.1120 1.1550 1.1110 1.1540 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001116 廣發(fā)聚安混合C 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.1050 1.1050 1.1040 1.1040 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270049 廣發(fā)純債債券C 1.1630 1.1870 1.1620 1.1860 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000508 宏利宏達(dá)混合B 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210014 金鷹元豐債券A 1.0720 1.1180 1.0710 1.1170 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0620 1.1420 1.0610 1.1410 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000496 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519127 浦銀盛世A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000106 建信安心回報(bào)債券C 1.1260 1.1360 1.1250 1.1350 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0900 1.1820 1.0890 1.1810 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161693 融通債券C 1.1340 1.6810 1.1330 1.6800 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001330 鵬華弘實(shí)混合C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270044 廣發(fā)雙債添利債券A 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1750 1.2660 1.1740 1.2650 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 380005 中銀純債債券A 1.1570 1.1570 1.1560 1.1560 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000202 富國(guó)目標(biāo)收益兩年期純債債券 1.0780 1.1810 1.0770 1.1800 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000205 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券A 1.0950 1.1650 1.0940 1.1640 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0950 1.1610 1.0940 1.1600 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040026 華安信用四季紅債券A 1.0700 1.2460 1.0690 1.2450 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000395 匯添富安心中國(guó)債券A 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000841 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165807 東吳鼎利債券(LOF) 1.0920 1.1330 1.0910 1.1320 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.1430 1.2930 1.1420 1.2920 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000256 上投摩根紅利回報(bào)混合A 1.0860 1.2500 1.0850 1.2490 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0730 1.1270 1.0720 1.1260 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000289 鵬華豐泰定開債A 1.1140 1.2260 1.1130 1.2250 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0920 1.1220 1.0910 1.1210 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.1080 1.1380 1.1070 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 270048 廣發(fā)純債債券A 1.1660 1.1910 1.1650 1.1900 0.0010 0.09% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 150156 中銀互利分級(jí)債券B 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.2510 1.3970 1.2500 1.3960 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161827 銀華永益分級(jí)債券 1.2080 1.2480 1.2070 1.2470 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519969 長(zhǎng)信新利靈活配置混合 1.2440 1.2440 1.2430 1.2430 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163825 中銀互利半年定開債 1.2680 0.0000 1.2670 0.0000 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000150 華安雙債添利債券C 1.3350 1.3350 1.3340 1.3340 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1940 1.2850 1.1930 1.2840 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000633 中銀聚利分級(jí)債券B 1.2480 1.2480 1.2470 1.2470 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1940 1.1940 1.1930 1.1930 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.2360 1.2360 1.2350 1.2350 0.0010 0.08% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.5170 1.5170 1.5160 1.5160 0.0010 0.07% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 164302 新華惠鑫債券C 1.4250 1.4390 1.4240 1.4380 0.0010 0.07% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 210011 金鷹靈活配置混合C 1.0111 1.2118 1.0104 1.2111 0.0007 0.07% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1618 1.2518 1.1610 1.2510 0.0008 0.07% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 210010 金鷹靈活配置混合A 1.0116 1.2220 1.0109 1.2213 0.0007 0.07% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000149 華安雙債添利債券A 1.3360 1.3360 1.3350 1.3350 0.0010 0.07% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.1092 1.2852 1.1086 1.2846 0.0006 0.05% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0995 1.2615 1.0990 1.2610 0.0005 0.05% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217003 招商安泰債券A 1.1829 1.8594 1.1825 1.8590 0.0004 0.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519188 萬家信用恒利債券A 1.1769 1.1769 1.1765 1.1765 0.0004 0.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519190 萬家雙利債券A 1.0507 1.1181 1.0504 1.1178 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217203 招商安泰債券B 1.2126 1.8211 1.2122 1.8207 0.0004 0.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519189 萬家信用恒利債券C 1.1608 1.1608 1.1605 1.1605 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03% 2015-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值