搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年05月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.2460 1.2460 1.1290 1.1290 0.1170 10.36% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.2460 1.2460 1.1290 1.1290 0.1170 10.36% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.2410 1.2410 1.1260 1.1260 0.1150 10.21% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001106 華商健康生活混合 1.2040 1.2040 1.1190 1.1190 0.0850 7.60% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 1.1350 1.1350 1.0560 1.0560 0.0790 7.48% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 1.1530 1.1530 1.0740 1.0740 0.0790 7.36% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001030 天弘云端生活優(yōu)選混合A 1.1794 1.1794 1.0991 1.0991 0.0803 7.31% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001117 中歐精選定期開放混合A 1.2110 1.2110 1.1290 1.1290 0.0820 7.26% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001170 宏利復(fù)興混合A 1.0950 1.0950 1.0220 1.0220 0.0730 7.14% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 1.0787 1.0787 1.0123 1.0123 0.0664 6.56% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1300 1.1300 1.0610 1.0610 0.0690 6.50% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000972 新華萬(wàn)銀策略靈活配置混合 1.0790 1.0790 1.0210 1.0210 0.0580 5.68% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 1.1640 1.1640 1.1020 1.1020 0.0620 5.63% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001105 信澳轉(zhuǎn)型創(chuàng)新股票A 1.1330 1.1330 1.0760 1.0760 0.0570 5.30% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001120 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A 1.1258 1.1258 1.0715 1.0715 0.0543 5.07% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001121 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C 1.1251 1.1251 1.0709 1.0709 0.0542 5.06% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.0520 1.0520 1.0020 1.0020 0.0500 4.99% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001150 融通互聯(lián)網(wǎng)傳媒靈活配置混合 1.1050 1.1050 1.0560 1.0560 0.0490 4.64% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001192 摩根整合驅(qū)動(dòng)混合A 1.0780 1.0780 1.0310 1.0310 0.0470 4.56% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001126 摩根卓越制造股票A 1.0580 1.0580 1.0120 1.0120 0.0460 4.55% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519662 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開A 1.4320 1.4320 1.3700 1.3700 0.0620 4.53% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519663 銀河久益回報(bào)6個(gè)月定開C 1.4210 1.4210 1.3600 1.3600 0.0610 4.49% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000904 銀華回報(bào)定開混合 1.3100 1.4600 1.2560 1.4060 0.0540 4.30% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519655 銀河服務(wù)混合A 1.0410 1.0410 1.0050 1.0050 0.0360 3.58% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.4050 1.7550 1.3590 1.7090 0.0460 3.38% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001127 中銀宏觀策略混合A 1.0540 1.0540 1.0200 1.0200 0.0340 3.33% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001053 南方創(chuàng)新經(jīng)濟(jì) 1.0590 1.0590 1.0250 1.0250 0.0340 3.32% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3530 1.3530 1.3120 1.3120 0.0410 3.13% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 1.0380 1.0380 1.0070 1.0070 0.0310 3.08% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110013 易方達(dá)科翔混合 3.0330 7.9080 2.9430 7.7870 0.0900 3.06% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001035 中銀恒利半年定開債 1.1180 1.1180 1.0860 1.0860 0.0320 2.95% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.3160 2.4850 2.2500 2.4170 0.0660 2.93% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0310 1.0310 1.0020 1.0020 0.0290 2.89% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001154 北信瑞豐平安中國(guó) 1.0320 1.0320 1.0040 1.0040 0.0280 2.79% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.1081 1.1081 1.0782 1.0782 0.0299 2.77% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001056 北信瑞豐健康生活 1.0850 1.0850 1.0560 1.0560 0.0290 2.75% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 1.0220 1.0220 0.9950 0.9950 0.0270 2.71% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 2.0180 2.0180 1.9650 1.9650 0.0530 2.70% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.5690 1.5690 1.5290 1.5290 0.0400 2.62% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160630 鵬華國(guó)防A 1.0620 1.5850 1.0350 1.5580 0.0270 2.61% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001125 博時(shí)互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 1.0260 1.0260 1.0000 1.0000 0.0260 2.60% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000911 鑫元合豐純債A 1.0840 1.0840 1.0570 1.0570 0.0270 2.55% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1830 1.2680 1.1540 1.2390 0.0290 2.51% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.0385 3.4255 1.9899 3.3769 0.0486 2.44% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000924 寶盈先進(jìn)制造混合A 1.6020 1.6020 1.5640 1.5640 0.0380 2.43% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1790 1.2590 1.1510 1.2310 0.0280 2.43% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 2.3060 2.3060 2.2520 2.2520 0.0540 2.40% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.5910 1.5910 1.5540 1.5540 0.0370 2.38% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000196 工銀成長(zhǎng)收益混合B 1.3350 1.3350 1.3040 1.3040 0.0310 2.38% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000195 工銀成長(zhǎng)收益混合A 1.3510 1.3510 1.3200 1.3200 0.0310 2.35% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000915 中加純債分級(jí)債券B 1.1146 1.1146 1.0892 1.0892 0.0254 2.33% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.0140 1.0140 0.9910 0.9910 0.0230 2.32% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519678 銀河消費(fèi)混合A 2.1430 2.1430 2.0950 2.0950 0.0480 2.29% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 2.5930 2.5930 2.5350 2.5350 0.0580 2.29% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519051 海富通一年定開債A 1.7850 1.7850 1.7450 1.7450 0.0400 2.29% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.4360 1.4360 1.4040 1.4040 0.0320 2.28% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000970 東方紅睿元混合 1.2750 1.2750 1.2470 1.2470 0.0280 2.25% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001143 華商量化進(jìn)取混合 1.0030 1.0030 0.9810 0.9810 0.0220 2.24% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 3.2980 3.2980 3.2260 3.2260 0.0720 2.23% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 169102 東方紅睿陽(yáng)三年持有混合 1.2820 1.2820 1.2540 1.2540 0.0280 2.23% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.6410 1.6410 1.6060 1.6060 0.0350 2.18% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398011 中海分紅增利混合 1.2219 2.6219 1.1962 2.5962 0.0257 2.15% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000996 中銀新動(dòng)力股票A 1.5290 1.5290 1.4970 1.4970 0.0320 2.14% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000173 匯添富美麗30混合A 3.2340 3.2340 3.1670 3.1670 0.0670 2.12% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 3.9130 4.1630 3.8330 4.0830 0.0800 2.09% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163822 中銀主題策略混合A 3.1990 3.1990 3.1340 3.1340 0.0650 2.07% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.4410 2.4410 2.3920 2.3920 0.0490 2.05% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 710002 富安達(dá)策略精選混合 2.6796 2.7196 2.6258 2.6658 0.0538 2.05% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000776 天弘瑞利分級(jí)債券B 1.1000 1.1000 1.0780 1.0780 0.0220 2.04% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.3206 3.3973 2.2748 3.3515 0.0458 2.01% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1200 1.1450 1.0980 1.1230 0.0220 2.00% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 3.0690 3.0690 3.0090 3.0090 0.0600 1.99% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0260 1.0260 1.0060 1.0060 0.0200 1.99% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 1.0320 1.0320 1.0120 1.0120 0.0200 1.98% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 2.0109 2.0109 1.9719 1.9719 0.0390 1.98% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.7045 2.7045 2.6523 2.6523 0.0522 1.97% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.7400 4.0250 2.6870 3.9720 0.0530 1.97% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.7780 1.7780 1.7440 1.7440 0.0340 1.95% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2017 0.2017 0.1979 0.1979 0.0038 1.92% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2017 0.2017 0.1979 0.1979 0.0038 1.92% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.6690 2.6690 2.6190 2.6190 0.0500 1.91% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1230 1.1230 1.1020 1.1020 0.0210 1.91% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 370027 摩根智選30混合A 2.1990 2.1990 2.1580 2.1580 0.0410 1.90% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2320 1.2320 1.2090 1.2090 0.0230 1.90% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.7880 1.8080 1.7550 1.7750 0.0330 1.88% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 2.1910 2.1910 2.1510 2.1510 0.0400 1.86% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 2.8980 3.0990 2.8450 3.0460 0.0530 1.86% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2295 0.2295 0.2253 0.2253 0.0042 1.86% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.6260 1.6260 1.5966 1.5966 0.0294 1.84% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 2.3360 2.3360 2.2940 2.2940 0.0420 1.83% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4335 1.9157 1.4079 1.8901 0.0256 1.82% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4020 1.4020 1.3770 1.3770 0.0250 1.82% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 3.1420 3.1420 3.0860 3.0860 0.0560 1.81% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 3.1930 3.1930 3.1380 3.1380 0.0550 1.75% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 3.5550 3.5550 3.4940 3.4940 0.0610 1.75% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.9871 2.3352 1.9534 2.3015 0.0337 1.73% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000739 平安新鑫先鋒A 1.5270 1.5270 1.5010 1.5010 0.0260 1.73% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 1.9970 1.9970 1.9630 1.9630 0.0340 1.73% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 3.2970 3.2970 3.2410 3.2410 0.0560 1.73% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.4990 2.4990 2.4570 2.4570 0.0420 1.71% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001039 嘉實(shí)先進(jìn)制造股票 1.0090 1.0090 0.9920 0.9920 0.0170 1.71% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001186 富國(guó)文體健康股票A 1.0210 1.0210 1.0040 1.0040 0.0170 1.69% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0800 2.1480 1.0620 2.1300 0.0180 1.69% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001068 國(guó)新國(guó)證新銳A 1.0230 1.0230 1.0060 0.0000 0.0170 1.69% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 3.3220 3.3220 3.2670 3.2670 0.0550 1.68% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 3.2420 3.2420 3.1890 3.1890 0.0530 1.66% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001048 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.3460 1.3460 1.3240 1.3240 0.0220 1.66% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.2019 0.2019 0.1987 0.1987 0.0032 1.61% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.2019 0.2019 0.1987 0.1987 0.0032 1.61% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160918 大成中小盤混合(LOF)A 1.9640 4.7690 1.9330 4.7380 0.0310 1.60% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.6190 1.9190 1.5940 1.8940 0.0250 1.57% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.2332 1.2332 1.2142 1.2142 0.0190 1.56% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 481006 工銀紅利混合 1.3241 1.3641 1.3037 1.3437 0.0204 1.56% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.5430 3.0530 2.5040 3.0140 0.0390 1.56% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 3.1180 3.1180 3.0700 3.0700 0.0480 1.56% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8964 0.8964 0.8826 0.8826 0.0138 1.56% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 610004 信澳中小盤混合 1.5040 1.5040 1.4810 1.4810 0.0230 1.55% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 163810 中銀價(jià)值混合A 1.9860 2.0060 1.9560 1.9760 0.0300 1.53% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000870 嘉實(shí)新收益混合 1.8660 1.8660 1.8380 1.8380 0.0280 1.52% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001072 華安智能裝備主題股票A 1.0210 1.0210 1.0060 1.0060 0.0150 1.49% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 5.3280 7.6440 5.2498 7.5658 0.0782 1.49% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 1.8560 1.9560 1.8290 1.9290 0.0270 1.48% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519967 長(zhǎng)信利富債券A 1.0172 1.0172 1.0024 1.0024 0.0148 1.48% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 2.0880 2.0880 2.0580 2.0580 0.0300 1.46% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 570008 諾德周期策略混合 2.7340 2.7340 2.6950 2.6950 0.0390 1.45% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.7170 1.7170 1.6930 1.6930 0.0240 1.42% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000066 諾安鴻鑫混合A 1.4980 1.4980 1.4770 1.4770 0.0210 1.42% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.2206 1.2414 1.2039 1.2247 0.0167 1.39% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.0551 4.3850 1.0407 4.3491 0.0144 1.38% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.9420 3.0320 2.9020 2.9920 0.0400 1.38% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 0.8880 0.9080 0.8760 0.8960 0.0120 1.37% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.6730 2.6730 2.6370 2.6370 0.0360 1.37% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000335 安信永利信用債券C 1.1140 1.2040 1.0990 1.1890 0.0150 1.36% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 2.6414 3.0594 2.6059 3.0239 0.0355 1.36% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000310 安信永利信用債券A 1.1210 1.2110 1.1060 1.1960 0.0150 1.36% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 1.8050 1.8050 1.7810 1.7810 0.0240 1.35% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.1820 2.3320 2.1530 2.3030 0.0290 1.35% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 630011 華商主題精選混合 3.3310 3.4310 3.2870 3.3870 0.0440 1.34% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 2.6630 2.7790 2.6280 2.7440 0.0350 1.33% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519005 海富通股票混合 1.1410 3.0900 1.1260 3.0750 0.0150 1.33% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.5051 4.0301 1.4854 4.0104 0.0197 1.33% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 377010 摩根阿爾法混合A 4.9125 6.8325 4.8478 6.7678 0.0647 1.33% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000955 南方產(chǎn)業(yè)活力 1.5630 1.5630 1.5430 1.5430 0.0200 1.30% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000579 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式C 1.0120 1.0920 0.9990 1.0790 0.0130 1.30% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接A 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.0133 1.0133 1.0004 1.0004 0.0129 1.29% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000583 江信聚福定開債 1.0751 1.1951 1.0615 1.1815 0.0136 1.28% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000554 南方中國(guó)夢(mèng)靈活配置混合A 2.1360 2.1360 2.1090 2.1090 0.0270 1.28% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8020 0.8020 0.7920 0.7920 0.0100 1.26% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2821 0.2894 0.2786 0.2859 0.0035 1.26% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202009 南方盛元紅利混合 1.7810 1.8940 1.7590 1.8720 0.0220 1.25% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.8005 2.4655 1.7782 2.4432 0.0223 1.25% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 2.2640 2.2640 2.2360 2.2360 0.0280 1.25% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162201 宏利成長(zhǎng)混合 2.2312 4.4262 2.2041 4.3991 0.0271 1.23% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.7230 1.7980 1.7020 1.7770 0.0210 1.23% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 1.9830 1.8430 1.9590 1.8210 0.0240 1.23% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 2.1590 2.1590 2.1330 2.1330 0.0260 1.22% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110029 易方達(dá)科訊混合 2.2889 8.6957 2.2616 8.6186 0.0273 1.21% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000546 興業(yè)定開債A 1.0880 1.1580 1.0750 1.1450 0.0130 1.21% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001166 建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票A 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000401 中融增鑫定開債C 1.1850 1.1850 1.1710 1.1710 0.0140 1.20% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3450 1.3550 1.3290 1.3390 0.0160 1.20% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270001 廣發(fā)聚富混合 1.9450 4.2550 1.9220 4.2320 0.0230 1.20% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000578 鑫元恒鑫收益增強(qiáng)債券型發(fā)起式A 1.0160 1.0960 1.0040 1.0840 0.0120 1.20% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000200 博時(shí)歲歲增利一年持有期債券A 1.0930 1.1810 1.0800 1.1670 0.0130 1.20% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398061 中海消費(fèi)混合A 3.2300 3.4400 3.1920 3.4020 0.0380 1.19% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.4960 2.4960 2.4670 2.4670 0.0290 1.18% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.9497 3.2938 0.9386 3.2728 0.0111 1.18% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1050 1.1050 0.0130 1.18% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.1220 1.2210 1.1090 1.2070 0.0130 1.17% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519128 浦銀月月盈定期支付債券A 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.8210 1.8210 1.8000 1.8000 0.0210 1.17% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000592 建信改革紅利股票A 2.0140 2.0140 1.9910 1.9910 0.0230 1.16% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000412 國(guó)開歲月鎏金定開信用債A 1.0860 1.1510 1.0740 1.1390 0.0120 1.12% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3500 4.2120 1.3350 4.1790 0.0150 1.12% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.7190 1.9140 1.7000 1.8950 0.0190 1.12% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000800 華商未來(lái)主題混合 1.5390 1.5390 1.5220 1.5220 0.0170 1.12% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000246 博時(shí)月月薪定期支付債券 1.0870 1.2000 1.0750 1.1880 0.0120 1.12% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 3.1779 3.2579 3.1431 3.2231 0.0348 1.11% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000400 中融增鑫定開債A 1.1910 1.1910 1.1780 1.1780 0.0130 1.10% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.7117 3.4243 1.6931 3.4057 0.0186 1.10% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 2.8840 2.8840 2.8530 2.8530 0.0310 1.09% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.0400 1.0400 1.0290 1.0290 0.0110 1.07% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.9320 3.0020 2.9010 2.9710 0.0310 1.07% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.5060 1.5060 1.4900 1.4900 0.0160 1.07% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000136 民生加銀策略精選混合A 2.4560 2.4560 2.4300 2.4300 0.0260 1.07% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 660005 農(nóng)銀中小盤混合 3.1613 3.1913 3.1279 3.1579 0.0334 1.07% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.6990 2.1440 1.6810 2.1260 0.0180 1.07% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 320016 諾安多策略混合A 2.1020 2.1020 2.0800 2.0800 0.0220 1.06% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.3320 1.3320 1.3180 1.3180 0.0140 1.06% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0590 1.1780 1.0480 1.1670 0.0110 1.05% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.6390 2.2690 1.6220 2.2520 0.0170 1.05% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2892 3.4001 1.2758 3.3818 0.0134 1.05% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000971 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519909 華安安順靈活配置混合A 1.8330 1.9900 1.8140 1.9690 0.0190 1.05% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040005 華安宏利混合A 4.4687 5.0887 4.4229 5.0429 0.0458 1.04% 2015-05-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值