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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月11日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.9420 1.9420 0.0000 0.0000 0.0330 1.73% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7340 0.7340 0.7220 0.7220 0.0120 1.66% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0170 1.60% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0920 3.6130 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 3.4332 3.6982 0.0000 0.0000 0.0441 1.30% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.7633 1.8233 0.0000 0.0000 0.0224 1.29% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 481006 工銀紅利混合 0.8879 0.9279 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.1940 1.4510 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0151 1.07% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7030 1.9040 0.0000 0.0000 0.0180 1.07% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 700003 平安策略先鋒混合 1.6130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.5400 1.6600 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.7850 3.0530 0.0000 0.0000 0.0261 0.95% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0160 0.93% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.4731 1.6081 0.0000 0.0000 0.0134 0.92% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1130 1.5030 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.9180 1.9180 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.1049 1.1049 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.1005 1.1005 0.0000 0.0000 0.0096 0.88% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.2950 1.7450 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 2.0817 2.0817 0.0000 0.0000 0.0177 0.86% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4414 2.1814 0.0000 0.0000 0.0118 0.83% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.3630 1.3630 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 0.5029 3.5969 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 180012 銀華富裕主題混合A 1.4258 2.3788 0.0000 0.0000 0.0112 0.79% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.6388 2.1838 0.0000 0.0000 0.0048 0.76% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 630010 華商價(jià)值精選混合 2.1610 2.2310 0.0000 0.0000 0.0160 0.75% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.4982 1.4982 0.0000 0.0000 0.0109 0.73% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1020 2.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.1551 2.7004 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1330 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1390 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4546 1.4546 0.0000 0.0000 0.0101 0.70% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.7540 6.5700 0.0000 0.0000 0.0330 0.70% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.7620 1.7620 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.8880 1.8880 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9965 2.7965 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4800 2.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 210014 金鷹元豐債券A 1.0440 1.0890 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.6860 1.7860 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A 0.9306 0.9306 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.4070 3.9820 0.0000 0.0000 0.0159 0.66% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 040035 華安逆向策略混合A 1.5400 1.9200 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.7780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.9570 2.3270 0.0000 0.0000 0.0120 0.62% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 070013 嘉實(shí)研究精選混合 2.4520 3.1050 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.9502 1.9502 0.0000 0.0000 0.0121 0.62% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.6580 1.6580 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.7899 4.3109 0.0000 0.0000 0.0229 0.61% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 2.3650 2.3650 0.0000 0.0000 0.0140 0.60% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6010 2.0851 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 580007 東吳安享量化混合A 1.3360 1.3960 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0170 2.2280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 000970 東方紅睿元混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.3620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1105 2.9655 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 470098 匯添富逆向投資混合A 1.8940 2.0440 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 202005 南方成份精選混合A 1.0571 1.3571 0.0000 0.0000 0.0061 0.58% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 162299 宏利集利債券C 1.2663 1.4123 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 162210 宏利集利債券A 1.3075 1.4525 0.0000 0.0000 0.0074 0.57% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.2618 4.0671 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.2350 1.4100 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0078 0.56% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2912 1.2912 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 162202 宏利周期混合 1.1962 3.2412 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 210008 金鷹策略配置混合 1.5843 1.5843 0.0000 0.0000 0.0085 0.54% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 485007 工銀添利債券B 1.3447 1.6287 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.1100 1.1100 1.1040 1.1040 0.0060 0.54% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.6758 4.2973 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 485107 工銀添利債券A 1.3525 1.6615 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.4395 1.4395 0.0000 0.0000 0.0076 0.53% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.2877 3.0971 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0057 0.52% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6979 2.4361 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8097 3.3797 0.0000 0.0000 0.0041 0.51% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 180031 銀華中小盤(pán)混合 2.1680 2.2480 0.0000 0.0000 0.0110 0.51% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9508 2.8008 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1231 1.1431 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.8020 1.8120 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.4070 1.4670 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.0070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000986 太平靈活配置 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000592 建信改革紅利股票A 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 169101 東方紅睿豐混合 1.2240 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0320 1.6370 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.8370 0.8370 0.8330 0.8330 0.0040 0.48% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0450 1.1500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2530 1.3830 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 610002 信澳精華配置混合A 1.6650 2.0850 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.2810 1.3060 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1468 2.1468 0.0000 0.0000 0.0097 0.45% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.5783 2.1083 0.0000 0.0000 0.0071 0.45% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1050 2.7380 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 1.1540 1.1710 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.8270 1.8270 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8153 2.7353 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 000880 富國(guó)研究精選靈活配置混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1600 1.1600 1.1550 1.1550 0.0050 0.43% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3417 1.3617 0.0000 0.0000 0.0056 0.42% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2070 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9770 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.4550 1.5250 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4840 1.4880 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.3169 4.3282 0.0000 0.0000 0.0053 0.40% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000995 建信睿盈靈活配置混合C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2416 2.5565 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5838 2.8298 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4930 1.4980 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.5040 1.6480 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 519061 海富通純債債券A 1.7870 1.7870 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 160132 南方永利1年定開(kāi)債C 1.2890 1.4700 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.3144 3.2722 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 000936 博時(shí)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 160130 南方永利1年定開(kāi)債A 1.2880 1.4760 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.2860 1.4690 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3040 1.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0600 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 470018 匯添富雙利債券A 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 229001 泰達(dá)宏利全球新格局 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9874 3.6474 0.0000 0.0000 0.0037 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0590 2.5730 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 400001 東方龍混合 1.0449 2.8064 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.3730 2.5830 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8020 3.3040 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000289 鵬華豐泰定開(kāi)債A 1.0630 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000293 鵬華豐信分級(jí)債券B 1.0620 1.2230 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.6310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.3740 1.3740 1.3690 1.3690 0.0050 0.37% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000295 鵬華豐實(shí)定期開(kāi)放債券A 1.0800 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8330 0.8330 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 000571 中郵雙動(dòng)力混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 233009 大摩多因子策略混合 1.6630 1.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3810 1.3910 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2231 0.2231 0.2223 0.2223 0.0008 0.36% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0333 3.4902 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0046 0.35% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.7300 1.7300 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 163208 諾安油氣能源 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5443 3.3253 0.0000 0.0000 0.0052 0.34% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000176 嘉實(shí)滬深300指數(shù)研究增強(qiáng)A 1.0216 1.0216 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4680 2.1670 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519060 海富通純債債券C 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 229002 宏利逆向策略混合 1.7920 1.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 165314 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 080015 長(zhǎng)盛中小盤(pán)精選混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 000692 匯添富雙利債券C 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 090013 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5260 1.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.9841 1.6451 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.2110 1.3620 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.2723 2.9849 0.0000 0.0000 0.0042 0.33% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.8650 1.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.5810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.9520 1.6200 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.9520 1.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1523 1.1595 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 770001 德邦優(yōu)化A 1.3224 1.7224 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2015-03-11 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值