權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2017-06-29 | 2017-06-29 | 2017-06-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
截至2020年6月30日,建信基金總份額為4546.52億份(部分披露),期末凈資產(chǎn)為4823.17億元,相較于上一季度末,份額縮減了914.79億份,凈資產(chǎn)減少了798.21億元;而相較于2018年第3季度末的凈資產(chǎn)峰值6607.07億元,銳減了1783.9億元。
關(guān)聯(lián)基金: 建信穩(wěn)健 建信穩(wěn)健回報靈活配置混合基金代碼 | 001205 | 基金簡稱 | 建信穩(wěn)健回報靈活配置混合 | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2015-04-13~2015-04-14 | 成立日期 | 2015-04-17 | 基金類型 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 建信基金 | ||
最近資產(chǎn) | 0.04億元 | 最近份額 | 0.0393億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
建信新材料精選股票發(fā)起C | 1.4205 | 1.38% |
建信新材料精選股票發(fā)起A | 1.4321 | 1.37% |
建信港股通精選混合A | 1.1149 | 0.48% |
建信港股通精選混合C | 1.0972 | 0.48% |
醫(yī)療ETF基金 | 0.4204 | 0.41% |
建信阿爾法一年持有混合 | 1.1649 | 0.31% |
建信龍頭企業(yè)股票 | 1.8851 | 0.31% |
建信創(chuàng)新驅(qū)動混合 | 0.7145 | 0.27% |
建信科技創(chuàng)新混合A | 1.2305 | 0.25% |
建信科技創(chuàng)新混合C | 1.1985 | 0.25% |