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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年01月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 610002 信澳精華配置混合A 1.9220 2.3420 0.0000 0.0000 0.1030 5.66% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 610004 信澳中小盤混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0570 5.20% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.9220 6.7380 0.0000 0.0000 0.2340 4.99% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1460 2.9420 0.0000 0.0000 0.0520 4.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.4470 2.0360 0.0000 0.0000 0.0630 4.55% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 167601 國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9950 1.5780 0.0000 0.0000 0.0440 4.55% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.4050 1.5200 0.0000 0.0000 0.0610 4.54% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.2360 1.5260 0.0000 0.0000 0.0510 4.30% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.6490 1.6490 0.0000 0.0000 0.0670 4.24% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.1500 1.2200 0.0000 0.0000 0.0460 4.17% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0490 4.15% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.9160 1.9160 0.0000 0.0000 0.0760 4.13% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4498 1.4498 0.0000 0.0000 0.0571 4.10% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0500 4.07% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165521 中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1570 1.7620 0.0000 0.0000 0.0450 4.05% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6311 1.6311 0.0000 0.0000 0.0632 4.03% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1175 1.1175 0.0000 0.0000 0.0427 3.97% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.3890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0530 3.97% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.5000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0570 3.95% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0450 3.95% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.4490 1.4790 0.0000 0.0000 0.0550 3.95% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000788 前海開源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0440 3.91% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.3150 1.3750 0.0000 0.0000 0.0490 3.87% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.4628 1.5296 0.0000 0.0000 0.0540 3.83% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0430 3.83% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5220 1.8670 0.0000 0.0000 0.0560 3.82% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0540 3.82% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3120 2.3120 0.0000 0.0000 0.0850 3.82% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3620 1.6580 0.0000 0.0000 0.0500 3.81% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0356 2.8856 0.0000 0.0000 0.0379 3.80% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1934 1.1934 0.0000 0.0000 0.0436 3.79% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0380 3.76% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0430 3.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6949 2.4295 0.0000 0.0000 0.0246 3.67% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0362 3.67% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.9620 2.0680 0.0000 0.0000 0.0340 3.66% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8570 3.3590 0.0000 0.0000 0.0300 3.63% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7510 2.2060 0.0000 0.0000 0.0260 3.59% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.5229 1.5229 0.0000 0.0000 0.0526 3.58% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0390 3.51% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0410 3.51% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.1250 1.3450 0.0000 0.0000 0.0380 3.50% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.1560 2.1560 0.0000 0.0000 0.0730 3.50% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0580 3.48% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0360 3.47% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.1760 2.1760 0.0000 0.0000 0.0730 3.47% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.1670 1.2410 0.0000 0.0000 0.0390 3.46% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.5260 1.5260 0.0000 0.0000 0.0510 3.46% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0432 2.9832 0.0000 0.0000 0.0349 3.46% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.4660 1.2290 0.0000 0.0000 0.0490 3.46% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.2190 2.2790 0.0000 0.0000 0.0406 3.45% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0580 3.45% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.1041 1.1041 0.0000 0.0000 0.0364 3.41% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0060 1.4110 0.0000 0.0000 0.0330 3.39% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.1890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0390 3.39% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0380 3.39% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0410 3.38% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.0892 1.0892 0.0000 0.0000 0.0356 3.38% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0360 3.36% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0370 3.35% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0400 3.34% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1460 2.6600 0.0000 0.0000 0.0370 3.34% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 2.3200 2.3200 0.0000 0.0000 0.0750 3.34% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.4850 1.5950 0.0000 0.0000 0.0480 3.34% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.5230 1.7230 0.0000 0.0000 0.0490 3.32% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.7096 1.7096 0.0000 0.0000 0.0550 3.32% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6818 2.9278 0.0000 0.0000 0.0538 3.30% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.4760 1.5860 0.0000 0.0000 0.0470 3.29% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0340 3.28% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2945 1.2945 0.0000 0.0000 0.0411 3.28% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0360 3.28% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 570008 諾德周期策略混合 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0480 3.25% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.4241 1.4441 0.0000 0.0000 0.0448 3.25% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0330 3.24% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000362 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.4680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0460 3.23% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0450 3.21% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000363 國(guó)泰聚信價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合C 1.4770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0460 3.21% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0470 3.21% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0410 3.21% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0597 2.8597 0.0000 0.0000 0.0329 3.20% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.4696 2.1346 0.0000 0.0000 0.0455 3.20% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0575 1.7185 0.0000 0.0000 0.0340 3.19% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.2330 1.2480 0.0000 0.0000 0.0380 3.18% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519180 萬家180指數(shù)A 0.8663 3.2063 0.0000 0.0000 0.0267 3.18% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 166007 中歐互通精選混合A 1.2181 1.2631 0.0000 0.0000 0.0371 3.14% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 3.4067 3.8117 0.0000 0.0000 0.1032 3.12% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1341 1.1541 0.0000 0.0000 0.0342 3.11% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0894 2.1825 0.0000 0.0000 0.0328 3.10% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8710 2.8110 0.0000 0.0000 0.0260 3.08% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519005 海富通股票混合 0.7380 2.6870 0.0000 0.0000 0.0220 3.07% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0374 3.06% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0220 3.06% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.3530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0400 3.05% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0300 3.04% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0350 3.03% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3270 2.3230 0.0000 0.0000 0.0390 3.03% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8220 2.3180 0.0000 0.0000 0.0240 3.01% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.7570 1.7570 0.0000 0.0000 0.0510 2.99% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.3878 1.3878 0.0000 0.0000 0.0400 2.97% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 050111 博時(shí)信用債券C 2.0100 2.0770 0.0000 0.0000 0.0580 2.97% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4494 4.3006 0.0000 0.0000 0.0129 2.96% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.3900 1.5200 0.0000 0.0000 0.0400 2.96% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.7820 1.7820 0.0000 0.0000 0.0510 2.95% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 0.0261 2.95% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050011 博時(shí)信用債券A/B 2.0310 2.1090 0.0000 0.0000 0.0580 2.94% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2970 1.4470 0.0000 0.0000 0.0370 2.94% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0420 2.93% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0662 3.0462 0.0000 0.0000 0.0300 2.90% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0260 2.90% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 1.0010 1.5310 0.0000 0.0000 0.0280 2.88% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7860 2.1460 0.0000 0.0000 0.0220 2.88% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 1.8580 1.8580 0.0000 0.0000 0.0520 2.88% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.8270 1.8970 0.0000 0.0000 0.0510 2.87% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 350008 天治新消費(fèi)混合 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0460 2.87% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000825 圓信永豐雙利C 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0320 2.86% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7540 3.4780 0.0000 0.0000 0.0210 2.86% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1920 1.2420 0.0000 0.0000 0.0330 2.85% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000824 圓信永豐雙利A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0320 2.85% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3595 1.5395 0.0000 0.0000 0.0375 2.84% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.6896 1.8096 0.0000 0.0000 0.0464 2.82% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000 0.0430 2.82% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5019 1.5019 0.0000 0.0000 0.0411 2.81% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000 0.0440 2.81% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0310 2.80% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.1474 1.1474 0.0000 0.0000 0.0312 2.80% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3220 1.3820 0.0000 0.0000 0.0360 2.80% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.3200 1.4600 0.0000 0.0000 0.0360 2.80% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519050 海富通安頤收益混合A 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0350 2.80% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2972 1.4922 0.0000 0.0000 0.0352 2.79% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5910 1.8810 0.0000 0.0000 0.0430 2.78% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.3140 2.7640 0.0000 0.0000 0.0356 2.78% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0450 2.77% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 1.3360 1.4190 0.0000 0.0000 0.0360 2.77% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.4029 3.3742 0.0000 0.0000 0.0377 2.76% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0290 2.76% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 0.0283 2.76% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.8548 1.9148 0.0000 0.0000 0.0496 2.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3080 1.3080 0.0000 0.0000 0.0350 2.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0450 2.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9837 2.8517 0.0000 0.0000 0.0263 2.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.4253 4.2853 0.0000 0.0000 0.0381 2.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2655 1.4255 0.0000 0.0000 0.0339 2.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5010 1.8210 0.0000 0.0000 0.0402 2.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000613 國(guó)壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.5488 1.5488 0.0000 0.0000 0.0414 2.75% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0860 1.1660 0.0000 0.0000 0.0290 2.74% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.7990 1.7990 0.0000 0.0000 0.0480 2.74% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.7250 2.2700 0.0000 0.0000 0.0460 2.74% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.4260 1.0700 0.0000 0.0000 0.0380 2.74% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9447 3.4697 0.0000 0.0000 0.0252 2.74% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.3930 0.9750 0.0000 0.0000 0.0370 2.73% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0380 2.73% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0300 2.71% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1398 1.1398 0.0000 0.0000 0.0300 2.70% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2550 1.3360 0.0000 0.0000 0.0330 2.70% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0390 2.70% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.4867 1.4867 0.0000 0.0000 0.0390 2.69% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5919 3.5669 0.0000 0.0000 0.0417 2.69% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.1101 2.6554 0.0000 0.0000 0.0290 2.68% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1137 3.4237 0.0000 0.0000 0.0552 2.68% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000547 建信健康民生混合A 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0330 2.67% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.2310 1.3200 0.0000 0.0000 0.0320 2.67% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7259 1.0392 0.0000 0.0000 0.0188 2.66% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0180 2.65% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1620 1.5720 0.0000 0.0000 0.0300 2.65% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0860 1.5260 0.0000 0.0000 0.0280 2.65% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1257 2.5357 0.0000 0.0000 0.0290 2.64% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0330 2.62% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.6860 1.6860 0.0000 0.0000 0.0430 2.62% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0280 2.62% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.4120 1.4120 0.0000 0.0000 0.0360 2.62% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000060 國(guó)聯(lián)安股債動(dòng)態(tài) 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 0.0330 2.61% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.7105 2.3964 0.0000 0.0000 0.0180 2.60% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0280 2.60% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519011 海富通精選混合 0.5234 3.8018 0.0000 0.0000 0.0132 2.59% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.6630 1.7630 0.0000 0.0000 0.0420 2.59% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.7055 1.7055 0.0000 0.0000 0.0430 2.59% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1033 1.7033 0.0000 0.0000 0.0279 2.59% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0360 2.59% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0180 2.58% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8658 0.8658 0.0000 0.0000 0.0218 2.58% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 530012 建信積極配置混合 1.4730 1.5410 0.0000 0.0000 0.0370 2.58% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 320006 諾安靈活配置混合 1.7120 2.2920 0.0000 0.0000 0.0430 2.58% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0312 2.57% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519026 海富通中小盤混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0270 2.57% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0390 2.57% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000551 中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A 1.4430 1.4430 0.0000 0.0000 0.0360 2.56% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519061 海富通純債債券A 1.8090 1.8090 0.0000 0.0000 0.0450 2.55% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 1.3720 1.4620 0.0000 0.0000 0.0340 2.54% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7290 2.3440 0.0000 0.0000 0.0180 2.53% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000761 國(guó)富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0280 2.53% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0290 2.53% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.4220 2.7550 0.0000 0.0000 0.0350 2.52% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0300 2.52% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.2543 1.2543 0.0000 0.0000 0.0308 2.52% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.7910 1.8510 0.0000 0.0000 0.0440 2.52% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1498 1.8078 0.0000 0.0000 0.0283 2.52% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519060 海富通純債債券C 1.7990 1.7990 0.0000 0.0000 0.0440 2.51% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0190 2.51% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161718 招商滬深300高貝塔 1.3080 1.3530 0.0000 0.0000 0.0320 2.51% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000684 長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0280 2.50% 2015-01-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值