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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年11月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0230 1.97% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2631 1.3331 0.0000 0.0000 0.0228 1.84% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0200 1.84% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000405 信誠月月支付 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0463 1.5363 0.0000 0.0000 0.0167 1.62% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.5266 1.5266 0.0000 0.0000 0.0224 1.49% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7728 2.1562 0.0000 0.0000 0.0113 1.48% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1925 1.6925 0.0000 0.0000 0.0172 1.46% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0540 1.2440 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000589 光大保德信銀發(fā)商機(jī)混合A 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.1878 1.4778 0.0000 0.0000 0.0169 1.44% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.2261 1.6961 0.0000 0.0000 0.0171 1.41% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.2120 1.4130 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.2110 1.1760 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5012 2.0013 0.0000 0.0000 0.0066 1.33% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000634 富國天盛靈活配置基金 1.1470 1.1840 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 410003 華富成長趨勢混合A 0.7703 1.0603 0.0000 0.0000 0.0101 1.33% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 571002 諾德靈活配置混合 1.3790 1.3790 0.0000 0.0000 0.0179 1.32% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.4700 1.5300 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 570006 諾德中小盤混合 1.2670 1.2970 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000592 建信改革紅利股票A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519677 銀河定投寶 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210008 金鷹策略配置混合 1.1591 1.1591 0.0000 0.0000 0.0137 1.20% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519050 海富通安頤收益混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.9241 0.9241 0.0000 0.0000 0.0109 1.19% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0137 1.18% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610004 信澳中小盤混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166019 中歐價值智選混合A 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000690 前海開源大海洋混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180031 銀華中小盤混合 1.5970 1.6770 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 1.0731 1.0731 0.0000 0.0000 0.0121 1.14% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.1590 1.2540 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 233009 大摩多因子策略混合 1.5310 1.6230 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202009 南方盛元紅利混合 0.9980 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163822 中銀主題策略混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213003 寶盈策略增長混合 1.1336 1.5536 0.0000 0.0000 0.0123 1.10% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.1980 1.2280 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.2960 1.5760 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.2855 1.2855 0.0000 0.0000 0.0137 1.08% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5629 1.7748 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519668 銀河成長混合 1.1146 2.1494 0.0000 0.0000 0.0119 1.08% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.4782 1.4782 0.0000 0.0000 0.0156 1.07% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 740001 長安宏觀策略混合A 1.6180 1.6180 0.0000 0.0000 0.0170 1.06% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.7180 1.8680 0.0000 0.0000 0.0180 1.06% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.3470 1.3900 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 410007 華富價值增長混合A 1.1319 1.1319 0.0000 0.0000 0.0118 1.05% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 630010 華商價值精選混合 1.5610 1.6310 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5605 2.1055 0.0000 0.0000 0.0057 1.03% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.3377 1.3937 0.0000 0.0000 0.0136 1.03% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 163804 中銀收益混合A 1.2629 2.5229 0.0000 0.0000 0.0129 1.03% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0150 1.03% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.9840 1.0640 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8649 0.9849 0.0000 0.0000 0.0087 1.02% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519983 長信量化先鋒混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000595 嘉實泰和混合 1.2040 1.2730 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519021 國泰金鼎價值混合 0.8040 2.1200 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.4120 1.9820 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9362 0.9562 0.0000 0.0000 0.0093 1.00% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090016 大成消費主題混合A 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4340 1.4340 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070013 嘉實研究精選混合 1.9670 2.4760 0.0000 0.0000 0.0190 0.98% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 481015 工銀主題策略混合A 1.6440 1.6440 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 360001 光大保德信量化股票A 0.9645 2.9682 0.0000 0.0000 0.0094 0.98% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162202 宏利周期混合 0.9926 3.0376 0.0000 0.0000 0.0096 0.98% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.8154 1.8154 0.0000 0.0000 0.0176 0.98% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400015 東方新能源汽車混合 1.7100 1.7100 0.0000 0.0000 0.0164 0.97% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1450 1.2120 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217001 招商安泰偏股混合 0.4358 3.4498 0.0000 0.0000 0.0042 0.97% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9920 1.0220 0.0000 0.0000 0.0095 0.97% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080001 長盛成長價值混合A 1.1450 3.0890 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000550 廣發(fā)新動力混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.3468 3.6868 0.0000 0.0000 0.0128 0.96% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9181 3.2281 0.0000 0.0000 0.0183 0.96% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080005 長盛量化紅利混合A 1.2710 1.3110 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.6365 1.6365 0.0000 0.0000 0.0152 0.94% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 1.3940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000173 匯添富美麗30混合A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320007 諾安成長混合 0.8560 1.3010 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.9650 1.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519026 海富通中小盤混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6589 2.7375 0.0000 0.0000 0.0061 0.93% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.2970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.5250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.2050 3.6480 0.0000 0.0000 0.0202 0.92% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519007 海富通強化回報混合 0.6650 2.1610 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519698 交銀先鋒混合A 1.3043 1.3833 0.0000 0.0000 0.0118 0.91% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.3094 1.3094 0.0000 0.0000 0.0118 0.91% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519727 交銀成長30混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.4650 1.5100 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240004 華寶動力組合混合A 1.1182 3.6282 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.9020 1.9020 0.0000 0.0000 0.0170 0.90% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630002 華商盛世成長混合 2.4305 2.6955 0.0000 0.0000 0.0211 0.88% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.2540 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000609 華商新量化混合A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.3354 1.5954 0.0000 0.0000 0.0117 0.88% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530001 建信恒久價值混合 0.6385 2.7043 0.0000 0.0000 0.0055 0.87% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 560006 益民核心增長混合 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161025 富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.1285 1.1685 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.1530 1.1840 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 290011 泰信中小盤精選混合 1.5100 1.5650 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1094 1.5094 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 400025 東方新興成長混合 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0088 0.86% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0600 1.1300 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1773 1.7973 0.0000 0.0000 0.0099 0.85% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217005 招商先鋒混合 0.6137 2.5637 0.0000 0.0000 0.0052 0.85% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0840 1.3430 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9508 2.3200 0.0000 0.0000 0.0079 0.84% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.0790 1.4820 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 400003 東方精選混合 1.2419 3.9625 0.0000 0.0000 0.0103 0.84% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160812 長盛同益成長回報(LOF) 1.2210 4.5360 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.1304 1.9229 0.0000 0.0000 0.0093 0.83% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.1080 1.1720 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3460 1.7260 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.1010 1.3720 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.1026 1.1026 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 350001 天治財富增長混合 0.8687 2.4140 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 229002 宏利逆向策略混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1017 1.1017 0.0000 0.0000 0.0089 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.0000 0.0000 0.0078 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.3610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1887 1.2887 0.0000 0.0000 0.0095 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040035 華安逆向策略混合A 1.1250 1.5050 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.3331 1.3331 0.0000 0.0000 0.0107 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 630011 華商主題精選混合 2.2350 2.3350 0.0000 0.0000 0.0180 0.81% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.4045 1.4045 0.0000 0.0000 0.0112 0.80% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240008 華寶收益增長混合A 4.3145 4.3145 0.0000 0.0000 0.0342 0.80% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1881 1.8531 0.0000 0.0000 0.0094 0.80% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550009 中信保誠中小盤混合A 1.1320 1.2620 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000017 財通可持續(xù)混合 1.6560 1.7260 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4183 1.4183 0.0000 0.0000 0.0111 0.79% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0120 0.79% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 1.4060 1.4660 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020001 國泰金鷹增長混合 1.1680 4.1750 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.6770 1.6770 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 1.1780 1.2240 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.3070 1.3750 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206001 鵬華弘泰A 1.0983 4.3854 0.0000 0.0000 0.0084 0.77% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3346 1.4346 0.0000 0.0000 0.0102 0.77% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360011 光大保德信動態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1960 1.4460 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5280 0.5280 0.0000 0.0000 0.0040 0.76% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 630016 華商價值共享混合發(fā)起式 1.4860 1.6360 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3520 1.6140 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.5082 1.8454 0.0000 0.0000 0.0038 0.75% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6750 2.8230 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 720001 財通價值動量混合A 1.2150 1.3050 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.2190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519679 銀河主題混合A 2.4560 2.4560 0.0000 0.0000 0.0180 0.74% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9590 0.8940 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-11-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值