搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年09月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0250 2.24% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0668 1.2198 0.0000 0.0000 0.0221 2.12% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0812 1.2442 0.0000 0.0000 0.0224 2.12% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.1900 1.7660 0.0000 0.0000 0.0220 1.88% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0210 1.87% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 470009 匯添富民營活力混合 1.5520 1.8020 0.0000 0.0000 0.0270 1.77% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519034 海富通中證500增強A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233007 大摩卓越成長混合 1.4796 1.4796 0.0000 0.0000 0.0241 1.66% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.0480 1.0600 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.6180 1.9880 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0840 1.2340 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2144 1.5344 0.0000 0.0000 0.0177 1.48% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0170 1.47% 2014-09-03 凈值查詢 盤中估值
20 690202 民生增強收益?zhèn)疌 1.1850 1.3150 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9778 0.9778 0.0000 0.0000 0.0139 1.44% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 690003 民生加銀精選混合 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 690002 民生增強收益?zhèn)疉 1.2120 1.3420 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519060 海富通純債債券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519061 海富通純債債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162202 宏利周期混合 0.9567 3.0017 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 050111 博時信用債券C 1.1630 1.2300 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200010 長城雙動力混合A 1.3315 1.3565 0.0000 0.0000 0.0178 1.36% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6541 2.1904 0.0000 0.0000 0.0088 1.36% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2309 3.0369 0.0000 0.0000 0.0164 1.35% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.2220 1.4020 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.3524 1.3524 0.0000 0.0000 0.0178 1.33% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 379010 摩根中小盤混合A 1.3820 1.4220 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180012 銀華富裕主題混合A 1.1040 2.0570 0.0000 0.0000 0.0144 1.32% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.6130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0080 1.32% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0170 1.31% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050011 博時信用債券A/B 1.1730 1.2510 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040016 華安行業(yè)輪動混合 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0133 1.28% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0314 2.4807 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6490 2.3899 0.0000 0.0000 0.0082 1.28% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8275 0.8475 0.0000 0.0000 0.0104 1.27% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5255 1.7084 0.0000 0.0000 0.0066 1.27% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 163406 興全合潤混合A 1.4124 1.4032 0.0000 0.0000 0.0176 1.26% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0490 1.0810 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180020 銀華成長先鋒混合 1.0520 1.0770 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.5123 1.6123 0.0000 0.0000 0.0186 1.25% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519185 萬家精選混合A 1.0022 1.0822 0.0000 0.0000 0.0123 1.24% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4980 0.4980 0.0000 0.0000 0.0060 1.22% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519704 交銀先進制造混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000457 摩根核心成長股票A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9984 1.0484 0.0000 0.0000 0.0119 1.21% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3819 4.6871 0.0000 0.0000 0.0165 1.21% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.3480 1.4080 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 481006 工銀紅利混合 0.7554 0.7954 0.0000 0.0000 0.0089 1.19% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7670 2.5670 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.3660 1.6310 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9682 2.4182 0.0000 0.0000 0.0114 1.19% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9667 0.9667 0.0000 0.0000 0.0113 1.18% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.6893 2.2893 0.0000 0.0000 0.0196 1.17% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.4680 1.6180 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217013 招商中小盤混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6531 0.6531 0.0000 0.0000 0.0074 1.15% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 166001 中歐新趨勢混合A 0.8954 1.1554 0.0000 0.0000 0.0102 1.15% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.9750 1.9710 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000073 摩根成長動力混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481013 工銀消費服務(wù)混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 350001 天治財富增長混合 0.8287 2.3740 0.0000 0.0000 0.0091 1.11% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240011 華寶大盤精選混合 1.4963 1.5763 0.0000 0.0000 0.0165 1.11% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.4992 1.9969 0.0000 0.0000 0.0055 1.11% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4996 4.5696 0.0000 0.0000 0.0165 1.11% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6984 2.0199 0.0000 0.0000 0.0077 1.11% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1398 2.7748 0.0000 0.0000 0.0124 1.10% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7500 1.7500 0.0000 0.0000 0.0190 1.10% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000020 景順長城品質(zhì)投資混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519050 海富通安頤收益混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2620 4.7520 0.0000 0.0000 0.0460 1.09% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000478 建信中證500指數(shù)增強A 1.2092 1.2092 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040007 華安中小盤成長混合 0.9191 2.2340 0.0000 0.0000 0.0099 1.09% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2856 1.4426 0.0000 0.0000 0.0137 1.08% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.0380 1.1230 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519068 匯添富成長焦點混合 1.2471 1.5631 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0511 1.1186 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5730 0.5730 0.0000 0.0000 0.0060 1.06% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161818 銀華消費主題混合A 1.2360 1.2690 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5526 2.0883 0.0000 0.0000 0.0058 1.06% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6263 0.6263 0.0000 0.0000 0.0066 1.06% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519698 交銀先鋒混合A 1.2644 1.3434 0.0000 0.0000 0.0133 1.06% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 1.7177 1.7977 0.0000 0.0000 0.0179 1.05% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110030 易方達滬深300量化增強 1.1676 1.1676 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 360005 光大保德信紅利混合A 2.5201 3.1781 0.0000 0.0000 0.0260 1.04% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0130 1.04% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.7598 1.7598 0.0000 0.0000 0.0179 1.03% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4910 0.4910 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0224 5.9407 0.0000 0.0000 0.0104 1.03% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 630002 華商盛世成長混合 2.3092 2.5742 0.0000 0.0000 0.0236 1.03% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160603 鵬華普天收益混合 0.8800 3.3260 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.6372 1.6672 0.0000 0.0000 0.0165 1.02% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160809 長盛同輝深證100 1.0920 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110003 易方達上證50增強A 0.6696 2.5196 0.0000 0.0000 0.0067 1.01% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470028 匯添富社會責任混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519668 銀河成長混合 1.0788 2.1136 0.0000 0.0000 0.0108 1.01% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000 0.0114 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9120 0.9720 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 630015 華商大盤量化精選混合 1.4080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6741 0.6741 0.0000 0.0000 0.0067 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7060 0.7160 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 150054 泰達進取 1.3586 1.3586 0.0000 0.0000 0.0134 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 620006 金元順安消費主題混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519909 華安安順靈活配置混合A 1.1090 1.2040 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 1.0812 1.0812 0.0000 0.0000 0.0107 1.00% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 370027 摩根智選30混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.4337 1.4337 0.0000 0.0000 0.0141 0.99% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000082 嘉實研究阿爾法股票A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161718 招商滬深300高貝塔 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000458 英大領(lǐng)先回報A 1.0982 1.0982 0.0000 0.0000 0.0108 0.99% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2250 1.3600 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166007 中歐互通精選混合A 0.8394 0.8844 0.0000 0.0000 0.0082 0.99% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7441 0.7441 0.0000 0.0000 0.0073 0.99% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9230 0.9530 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7577 1.7977 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7138 0.7138 0.0000 0.0000 0.0069 0.98% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6991 0.6991 0.0000 0.0000 0.0068 0.98% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 630010 華商價值精選混合 1.4490 1.5190 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.9260 0.9460 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519678 銀河消費混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0867 1.0867 0.0000 0.0000 0.0104 0.97% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1294 4.9344 0.0000 0.0000 0.0302 0.97% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202005 南方成份精選混合A 0.9158 0.9358 0.0000 0.0000 0.0088 0.97% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0440 1.3700 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 610004 信澳中小盤混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7070 1.3270 0.0000 0.0000 0.0067 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 470008 匯添富策略回報混合 1.1620 1.2020 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9450 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0089 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000550 廣發(fā)新動力混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7998 0.7998 0.0000 0.0000 0.0076 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0829 1.1429 0.0000 0.0000 0.0103 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 288001 華夏經(jīng)典混合 1.1540 3.4440 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 378010 摩根成長先鋒混合A 1.2562 2.1252 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110010 易方達價值成長混合 1.2417 1.3347 0.0000 0.0000 0.0118 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000001 華夏成長混合 1.1650 3.2660 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 377240 摩根新興動力混合A 1.5970 1.5970 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 740101 長安滬深300非周期A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000591 中銀健康生活混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110028 易方達安心回報債券B 1.2790 1.3140 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7423 0.7623 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 350005 天治中國制造2025 1.3134 1.3134 0.0000 0.0000 0.0122 0.94% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6060 2.4110 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2014-09-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值